DeFi (Decentralized Finance) — децентрализованные финансы, т. е. финансовые сервисы, работающие без посредников в виде банков, кредитных организаций и т. д. Вместо банка - смарт-контракт, по сути программа, которая выполняет условия сделки автоматически по заданным внутри нее условиям.

Ретродропы (ретро) — раздача токенов от проекта пользователям, которые ранее использовали его до выпуска токена и объявления вознаграждений.

Инфл (полн. инфлюенсер) — публичный человек, имеющий аудиторию в соц. сетях и способный влиять на мнение своих подписчиков.

Приватка — приватная группа такого инфлюенсера, где он размещает "альфу"/"гем"/"нда" информацию. В большинстве случаев пустая трата денег, но найти там таких же ищущих людей = успех, который окупится десятикратно.

Альфа/гем/нда/кнопка бабло — синонимы словосочетания "ценная информация".

FOMO (fear of missing out) — страх упущенной выгоды. Увидел огромный профит в паблике => тебя одолевает это чувство => принимаешь неправильные решения. Не ведись у него на поводу.

PnL (Profit and Lose) — зафиксированные прибыль или убыток по сделке за определенный период. Также есть Unrealized PnL.

Unrealized PnL — нереализованные прибыль или убыток. Пример: ты стоишь в сделке с плюсом в 500$, но не закрываешь ее, это и есть нереализованная прибыль. Как только ты закроешь сделку она станет реализованной.

Lifechange — такая прибыль или ситуация, которые вывели тебя на новый уровень жизни.

Андеррадар — схема/проект/стратегия которые не видны большинству людей на рынке, но имеют большой потенциал либо уже ведут к заработку для ограниченного круга.

Смарт — умный, грамотный человек в крипте.

Флипы — в широком смысле, краткосрочные сделки, основанные на какой-то неэффективности рынка.

Неэффективность — потенциальная выгода из-за временного дисбаланса рынка, который возникает из-за разных ситуаций: задержек в передаче информации, технических особенностях, эмоций участников рынка и т.д.

Овнер (owner) — владелец чего-либо.

KYC (Know Your Customer) — процедура верификации и подтверждения личности.

Ревериф — процедура ревирефикации аккаунта.

Whitepaper — документ, в котором проект подробно объясняет, что он делает, как работает и зачем в нем есть необходимость.

Спот/спотовая торговля — рынок, где ты покупаешь актив и сразу им владеешь. Купил BTC и сидишь, ждешь золотых гор.

Отличие от фьючерсов в том, что:

• владеешь активом, а не контрактом
• нет плеча, нет ликвидаций
• заработок в основном на росте

Фьючерс — исторически контракт, условия которого зафиксированы сейчас, зависят от базового актива, и должны будут выполниться до даты экспирации, если она имеется.

Например, производитель микрочипов считает что их цена скоро упадет (ставит short), а магазин, которому он их поставляет считает, что цена вырастет (ставит long). Они заключают фьючерсный контракт в котором фиксируют условия:

• 300$ за чип
• через 2 месяца
• объем: 200 чипов

Здесь базовый актив - чип, и от его цены будет меняться цена контракта. Если производитель оказывался прав, и цена чипа стала 250$, он все равно продаст магазину их по 300$ исходя из условий контракта. Если же прав оказывался магазин и чипы стали стоить 350$, то они приобретут актив дешевле, чем он стал стоить.

В крипте большинство фьючерсов бессрочные, а базовым активом является токен, на который делается ставка:

Long — ставка на рост.

Short — ставка на падение.

Делаем ставку на то, куда пойдет цена BTC, если пошла в нашу сторону => зарабатыаем, против => теряем.

Если цена пошла против нас слишком сильно, биржа принудительно может закрыть нашу позицию во избежание собственных убытков, это называется ликвидация.

Дериватив — общее название финансовых инструментов, цена которых зависит от другого актива. Фьючерсные контракты это частный случай деривативов т к цена контракта, к примеру, BTC, производна от стоимости BTC. Также есть опционы, свопы и т.д.

Стакан — это общий список заявок на покупку и продажу/список всех текущих заявок на рынке.

Price impact — изменение цены, вызванное твоим ордером. На практике для тебя: если видишь тонкий стакан, продавай/покупай частями, чтобы тебя не размазало по стакану.

Размазать по стакану — купить/продать актив не по текущей цене, а в убыток, т.к. текущих заявок, чтобы реализовать твой ордер не хватает и приходится реализовывать остальные по невыгодной цене.

Пример: хочешь купить 3 BTC. Купил 1 BTC по 100$, больше по 100$ заявок нет, оставшиеся 2 BTC ты вынужден купить по цене выше.

Раскорреляция - расхождение в движении цен двух активов.

Пример: Если постоянный раскор между двумя активами = 2, и внезапно он становитс 2.7, можно сделать предположение, что он снова стянется к 2.

Проскальзывание (slippage) - разница между ценой которую ты ожидал получить при покупке/продаже и реально получил. Происходит из-за того что во время реализации твоей заявки кто-то успел раньше приобрести актив/убрать необходимые заявки/других манипуляций участников рынка.

Волатильность/вола - насколько сильно цена актива скачет вверх/вниз. Чем сильнее, тем выше волатильность.

Боковик - период, когда цена актива движется в определенном диапазоне и не имеет выраженного направления вниз или вверх.

Оглавление:

1. Знакомство
2. Лирическое отступление
3. Благодарности
4. Утилиты и расходники
5. Что такое флип и принцип заработка
6. Настройки и стакан торгового терминала
7. Принцип работы стакана
8. Как флипают на практике
9. Отставание
10. Объемы
11. Доп. индикация
12. Что делать дальше?

Кто я и что это за канал?

Зовут меня Даня. Я, как и многие другие в крипте, стараюсь достигнуть финансового успеха.

В сфере я чуть меньше года, флипами занимаюсь половину этого времени.

Цель канала вытекает из проблем, с которыми сталкивается любой новичок, постигающий азы заработка на финансовых рынках. Список внушительный. Самые очевидные из них: многие хотят тебя наебать, рисуют красивые картинки, давят на фомо. Но даже если тебе по счастливой случайности удалось сразу же попасть к адекватным ребятам, то с большой вероятностью ты не найдешь у них структуры и простоты в объяснении. И это нормально. Смартики зарабатывают деньги, им некогда заниматься текстом.

Я же захотел решить эти проблемы. Показать, как обстоят дела на рынке у моей команды, без хуйни раскидать тебе за нишу флипов в крипте и не дать обжечься об эту противоречивую сферу, которая дает реальный шанс изменить свою жизнь.

Теперь договоримся.

Это не статья из серии «как я заработал миллиард долларов за три дня и теперь научу тебя тому же за 199$ в месяц». Показывать PnL-ки и заниматься дрочкой вашей еще не окрепшей крипто-психики, я не буду.

Цифры профита не мой соло результат, а итог командной работы. В любом случае каждый смог выудить не огромные, но хорошие деньги и поиметь свой личный мини-лайфчендж для старта.

Нет легких денег. Есть деньги, которые делаются легко, когда у тебя есть опыт, понятная стратегия и методическая работа.

Прежде чем приступить к изучению основного материала я настоятельно рекомендую ознакомиться с словарем криптана, в котором я разобрал почти весь слэнг, использующийся в этой статье, чтобы тебе было легче адаптироваться. Он будет пополняться с выпуском нового материала.

Идем дальше.

Лирическое отступление.

Периодически криптаны начинают дружно хоронить рынок. Прежние стратегии не работают. Реальная прибыль становится кратно меньше ожидаемой. Проекты скамятся. Повсюду инфошум, что все обречены на смерть. Не способность противостоять этому давлению и быть гибким вымывает участников рынка. В трудной ситуации большинство людей ищут не возможности, а подтверждение того, что возможностей нет.

Пока одни проедают свой баланс, другие его приумножают.

Возможности есть всегда, НО ...

Нет, не стоит надеяться, что в приватках вы найдете лайфчейндж. Самое ценное, что вы сможете там приобрести — это единомышленников, с которыми необходимо выстраивать доверительные отношения, организовывать совместную работу. Вся наша команда сформировалась именно так.

Не секрет, что все гемные темы не выходят за пределы ограниченного круга людей. Не потому что люди жадные, причина кроется в другом. Чем больше людей начинают отрабатывать схему, тем быстрее она умирает.

Зачем же я пишу про флипы = стреляю себе в колено?

К сожалению, флипы уже не андеррадар. Лишь часть примеров:

Однако тема флипов уникальна тем, что даже, рассказав о базовой механике отработки, ты не создашь себе конкурентов. Количество стратегий флиппинга настолько велико, что единственный исход, который оставит всех без денег — это смерть MEXC. Такого разумеется не произойдет в ближайшее время. Аминь.

Наша команда начинала работу, когда об этой нише знало едва ли 10% СНГ комньюнити. Наш опыт позволяет сейчас вытаскивать профит там, где другие бьются об стену. Мы любим сотрудничать и развиваться, поэтому если ты смарт, ты уже понял, что надо сделать.

Social networking — наше все.

Благодарности

Также перед началом main theme я бы хотел выразить благодарности авторам таких каналов как:

OCHKISK — лично овнеру канала, а также всем причастным. Канал широкого спектра, но знаю, что пацаны вытаскивают монету с промоакцией и флипов. Сотрудничал сам, а потому - личная рекомендация.

HEDGERS — смарты по флипам + создают софты.

Anti fckn broke — также смарт по флипам.

t2m crypto — грамотный по флипам, софту, арбитражу и различным манипулям на биржах, очень интересно читать.

И также накину вам пару человек, если вы только погружаетесь в крипту и вам нужно поднять базу:

Криптапиражок — мастер туториалов, благодаря нему в том числе научился базе, создал свое инфополе. Структурированные и объемные гайды, если вам не хватает знаний, то вам к нему. В том числе вдохновил на написание этой статьи.

Криптомашин — ребята, благодаря которым я сделал свой первый кэш в крипте. Проходил их вводный курс, когда был еще совсем зеленый и только погружался в сферу.

MediaMetriqa — сильный канал с хорошей структурой. Больше про ретродропы и DeFi, но всю базу по рынку и целостные рассуждения можно взять оттуда.

Итак, поехали.

Утилиты и расходники:

• Metascalp — торговый терминал, через который осуществляется торговля, чтобы не ковыряться вручную в неудобной вебке и не страдать, когда надо быстро оценить стакан, объёмы и движение.
  
• Аккаунт на MEXC — cейчас почти все повально ищут -pnl для открутки той суммы, что пролудилась на фьючах, мекс почти не фродит на естественный минус, но тут есть свои риски:
  
  а) аккаунт могут украсть даже при смене всех данных
  б) ты ограничен только одной стратегией и зависим от таких аккаунтов, коих на рынке дефицит

Есть варианты отрабатывать аккаунты без минуса, есть варианты отрабатывать плюсовые, новореги и так далее. Мы используем разные стратегии, в разное время, вам нужно найти СВОЮ связку — это 90% успеха.

Вам нужна большая база тестов, экспериментируйте, делайте не так как все, и вы найдете свой способ продлить жизнь аккаунтам. Антифрод Мекса не статичен, сегодня вас банят за одно, завтра за другое, а послезавтра хватка большого брата ослабевает, и прежние связки обретают вторую жизнь.

Также старайтесь выстраивать взаимовыгодные и доверительные отношения с людьми, чтобы аккаунт, который у вас есть, работал без проблем. Такие отношения можно выстроить на расстоянии и наладить бесперебойную работу. У нас в команде такие отношения наработаны, поэтому мы не переживаем за возможные ограничения, связанные с аккаунтом.

• Антидетект браузер — к аккаунту для отработки тебе нужен отдельный профиль и ip. Для этого мы используем специальный браузер, который генерирует случайные или преднастроенные профили, которые помогут нам находиться в нескольких аккаунтах одновременно на одном сайте. Советую то, чем сам пользуюсь. По гиперссылке моя рефка, можете без проблем юзать с рефкой своего кореша.
• Прокси/впн — к каждому профилю нужен свой ip, поэтому под каждый аккаунт тебе нужен отдельный прокси. Раскрою еще одну нда, вам нет необходимости тратить деньги на прокси, достаточно взять хороший впн с кучей регионов и вгонять аккаунты с них. Я давно не трачу деньги на прокси в контексте флипов и это существенно влияет на экономию средств.
• Хороший интернет с стабильным соединением и пинг в торговом терминале не более 500-600. После данных значений невозможно адекватно заходить в сделки.
  

Что такое флип и в чем принцип заработка?

Теперь база

Представь поводыря и слепого. Слепой идёт за поводырем и повторяет его маршрут, только с задержкой. Вот это и есть суть.

В нашем случае есть биржа-поводырь — там больше ликвидности, там движение начинается раньше. И есть биржа, которая это движение повторяет чуть позже. На этом лаге и строится идея флипа.

Мы не пытаемся изображать из себя великих теханализаторов. Нас не волнует, красивый ли проект, какой у него whitepaper и что там обещал основатель на конференции. Нам важно одно: есть ли перекос, есть ли запаздывание, есть ли объём, который позволит зайти и выйти без лишнего геморроя.

Если объяснять совсем по-простому, то флип — конкретно в нашем случае это попытка заработать на том, что одна биржа соображает быстрее другой.

Как это может быть выгодно и как забрать профит?

Если мы заранее знаем направление движения из-за задержки и у нас есть нулевая комиссию на торговую пару — мы забираем кэш.

Схема примитивная, но в этом сила:

Есть движение на первой бирже.

Есть повторение на второй.

Есть окно, в которое можно зайти.

Нет комиссии, которая не съедает весь смысл краткосрочной сделки.

Если всё сошлось — забираешь своё.

На какую бы сумму/с каким бы плечом/на какое количество времени мы бы ни открыли успешную сделку, нулевая комиссия не сделает ее невыгодной — это главная фича MEXC. Кроме того, на этой бирже сосредоточено не мало ликвидности по сравнению с другими биржами с zero fee, поэтому по большому счету возможность флипать имеется только на ней.

НАСТРОЙКИ И СТАКАН METASCALP

Терминал позволяет одновременно видеть стаканы обеих бирж: первой - где движение стартует и второй - где движение повторяется. Через него тебе гораздо легче визуально видеть, что происходит с ликвидностью, объемами ордеров и в целом легче работать на краткосрочных сделках.

Ты смотришь не на абстрактный график, а на живую механику спроса и предложения. Кто сейчас хочет купить, кто хочет продать, где стоят лимитки, где проходит рынок, где есть задержка.

Для торговли нам нужно как-то подключить нашу биржу к торговому терминалу. Для этого вытаскиваем API ключи + UID.

Как вытащить API на MEXC:

Далее кликаем на все галочки в разделе "Фьючерсы" и вытаскиваем ключи, которые после сможем вставить в наш торговый терминал.

UID вытаскивается через консоль:

Нажимаем F12 => Application => Cookies => переходим на выпадающую вкладку => ищем u_id и копируем. При каждом новом входе в аккаунт UID меняется.

В настройках скальпа добавляем подключения: ваш MEXC аккаунт с которого осущеставляется флип + Binance. Для Binance нам нет необходимости иметь аккаунт, достаточно поставить галочку "только просмотр" и стакан этой биржи отобразится. В таком случае для Binance нам также не нужны API.

Далее есть 2 варианта подключения: новые API или через API+UID.

На новых API есть комиссия, потому пробуем торговать через API+UID, либо ищем решения, которые позволят торговать через новые API.

Далее нажимаем на "Ticker" — выбираем необходимый нам токен и нажимаем стрелочку около него, раскроется два стакана.

Таким образом выглядят 2 стакана. Слева — MEXC. Справа — Binance.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СТАКАНА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Прежде всего, торговля осуществляется на фьючерсах. Фьючерсы — это один из видов деривативов, то есть контрактов, стоимость которых зависит от цены другого актива. В нашем случае — криптовалюты.

Ты не покупаешь сам токен, а открываешь фьючерсную позицию, которая зависит от его цены. Считаешь, что цена пойдёт вверх — открываешь лонг. Считаешь, что вниз — открываешь шорт. Угадал направление — заработал. Не угадал — помог заработать кому-то другому.

Как работает стакан:

Стакан — это общий список заявок на покупку/продажу, список всех текущих заявок на рынке.

Для примера мы взяли токен SOL. Красным и синим (в красной рамке) отображены актуальные рыночные заявки на продажу и покупку соответственно. От 76.45 и выше стоят продавцы, от 76.44 и ниже покупатели.

Рыночные заявки - те, по которым мы можем осуществить сделку прямо сейчас, купив или продав актив.

По отношению к тебе:

По 76.45 — тебе готовы продать шортисты (продавцы), если ты купишь, ты встаешь в лонг.

По 76.44 — у тебя готовы купить лонгисты (покупатели), если ты продашь, ты встаешь в шорт.

Если ты купишь по 76.45, то продать сможешь только по 76.44 при отсутствии движения на рынке. Спред равен одной сотой, это очень маленький, а потому хороший спред между покупкой и продажей, который позволяет при отсутствии движения после входа в позицию закрыться с минимальным убытком.

Спред - разница между ценой покупки и продажи конкретного актива.

Первое что стоит уяснить в механике работы стакана: ты не можешь открыть и закрыть позицию по той же цене, если она не меняется. Это базовый принцип работы стакана ордеров. Соответсвенно, открываемся мы только под движение.

Ниже и выше актуальных рыночных заявок стоят заявки лимитные.

К примеру, кто-то хочет купить по 76.33, то есть дешевле нынешней актуальной цены, поэтому он выбирает подождать и выставляет лимитную заявку, надеясь что цена пойдет вниз и он сможет купить дешевле.

Также работает и наоборот, выше находятся лимитные заявки тех участников рынка, которые хотят продать подороже, например по 76.46 и выше, но так как актуальная цена сейчас 76.45 — им остается ставить лимитку и ждать пока цена дорастет до 76.46.

Лимитные заявки, как и рыночные также важны в нашей работе.

Когда рынок не бешеный и объемов не хватает, лимитные заявки часто дают более адекватный вход и выход.

Почему? Потому что ты можешь не выкупать всё подряд по актуальной цене, а забирать понятный объём на своём уровне или по-иному "палке".

Изначально палка — это большое движение на чартовом графике, большая свеча, но перекладывая это понятие на стакан, это одна вертикальная "строка объема" в которой сосредоточено какое-то количество объема заявок по текущей цене.

Рассмотрим палку (иначе "строку объема") в белом прямоугольнике (см. на скрин ниже) и тут же затронем такое понятие как объемы.

Что мы имеем: участники рынка хотят продать солан на 79к$ по цене 67.78. Соответственно объем в одной палке = 79к. Если посмотреть на палку по цене 67.79, то ее объем будет равен 309к. Объем двух палок 79+309=388к

Таким образом и считается количество палок в стакане, а также объемы в них.

Слева внизу в красном прямоугольнике мы можем выставить объем, на который заходим в сделку. Обратите внимание, что объем в скальпе выставляется сразу с плечом. Если вы выставили 2000 с плечом 100, то ваша реальная маржа будет равна 20$.

Зачем нам нужно знать объем?

Потому что стакан может быть тонким и толстым. И тонкий стакан вероятнее всего лишит тебя прибыли либо и того хуже — загонит в убыток.

Сравним два стакана: толстый и тонкий. Например, мы выставили объем 10к на покупку SOL (стакан выше) и мы сразу купили его по текущей заявке, ввиду того что в ней 79к, а нам нужно только 10к.

Если же мы придем с таким же объемом в токен PART (см. стакан ниже), наша цена при покупке по рынку размажется более чем на 10 палок, ввиду того что здесь в актуальной заявке на покупку всего 472$ по 5049, а все остальное будет докупаться из палок выше по 5050, 5051, пока ордер не будет исполнен полностью, что сразу ставит нас в сильно не выгодную позицию из-за price impact.

price impact — изменение цены, которое ты вызвал своим ордером. Зачастую происходит на очень низколиквидных рынках, т.к. сдвинуть цену битка или любого другого крупного токена обычным работягам не под силу.

При этом мы видим что цена между покупкой и продажей также имеет спред. Купив по 5049, продать мы сможем только по 5044, в то время как на высоколиквидном токене разница была в одну условную единицу при отсутствии движения, а тут разница в целых 5 условных единиц.

Также если посмотреть стакан чуть выше, то мы видим пустоту в заявках на продажу от 5074, что говорит нам о низком интересе к токену и сложности его торговли на большие суммы.

Если рынок не слишком волатильный, лучше всего торговать лимитками. Ты сможешь зайти ровно на ту сумму, которая есть в палке, либо самому выбрать какое количество палок съесть своей лимиткой.

Также есть 2 режима маржи: cross и isolated

Режим маржи лучше выбирать Isolated, чтобы при работе с большими плечами тебя не ликвидировало на всю сумму твоего торгового счета.

Итого:

1. Объем ордера выставляй исходя из средних значений в актуальных заявках
2. Анализируй токен по стакану: толстый/тонкий, приоритетнее выбрать толстый
3. Режим маржи выбираем Isolated
4. Приоритетнее открывать и закрывать позиции лимитками, но все зависит от токена и рынка.

Как флипают на практике

Итого: мы разобрали два важнейших параметра:

• отставание одной биржи от другой
• объемы в сделке

На деле ты смотришь на много параметров одновременно, не ограничиваясь двумя базовыми. Сейчас мы смоделируем логику флиппера.

ОТСТАВАНИЕ

В первую очередь мы оцениваем отставание.

Справа Binance, слева MEXC. Токен PENGU.

Сперва Binance идет к 9111, за ним с небольшой задержкой идет MEXC. Далее Binance идет к 9112 и MEXC повторяет. Думаю суть ясна. Имеем задержку, имеем движение, забираем профит.

ОБЪЕМЫ

Следующий фактор — объем.

На объемы мы смотрим на Binance. Если мы встали в шорт, мы смотрим на объемы в текущей палке на продажу и выше на 3-5 палок, если шортовых объемов больше — выше шанс, что цена пойдет вниз.

И наоборот: ты в лонге и объемов ниже актуальной заявки, т е лонговых, на покупку больше, чем объемов шортовых — шанс, что цена пойдет в лонг увеличивается.

Очень утрированный пример, но тем не менее: сверху у шортистов по 15237 и выше в 3-5 палках объемов больше, чем у лонгистов по 15236 и ниже = цена простреливает вниз.

Объемы это вторичный индикатор и он далеко не всегда работает, в примере на отставании цена пошла против объемов, но индикатор этот все равно важный: будешь ли ты торговать руками или софтом, его надо учитывать.

Докинем сюда еще несколько индикаторов:

Дополнительная индикация

Кроме стакана и лагов есть ещё несколько вещей, которые полезно держать в голове.

• глобальный чарт токена

Во-первых, общий контекст по самому токену. Если он глобально летит вниз, то лонги нужно брать аккуратнее. Если идёт сильный тренд вверх — шортить из-за понижения цены на одну палку так себе идея.

• чарт BTC

Во-вторых, общий фон по биткоину. Очень часто альты повторяют движение старшего брата. Биток дёрнулся — рынок в целом напрягся. Биток пошёл в импульс — часть токенов тоже начинает шевелиться.

• опыт

В-третьих, у каждого актива есть своя характерная манера движения. Быстрота адаптации приходит с практикой. Где-то токен имеет резкие сквизы, где-то тупит, где-то почти всегда ловится на коротком лаге, а где-то вообще раскорелляция стягявается и снова появляется на протяжении дня.

Напоминаю, эти индикаторы не ультимативны, это просто дополнительный источник инфы для анализа, решения ты принимаешь в комплексе и на основе своего опыта торговли.

В идеале это выглядит следующим образом: ты одновременно держишь в своем сознании все факторы и принимаешь решение.

Что дальше?

Надеюсь, я ответил на вопрос, что такое флипы на MEXC и как они работают.

Еще больше полезной информации вы найдете на канале, где я буду публиковать свои наблюдения, результаты, важную информацию, а также реальные кейсы отработки по флипам.

Welcome — @nocrapcrypto

Спасибо за внимание.