Сегодня хочу обратить внимание на сектор солнечной энергии. В пятницу компании этого сектора жестко "душили", и под раздачу попало 17 компаний из 18. Обычно после таких сильных дней распродаж, бумаги начинают откупать. Проверим, будет ли выкуп акций данного сектора сегодня. $ENPH и $FSLR не плохо разгрузились, $RUN вообще торгуется на минимумах, не поднимался вверх уже 3 месяца, $SEDG пока цепляется за скользящие, и выглядит посильнее всех. Очень интересно, развернется ли сектор, либо же его будут дальше сливать отчетов за 3 квартал.

Лучше всех в пятницу в индексе SP500 снова выглядели компании сектора Travel Services $RCL $NCLH $EXPE $CCL, заняв 4 места из 5 в топе дня. Что стоит обратить внимание на этот сектор,я писал ранее. Лучшей же стала копания $COST, которая отчиталась накануне. Очень хочется купить данную компанию, но она торгуется уж очень высоко, и по графику ей бы давно пора упасть. Но кто знает, может компания и дальше продолжит движение наверх, не замечая сопротивление.

Пока потребительский сектор выглядит интереснее, чем технологический. На этой неделе может продолжиться рост в авиа, так же сегодня растет нефть, которая тоже торгуется у своих максимумов. Скоро будет "ралли" как с газом? Поэтому энергетические компании интересны по-прежнему. Ну и финансовый сектор конечно же хорош. Уж слишком долго многие компании находятся под давлением. В четверг и в пятницу сектор демонстрировал силу. В технологическом секторе надо искать компании, которые еще не достигали своего максимума и снижались продолжительное время. Например, компания $APPS, которой удалось пробить вверх флаг на прошлой неделе. Стоимость ее акций на 50% после хорошего отчета, и сейчас цена до сих пор торгуется на 25% ниже своего максимума.

При этом яблоко $AAPL тоже подошло к психологически важной зоне. Ему также сейчас нужно закрепиться выше ema20 для дальнейшего роста.

Очень хорошо возвращается финансовый сектор. ETF на банковский сектор $KBE снова отскочил от 200-ой скользящей средней и закрылся выше ema20. Что подразумевает дальнейшее продолжение роста сектора $GS $MS $BAC $WFC $JPM

Энергетический сектор тоже вчера был один из лучших. Фонд на сектор $XLE смотрится по бычьи. Ему осталось преодолеть психологически важную отметку в 51$. В целом многие компании идут с опережением. Вчера лучшими в индексе SP500 были $APA $SLB $DVN.

Начинает возвращаться потребительский сектор, который долгое время выпускал пар. За ним подтягиваются сервисы путешествий и лагающие отрасли. Круизы $CCL $RCL и авиа смотрятся отлично $SAVE $AAL $LUV. Важно отметить, что фонд на путешествия $AWAY показывает очень сильную динамику и может развернуться целиком при пробое флага, и в этом случае бумаги этого фонда пойдут активно вверх. При этом ETF на авиа $JETS впервые с марта 2021 года закрылся выше скользящих средних.

Сегодня очень важный день для рынка. Либо SP500 сможет закрепиться выше ema20, и мы увидим новые максимумы по рынку на следующей неделе. Либо нас еще разок могут свозить вниз. Уже видно силу реального сектора, который начинает доминировать потихоньку. Банковский сектор обычно растет тогда, когда технологический берет передышку, поддерживая рынок. Многие технологические компании всё еще торгуются высоко, возможно скоро инвесторы будут фиксировать прибыль в облачных компаниях, перекладываясь уже стоимостные акции. Ждем и наблюдаем, как закроется рынок сегодня.

Особенно сильно падали игровые компании $ATVI $EA $TTWO, которые продолжают снижаться уже несколько сессий. Действительно у компаний были не самые сильные отчеты в этот раз. А вот $U хорошо отчиталась, и продолжает торговаться в восходящем тренде. В это время акции $SKLZ продолжают бурить дно, и вряд ли развернутся, пока весь сектор не начнет возвращаться наверх. Пока $SKLZ цепляется за уровень 10$, и ниже не идет. Зато в $SKLZ уже накопилось очень много шортовых позиций, и возврат может быть сильным.

Очень интересно, что $AXP тоже выглядит сильнее конкурентов $V $MA. Бумага хочет развернуться, и снова пойти наверх, хотя практически все компании, связанные с платежами, валятся уже какую неделю. Поэтому хочется отметить силу этой акции. Присмотритесь.

Так же интересно смотрится $SNAP, который выглядел вчера очень сильно. За ним отскочил $TWTR на +3%, но он пока всё еще под скользящими.

Можно выделить силу биотехов, которые продолжают возвращаться. Сегодня подвезли новости по двум бумагам $BLUE и $RYTM, которые валяются сейчас на дне, и может быть отскок.

Отскок рынка на премаркете продолжается, и сейчас будет пресс-конференция Федрезерва. На удивление всем рынок может отреагировать позитивно, но многие сектора до сих пор перегреты. Поэтому не исключаю, что после небольшой позитивной реакции на их речь сегодня, рынок снова может пойти вниз завтра/после завтра. Еще разок хорошенько прокатить вниз нас вполне могут.

И действительно это так, потому что вчера падало аж 97% компаний индекса S&P500. Была прям массовая распродажа, и лишь под закрытие рынок выдохнул и сделал небольшой отскок.

Стоит отметить, что энергетический, финансовый, потребительский и сырьевой сектора пострадали даже больше чем технологический.

Из незащитных секторов пока не плохо держится только сектор HEALTHCARE, а некоторые биотехи, были устойчивы к проливу рынка вчера. Здесь можно выделить $ATRA и $GTHX, который пытался вернуться под закрытие рынка, а так же качели в $MRTX, которая после пробоя возвращается на ретест в 176$.

Также хочу обратить внимание на компании S&P500, которые шли под закрытие вверх и закрылись в плюсе.

Это сектор авиа $AAL $DAL $UAL $LUV, который уверенно держался против рынка, и видно, что у инвесторов есть к нему интерес. Очень интересно понаблюдать за ними, продолжится ли отскок. ETF $JETS тоже указывает на возможный разворот, но пока всё еще торгуется под скользящими, поэтому наблюдем.

И еще не плохо держался сектор TRAVEL SERVICES и компании $EXPE $BKNG. При этом круизы $RCL и $CCL просели тоже не значительно, и, возможно при отскоке мы тоже увидим их возврат.

Как мы видим, сейчас особо негде спрятаться при таком рынке, так как падает всё подряд. Этим эта коррекция и отличается от той, что была в феврале/марте этого года, так как тогда при снижении технологического сектора, рынок имел поддержку за счет других секторов. Сейчас этого нет. Сегодня рынок продолжает отскок на премаркете в рамках "Turnaround Tuesday". Но развернется ли он с текущих? Технологический сектор до сих пор перегрет и еще мало скорректировался. Есть очень большие сомнения, тем более завтра пресс-конференция ФРС. В любом случае не стоит агрессивно выкупать просадки в бумагах или залетать, например, в шорт, если вы ранее не стали это делать. Принимать решение лучше завтра с холодной головой, проанализировав слова Федрезерва.