По-перше, як людина яка торгувала близько року часу класичний ТА (тех.аналіз) можу сказати, що мені завжди бракувало розуміння того, що саме відбувається в моменті на графіку. Мені дуже часто не подобались мої точки входу і досить важко було внятно пояснити де потрібно вийти. Це все стало поштовхом для того, щоб знайти щось нове.

На той момент, в мене було лише декілька чатів з досить відомих крипто-спільнот та бажання змінити реальність своєї торгівлі. Основна проблема в досить поверхновному аналізі.

Я бачив на графіку те, що й інші 90% людей які дивились на нього.

Основна ідея SM -

В основі цієї концепції лежить те, що на ринку звичайні рітейл-трейдери (такі як ми з вами) не мають ніякої сили. Ви не можете суттєво повпливати на ціну і зрушити її з місця. Тут в гру вступають великі гравці по-типу (MM, фонди, банки, біржі) - це вони контролюють усе. Проводячи різні муви на графіку вони залишають за собою сліди, по яким можна відслідкувати їхню роботу, зробити припущення яка у них мета, ціль і діяти з ними в парі. Усі самі очевидні рівні на графіку, паттерни (трикутники і т.д) використовуються ними як магніт для звичайних людських очей і в майбутньому послужать звичайною ліквідністю, щоб набрати їхні позиції. SM допомагає побачити це і зрозуміти основні принципи їхньої роботи.

Чому краще SM?

Сотні годин проведених за чартами і не менше відкритих угод дають впевненість у тому щоб говорити за те, що SM дає змогу повністю розуміти контекст ситуації в реальному часі. Можливість зайти в позицію на початку зародження структурного руху, і вийти в той момент коли більшість тільки буде входити. Наявність чітких правил і факторів для відкриття позиції обмежує вас у прийнятті необдуманих, імпульсивних рішень. Можливість покращити потеційний зиск від прибуткових позицій в декілька разів за рахунок коротких стоп-лосів, без непотрібного збільшування ризику.

Варіативність -

SM включає в себе досить велику палітру різноманітних інструментів для аналізу, які надає графік. Ви можете підібрати саме необхідне під себе і використовувати це кожного дня під час своєї торгової сесії. Вам не потрібно ідеально вміти усе, а тільки підібрати те, що найкраще буде працювати для вас і відпрацьовувати систему до ідеалу.

Краса - в простоті.

Психологічна сторона -

Більшість проблем виникає з браку розуміння того, що відбувається перед вашими очима. Фактично нехватка знань - це причина хвилювань, а як наслідок наявність додаткових емоцій. Емоції у цій сфері ваш перший і самий основний ворог. Як з цим боротися?

1. Наявність чіткого плану.
2. Цілковите розуміння того, що відбувається перед вашими очима.
3. Змога дати відповідь собі на 3 запитання: Що я хочу побачити? Де я хочу це побачити? Чому я хочу це побачити.
4. Система контролю ризиків і менеджмент ваших позицій.

Висновок -

SM включає в себе об'ємний спектр різноманітних інструментів на графіку, які можна використати для свого аналізу. Наявність чітких закономірностей на ринку і фракталів поведінки ціни дає змогу користатись і заробляти на цьому. Можливість передбачати майбутнє, використовуючи факти з минулого. Чіткі правила, мінімум води, максимум практичної та корисної інформації.

Всім мир, з вами був WolfTrade / RRkiller.

Понеділок розпочався хорошою реакцією з зони нашого RTO. На разі, ціна не готова покинути межі нашого попереднього swing low (15464$). Актив продовжує будувати ліквідність для імовірно продовження нашого руху вниз. Вмираюче падіння може свідчити про втрату сили і бажання продавців на цих рівнях і наявність мети протягнути нас вижче для перекриття FVG і тесту 1H supply (19200-20700$).

Там можна пошукати вхід в шорт-позицію.

Згідно меншого TF у нас був повторний захід биків і ціна залишила дві зони інтересу в яких цікаво розглядати вхід на продовження нашого лонг-сценарію.

Найближчими таргетами являються 17150$ - 18200$ і 19200$ відповідно.

Можу відмітити ще одну зону супротиву на рівні 17200-17500$ від якої можемо получити реакцію в шорт і де можна розглянути першу фіксацію нашої позиції, якщо ціна дасть набрати в межах однієї з лонгових зон інтересу.

Цікавим являється 5-місячний TF, в якому є чітка зона інтересу в вигляді FVG + OB, який зароджував весь наш висхідний рух. Там потрібно спостерігати за поведінкою ціни і шукати реакцію на 1W-1D (тижневому чи денному таймфреймі).

Для початку потрібно розуміти, що рухаючись в ту чи іншу сторону, ціна зберігає за собою певну структуру.В залежності від того, який графік ви зараз переглядаєте контекст нашого найближчого таргету може змінюватись в часових проміжках.

Простими словами - якщо тижневий графік в теперішній момент перебуває у низхідній структурі, а 4H (чотирьохгодинний) у висхідній, то скоріш за все ми просто знаходимось у корекційному русі, до опорної точки згідно тижневого або місячного графіку, після чого продовжимо наш подальший рух.

Розглянемо як це повинно виглядати схематично, щоб потім було простіше орієнтуватись на живому чарті.

Аббревіатура, яка використовується на схемі:

1. HH (higher high) - вищий хай.
2. HL (higher low) - вищий лой.
3. BOS (break of structure) - злом структури.

З прикладу вижче можна побачити, що ціна має тенденцію до створення серії вищих хаїв і лоїв, з яких кожен важливий низ не знімається, а верхній постійно оновлюється, показуючи свою слабкість.

Можна зауважити неозброєним оком серію HH і HL's, які постійно підвищуються і кожен попередній утримує наступний.

Нисхідна структура = (downtrend).

У випадку антагоніста висхідної структури, а саме нисхідної, можна зауважити все те саме тільки наоборот.

Аббревіатура, яка використовується на схемі:

1. LL (lower low) - нижчий лой.
2. LH (lower high) - нижчий хай.
3. BOS (break of structure) - злом структури.

Суть та сама, як у випадку з прикладом вижче. Перейдемо одразу до графіку.

Важливим моментом на цьому чарті являється те, що ціна получає повноцінне закріплення під попереднім LL, залишаючи позаду FVG. Як ми можемо бачити ціна також не рухається в односторонньому порядку, а получає корекційні рухи, затримки в певних діапазонах. Це свідчить про здоровий тренд.

Та швидкість з якою ми падаємо і потім відростаємо вказує на те, що перевага повністю на стороні продавців. Вони повністю контролюють ситуацію.

MS (market shift) = зміна структури.

На останок хотілось би поговорити про те коли ринок дає першу вказівку на те, що наш напрямок може змінитись.

На цій схемі можна побачити, що ціна якийсь час рухалась в нисхідній структурі. Ми отримували BOS + серію нижчих хаїв і лоїв (LH + LL). Та в майбутньому отримали MS (market shift), що свідчить про наміри ціни змінити пріорітет з нисхідного на висхідний. Підтвердженням цієї гіпотези являється те, що при повторному спуску до нашої точки звідки ми почали рух ціна зреагувала, і ми направились в сторону поновлення нашого нового максимуму.

Мультиструктура - що це таке?

Для цілковитого розуміння такого поняття як мультиструктура, нам потрібно використати декілька TF (таймфреймів) для аналізу. Основні часові проміжки, які нам будуть потрібні для аналізу в рамках одного дня :

• 1D (денний)
• 4H (4-годинний)
• 1H (1-годинний)
• 15M (15 хвилин)

Спробуємо розглянути на прикладі чарту ETH/USDT.

На цьому графіку чітко видно момент, в якому відбувся MS нашої ринкової структури, денний графік змінив свій пріорітет на лонговий і для входу в позицію нам потрібно перейти на часовий проміжок нижче, для того щоб зловити момент синхронізації всіх таймфреймів.

Різними кольорами виділені три різні структури.

1. Темно-зелений - структура 1D TF.
2. Темно-синій - шортова структура 2H TF.
3. Оранжевий - лонгова структура 2H TF і момент синхронізації з структурою 1D TF.

Мультиструктура потрібна нам як підтвердження в зоні інтересу, для того щоб зайти в позицію.

На місячному графіку чітко прослідковується робота з ліквідністю, покупці не проявляють ніякої сили і зазвичай перша свічка після імпульсивного руху являється пасткою для більшості людей. В надії на швидкий і легкі гроші ранішні покупці починають заходити в лонг, залишаючи за собою багато ліквідністю, яка буде являтись хорошим паливом для походу нижче.

На тижневому графіку можна побачити як контроль під покупців перейшов до продавців. Ціна перекриває наші FVG, працюючи з ліквідністю і не шанує наші зони підтримки.

На 8-годинному чарті є ознаки того, що продавець знову ввійшов в гру. На разі, можна очікувати продовження падіння і при найближчій коррекції є сенс пошукати вхід в шорт-позицію, з цілями зібрати нашу нижню ліквідність, яка формувалась протягом цього руху.

Основний план - спостережння за поведінкою ціни в області 17000-10000$.

При перших ознаках прояву сили покупців : BOS (1D TF) і вижче, SFP з тижневного чарту + лонгова структура на менших таймфреймах, можна подумати про пошук і закуп активів з найближчими цілями в 28000-32000$.

В першу чергу, хотілось би поближче познайомити вас з тим, що буде тут в приватному каналі.

• Наявність сигналів, тобто моїх власних угод, з чіткими входами - виходами і повним супроводженням під час самого трейду.
• Наявність навчальних матеріалів, індивідуальний підхід до кожного з учасників, регулярна Q.A. sessions ( під час яких ви зможете задати запитання, які вас цікавлять і получити конструктивну відповідь ).
• Періодичний розбір угод, які зайшли в + чи вийшли в -.

Основні правила моєї роботи :

Мій торговий день розпочинається о 10:30, починаючи з цієї години я розпочинаю пошук цікавих для мене угод. В діапазоні з 13:00 - 14:00, у мене перерив перед початком початком старту цікавої сесії - NY. Важливим фактором, для успішного закриття місяця в + являється ризик-менеджмент. Без чіткого розуміння скільки ви можете дозволити собі втратити за угоду, результату не буде. Я притримуюсь значень 0.3-0.5-0.7-1% ( в контексті однієї угоди ), а також значень 2.5% на день, і 5% на тиждень чи 10% на один місяць. При досягненні такої просадки, мої торги автоматично закриваються в цьому дні чи тижні.

Для комфортного прорахування фактичних ризиків на одну угоду рекомендую сервіс - TradingView. Там за допомогою інструментів : довга і коротка позиція, ви можете побачити необхідний об'єм монет, який буде внесений в угоду в контексті вибраного входу і стопа.