$SPY Недельный: 

С одной стороны SPY на Н графике рисует свечу-молот с фитилем от быстрой 10EMA(W) - поддержка быстрого бычьего тренда, на которую имеет закономерность и может продолжить идти выше = не ограничиваю тренд. Цель-магнит до конца года - начало 2026 - 700 (юбилейная цена и зона открытого интереса в опционах). С другой стороны, на Д графике SPY показывает хаотичное движение без какого-либо уважения к 20EMA(D) = признак неопределенности рынка = нужно понаблюдать как SPY восстановит уважение к этой скользящей. При движении выше можно добавлять позиции в Лонг по стратегии ЗС при формировании фитилей снизу на 20EMA(D).

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

Техи QQQ, XLK, IXIC на Н графике рисуют свечу с длинным фитилем от поддержки быстрого бычьего тренда 10EMA(W) и могут показать отскок? = не ограничиваю тренд. С другой стороны в моменте Техи в зоне 20EMA(D), к которой нет никакого уважения = нужно понаблюдать смогут ли Техи восстановить уважение к ней, нарисовав фитили снизу или подхват скользящей.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) новых ключей не дает, на Н графике рисует фитиль от быстрой 10EMA(W) = не ограничиваю тренд, но и нет бычьего сетапа на Д графике = пока нет уважения к 10-20EMA(D).

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) с одной стороны на Н графике рисует фитиль от быстрой 10EMA(W) - поддержки уверенного быстрого бычьего тренда + весовая NVDA пытается зацепиться за 20EMA(W) и может показать отскок вверх? = не ограничиваю тренд. С другой стороны на Д графике не дает четкого сетапа, потерял уважение к 20EMA(D), которую замылил за последние два месяца нужно понаблюдать за формирование сетапа.

$DIA, $NYA, $RUT Недельные: 

DIA, NYA, RUT после касания 20EMA(W), на которую имеют закономерность в истории цены идет вверх по супербыстрой 5EMA(W) = уверенный бычий тренд = не ограничиваю тренд. В моменте, учитывая что DIA, NYA, RUT всё ещё немного удлинены от быстрой 10EMA(W) + RUT в зоне ист.максимума с учетом 1ATR = не удивлюсь увидеть пулл-бэк ротационных отраслей.

$RSP Недельный:  

RSP (широкий рынок) после громкого фитиля на 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены + отреагировал на 200EMA(D), на которую также имеет закономерность - идет вверх без эйфории + вышел из зоны консолидации и по закономерности может пойти выше? + в моменте удерживает быструю 10EMA(D) - очень шумная скользящая = не ограничиваю тренд, цель-магнит 200 - юбилейная цена и скопление большого открытого интереса в опционах.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) с одной стороны в зоне поддержки - 15, на который индекс имеет закономерность в 2025 году + SVXY, SVIX уже удлинены от быстрой 10EMA(D) и могут сделать выдох? = отскок VIX вверх, SVIX, SVXY вниз = красные дни на рынке. С другой стороны индекс показывает реакцию на сопротивление «болото» из скользящих 50-100-200EMA(D), не хочет расти? = не удивлюсь если VIX может пойти ниже к своей супер-закономерности - зоне 12, на который имеет сильную закономерность.

$Широта Дневная: 

В моменте широта не дает никаких сигналов к движению рынка.

Наблюдаю за NDFD - через 1-2 дня роста может дойти до зоны перекупленности 80-90%, ожидаешь отскок широты вниз = красные дни на рынке.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT уже 4 недели накапливается в зоне поддержки 50EMA(W), на которую имеет закономерность = не ограничиваю тренд, однако сверху плита из скользящих 10-20EMA(W), которые могут выступать сопротивлением.

AAPL рисует стиль от быстрой 10EMA(W), четких сигналов не дает, сквиз вверх = самый сильный бычий моментум, но не стоит забывать, что после сквиза вверх может быть равнозначный по силе пулл-бэк.

GOOGL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ Учитывая, что SPY, QQQ, IXIC, SMH, MAGS, XLK на Н графике рисуют фитиль от быстрой 10EMA(W) - поддержка быстрого бычьего тренда, на которую они имеют закономерность и могут продолжить идти выше + NVDA пытается зацепиться за 20EMA(W) и может показать отскок вверх? + MSFT уже 4 недели накапливается в зоне поддержки 50EMA(W), на которую имеет закономерность и может показать отскок вверх? + VIX показывает реакцию на сопротивление «болото» из скользящих 50-100-200EMA(D), не хочет расти и может пойти ниже к своей супер-закономерности - зоне 12? + RSP после выхода вверх из зоны накопления (боковика) потенциально может начать среднесрочный свинг вверх (как минимум к зоне интереса - открытого интереса в опционах - юбилейной цене 200)? = не ограничиваю тренд, цель-магнит 700 на SPY (зона максимального открытого интереса в опционах). Если SPY, QQQ, MAGS, SMH нарисует подхват скользящей 20EMA(D) с фитилями снизу (восстановит уважение к этой скользящей) = можно рассмотреть открытие Лонг позиций в направлении тренда.

✔️ С другой стороны SPY, QQQ, IXIC, MAGS, XLK, SMH  не проявляют никакого уважения к 20EMA(D), которую хаотично пробивают в обе стороны уже 2 месяца подряд (обычно после такого неуважения к 20EMA(D) индекс делает более глубокий пулл-бэк) + ротационные отрасли DIA, NYA, RUT всё ещё немного удлинены от быстрой 10EMA(W) + RUT в зоне ист.максимума с учетом 1ATR + VIX в зоне поддержки - 15, на который индекс имеет закономерность в 2025 году + SVXY, SVIX уже удлинены от быстрой 10EMA(D) и могут сделать выдох? + GOOGL и AAPL удлинены от 10-20EMA(W), сквиз вверх может привести к такому же по силе пулл-бэку + SPX/M2SL индекс денежной массы в зоне ист.максимаму, на который может показать реакцию = не удивлюсь увидеть красные дни на рынке и возврат SPY как минимум к быстрой 10EMA(W) или более глубокий пулл-бэк.

$SPY Дневной: 

С одной стороны SPY на Н графике идет вверх по супербыстрой 5EMA(W) и после отскока от 20EMA(W), на которую имеет закономерность может продолжить идти выше = не ограничиваю тренд. Цель-магнит до конца года - начало 2026 - 700 (юбилейная цена и зона открытого интереса в опционах). С другой стороны, SPY все еще в зоне локального уровня сопротивления = я бы не удивился увидеть красные дни на рынке - консолидацию SPY на 20EMA(D) для подтверждения восстановления уважения к этой скользящей. При движении выше можно добавлять позиции в Лонг по стратегии ЗС.

$QQQ, XLK, IXIC Дневной:  

Техи QQQ, XLK, IXIC на Н графике без какого либо контекста, слабее рынка (бенчмарка) и на Д графике пробили 20EMA(D) - хотя уважения уже к ней нет, но она может выступать сопротивлением = нужно еще понаблюдать за их движением.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) новых ключей не дает, слабее рынка (бенчмарка). На Н графике все еще выше быстрой 10EMA(W), на которую может показать реакцию как на поддержку.

$SMH Дневной: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) с одной стороны на Н графике не показывают ничего необычного - красная неделя в восходящем тренде = не ограничиваю тренд. С другой стороны на Д графике не смог пойти выше локальной зоны сопротивления + весовая NVDA проявляет слабость - на Н графике не смогла пойти выше 10-20EMA(W), который выступают сопротивлением = не исключу увидеть пулл-бэк SMH к быстрым 10-20EMA(W).

$DIA, $NYA, $RUT Недельные: 

DIA, NYA, RUT после касания 20EMA(W), на которую имеют закономерность в истории цены идет вверх по супербыстрой 5EMA(W) = уверенный бычий тренд = не ограничиваю тренд. В моменте, учитывая что DIA, NYA, RUT уже немного удлинены от быстрой 10EMA(W) и от быстрой 10EMA(D) + RUT в зоне ист.максимума с учетом 1ATR = не удивлюсь увидеть пулл-бэк ротационных отраслей.

$RSP Недельный:  

RSP (широкий рынок) после громкого фитиля на 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены + отреагировал на 200EMA(D), на которую также имеет закономерность - идет вверх без эйфории = не ограничиваю тренд. С другой стороны, в моменте RSP уже удлинен от быстрых 10-20EMA(D) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк и возврат к быстрым 10-20EMA(D).

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) с одной стороны спускается вниз уже три недели без видимого отскока вверх, что не свойственно индексу + в зоне поддержки - 15, на который индекс имеет закономерность в 2025 году = отскок VIX вверх = красные дни на рынке. С другой стороны индекс показывает реакцию на сопротивление 10-20EMA(D) и рисует фитили сверху, не хочет расти? = не удивлюсь если VIX может пойти ниже к своей супер-закономерности - зоне 12, на который имеет закономерность + SVXY, SVIX рисует свечу-молот с длинным фитилем снизу от быстрой 10EMA(D) = не ограничиваю их тренд. Снижение VIX и отскок SVXY, SVIX вверх = позитивно для рынка.

$Широта Дневная: 

S5TW, NDTW если дойдет до зоны перекупленности 80-90%, на которую имеют закономерность (сигнал в контртренд) = приму во внимание и не удивлюсь увидеть пулл-бэк рынка.

В моменте широта не дает никаких сигналов к движению рынка.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT в зоне поддержки 50EMA(W), на которую имеет закономерность = не ограничиваю тренд, однако сверху плита из скользящих 10-20EMA(W), которые могут выступать сопротивлением.

AAPL четких сигналов не дает, сквиз вверх = самый сильный бычий моментум, но не стоит забывать, что после сквиза вверх может быть равнозначный по силе пулл-бэк.

GOOGL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ С одной стороны рынок закрыл неделю отдыхом, ничего необычного, восходящий тренд идет зелеными/красными неделями, чтобы не вызывать эйфорию, а пока рынок остывает в боковике - подтягиваются скользящие выше. В моменте, учитывая что SPY, QQQ, SMH на Н графике идут вверх по супербыстрой 5EMA(W) + движущая сила последние 2 недели - RSP, DIA, NYA, RUT, которые показывают двойную силу, чтобы помочь SPY идти выше + VIX рисует несколько фитилей на быстрых 10-20EMA(D), не хочет расти? + SVXY, SVIX нарисовали свечу-молот с длинным фитилем от быстрой 10EMA(D) и могут продолжить идти выше? = не ограничиваю тренд, если SPY нарисует подхват скользящей 20EMA(D) с фитилями снизу = можно ожидать продолжение движения выше, цель-магнит 700 на SPY (зона максимального открытого интереса в опционах).

✔️ С другой стороны, учитывая контртрендовые сигналы: SPY, SMH не смогли пойти выше локального максимума, на который есть закономерность и который выступает сопротивлением + весовые Техи QQQ, XLK, IXIC не показывают силы, закрылись ниже 20EMA(D), хотя она уже замылена и к ней нет уважения последние 2 месяца + MAGS не проявляет силы, сверху прижимают быстрые 10-20EMA(D), которые могут выступать сопротивлением, а это 7 весовых компаний, которые могут повлиять на движение индекса SPY + ротационные отрасли RSP, DIA, NYA, RUT, которые тянут рынок вверх уже удлинены от быстрых 10-20EMA(D) и могут пойти выдохнуть? + VIX снижается без отскоков уже 3 недели и в зоне поддержки 15, на которую имеет 50% закономерность в 2025 году + NVDA всё ещё не может выбраться выше "плиты" из скользящих 10-20EMA(W), которые выступают сопротивлением и может пойти ниже? + GOOGL параболическое движение вверх и уже сильно удлинен от быстрых 10-20EMA(W) - приму во внимание = не исключаю увидеть красные дни на рынке и возврат SPY как минимум к быстрой 10EMA(W).

$SPY Дневной: 

SPY на Н графике после отскока от 20EMA(W), на которую имеет закономерность закрылся уверенным бычьим движением без эйфории = не ограничиваю тренд. Цель-магнит до конца года - начало 2026 - 700 (юбилейная цена и зона открытого интереса в опционах). В моменте, учитывая небольшую удлиненность от быстрых 10-20EMA(D) и SPY в зоне локального уровня сопротивления = я бы не удивился увидеть красные дни на рынке и возврат SPY к быстрым 10-20EMA(D). При движении выше можно добавлять позиции в Лонг по стратегии ЗС.

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

Техи QQQ, XLK, IXIC после реакции на 20EMA(W), на которую имеют закономерность показывают ожидаемый отскок вверх = уверенный бычий тренд по скользящим-закономерностям = не ограничиваю тренд.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) новых ключей не дает, идет вверх по супербыстрой 5EMA(D) = не ограничиваю тренд. Зона сопротивления - локальный максимум, который может выступать сопротивлением.

$SMH Дневной: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) в моменте в зоне сопротивления - локальная зона максимума, которая может вступать сопротивлением + немного удлинены от быстрых 10-20EMA(D) + весовая NVDA проявляет слабость - на Д графике всё ещё в «болоте» из скользящих 10-20-50EMA(D) - 10EMA(W) = нужно понаблюдать за его движением, имеет большой вес и своим движением может надавить на рынок.

$DIA Дневной: 

DIA после касания 20EMA(W), на которую DIA имеет закономерность в истории цены идет вверх без эйфории = уверенный бычий тренд по скользящим-закономерностям = не ограничиваю тренд. В моменте, учитывая что DIA в зоне локального максимума, на который имеет закономерность + уже немного удлинен от быстрых 10-20EMA(D) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк пром.сектора.

$RUT Дневной: 

Russell 2000 после громкого фитиля на 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены показывает ожидаемый отскок (сквиз) вверх = не ограничиваю тренд. С другой стороны Russell все еще в зоне ист.макс на Н графике с учетом 1ATR, на который имеет закономерность + на Д графике в зоне локального максимума, на который может показать реакцию как на сопротивление и уже немного удлинен от быстрых 10-20EMA(D) = нужно время понаблюдать за формированием сетапа, своим движением может надавить на широкий рынок RSP.

$NYA Дневной:  

В моменте, учитывая что NYA в зоне локального сопротивления, на который имеет закономерность + уже немного удлинен от быстрых 10-20EMA(D) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк. С другой стороны по Н графику NYA отреагировал на 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены и может продолжить среднесрочный свинг вверх? = не ограничиваю тренд.

$XLV Дневной: 

XLV дошел по параболе до зоны ист.максимума, на который имеет закономерность + удлинен от быстрых 10-20EMA(W) = не удивлюсь увидеть более глубокий пулл-бэк = может надавить на RSP.

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) после громкого фитиля на 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены + отреагировал на 200EMA(D), на которую также имеет закономерность - идет вверх без эйфории = не ограничиваю тренд. С другой стороны, в моменте RSP в зоне локального сопротивления, на который имеет закономерность + уже удлинен от быстрых 10-20EMA(D) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк и возврат к быстрым 10-20EMA(D).

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) спускается вниз уже две недели без видимого отскока вверх, что не свойственно индексу + вот-вот может спуститься в зону поддержки - 15, на который индекс имеет закономерность + VVIX в зоне поддержки 85-90, на который имеет закономерность в 2025 году = отскок VIX вверх = красные дни на рынке.

$Широта Дневная: 

S5TW, NDTW вот-вот могут дойти до зоны перекупленности 80-90%, на которую имеют закономерность (сигнал в контртренд) = приму во внимание и не удивлюсь увидеть пулл-бэк рынка.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT показал ожидаемый отскок от 50EMA(W), на которую имеет закономерность = не ограничиваю тренд, однако сверху плита из скользящих 10-20EMA(W), которые могут выступать сопротивлением.

AAPL в моменте рисует длинный фитиль сверху на вершине сквизового движения вверх + удлинен от быстрых 10-20EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

GOOGL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ Мысли по рынку на Н графике не изменились, рынок продолжает двигаться выше без эйфории: SPY, DIA, NYA, RUT, RSP быстро восстановились после пулл-бэка к 20EMA(W) - пинг-понг эффект = сильный бычий знак к продолжению тренда + на Н графике все компоненты рынка SPY, QQQ, XLK, IXIC, SMH, DIA, RSP, RUT, NYA шагают по 20EMA(W) - поддержка уверенного среднесрочного бычьего тренда, на которую у них есть закономерность в истории цены + RSP (широкий рынок) после отскока от 200EMA(D) - 20EMA(W), на которую имеет закономерность может начать свой среднесрочный тренд? - позитивно для рынка = не ограничиваю тренд и при движении выше (при формировании свечей на 20EMA(D) с фитилями снизу или подхват скользящей для подтверждения восстановления уважения к этой скользящей) на SPY, QQQ, MAGS, RSP = можно открывать позиции в направлении тренда при наличии сигналов от нескольких компонентов рынка.

✔️ С другой стороны, учитывая контртрендовые сигналы: SPY, SMH, DIA, NYA, RSP, RUT в зоне локального максимума, на который есть закономерность и который может выступать сопротивлением + VIX снижается без отскоков уже 2 недели и вот-вот может дойти до зоны 15, на которую имеет закономерность + VVIX в зоне поддержки 85-90, на который имеет закономерность в 2025 году (отскок вверх VVIX = отскок VIX вверх) + NVDA всё ещё не может выбраться выше "плиты" из скользящих 10-20-50EMA(D), которые выступают сопротивлением + AAPL рисует длинный фитиль на вершине параболического движения вверх на Н графике и может пойти выдохнуть к 10-20EMA(W)? + GOOGL параболическое движение вверх и уже сильно удлинен от быстрых 10-20EMA(W) - приму во внимание + S5TW, NDTW вот-вот может дойти до зоны перекупленности 80-90% = не исключаю увидеть красные дни на рынке и возврат SPY как минимум к быстрым 10-20EMA(D).

✔️ Итоги дня и недели:

Индекс ММВБ завершил торговую сессию 5 декабря ожидаемым отскоком +2,04% (2711пп). За прошедшую неделю индекс ММВБ вырос на +1,3% (относительно закрытия предыдущей недели).

✔️ Недельный график:

Учитывая, что индекс ММВБ уже третью неделю удерживает зону поддержки 500EMA(W), на которую имеет закономерность + IRUS, IRUS2 в моменте удерживают быструю 10EMA(W) рисуя фитили снизу и пытаются пойти выше 20EMA(W) + снижаются объёмы на продажу по MACD и сделал первое бычье пересечение = при закреплении выше 20EMA(W), на которую индекс имеет закономерность и которая выступает в роли разделителя быстрого бычьего и медвежьего тренда = можно ожидать продолжение движения вверх.

✔️ Дневной график:

Индекс IRUS после консолидации в узкой зоне - бычий вымпел и удержав 10-20EMA(D), нарисовав подхват быстрой 10EMA(D) начал показывать силу и вышел из фигуры вымпел вверх. В моменте индекс в зоне сопротивления 100EMA(D) и у локальной зоны сопротивления 2720пп, на которую индекс может показать реакцию + по 1ч графику индекс в зоне перекупленности по RSI = не удивлюсь увидеть краткосрочный пулл-бэк.

✔️ Фьючерс на индекс ММВБ: 

Учитывая что фьючерс пытается удержать быструю 10EMA(W) рисуя фитили снизу, которая выступает в моменте разделителем быстрого бычьего и медвежьего тренда + удерживает 500EMA-SMA(W), на которую имеет стратегическую закономерность + снижаются объёмы на продажу по MACD на Н графике и показал бычье пересечение + по Д графику фьючерс нарисовал подхват 20EMA(D), на которую есть закономерность + по 4ч графику субъективно фьючерс сформировал лонговый Вульф = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть продолжение технического отскока вверх.

📊 Выводы и прогноз по движению индекса ММВБ:

✔️ Краткосрочная перспектива в горизонте нескольких дней/недели:

Учитывая, что индекс IRUS, IRUS2 после консолидации в узкой зоне - бычий вымпел (о чем я писал ранее) и удержав 10-20EMA(D) с фитилями снизу, нарисовав подхват быстрой 10EMA(D) начал показывать силу и вышел из фигуры вымпел вверх (с потенциалом роста выше) + фьючерс нарисовал подхват 20EMA(D), на которую есть закономерность + по 4ч графику субъективно фьючерс сформировал лонговый Вульф (бычий нисходящий клин) = ожидаю увидеть продолжение отскока вверх. Краткосрочно по 1ч графику индекс и фьючерс в зоне перекупленности по RSI = не исключу увидеть в начале недели пулл-бэк рынка или боковик для снятия перекупленности.

✔️ Среднесрочная перспектива в горизонте нескольких недель/месяца:

Мысли по рынку не изменились (относительно прошлой недели) и учитывая, что индекс и фьючерс показали ожидаемый отскок от сильной зоны поддержки 500EMA-SMA(W) с учетом 1ATR, на которую они имеют закономерность + отскочили от зоны нижней трендовой линии-поддержки, на которую имеют закономерность (сформирована с 2022 года) + IRUS, IRUS2 в моменте удерживают быструю 10EMA(W) рисуя фитили снизу и пытаются пойти выше 20EMA(W) - разделитель быстрого бычьего и медвежьего тренда + фьючерс пытается удержать быструю 10EMA(W) рисуя фитили снизу, которая выступает в моменте разделителем быстрого бычьего и медвежьего тренда + снижаются объёмы на продажу по MACD на Н графике и индекс и фьючерс показал бычье пересечение = при пробое и закреплении выше 20EMA(W) - при формирование фитилей снизу на поддержке = среднесрочно можно предположить (субъективно), что индекс IRUS и фьючерс MX1 завершил коррекцию ABCDE (с 2022 года) = понаблюдаю = среднесрочная цель роста - 200EMA(W) - 2860пп и верхняя граница бокового канала 3000пп - верхняя граница фигуры вымпел (фигура продолжения тренда). Движение вверх не идет по прямой вверх, а красными-зелеными днями/неделями.

Зоны сопротивления на индексе - горизонтальный уровень 2700-2720пп и 200EMA(D) - 2745-2765пп, на которые индекс имеет сильную закономерность + по фьючерсу - горизонтальный уровень 290.000пп + 200EMA(W) - 288.000пп + 200EMA(D) - 293.000пп, на которые он имеет закономерность.

Всем отличных выходных друзья!

$SPY Дневной: 

SPY после касания 20EMA(W), на которую имеет закономерность показал ожидаемый отскок и быстро восстанавливается (пинг-понг эффект) = признак уверенного бычьего тренда по скользящим-закономерностям. В моменте, учитывая небольшую удлиненность от быстрых 10-20EMA(D) и SPY вот-вот может дойти до локального уровня сопротивления + быстрая широта S5FD в зоне перекупленности 90-100% = я бы не удивился увидеть красные дни на рынке и возврат SPY к быстрым 10-20EMA(D). При движении выше можно добавлять позиции в Лонг по стратегии ЗС. Цель-магнит до конца года - 700 (юбилейная цена и зона открытого интереса в опционах).

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

Техи QQQ, XLK, IXIC после реакции на 20EMA(W), на которую имеют закономерность показывают ожидаемый отскок вверх = уверенный бычий тренд по скользящим-закономерностям = не ограничиваю тренд. В моменте, учитывая что быстрая NDFD в зоне перекупленности 90-100% = не удивлюсь увидеть пулл-бэк техов (как минимум небольшой выдох и возврат к быстрым 10-20EMA(D).

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) удержали быструю 10EMA(W), на которую имеет закономерность = не ограничиваю тренд. Зона сопротивления - локальный максимум, который может выступать сопротивлением.

$SMH Дневной: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) после реакции на 20EMA(W), на которую имеют закономерность продолжили отскок вверх = не ограничиваю тренд. Зона сопротивления - локальная зона максимума, которая может вступать сопротивлением. В моменте, учитывая что весовая NVDA проявляет слабость - на Д графике всё ещё сверху прижимает сопротивление «плита» из скользящих 10-20-50EMA(D) - 10EMA(W) = нужно понаблюдать за его движением, имеет большой вес и своим движением может надавить на рынок.

$DIA Недельный: 

DIA после касания 20EMA(W), на которую DIA имеет закономерность в истории цены показывает отскок = уверенный бычий тренд по скользящим-закономерностям = не ограничиваю тренд. В моменте, учитывая что DIA уже немного удлинен от быстрых 10-20EMA(D) + DIFD в зоне перекупленности 90-100% = не удивлюсь увидеть пулл-бэк пром.сектора.

$RUT Недельный: 

Russell 2000 после громкого фитиля на 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены показывает ожидаемый отскок (сквиз) вверх = не ограничиваю тренд. С другой стороны Russell все еще в зоне ист.макс, на который имеет закономерность + на Д графике уже немного удлинен от быстрых 10-20EMA(D) = нужно время понаблюдать за формированием сетапа.

$NYA Дневной:  

NYA В моменте, учитывая что NYA в зоне локального сопротивления, на который имеет закономерность + уже немного удлинен от быстрых 10-20EMA(D) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк. С другой стороны по Н графику NYA отреагировал на 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены = не ограничиваю тренд.

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) после громкого фитиля на 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены + отреагировал на 200EMA(D), на которую также имеет закономерность - показывает ожидаемый отскок (сквиз) вверх = не ограничиваю тренд. С другой стороны, в моменте вот-вот может коснуться зоны локального сопротивления, на который имеет закономерность + уже удлинен от быстрых 10-20EMA(D) + S5FD в зоне перекупленности 90-100% = не удивлюсь увидеть пулл-бэк и возврат к быстрым 10-20EMA(D).

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) в моменте реагирует на зону сопротивления - «болото» из скользящих = не ограничиваю движение вниз. Зона поддержки - 15, на который индекс имеет закономерность. В моменте VVIX в зоне поддержки 85-90, на который имеет закономерность = отскок VIX вверх = красные дни на рынке.

$SPX/M2SL Недельный: 

SPX/M2SL Индекс денежной массы в зоне исторического сопротивления (бум доткомов) = нужно понаблюдать и принять во внимание. Консолидация в зоне ист.макс может занять месяцы. В моменте индекс на Н графике шагает по 20EMA(W), на которую в истории цены имеет закономерность = не ограничиваю тренд вверх.

$Широта Дневная: 

S5FD, NDFD в зоне перекупленности 90-100% = можно ожидать отскок широты вниз = красные дни на рынке.

S5TW вот-вот может дойти до зоны перекупленности 80-90%, на которую имеет закономерность (сигнал в контртренд) = приму во внимание и не удивлюсь увидеть пулл-бэк рынка.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT показал ожидаемый отскок от 50EMA(W), на которую имеет закономерность = не ограничиваю тренд, однако сверху плита из скользящих 10-20EMA(W), которые могут выступать сопротивлением.

AAPL в моменте ничего четкого, сильнее рынка = понаблюдаю. Удлинение от быстрых 10-20EMA(W) и сквизовое движение вверх = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

GOOGL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

$XLV Дневной: 

XLV дошел по параболе до зоны ист.максимума, на который имеет закономерность + удлинен от быстрых 10-20EMA(D-W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк = может надавить на RSP.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ SPY, DIA, NYA, RUT, RSP быстро восстанавливаются после пулл-бэка к 20EMA(W) - пинг-понг эффект = сильный бычий знак к продолжению тренда + на Н графике все компоненты рынка SPY, QQQ, XLK, IXIC, SMH, DIA, RSP, RUT, NYA шагают по 20EMA(W) - поддержка уверенного среднесрочного бычьего тренда, на которую у них есть закономерность в истории цены + RSP (широкий рынок) после отскока от 200EMA(D), на которую имеет закономерность может начать свой среднесрочный тренд? - позитивно для рынка = не ограничиваю тренд и при движении выше (при формировании свечей на 10-20EMA(D) с фитилями снизу или подхват скользящей для подтверждения восстановления уважения к этим скользящим) на SPY, QQQ, MAGS, RSP = можно открывать позиции в направлении тренда при наличии сигналов от нескольких компонентов рынка.

✔️ С другой стороны, учитывая контртрендовые сигналы: S5FD, NDFD, DIFD в зоне перекупленности 90-100% - можно ожидать отскок широты вниз = красные дни на рынке + SPY, DIA, NYA, RSP, RUT уже удлинены от быстрой 10EMA(D) + VIX снижается без отскоков и вот-вот может дойти до зоны 15, на которую имеет закономерность + VVIX в зоне поддержки 85-90, на который имеет закономерность (отскок вверх VVIX = отскок VIX вверх) + NVDA всё ещё не может выбраться выше "плиты" из скользящих 10-20-50EMA(D), которые выступают сопротивлением + GOOGL параболическое движение вверх и уже сильно удлинен от быстрых 10-20EMA(D-W) - приму во внимание + XLV дошел по параболе до зоны ист.максимума, на который может показать закономерную реакцию + сильно удлинен от быстрых 10-20EMA(D) - пулл-бэк XLV - может надавить на RSP + RSP и NYA в зоне локального сопротивления на которую имеют закономерность и могут отреагировать как на сопротивление + S5TW вот-вот может дойти до зоны перекупленности 80-100% = не исключаю увидеть красные дни на рынке и возврат SPY как минимум к быстрым 10-20EMA(D).

В моменте SPY вверх тянут ротационный отрасли DIA, NYA, RUT, RSP в то время пока Техи и полупроводники не показывают силы к SPY = понаблюдаю будет ли обратная ротация.

✔️ Итоги дня и недели:

Индекс ММВБ завершил торговую сессию 28 ноября ожидаемым отскоком +2,1% (2676пп). За прошедшую неделю индекс ММВБ остался практически в нулях -0,32% (относительно закрытия предыдущей недели).

✔️ Недельный график:

Учитывая, что индекс ММВБ в моменте удерживает зону поддержки 500EMA(W), на которую имеет закономерность + в моменте пытается удержать быструю 10EMA(W) рисуя фитиль снизу + субъективно индекс сделал полную коррекционную волну ABCDE + снижаются объёмы на продажу по MACD и может сделать первое бычье пересечение = при пробое вверх 20EMA(W) - зона сопротивления, на который индекс имеет закономерность = можно ожидать продолжение движения вверх к сильной зоне сопротивления 200EMA(W) 2860пп и верхней границе большой формации бычий вымпел (сформированной с 2022 года) - 3000пп (сильный горизонтальный уровень сопротивления).

✔️ Дневной график:

В моменте, учитывая что индекс IRUS ожидаемо сделал пулл-бэк к быстрым 10-20EMA(D), от которых показывает отскок как от поддержки + IRUS2 (с допсессией) на 4ч графике ожидаемо отскакивает от 200EMA(4ч) = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть продолжение технического отскока вверх. Зона сопротивления - горизонтальный уровень 2700-2720пп и 200EMA(D) - 2750-2770пп, на которые индекс имеет сильную закономерность. Краткосрочно, учитывая что индекс по 1ч графику в зоне перекупленности по RSI и субъективной наклонной локальной зоны сопротивления = не удивлюсь увидеть возврат к быстрым 10-20EMA(D).

✔️ Фьючерс на индекс ММВБ: 

В моменте, учитывая что фьючерс после отскока от зоны поддержки 500EMA(W), на которую он имеет закономерность пытается зацепиться за быструю 10EMA(W) + снижаются объёмы на продажу по MACD на Н графике и может дать бычье пересечение + по Д графику фьючерс удержал быстрые 10-20EMA(D), которые теперь выступают поддержкой = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть продолжение технического отскока вверх. Зона сопротивления по фьючерсу - горизонтальный уровень 290.000пп, на который он имеет сильную закономерность + 200EMA(W) - 288.000пп + 200EMA(D) - 294.000пп.

📊 Выводы и прогноз по движению индекса ММВБ:

Ещё раз убеждаюсь, что наш рынок сейчас живет исключительно на геополитических новостях, на них он совершает самые сильные движения, на геополитике рынок падает, на геополитике и будет расти.

✔️ Среднесрочная перспектива в горизонте нескольких недель:

Учитывая что индекс и фьючерс показали ожидаемый отскок от сильной зоны поддержки 500EMA(W) с учетом 1ATR, на которую они имеют закономерность + отскочили от зоны нижней трендовой линии-поддержки, на которую имеют закономерность (сформирована с 2022 года) + в моменте, учитывая что индекс и фьючерс пытаются удержать быструю 10EMA(W), которая может выступать поддержкой + удерживают быстрые 10-20EMA(D) рисуя фитиль снизу (пока только одним днем) + субъективно IRUS и IRUS2 сделали коррекцию к 0,118 Фибе (бычьего импульса от декабря 2024), от которой показали ожидаемый технический отскок = при пробое и закреплении выше 20EMA(W) - при формирование фитилей снизу на поддержке = среднесрочно можно предположить (субъективно), что индекс IRUS и фьючерс MX1 завершил коррекцию ABCDE (с 2022 года) = понаблюдаю = среднесрочная цель роста - верхняя граница бокового канала 3000пп - верхняя граница фигуры вымпел (фигура продолжения тренда). Движение вверх не идет по прямой вверх, а красными-зелеными днями.

Краткосрочно, учитывая что индекс и фьючерс в зоне перекупленности по RSI на 1ч графике + у субъективного локального наклонного сопротивления (по 1-4ч графику) = не удивлюсь увидеть возврат индекса и фьючерса к быстрым 10-20EMA(D).

Зоны сопротивления на индексе - горизонтальный уровень 2700-2720пп и 200EMA(D) - 2750-2770пп, на которые индекс имеет сильную закономерность + по фьючерсу - горизонтальный уровень 290.000пп + 200EMA(W) - 288.000пп + 200EMA(D) - 294.000пп, на которые он имеет закономерность.

Всем отличных выходных друзья!

$SPY Недельный: 

SPY рисует фитиль от 20EMA(W), на которую имеет закономерность и от которой можно ожидать отскок. С другой стороны, в моменте SPY, накрывается «плитой» из скользящих 10-20-50EMA(D), на которые индекс в истории цены имеет закономерность и которые теперь могут выступать сопротивлением + последний месяц индекс перестал уважать основную поддержку 20EMA(D) пробивая её в обе стороны = хаотичное движение цены, которое может быть восстановлено либо уважением к скользящей (подхват скользящей) либо более глубоким пулл-бэком.

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

Техи QQQ, XLK, IXIC рисуют фитиль снизу от 20EMA(W), на которую имеют закономерность = можно ожидать увидеть отскок? = не ограничиваю тренд. С другой стороны на Д графике сверху цену прижимает «плита» из скользящих 10-20-50EMA(D), на которые есть закономерность и которые теперь могут выступать сопротивлением = не удивлюсь увидеть консолидацию (может рисовать фитили на 20EMA(W) - 100EMA(D)) + не удивлюсь увидеть более глубокий пулл-бэк.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) в моменте зависли в воздухе, сверху прижимаются «плитой» из скользящих 10-20-50EMA(D), на которые есть закономерность и которые теперь могут выступать сопротивлением = не удивлюсь если MAGS сделает более глубокий пулл-бэк и притянется к 20EMA(W) - 100EMA(D). Сильная зона поддержки - 200EMA(D) и ист.максимум.

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) рисуют фитиль от 20EMA(W), на которую имеют закономерность = не ограничиваю тренд и не удивлюсь увидеть продолжение движения вверх. С другой стороны на Д графике сверху цену накрывает «плита» из скользящих 10-20-50EMA(D), на которые есть закономерность и которые могут выступать сопротивлением = нужно время понаблюдать за дальнейшим движением цены.

Зона поддержки - 300 (юбилейная цена - поддержка) и 200EMA(D), на которую есть закономерность.

$DIA Недельный: 

DIA рисует первый фитиль от 20EMA(W), на которую DIA имеет закономерность в истории цены = нужно понаблюдать, обычно DIA консолидируется на 20EMA(W) несколько недель.

$RUT Недельный: 

Russell 2000 рисует фитиль от 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены = не ограничиваю бренд и не удивлюсь увидеть отскок вверх. С другой стороны Russell все еще в зоне ист.макс, на который имеет закономерность + на Д графике сверху прижимает «плита» из скользящих = нужно время понаблюдать за формированием сетапа.

$RSP Недельный:  

RSP (широкий рынок) рисует свечу-молот на поддержке 20EMA(W), на которую имеет закономерность + на Д графике коснулся 200EMA(D), на которую также имеет закономерность = закономерность на стороне тренда = не ограничиваю движение вверх. С другой стороны широкий рынок как и все отрасли в моменте сверху накрывают быстрые 10-20EMA(D), которые выступают сопротивлением = нужно время понаблюдать за его движением.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) ничего четкого в моменте не показывает, с одной стороны рисует возможную вершину, с другой стороны пытается идти выше = нужно время понаблюдать. Зона сопротивления - 30, на которую VIX имеет закономерность.

$SPX/M2SL Недельный: 

SPX/M2SL Индекс денежной массы в зоне исторического сопротивления (бум доткомов) = нужно понаблюдать и принять во внимание. Консолидация в зоне ист.макс может занять месяцы. В моменте индекс на Н графике рисует фитиль снизу от 20EMA(W), на которую в истории цены имеет закономерность = не ограничиваю тренд и ожидаю увидеть отскок вверх.

$Широта Дневная: 

Не дает четких подсказок = наблюдаю дальше. Зона интереса для открытия ЛОНГ = зона перепроданности 0-10% на S5FD, S5TW, NDFD, NDTW. Зона осторожности и возможного пулл-бэка - зона перекупленности 80-100%.

В моменте S5TH показывает очередную реакцию на 200SMA(D), на которую имеет закономерность = понаблюдаю.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT в моменте в зоне 50EMA(W), на которую имеет закономерность = можно ожидать технический отскок вверх? = понаблюдаю. Однако сильное снижение без откупа от скол

AAPL в моменте ничего четкого, консолидируется и выглядит сильнее рынка = понаблюдаю.

GOOGL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ Учитывая, что SPY, QQQ, XLK, IXIC, SMH, DIA, RSP, SPX/M2SL в моменте рисуют фитили снизу от поддержки 20EMA(W) - сделали первый пулл-бэк к сильной поддержке, на которую имеют закономерность + RSP и RUT нарисовали свечи-молоты с длинным фитилем снизу (бычий триггер на поддержке) + S5TH в моменте показывает очередную реакцию на 200SMA(D) с учетом волатильности, на которую имеет закономерность = не ограничиваю тренд и при движении выше (или при закреплении на 20EMA(W) при формировании свечей на поддержке с фитилями снизу) = можно открывать позиции в направлении тренда при наличии сигналов от нескольких компонентов рынка.

✔️ С другой стороны нужно принять во внимание контртрендовые сигналы: SPY, QQQ, XLK, IXIC, SMH, DIA, RSP на Д графике сверху накрывает сопротивление - «плита» из скользящих 10-20-50EMA(D), на которые они имеют закономерность и которые теперь могут выступать сопротивлением (алгоритмы быстрого бычьего тренда инвертировались - подтверждение - медвежья свеча-триггер от 20 ноября, которая также теперь выступает сопротивлением) = для пробоя вверх сопротивления нужен сформированный бычий сетап = например подхват скользящей (20EMA(W) - 100EMA(D)) + MAGS (7 главных весовиков) в моменте завис в воздухе и может притянуться к 100EMA(D)? + S5FD вот-вот может дойти до зоны перекупленности 80-100% - можно ожидать отскок широты вниз - красные дни + VIX в моменте не даёт четких сигналов - находится в быстром бычьем тренде над всеми скользящими, которые могут выступать поддержкой + пилообразное движение цены SPY, QQQ (последний месяц) цена пробивает 20EMA(D) в обе стороны без уважения (в истории цены после такого хаотичного движения цены может быть более глубокий пулл-бэк, если не будет сформировано новое уважение к этой скользящей - например подхват скользящей) = не исключаю увидеть на SPY, QQQ, SMH консолидацию и возврат к 100EMA(D) или более глубокий пулл-бэк пока не будет сформирован очевидный бычий сетап (например подхват скользящей или группа фитилей на поддержке). Следующая неделя может дать больше ключей к дальнейшему движению рынка.

Зона интереса в Лонг - если широта S5TW, NDTW опустится в зону закономерности 0-15% + VIX нарисует группу фитилей сверху от зоны сопротивления (VIX живет спайками - быстро взлетает и также быстро остывает).

✔️ Итоги дня и недели:

Индекс ММВБ завершил торговую сессию 21 ноября продолжением ожидаемого отскока +2,16% (2685пп). За прошедшую неделю индекс ММВБ показал рост на +6,31% (относительно закрытия предыдущей недели).

✔️ Недельный график:

В моменте индекс IRUS удерживает зону поддержки 500EMA(W) с учетом 1ATR, на которую имеет закономерность + показал ожидаемый отскок от зоны горизонтальной поддержки 2500-2600пп + отскочил от зоне наклонной поддержки + субъективно индекс сделал полную коррекционную волну ABCDE + снижаются объёмы на продажу по MACD = при пробое вверх 20EMA(W), на который индекс имеет закономерность = можно ожидать продолжение движения вверх к сильной зоне сопротивления 200EMA(W) 2860пп и верхней границе большой формации бычий вымпел (сформированной с 2022 года) - 3000пп (сильный горизонтальный уровень сопротивления).

✔️ Дневной график:

В моменте, учитывая что индекс IRUS пытается удержать 50EMA(D), которая выступает поддержкой + индекс IRUS2 пытается удержать 100EMA(D) рисуя фитиль снизу (пока только одним днем) + субъективно IRUS и IRUS2 сделали коррекцию к 0,118 Фибе, от которой показали ожидаемый технический отскок + весовой GAZP пытается удержать 200EMA(D), которая может выступать поддержкой = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть продолжение технического отскока вверх = не ограничиваю отскок вверх, зона сопротивления = горизонтальный уровень 2700-2720пп, на который индекс имеет сильную закономерность и 200EMA(D) - 2755-2770пп.

✔️ Фьючерс на индекс ММВБ: 

В моменте, учитывая что фьючерс показал ожидаемый отскок от зоны поддержки 500EMA(W), на которую он имеет закономерность + снижаются объёмы на продажу по MACD на Н графике + по Д графику отскочил от зоны наклонной поддержки 2025 года, на которую имеет закономерность + фьючерс начал отрабатывать бычью дивергенцию с индикатором RSI, CCI на Д графике = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть продолжение технического отскока вверх.

📊 Выводы и прогноз по движению индекса ММВБ:

Ещё раз убеждаюсь, что наш рынок сейчас живет исключительно на геополитических новостях, на них он совершает самые сильные движения, на геополитике рынок падает, на геополитике и будет расти.

✔️ Краткосрочная перспектива в горизонте нескольких дней/недели:

С одной стороны, краткосрочно, учитывая, что индекс всё ещё в зоне сильного горизонтального сопротивления 2700пп + по 4ч графику индекс и фьючерс в зоне перекупленности по RSI + субъективно на 1ч графике сформирована медвежья дивергенция с RSI (сигнал в контртренд) + фьючерс в зоне наклонного сопротивления (сформированного с марта 2025), на который он имеет закономерность = не исключу увидеть коррекцию индекса и пулл-бэк к поддержке на IRUS - 10EMA(4ч) - 2635пп - по IRUS2 - к 20EMA(4ч) + фьючерса к 20-200EMA(4ч) - 265-267.000пп.

С другой стороны, учитывая что индекс и фьючерс показали ожидаемый отскок от сильной поддержки 500EMA(W) с учетом 1ATR, на которую они имеют закономерность + отскочили от зоны нижней трендовой линии-поддержки, на которую имеют закономерность (сформирована с 2022 года) + в моменте, учитывая что индекс IRUS пытается удержать 50EMA(D), которая выступает поддержкой + индекс IRUS2 пытается удержать 100EMA(D) рисуя фитиль снизу (пока только одним днем) + субъективно IRUS и IRUS2 сделали коррекцию к 0,118 Фибе, от которой показали ожидаемый технический отскок = среднесрочно можно предположить (субъективно), что индекс IRUS и фьючерс MX1 завершил коррекцию ABCDE (с 2022 года) = понаблюдаю = среднесрочная цель роста - верхняя граница бокового канала 3000пп - верхняя граница фигуры вымпел (фигура продолжения тренда). 

Зоны сопротивления на индексе - горизонтальный уровень 2700-2720пп, на который индекс имеет сильную закономерность и 200EMA(D) - 2755-2770пп + по фьючерсу - горизонтальный уровень 290.000пп, на который он имеет сильную закономерность + 200EMA(D) - 296.000пп.

Всем отличных выходных друзья!

$SPY Недельный: 

С одной стороны SPY вновь вернулся к быстрой 10EMA(W) - закономерности быстрого бычьего тренда, от которой можно ожидать отскок. С другой стороны, в моменте SPY, накрывается сверху быстрыми 10-20EMA(D), на которые индекс в истории цены имеет закономерность в быстром бычьем тренде и которые теперь могут выступать сопротивлением + последний месяц индекс перестал уважать основную поддержку 20EMA(D) пробивая её в обе стороны = хаотичное движение цены, которое может быть восстановлено либо уважением к скользящей (подхват скользящей) либо более глубоким пулл-бэком. При пулл-бэке SPY к 20EMA(W) можно рассмотреть Лонг при наличии других сигналов от компонентов рынка.

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

С одной стороны Техи вновь вернулись к быстрой 10EMA(W), на которую имеют закономерность в быстром бычьем тренде = не ограничиваю тренд. С другой стороны Техи рисуют возможную вершину - XLK от зоны юбилей 300, который выступает зоной сопротивления + на Д графике сверху цену прижимают быстрые 10-20EMA(D), на которые есть закономерность и которые теперь могут выступать сопротивлением = не удивлюсь увидеть более глубокий пулл-бэк. Сильная зона поддержки - 20EMA(W), на которую Техи имеют закономерность.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) не смогли удержать 20EMA(D), на которую имеют закономерность и которая теперь может выступать сопротивлением (алгоритмы могли инвертироваться) = не удивлюсь увидеть более глубокий пулл-бэк к 20EMA(W).

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) сделали первый пулл-бэк к быстрой 10EMA(W), на которую имеют закономерность в быстром бычьем тренде = не ограничиваю тренд и не удивлюсь увидеть продолжение движения вверх. С другой стороны на Д графике сверху цену накрывают быстрые 10-20EMA(D), которые уже могут выступать сопротивлением = нужно время понаблюдать за дальнейшим движением цены.

Зона поддержки - 20EMA(W) и 300 (юбилейная цена - поддержка), от которой можно рассмотреть Лонг позиции.

$NYA Дневной: 

NYA (все акции торгуемые на бирже Nyse) в моменте рисуют фитиль от 50EMA(D) - 10EMA(W), на которую имеют закономерность = с бОльшей вероятностью можно ожидать отскок вверх. С другой стороны уже три раза не могут пробить вверх локальное сопротивление = нужно еще время понаблюдать за его движением.

$DIA Недельный: 

DIA рисует возможную вершину с фитилями сверху = не удивлюсь увидеть пулл-бэк пром.сектора. Зона поддержки - 20EMA(W), на которую DIA имеет закономерность в истории цены + прошлый ист.макс 450.

$RUT Недельный: 

Russell 2000 в зоне сопротивления ист.макс с учетом 1ATR, на который имеет закономерность = пулл-бэк RUT может повлиять на широкий рынок RSP.

$RSP Недельный:  

RSP (широкий рынок) ничего четкого в моменте не показывает, не смог пойти выше зоны локального сопротивления медвежьей свечи-метки от 10 октября = нужно больше времени понаблюдать за его движением.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) ничего четкого в моменте не показывает, с одной стороны рисует фитиль сверху в зоне сопротивления 20, с другой стороны пытается идти выше = нужно время понаблюдать. Зона поддержки - 15, на которую VIX имеет закономерность.

SVXY и SVIX на Н графике рисуют очередной фитиль снизу от поддержки 20EMA(W) = не хотят снижаться и могут показать отскок вверх? = позитивно для рынка.

$SPX/M2SL Недельный: 

SPX/M2SL Индекс денежной массы в зоне исторического сопротивления (бум доткомов) = нужно понаблюдать и принять во внимание. Консолидация в зоне ист.макс может занять месяцы.

$Широта Дневная: 

Не дает подсказок = наблюдаю дальше. Зона интереса для открытия ЛОНГ = зона перепроданности 0-10% на S5FD, S5TW, NDFD, NDTW. Зона осторожности и возможного пулл-бэка - зона перекупленности 80-100%.

В моменте NDTW показывает очередную реакцию на зону локальной поддержки 30 = понаблюдаю.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT ничего четкого, в моменте в зоне поддержки 20EMA(W) + зона юбилея 500, от которых он может показать отскок. С другой стороны два фитиля сверху, которые сформировали локальный максимум выступают сильным сопротивлением.

AAPL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

GOOGL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ С одной стороны SPY, QQQ, XLK, IXIC, SMH, MAGS, NYA сделали минимальный пулл-бэк к быстрой 10EMA(W) - 50EMA(D), на которые они имеют закономерность в быстром бычьем тренде и могут показать отскок + ES, NQ рисуют свечу-молот (пин-бар) на 50EMA(D), на которую они имеют закономерность (работа алгоритмов по удержанию скользящей) + VIX реагирует на зону сопротивления 20, рисуя фитиль сверху и может пойти ниже? + SVXY и SVIX на Н графике рисуют очередной фитиль снизу от поддержки 20EMA(W) = не хотят снижаться и могут показать отскок вверх? + NDTW показывает очередную реакцию на зону локальной поддержки 30, от которой может показать отскок вверх? = не ограничиваю тренд вверх, пулл-бэка к быстрой 10EMA(W) может хватить алгоритмам для продолжения движения выше к среднесрочной цели-магниту по SPY - 700 (юбилей и зона большого открытого интереса в опционах).

✔️ С другой стороны стоит учитывать контртрендовые сигналы: SPY, QQQ, SMH, MAGS, ES, NQ сверху накрывают быстрые 10-20EMA(D), на которые они имеют закономерность (в истории цены) и которые могут выступать сопротивлением + RUT на Н графике в зоне ист.макс с учетом 1ATR, на который у него есть закономерность + пилообразное движение цены SPY, QQQ (последний месяц) цена пробивает 20EMA(D) в обе стороны (в истории цены после такого хаотичного движения цены может быть более глубокий пулл-бэк, если не будет сформировано новое уважение к этой скользящей - например подхват скользящей) + SPX/M2SL в зоне ист.максимума, на который может показать реакцию как на сопротивление = наблюдаю за движением цены, при пулл-бэке SPY, QQQ к 20EMA(W), на которую они имеют сильную закономерность = можно рассмотреть открытие Лонг позиций в направлении тренда при наличии сигналов от других компонентов рынка по ПП.

✔️ Итоги дня и недели:

Индекс ММВБ завершил торговую сессию 14 ноября снижением - 0,7% (2525пп). За прошедшую неделю индекс ММВБ скорректировался на -1,59% (относительно закрытия предыдущей недели).

✔️ Недельный график:

Учитывая что индекс ММВБ всё ещё в зоне поддержки 500EMA(W) с учетом 1ATR, на которую имеет закономерность + в зоне горизонтальной поддержки + в зоне наклонной поддержки + субъективно индекс сделал полную коррекционную волну ABCDE + снижаются объёмы на продажу по MACD = нужно понаблюдать за дальнейшим движением и формированием сетапа. При пробое уровня 2480пп можно ожидать более глубокого пулл-бэка индекса.

✔️ Дневной график:

Пока индекс в медвежьем тренде - все скользящие выступают сопротивлением (работа алгоритмов и торговых роботов, которые занимают 75-80% объемов торгов). В моменте индекс показывает закономерную реакцию на быстрые 10-20EMA(D), для пробоя которых вверх нужен бычий паттерн или бычий триггер. Однако, учитывая что индекс в зоне горизонтальной и наклонной поддержки + как я и писал ранее весовые компоненты индекса SBER, NVTK, GMKN и др. держатся сильнее рынка (не показывает соизмеримого снижения) = не исключаю, что идут покупки крупным капиталом по широкому рынку = можно ожидать как минимум технический отскок вверх?

✔️ Фьючерс на индекс ММВБ: 

Фьючерс на индекс ММВБ (MX1) всё еще не может выбраться выше быстрых 10-20EMA(D), на Н графике сверху прижимается быстрой 10EMA(W), которые выступают сопротивлением = закономерность на стороне тренда = не удивлюсь увидеть продолжение снижения. Однако в моменте, учитывая что фьючерс всё ещё в зоне поддержки 500EMA(W), на которую имеет закономерность + по Д графику консолидируется в зоне наклонной поддержки 2025 года, на которую имеет закономерность + всё ещё не отработана бычья дивергенция с индикатором RSI, CCI на Д графике = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть технический отскок вверх.

📊 Выводы и прогноз по движению индекса ММВБ:

Ещё раз убеждаюсь, что наш рынок сейчас живет исключительно на геополитических новостях, на них он совершает самые сильные движения, на геополитике рынок растет, на геополитике и падает несмотря ни на какой тех.анализ.

✔️ Краткосрочная перспектива в горизонте нескольких дней/недели:

С одной стороны учитывая, что индекс и фьючерс всё ещё в зоне сильной поддержки 500EMA(W) с учетом 1ATR, на которую они имеют закономерность + в зоне нижней трендовой линии-поддержки, на которую имеют закономерность (сформирована с 2022 года) + индекс по Д графику в зоне горизонтальной поддержки 2500-2550пп + фьючерс в зоне наклонной поддержки 2025 года + по Д графику еще не реализовалась бычья дивергенция с RSI, CCI индикаторами + учитывая, что весовые компоненты индекса SBER, NVTK, GMKN и др. держатся сильнее рынка (не показывает соизмеримого снижения) = не исключаю, что идут покупки крупным капиталом по широкому рынку = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть технический отскок индекса вверх.

С другой стороны индекс и фьючерс в медвежьем тренде и прижимаются сверху быстрыми 10-20EMA(W-D), которые выступают сопротивлением и для пробоя которых нужен сформированный бычий сетап (фитили снизу на поддержке) или геополитический импульс, которого в моменте нет  - закономерность (отскок от быстрых 10-20EMA(D) вниз) на стороне тренда и с бОльшей математической ожидаемостью = не исключу увидеть снижение индекса в зону горизонтальной поддержки 2480пп, на которую индекс имеет закономерность с последующим отскоком = забор ликвидности и формирование свечи с фитилём снизу. При пробое вниз уровня поддержки 2480пп - можно ожидать более глубокого пулл-бэка индекса. Среднесрочно можно предположить (субъективно), что индекс IRUS и фьючерс MX1 завершил коррекцию ABCDE (с 2022 года) = понаблюдаю = среднесрочная цель роста - верхняя граница бокового канала 3000пп - верхняя граница фигуры вымпел (фигура продолжения тренда).

Всем отличных выходных друзья!