Блокчейн — цепочка блоков, в которой хранятся данные о транзакциях внутри сети. Информация добавляется в виде блоков, причём делает это в строгом соответствии с механизмом консенсуса.

За последним термином скрывается метод, согласно которому компьютеры в сети соглашаются добавлять новые блоки. Самые популярные типы консенсуса — Proof of Work (PoW) и Proof of Stake (PoS).

PoW (Proof of Work) — или доказательство выполненной работы — подразумевает решение математической задачи с криптографической защитой. Речь идёт о GPU- или ASIC-майнинге. Схема простая: компьютеры-майнеры подбирают комбинации для головоломки, которая станет «клеем» для нового блока и существующего блокчейна. В награду за решение счастливый владелец удачливой видеокарты получает монеты. Самый популярный пример реализации такой схемы — Биткоин.

Преимущества Proof of Work очевидны. Сеть защищена огромным количеством вычислительной мощи. Для получения контроля над блокчейном криптовалюты необходимо захватить как минимум 51 процент всех устройств. Это очень дорого и сложно.

Главный недостаток PoW — огромный расход ресурсов. Как любят говорить чиновники и банкиры, владельцы майнинг-ферм тратят кучу электричества и при этом ничего не производят.

PoS (Proof of Stake) — доказательство доли владения. Здесь нет математических задач для решения, а роль компьютеров играют владельцы больших объёмов криптовалюты. Киты блокируют монеты и таким образом гарантируют безопасность сети. Шансы получить следующий блок зависят от объёма криптовалюты: чем больше монет, тем больше вероятность увеличить запасы.

Здесь тоже есть минус. Proof of Stake называют «игрой богачей», в которую обычных криптоэнтузиастов не пустят даже близко. Для участия в гонке у них попросту не хватит денег.

POS и мастерноды не одно и то же

Несмотря на то, что принцип работы мастернод во многом похож на алгоритм Proof-of-Stake, важно понимать разницу между этими понятиями. PoS применяется ко всем без исключения транзакциям в блокчейне, в то время как мастерноды могут работать в связке с любым механизмом консенсуса. Например, криптовалюта Dash поддерживает мастерноды, но для создания блоков использует алгоритм Proof-of-Work, основанный на классическом майнинге.

Мастерноды

Слово «мастернода» происходит от английского masternode, что переводится как «главный узел». Мастерноды обладают привилегированным статусом, по сравнению с обычными узлами.

Например, в сети Dash они выполняют следующие функции:

• Перемешивание транзакций (технология PrivateSend). Перевод дробится на несколько частей, передается между мастернодами от 2 до 8 раз и лишь после этого в полном объеме отправляется адресату. Перемешивание позволяет «запутать следы» и сделать транзакцию по-настоящему анонимной.
• Быстрая отправка транзакций (InstantSend). В отличие от других блокчейн-протоколов, подтвердить перевод в Dash можно почти мгновенно. Именно мастерноды, обладающие более высоким приоритетом, по сравнению с обычными узлами, обеспечивают быструю проверку платежей.

За содержание masternode ее владелец получает вознаграждение. Обычно размер выплаты фиксируется в процентах от общего дохода майнеров. Например, в сети Dash майнеры обязаны отдавать держателям мастернод 45% дохода при создании каждого нового блока. Сумма распределяется между всеми держателями мастернод в равной пропорции — но только в том случае, если они четко выполняют предписанные правила.

Плата за создание мастерноды

Создание мастерноды — дорогой процесс, доступный далеко не каждому инвестору. Так как эти узлы обладают расширенным набором прав, они должны управляться ограниченным числом участников, настроенных на ответственную работу в сети. В результате каждый, кто хочет настроить мастерноду, должен пройти своеобразный финансовый ценз — купить большое количество криптовалюты.

Сумма, определенная правилами работы сети, замораживается на кошельке владельца мастерноды. Только после этого можно приступать к настройке узла и получать вознаграждение.

Как заработать на мастернодах?

1. Купить полную мастерноду
2. Купить часть в общей мастерноде

Доходность

Так как курс большинства криптовалют может изменяться на сотни процентов в течение года, рассчитать будущую доходность мастерноды в долларах практически невозможно. Инвесторам остается ориентироваться лишь на текущую прибыль, выплачиваемую владельцам главных узлов в различных криптовалютах.

Как выбрать мастерноду?

Перед вложением денег в мастерноды нужно обратить внимание на несколько важных особенностей:

— Стабильность цены. Обязательно проанализируйте поведение стоимости монеты за последние несколько месяцев. Желательно, чтобы она была стабильной и менялась в соответствии с поведением Биткоина. К тому же изменения должны быть плавными. Если курс резко прыгает вверх-вниз через каждые несколько дней, очередной дамп может ухудшить состояние портфолио и отбить желание связываться с мастернодами.

— Разработчики. Изучите представителей команды и их былые заслуги. Желательно, чтобы за плечами разработчиков уже был какой-то стоящий продукт. Как минимум они не должны быть замешаны во всевозможных скам-схемах — это позволит частично исключить вероятность манипулирования ценами монет или банальное исчезновение проекта.

— ROI. Показатель окупаемости инвестиций всегда меняется — это мы уже поняли. Желательно, чтобы количество процентов не было совсем маленьким. Но и на тысячи вестись тоже не стоит. Скорее всего, такая сказка закончится очень быстро. Наиболее оптимальный вариант (на мой взгляд) - 70-200%

— Ликвидность. Одних процентов мало — также нужно позаботиться о возможности продать монету без лишних трудностей. Криптовалюта мастерноды должна торговаться хотя бы на таких биржах как Cryptopia, Graviex или Cryptobridge. К слову, за листинг на крупных биржах наподобие Binance платят сотни тысяч долларов. Если криптовалюты появится на подобных «слонах», в перспективах проекта можно не сомневаться.

— Кошельки. Главный инструмент в работе с криптовалютами. Логичного и удобного пользовательского интерфейса в подобных проектах проще не ждать, однако вирусов в программах быть точно не должно. Изучите, какие именно приложения рекомендуют использовать разработчики. При возможности тестируйте их на виртуальной машине.

Сервисы:

1. https://masternodes.pro/
2. https://2masternodes.com/ru
3. https://mnrank.com
4. https://masternodes.online
5. https://mn.gtmcoin.io (советую)
6. https://p.ginplatform.io (советую)

Я пользуюсь: https://mn.gtmcoin.io

Сервис нравится тем, что есть русский язык + возможность вложиться в общую мастерноду, то есть купить часть, а не всю мастерноду.

Вывод за 1-2 дня.

Пока что всем доволен, инвестировал в CFL и GTM

Доходность у меня около 15-20% в месяц, риски соотвествующие!

В целом, трейдинг – это перетекание денег с карманов одних игроков в карманы других. Чем-то похоже на казино или игру в покер (очень хорошее сравнение), только со своими правилами. Если Вы играли в покер, то видели много раз, что эмоции выдают людей.

В покере хорошо работает прогноз, так как все просчитывается математически. В трейдинге математика есть (относим это к тех.анализу), плюс есть фундаментальный анализ, который больше связан с какими-то новостями по конкретной монете или индустрии в целом.

Ваша основная цель – переиграть другую сторону игроков и постараться не попасть на игру с крупье один на один, так как вероятность проиграть с последним – очень высокая. Особенно для новичков.

Чаще всего такие проигрыши заключаются в нескольких пунктах:

1.    Сильное доверие к бирже и удерживание крупной суммы в крипте/фиате на бирже.

2.    После нескольких больших удачных сделок – резкое повышение ставок на маржинальной торговле или входов большим депозитом на обычной торговле биткоин/альты. При этом, Вы начинаете забывать, что на биржах есть боты, которые дают сбои, многие биржи точно также торгуют с Вами в одну сторону и против Вас в обратную. Есть большие игроки, которые направляют рынок в нужную для себя сторону. Особенно, если у Вас крупные заявки, то Ваши стоп-ордера для кого-то будут большим подарком, а для Вашего депозита – частичной или полной ликвидацией.

3. Некоторые люди считают, что должно быть так или так: четкое движение монеты или ее показатель через 1-2 года и т.д. Запомните одно золотое правило: РЫНОК вам ничего не должен! Для многих это может прозвучать обидно. Но это факт. Не раз слышал от друзей: я сейчас куплю биток по 15000$ и он будет 50000$. Глобально – возможно, но не за несколько дней. На вопрос, что они будут делать, когда после покупки по 15000 $, он просядет до 10000 $ ответов два: продам или буду ждать роста. А почему не зайти в шорт на маржинальной торговле в таких случаях? И тут становится вопрос обучения, разбирательств хотя бы в базовых вещах.

Топ ошибок трейдера

• Следовать советам других людей и не думать своей головой

Анализируйте те монеты, которые покупаете. Это значит, что вам необходимо сделать комплексный анализ монеты, перед тем как ее купить. Во время анализа вы изучите технологию, перспективы технологии, команду, на каких биржах торгуется и рыночные показатели (капитализацию, объем торгов, историю движения цены). Принимайте решение, только на основе своих мыслей, но конечно берите во внимание мнение других людей, но это мнение не должно быть основополагающем в вашем выборе!

Мое личное правило - множество чужих мнений нужны только для анализа и формирования своего собственного!

• Забивать на манименеджмент, покупать и продавать на эмоциях

Максимальная сумма сделки должна быть до 20% от депозита. Иначе вы купите монету "на всю котлету" и останетесь в просадке навечно. А иногда сделка должна составлять и вовсе 2-3% от депозита. Запишите себе это правило на стену.Кому можно нарушить это правило? Профессионалу. Но даже для него должна быть верхняя, железобетонная граница, за которую он не выйдет никогда, ни при каких условиях. Для меня это 30% от депозита.

• Закупиться тогда, когда цена ушла резко наверх, в надежде что она продолжит движение

После роста всегда идет коррекция! Она будет 100%, это аксиома. И если монета убежала на север без вас, не отчаиваетесь, а уж тем более не покупайте ее! На рынке криптовалют всегда после роста идет коррекция. В коррекцию идет биткоин, и за ним бегут еще в более сильную коррекцию 95% альткоинов. И если вам кажется, что для коррекции нет повода, то вы ошибаетесь рост без отката не может продолжаться вечно. Выбирайте правильную точку входа, для этого изучайте технический анализ. Ждите выгодную точку входа - она будет.

• Не использовать stop-loss

Всегда используй stop-loss (от английского "остановить потерю"). Стоп-лосс - это ордер, выставленный трейдером с целью ограничить свои убытки при достижении монетой определенной цены. Например, вы купили монету за 0.01 btc, и на случай, если монета пойдет резко вниз, выставляете отложенный ордер, который продаст эту монету по цене, например, 0.008. За счет этого, когда монета укатится например на 0.005 (а это обычная практика), вы потеряете гораздо меньшую сумму и сможете еще и откупить эту монету дешевле и заработать на этом. Размер стоп-лосса вы определяете исходя из вашей торговой стратегии. Иногда стоп-лоссы будет "выбивать", и цена будет обратно возвращаться к прежним позициям, но еще в больших случаях они будут спасать вас от больших убытков (статистика).

• Торговать наобум без стратегии

Сформируйте свою стратегию и следуйте ей.Отсутствие стратегии в торговле - дорога к потере средств, потому что вы начнете принимать беспорядочные решения и входить в сделки без причины. Об этом следующее правило.

• Не учиться и не практиковаться анализу графиков

Постоянно учитесь трейдингу и практикуйте полученные знания. В мире трейдинга тысячи индикаторов, теорий, выводов, анализов и мнений. Делайте прогнозы, следите за рынком, изучайте его, изучайте психологию трейдеров и учитесь не только на своих ошибках, но и на ошибках других участников рынка.

Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке.

По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.

Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.

Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок.

Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам ив этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:

• Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
• Укажите ваши короткие и долгосрочные цели в торговле на рынках.
• Определите вашу торговую стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
• Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
• Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные торговые пары, время торговли, новости и т.д.
• Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки у 10 крипто-аналитиков?"
• Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.

Пример торгового план

1. Установки на торговлю:

• «Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»
• «После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»
• «Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»

2. Торговые цели:

• Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.
• Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 10000$, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.

3. Торговая стратегия:

(Можете использовать те правила из урока - "Как отбирать монеты перед тем, как зайти в трейд")

https://teletype.in/@ta1/H15s6m8m4

4. Другие соображения.

• Какие пары я рассматриваю для торговли? Биткоин к доллару, биткоин к доллару с плечом, биткоин к альткоину, доллар к альткоину и тд.
• Есть ли сейчас сильные манипуляции с рынком (Роджер Верр разбушевался, Виталик Бутерин умер и тд)?
• Я проверил наличие важных новостей в ближайшее время.

ИТОГ: Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком, прочитывая все пункты перед открытием сделки. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.

1. Находим через CoinMarketCap монету

2. Изучаем публичные данные - рыночная капитализация, объём торгов, кол-во монет (+ замороженных/невыпущенных и их соотношение), биржи на которых торгуется монеты.

3. Через CoinMarketCap ищем сайт проекта, читаем, смотрим, оцениваем фундаментальную идею, то есть идею проекта, его необходимость и тд

4. Оцениваем ситуацию в мире с идеей проекта

5. Анализируем White-paper

6. Смотрим на команду, есть ли в ней знаменитые крипто-эксперты, публичные личности и тд.

7. Оцениваем:

- CEO

- Founder

- Team-leader

- Marketing-director

- Technical part

8. Смотрим на Road-Map. Оцениваем как работает команда по графику, есть ли отставания, переносы и тд

9. Оценка соц.сетей - твиттер, инста, фэйсбук, bitcointallk

10. На CoinMarketCaL (другой сервис) - там выбираем эту монету и ее ближайшие события. Оцениваем как сильно они могут повлиять на курс.

11. Проверяем публичность этих событий. Пишут ли они на форумах, в своём твиттере и тд. Есть ли активность по поводу этого события в СМИ (forklorg, bit-новости и тд)

12. Технический анализ. Смотрим график на:

- 1W

- 1D

- 4H

- 1H

- 30,15,5 min

13. Проводим Хаи и низы. Рисуем линии поддержки и сопротивления.

14. Определяем тренд (бычий, медвежий)

15. Проводим скользящие (EMA50, EMA100)

16. Отрисовываем всевозможные фигуры, которые есть на графике

17. Смотрим уровень Фибоначчи

18. Смотрим объемы (есть ли они, заходил ли крупный игрок и тд)

19. Включаем индикаторы RSI, CCI, MACD

20. Сопоставляем все данные анализа, делаем выводы и принижаем верное решение.

Технический анализ – это исследование изменений ценового графика в истории, с целью дальнейшего прогнозирования цены в будущем. Технический анализ зачастую производится с помощью набора специальных инструментов, так называемых индикаторов или различных линий на графике. История повторяется еще с тех времен, когда люди торговали акциями в живую в помещениях и кричали, что они покупают или продают – это был фондовый рынок. Итак, первый цикл финансового рынка – фондовый, следующий цикл – валютный, сейчас мы переживаем третий цикл – зарождение криптовалютного рынка.

Есть законы технического анализа, запомните их. Это главные правила, и несоблюдение их – основная причина почему трейдеры получают убытки.

Законы технического анализа:

1. Цена учитывает все. Это значит что в цене на текущий момент отображены новости, слухи, настроение покупателей актива. Например, слух про Виталика Бутерина (основатель монеты ethereum), в котором говорилось что Виталик погиб в автокатастрофе. После этого цена сразу упала на 15%, а когда эту новость он сам лично опроверг, то цена Эфира сразу вернулась на прежние позиции.

2. Движение цен подчинено тенденциям. Например, если общий тренд цены направлен вверх, то цена и дальше будет двигаться вверх, до тех пор пока не будет сигнала на разворот тренда.

3. История повторяется. Если так было в прошлом и неоднократно, значит, будет, скорее всего, и сейчас. На этом правиле строится технический анализ.

ПОДДЕРЖКА и СОПРОТИВЛЕНИЕ

Торговля на любом финансовом рынке — это постоянная борьба между продавцами и покупателями. Результат этой борьбы мы всегда можем увидеть на графике цены, которая постоянно движется то вверх, то вниз.

Движение цены можно сравнить с движением мяча, который подскакивает, ударившись об пол, долетает до потолка и вновь отскакивает. В данном случае пол выступает уровнем поддержки, а потолок – уровнем сопротивления.

Уровень сопротивления – это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вверх. На графике такие уровни обычно строятся на уровне локальных максимумов.

Уровень поддержки – аналогично уровням сопротивления возникают на определенном ценовом уровне, где позиции на покупку настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вниз. На графике строятся обычно по локальным минимумам.

На данном графике мы видим ярко-выраженный медвежий тренд, который впоследствии был пробит. Красной линией изображен уровень поддержки, а зеленой линией изображен уровень сопротивления. Так же показаны точки касаний ценой этих важный линий. (Цвета выбраны для наглядности)

Мы видим, как цена двигается между двумя этими линиями, поочередно касаясь то поддержки, то сопротивления. В этом случае говорят, что цена проверяет уровень на прочность. После нескольких касаний цена пробивает уровень сопротивления и начинает свое движение вверх. Чем большее число раз цена касается того или иного уровня, тем более значимым он становится.

Также хочется отметить, что уровень, который был построен на более длительном промежутке времени, считается более сильным и важным, нежели на коротком.

Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки

Помимо ЛС и ЛП в тренде, существуют еще горизонтальные уровни, на которые очень хорошо реагирует цена. Их тоже надо уметь видеть, и на большем временном промежутке они более значимые. Давайте рассмотрим пример горизонтальных уровней на дневным графике биткоина.

Конечно, даже у такого сильного инструмента есть свои слабые стороны. Данные технические уровни очень уязвимы перед фундаментальным анализом Т. е., если в какой-то момент времени выходят важные новости, цена просто перестает "уважать" эти уровни.

Но часто фундаменталку подгоняют под уровни, чтобы импульс был ещё сильнее.

Силовые уровни

Силовой уровень – это воображаемая горизонтальная линия, которая соединяет пики на рассматриваемом участке ценового графика.

Характерная особенность силового уровня заключена, в том, как на него реагирует цена: при попытке пересечь данный уровень, цена не может преодолеть его с первого раза, а преодолевая, часто делает сильное движение. Эта особенность является весомым фактором в прогнозировании цен и непосредственно в торговле.

Силовые уровни искать на графике просто:

Силовые уровни можно обозначать на графике одной линией (рисунок выше) или диапазоном, как на рисунке внизу:

Необходимо искать уровни:

• на которые цена "реагировала" многократно. И чем чаще и очевиднее цена отскакивала от нашей воображаемой линии, тем весомее будет для нас будет этот уровень;
• которые соответствуют максимумам или минимумам (пиковым значениям цен) на большом участке времени.

ПРАВИЛО:

1. При работе с уровнями важно знать, что чем больше рассматриваемый масштаб графика (день, месяц или даже год), тем больше важность уровня – тем выше вероятность того, что цена не преодолеет его с лёгкостью, а, как минимум, совершит "отскок" (особенно вероятно – на меньшем масштабе). Пройдя же уровень, цена с существенной вероятностью совершит сильное движение за этим уровнем.
2. Ещё один важный аспект силовых уровней заключается в том, что таким уровням, как правило, соответствуют большие объёмы рынка – участники рынка в большом объёме совершают сделки именно на этих уровнях. Когда много продавцов и покупателей (читай – объёмов рынка) скапливаются на одном ценовом уровне, то при касании ценой этого уровня, совершаются существенные объёмы сделок. Большие объёмы сделок, в свою очередь, и определяют то как "реагирует" на эти уровни цена.

• Если цена пробивает уровень и совершает колебание вверх большой амплитудой – в этой ситуации нужно вставать в лонг.
• Если же цена пробивает уровень и совершает колебание вниз большой амплитудой – в этой ситуации нужно вставать в шорт.

ШОРТ:

ЛОНГ:

Синяя линия - уровень поддержки. Поскольку он как бы поддерживает цену снизу, не позволяя ей провалиться вниз, как на рисунке:

Синяя линия - уровень сопротивления. Поскольку он как бы оказывает сопротивление движению цены вверх, не позволяя ей прорваться выше. Пример – на рисунке:

И, опять же, куда пойдёт цена – отобьётся вниз или пробьёт уровень, совершив движение вверх – определят объёмы продавцов и покупателей.

Как торговать:

На рисунке выше – торговая стратегия по торговле от силового уровня в 5 шагов. На рисунке рассмотрен пример сделки на покупку. Для сделки на продажуположение цены, относительно уровня, должно быть зеркальным по вертикали.

Покупать и продавать стоит после выхода и ЗАКРЕПЛЕНИЯ за линией поддержки или сопротивления.

Силовые уровни – фундаментальный инструмент. Какой бы торговой стратегии вы ни придерживались, обязательно учитывайте в ней фактор силовых уровней.

Технический анализ – это исследование изменений ценового графика в истории, с целью дальнейшего прогнозирования цены в будущем. Технический анализ зачастую производится с помощью набора специальных инструментов, так называемых индикаторов или различных линий на графике. История повторяется еще с тех времен, когда люди торговали акциями в живую в помещениях и кричали, что они покупают или продают – это был фондовый рынок. Итак, первый цикл финансового рынка – фондовый, следующий цикл – валютный, сейчас мы переживаем третий цикл – зарождение криптовалютного рынка.

*Законы технического анализа*

Есть законы технического анализа, запомните их. Это главные правила, и несоблюдение их – основная причина почему трейдеры получают убытки.

1. Цена учитывает все. Это значит что в цене на текущий момент отображены новости, слухи, настроение покупателей актива. Например, слух про Виталика Бутерина (основатель монеты ethereum), в котором говорилось что Виталик погиб в автокатастрофе. После этого цена сразу упала на 15%, а когда эту новость он сам лично опроверг, то цена Эфира сразу вернулась на прежние позиции.

2. Движение цен подчинено тенденциям. Например, если общий тренд цены направлен вверх, то цена и дальше будет двигаться вверх, до тех пор пока не будет сигнала на разворот тренда.

3. История повторяется. Если так было в прошлом и неоднократно, значит, будет, скорее всего, и сейчас. На этом правиле строится технический анализ.

ПОДДЕРЖКА и СОПРОТИВЛЕНИЕ

Как Вы уже знаете, торговля на любом финансовом рынке — это постоянная борьба между продавцами и покупателями. Результат этой борьбы мы всегда можем увидеть на графике цены, которая постоянно движется то вверх, то вниз.

Движение цены можно сравнить с движением мяча, который подскакивает, ударившись об пол, долетает до потолка и вновь отскакивает. В данном случае пол выступает уровнем поддержки, а потолок – уровнем сопротивления.

Уровень сопротивления – это ценовой уровень, на котором позиции на продажу настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вверх. На графике такие уровни обычно строятся на уровне локальных максимумов.

Уровень поддержки – аналогично уровням сопротивления возникают на определенном ценовом уровне, где позиции на покупку настолько сильны, что не пускают цену продолжить свое движение вниз. На графике строятся обычно по локальным минимумам.

На данном графике мы видим ярко-выраженный медвежий тренд, который впоследствии был пробит. Красной линией изображен уровень поддержки, а зеленой линией изображен уровень сопротивления. Так же показаны точки касаний ценой этих важный линий. (Цвета выбраны для наглядности)

Мы видим, как цена двигается между двумя этими линиями, поочередно касаясь то поддержки, то сопротивления. В этом случае говорят, что цена проверяет уровень на прочность. После нескольких касаний цена пробивает уровень сопротивления и начинает свое движение вверх. Чем большее число раз цена касается того или иного уровня, тем более значимым он становится.

Также хочется отметить, что уровень, который был построен на более длительном промежутке времени, считается более сильным и важным, нежели на коротком.

Горизонтальные уровни сопротивления и поддержки

Помимо ЛС и ЛП в тренде, существуют еще горизонтальные уровни, на которые очень хорошо реагирует цена. Их тоже надо уметь видеть, и на большем временном промежутке они более значимые. Давайте рассмотрим пример горизонтальных уровней на дневным графике биткоина.

Конечно, даже у такого сильного инструмента есть свои слабые стороны. Данные технические уровни очень уязвимы перед фундаментальным анализом Т. е., если в какой-то момент времени выходят важные новости, цена просто перестает "уважать" эти уровни.

Но часто фундаменталку подгоняют под уровни, чтобы импульс был ещё сильнее.

Силовые уровни

Силовой уровень – это воображаемая горизонтальная линия, которая соединяет пики на рассматриваемом участке ценового графика.

Характерная особенность силового уровня заключена, в том, как на него реагирует цена: при попытке пересечь данный уровень, цена не может преодолеть его с первого раза, а преодолевая, часто делает сильное движение. Эта особенность является весомым фактором в прогнозировании цен и непосредственно в торговле.

Силовые уровни искать на графике просто:

Силовые уровни можно обозначать на графике одной линией (рисунок выше) или диапазоном, как на рисунке внизу:

Необходимо искать уровни:

• на которые цена "реагировала" многократно. И чем чаще и очевиднее цена отскакивала от нашей воображаемой линии, тем весомее будет для нас будет этот уровень;
• которые соответствуют максимумам или минимумам (пиковым значениям цен) на большом участке времени.

ПРАВИЛО:

1. При работе с уровнями важно знать, что чем больше рассматриваемый масштаб графика (день, месяц или даже год), тем больше важность уровня – тем выше вероятность того, что цена не преодолеет его с лёгкостью, а, как минимум, совершит "отскок" (особенно вероятно – на меньшем масштабе). Пройдя же уровень, цена с существенной вероятностью совершит сильное движение за этим уровнем.
2. Ещё один важный аспект силовых уровней заключается в том, что таким уровням, как правило, соответствуют большие объёмы рынка – участники рынка в большом объёме совершают сделки именно на этих уровнях. Когда много продавцов и покупателей (читай – объёмов рынка) скапливаются на одном ценовом уровне, то при касании ценой этого уровня, совершаются существенные объёмы сделок. Большие объёмы сделок, в свою очередь, и определяют то как "реагирует" на эти уровни цена.

• Если цена пробивает уровень и совершает колебание вверх большой амплитудой – в этой ситуации нужно вставать в лонг.
• Если же цена пробивает уровень и совершает колебание вниз большой амплитудой – в этой ситуации нужно вставать в шорт.

ШОРТ:

ЛОНГ:

Синяя линия - уровень поддержки. Поскольку он как бы поддерживает цену снизу, не позволяя ей провалиться вниз, как на рисунке:

Синяя линия - уровень сопротивления. Поскольку он как бы оказывает сопротивление движению цены вверх, не позволяя ей прорваться выше. Пример – на рисунке:

И, опять же, куда пойдёт цена – отобьётся вниз или пробьёт уровень, совершив движение вверх – определят объёмы продавцов и покупателей.

Как торговать:

На рисунке выше – торговая стратегия по торговле от силового уровня в 5 шагов. На рисунке рассмотрен пример сделки на покупку. Для сделки на продажуположение цены, относительно уровня, должно быть зеркальным по вертикали.

Покупать и продавать стоит после выхода и ЗАКРЕПЛЕНИЯ за линией поддержки или сопротивления.

Силовые уровни – фундаментальный инструмент. Какой бы торговой стратегии вы ни придерживались, обязательно учитывайте в ней фактор силовых уровней.

Чтобы понимать, что означают японские свечи, нужно знать из чего они состоят. Японская свеча состоит из тела и теней (хвостиков, шипов и т. д.)

Основные модели свечей:

1. Бычья свеча — означает восходящий тренд. Обозначается на графике зеленым цветом.
2. Медвежья свеча — означает нисходящий тренд. Обозначается на графике красным цветом
3. Свеча Доджи — специфическая свеча, которая не имеет тела. Вместо тела у нее просто горизонтальная черточка.

Японские свечи означают следующее: каждая свеча по сути — это расстояние, которое прошла цена за определенный промежуток времени, который называется таймфрейм.

Так, на часовом таймфрейме каждая свеча будет отображать расстояние, которое прошла цена за 1 час.

ПРАВИЛО: Чем старше таймфрейм, те он важнее.

Описание свечи

O — Open, цена открытия бара

H — High, максимальная цена бара

L — Low, минимальная цена бара

C — Close, цена закрытия

По цвету тела свечи мы видим какая она — бычья или медвежья. Тело — это расстояние между точками Open и Close. Иногда бывает так, что тела у свечи вообще нет, это значит, что цены открытия и закрытия совпали. Так, если цена открытия свечи ниже цены закрытия, то это бычья свеча, так как цена прошла определенное расстояние вверх. Для медвежьей свечи все наоборот: цена открытия находится выше цены закрытия, так как цена прошла вниз.

Тени (шипы, сквизы, хвосты и т.д.) японской свечи — это те участки, куда цена ходила, но откатилась назад. Еще говорят не смогла закрепиться. Тени могут быть как с обоих сторон свечи, так и только с одной, а может их вообще не быть. Длинна хвоста говорит о том, насколько далеко ходила цена и насколько сильно откатилась.

Линии тренда

Тренд (в переводе с англ. trend — тенденция) — это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного промежутка времени.

Тренд можно классифицировать по двум критериям:

1. По направленности
2. По времени существования

Классификация трендов по направленности:

• Восходящий («бычий») тренд

В такой тенденции каждый последующий "пик" (максимум) и "дно" (минимум) выше предыдущих. Схематически это выглядит вот так:

И пример восходящего тренда (бычьего) на графике:

• Нисходящий («медвежий») тренд 

Это последовательность понижающихся "пиков" (максимумов) и "дна" (минимумов). Пример:

Пример нисходящего тренда на графике :

При бычьем тренде выгоднее покупать в направлении основного тренда, а при медвежьем — продавать.

• Флэт

Существует еще одно состояние рынка, когда цена движется без какого-либо определенного направления и находится в более узких пределах, формируя торговый диапазон. Это состояние называется флэт. Существует также еще одно понятие, которым часто называют боковое движение. Я уверен, вы его не раз слышали — это консолидация.

Пример:

При таком движении цена "скачет" в этом диапазоне.

Пример флэта на графике:

Тренд на рынке есть всегда. Во флэте он тоже есть. Советую в таких ситуациях увеличить таймфрейм, чтобы обширнее посмотреть на ситуацию.

Классификация трендов по времени

Что касается классификации по времени существования трендов, здесь также возможны три варианта.

1. Долгосрочные (первичные, основные) — тренды, которые длятся 1-2 года. Чаще всего на них торгуют крупные рыночные игроки и инвесторы.

2. Среднесрочные (вторичные, промежуточные) — тренды, которые длятся от одного месяца до полугода. Это коррекционные тренды, которые идут вразрез основным.

3. Краткосрочные — тенденции, которые зачастую не поддаются техническому анализу и зависят от многих событий, в том числе случайных. Состоят из небольших колебаний и иногда идут вразрез со среднесрочными трендами. Длятся от одной недели до месяца.

Пример сочетания нескольких трендов в одном графике ниже.

Как применять в торговле?

Трейдеры используют этот инструмент как сигнал покупки и продажи. Если цена пробивает тренд, это означает что она будет двигаться в сторону пробития. Ниже 2 примера :

«Тренд твой друг», «Следуй за трендом», «Не торгуй против тренда» и т.д. Конечно, все эти цитаты являются аксиомами трейдинга и прописными истинами, но далеко не каждый начинающий трейдер может дать правильное определение тренда, а уж тем более идентифицировать его на графике.

Чтобы научиться торговать по тренду необходима теория, которую я вам дал, и практика, которую можно получить только самостоятельно просматривая и анализируя графики.