Я хочу, чтобы вы понимали: кнопки “бабло” в крипте не существует. Зато есть куча полезных инструментов для аналитики, которые сильно облегчают поиск достойных проектов среди всякого шлака) Делюсь самыми удобными ресурсами, чтобы вы могли принимать взвешенные инвестиционные решения:

➠ coinmarketcal.com — календарь, где пользователи могут голосовать за или против актуальности того или иного события. Пригодится для мониторинга актуальных новостей и событий вокруг проектов. Учтите, что если новостей совсем нет — это плохо сказывается и на развитии проекта, и на его цене.

➠ cryptorank.io — топовый сервис для отслеживания актуальных и предстоящих ICO/IEO/IDO сейлов, а также проверки трастовости лаунчпадов.

➠ whitelistalert.com — сборник самых разных вайтлистов, есть сортировка по конкретным лаунчпадам. Помните, что любой найденный проект нужно 10949382 раз проверять на том же крипторанке и других ресурсах, пробивать соцсети и узнавать, что там за коммьюнити и есть ли оно вообще.

Это один из самых популярных в мире инструментов для сравнения двух криптовалют: с его помощью вы можете рассчитать потенциальную цену одной криптовалюты, используя рыночную капитализацию (стоимость всех монет в обращении) другой криптовалюты.

👉 Например, вы выбрали токен ХRP и хотите узнать, какая будет его стоимость, если капитализация токена станет такой, как у BTC. Выберите нужные показатели — и сервис выдаст вам результат: если у ХRP будет капитализация BTC, цена на него составит $7.37.

О чем это говорит?

— Токенов XRP в обращении в разы больше, чем BTC

— Вероятность того, что XRP резко иксанет практически нулевая – у битка самая большая рыночная капитализация (~ $371,8 млрд), и даже при теоретическом наложении этих данных на XRP, стоимость токена будет всего семь долларов

Особенно весело смотреть на цены шиткоинов с условной капитализацией BTC🤣Многих сразу попустит от ожиданий крупной наживы на холде SHIBA INU и прочего говна)

📝В общем, сравнивайте монеты, которые хотите закупить, с лидерами ниши (например, у биржевых токенов это BNB) и задавайте себе вопрос: как лидер ниши достиг такой капы? Есть ли у выбранной мной монетки шанс достичь такой же или приближенной капы?

Так вы трезво оцените шансы монеты вырасти в стоимости. Пользуйтесь🤝🏻

📊 Ончейн-инструменты и отслеживание метрик:
Dune — позволяет легко нарезать, визуализировать и анализировать ончейн-данные.
Bubblemaps — визуализирует данные о блокчейн-транзакциях.
Nansen — платформа для проведения ончейн аналитики и трекинга кошельков.
Messari — предоставляет большой набор инструментов для анализа и отслеживания крипторынка.
Artemis — позволяет сравнивать и анализировать трендовые чейны и dApps по различным показателям в одном терминале.
DefiLlama — крупнейший агрегатор данных для мониторинга и аналитики DeFi.
Token Terminal — позволяет узнать объём комиссий и доходов различных блокчейнов и протоколов.

📈 Инструменты для трейдинга:
TradingView — позволяет анализировать рынок и создавать торговые стратегии.
DEX Screener — предоставляет данные и аналитику о децентрализованных биржах и токенах.
CoinGlass — платформа с актуальными данными и аналитикой о рынке и ценах на криптовалюты.

💼 Инструменты для отслеживания инвестиций:
Crunchbase — содержит информацию об инвестициях, инвесторах, слияниях и поглощениях и отраслевых трендах.
Crypto Fundraising — можно переходить на страницу любого фонда и смотреть, куда он инвестирует.
Coincarp — предоставляет данные о крипторынке, включая токеномику, инвестиции и другое.
Cryptorank — показывает портфель фондов: сколько было успешных/провальных вложений, какие монеты держит фонд и ближайшие IDO проектов из портфеля фонда.

📅 Инструменты для отслеживания TGE и прочих ивентов:
Token Unlocks — уведомления о разблокировке токенов проектов.
CryptoRank — агрегатор новостей и анализ данных о криптовалютных проектах и рейтингах.
CoinMarketCal — календарь событий в криптоиндустрии.

🔒 Инструменты для защиты от скамеров:
KeyScrambler — зашифрует ваш буфер обмена для защиты от вредоносных программ.
VeraCrypt — защищает данные на вашем диске с помощью шифрования.
Pocket Universe — проверяет подписываемые транзакции на безопасность.
Revoke Cash — отзывает разрешения на использование ваших токенов сторонними сервисами.
@DrWebBot и @VirusTotalAV_bot — проверяет файлы на вирусы прямо в Telegram.

Рыночная капитализация (market cap, капа) — это рыночная стоимость (обычно указывается в долларах) всех монет в обращении.

📌Например: циркулирующее предложение биткоина ~19 млн, а цена одной монеты ~$39 000. Умножаем и получаем значение рыночной капитализации ~$742 млрд.

Поскольку цены на крипту постоянно меняются, меняется и капитализация. Это очень важный показатель при оценке монет, ведь чем выше капа, тем ниже волатильность.

📌Пример: Чтобы сдвинуть цену биткоина, нужно производить сделки покупки/продажи на миллиарды долларов, в то время как для манипуляции ценой более мелких монет достаточно сделок на пару десятков тысяч долларов.

Кроме этого, рыночная капитализация в тандеме с циркулирующим и общим предложением помогают понять потенциал роста цены той или иной монеты по сравнению с другими.

Циркулирующее предложение

Циркулирующее предложение — это количество выпущенных монет, которые на данный момент находятся в публичном обращении. Вместе с ним важно также упомянуть показатель максимального предложения — количества монет, которые когда-либо могут быть в обиходе.

Умножив циркулирующее предложение на цену за монету, мы получаем показатель рыночной капитализации криптовалюты.

📌Для примера возьмем биткоин: ~19 млн токенов в циркуляции * цена ~$38 436 = капитализация ~$731 млрд.

Если у криптовалюты огромное циркулирующее предложение, у нее не очень большой потенциал вырасти в цене. А если у нее и вовсе нет максимального предложения — стремительный рост становится не более чем влажной фантазией.

📌Пример 1: Циркулирующее предложение $DOGE сейчас — 132 млрд токенов по цене $0.13. Чтобы достичь цены хотя бы в $1, рыночная капитализация должна подняться с $17 млрд до $132 млрд. Насколько высока вероятность, что $DOGE обойдет по капитализации $USDT, один из самых известных стейблкоинов? Вот и ваш ответ о перспективности.

📌Пример 2: Циркулирующее предложение yearn.finance $YFI (оно же и максимальное) 36 637 токенов по цене $17 318. Капитализация — $634 млн. При капе всего в $1 млрд (что вполне достижимо в крипте) цена уже будет $27 294. Нехило, правда?

Аллокация, распределение, вестинг

Все токены создаются по определенной модели распределения (distribution model). Зачастую это либо честный запуск (fair launch), либо предварительный майнинг (pre-mining).

👉 При честном запуске небольшое количество людей начинает коллективно майнить монету/токен (например: биткоин, лайткоин). Каждый, кто хочет получить эту монету, может ее замайнить или купить потом на какой-либо площадке.

👉 При предварительном майнинге команда заранее майнит все или часть токенов, чтобы продать их до запуска сети и собрать инвестиции. Обычно значительная часть предварительно замайненных токенов распределяется между командой и частными инвесторами, и лишь небольшой процент аллокации выделяют на публичный сейл.

ℹ️ Когда команде и инвесторам отдают слишком большие аллокации, это может стать проблемой и негативно повлиять на цену (если они начнут массово продавать свои токены).

Но не все так страшно: крупные одномоментные продажи предотвращает наличие вестинга.

📌 Вестинг (vesting) определяет период блокировки и “освобождения” предварительно замайненных токенов. Например, токены команды (core team) проекта Legion Network будут заблокированы на протяжении 12 месяцев, затем в течение 12 месяцев постепенно будут разблокированы.

Информацию о модели распределения, аллокациях и вестинге можно найти на официальных сайтах проектов, а также на ICO Drops 🤫

Инфляция и дефляция

Любая криптовалюта является либо инфляционной, либо дефляционной.

📌 Инфляция криптовалюты — увеличение количества монет/токенов в обращении (циркулирующем предложении), дефляция — уменьшение.

ℹ️ Как правило, криптовалюты с определенным максимальным количеством предложения ($BTC, $EGLD) считаются дефляционными (читай: дефицитными), ведь потенциал спроса и роста цены не ограничен, в отличие от числа токенов.

ℹ️ Инфляционными зачастую являются токены протоколов фарминга, предоставления ликвидности и т.д ($BSW, $INST). Их главная задача — награждать пользователей за взаимодействие с протоколом. Соответственно, чем больше людей стейкают или предоставляют ликвидность, тем больше токенов фармится, тем менее ценным он может становиться.

➱ На практике же есть инфляционные криптовалюты, командам которых удается сокращать количество предложения. Для этого используются специальные механизмы сжигания.

📌 Пример: Binance ежеквартально сжигают какое-то количество $BNB. Ethereum в августе 2021 года запустили механизм сжигания комиссий в $ETH, которые ранее выплачивались майнерам.

В основном перспективность токена определяют следующие факторы:

➠ полезность в общей экосистеме;

➠ потенциальное масштабирование;

➠ присутствие на реальных биржах и рынках;

➠ справедливая стоимость;

➠ устойчивость к инфляции.

Для оценки всех этих факторов инвесторы используют определенные метрики токеномики:

▪️ циркулирующее предложение;

▪️ рыночная капитализация;

▪️ аллокация и распределение;

▪️ вестинг;

▪️ инфляция/дефляция.

◾️Текущей рыночной ситуации;

◾️Проблеме, которую решает проект;

◾️Технологиях выпуска, распространения и использования монет и токенов;

◾️Дальнейших планах развития.

📄 Первым Whitepaper условно можно назвать статью Сатоши Накамото👈, посвященную технологии первой криптовалюты Bitcoin.

По сути, вайтпейпер — первый шаг на пути создания проекта, где собрана главная информация о нем. Без правильно оформленного документа проблематично будет привлечь финансирование. Не зная подробную информацию о структуре, команде и проблемах, которые проект собирается решать, инвесторы не рискнут отдавать свои деньги💰

🔹 Обеспеченные фиатными валютами (fiat-collateralized).

При таком подходе каждая монета стейблкоина привязана к одной единице фиатной валюты — USDC, Tether (USDT), TrueUSD (TUSD), Binance USD (BUSD);

🔹 Обеспеченные криптовалютами (crypto-collateralized).

Создатель стейблкоина создает резерв в залоговой криптовалюте, оценочная стоимость которой превышает стоимость стейблкоина. Даже если на рынке произойдет значительное падение цены криптовалюты, которой обеспечен стейблкоин, последний сохранит свою стоимость благодаря переобеспечению — DAI;

🔹 Ничем не обеспеченные (non-collateralized).

В их основу положен такой экономический процесс как сеньораж.

Простыми словами: если стоимость одного стейблкоина превышает $1, предложение увеличивается (т.е. выпускаются новые монеты), а когда стоимость составляет меньше $1, предложение уменьшается (т.е. монеты “сжигаются”) — Basecoin, Carbon, Havven.

📝 У каждого вида есть свой ряд преимуществ и недостатков, но наибольшая капитализация всё же у стейблкоинов, обеспеченных фиатными валютами.

💳 Проведем параллель с традиционной финансовой системой: согласитесь, путешествовать было бы максимально неудобно*, если бы для каждой страны со своей местной валютой нужно было открывать отдельную карту для платежей. Поэтому известные всем Mastercard и Visa принимаются везде, а вопрос оплат решается автоматической конвертацией валют.*

Кроссчейн-мосты — это сервисы, позволяющие переводить один и тот же актив между различными блокчейнами (Ethereum, Litecoin, Bitcoin), а также между решениями масштабирования второго уровня (Arbitrum, Optimism). По сути, это та же конвертация валют, только в блокчейнах и с помощью обернутых токенов.

ℹ️ Чтобы использовать кроссчейн-мост, требуется подключиться к нему при помощи Web3-кошелька, например MetaMask. После отправки средств они поступят на адрес отправителя, но уже в другом блокчейне.

➠ Отправляете активы на какой-то ресурс/платформу

➠ Получаете доход на свои активы

Главное отличие между ними — количество и вид дохода. Суть вот в чем:

💸 При стейкинге вы поставляете одну монету на один ресурс, при этом ваш доход начисляется в той же монете, которую вы стейкаете.

Например: берете $EGLD, закидываете на ресурс Elrond Wallet и получаете все те же $EGLD за стейкинг.

💸 При фарминге вы поставляете разные монеты на разные ресурсы, при этом получаете доход в виде комиссий с этого ресурса + бонусных фарминговых токенов самого ресурса.

Например: отправляете $USDC через ресурс Instadapp на протокол Aave. За это вы получаете комиссии за депозит в $USDC + бонусные токены $INST от самой площадки Instadapp + токены протокола $AAVE.

Ну а дальше просто просчитывайте, что будет более выгодно для вас. Как-то так)

🗯 Основная задумка DeFi заключается в модернизации существующей финансовой инфраструктуры (банков, бирж, страховых компаний и т.д.). С помощью DeFi финансы становятся доступны кому угодно, а любые финансовые вопросы не подвержены влиянию регуляторов и человеческого фактора 👥

Проекты DeFi строят свои технологии на основе блокчейнов первого уровня, таких как Ethereum, Cosmos и Polkadot.

🚀 DeFi включает в себя такие децентрализованные сервисы (и не только):
▫️Кредитование — сервисы, которые позволяют пользователям одалживать и заимствовать крипто-активы.
▫️Обменники — предоставляют пользователям возможность обменивать криптовалюты без участия централизованных бирж.
▫️Смарт-кошельки — кошельки и менеджеры DeFi-портфолио с расширенными функциями управления.
▫️Платежи — децентрализованные платёжные протоколы.
▫️Страхование — минимизация рисков при хранении активов.

Поскольку DeFi-сервисы работают без посредников, ликвидность (читай: деньги) для предоставления услуг они зачастую получают от добровольцев — поставщиков ликвидности. Последних протоколы награждают специальными токенами, в связи с чем появилась практика доходного фермерства.