Почему ценовые уровни так важны?

Ключевые уровни создают понятные точки отсчета для трейдеров. Именно здесь можно устанавливать стоп-лоссы, планировать вход и выход из сделки. Вблизи этих зон сосредотачиваются крупные объемы торгов, так как здесь сталкиваются интересы продавцов и покупателей. Уровни становятся линиями обороны, которые либо выдерживают давление рынка, либо уступают, что приводит к значительному изменению цены.

Основные сценарии поведения цены у уровней

Рынок движется в соответствии с тремя основными моделями взаимодействия с ценовыми уровнями:Пробой – цена преодолевает уровень и закрепляется выше или ниже него. Это сигнал о высокой вероятности продолжения движения в сторону пробоя.

Ложный пробой – цена выходит за уровень, но затем возвращается обратно. Такой сценарий часто используется крупными игроками для сбора ликвидности перед началом основного движения.

Отбой – цена не может преодолеть уровень и разворачивается в обратном направлении. Это свидетельствует о преобладании противоположной силы.

Почему нас так интересуют рыночные движения вблизи ценовых уровней? В первую очередь потому, что именно эти движения способны подавать торговые сигналы, то есть признаки, указывающие либо на уже появившиеся хорошие возможности для открытия позиции, либо на скорое появление таких возможностей.

Как это влияет на торговлю?

И продавцы, и покупатели работают от ценовых уровней, которые дают им понимание размера риска при открытии позиций. Уровень поддержки является наиболее важным для игроков, торгующих в лонг, поскольку при пробое этого уровня становится сложно оценить размеры риска, ведь глубина дальнейшего падения цены активов в их портфелях заранее неизвестна. В такой ситуации неопределенности лонгисты предпочитают закрыть свои длинные позиции, то есть продать падающие в цене активы. Такое поведение лонгистов вызывает корыстный интерес у шортистов: наложение закрытия длинных позиций лонгистами на короткие продажи шортистов генерирует сильное нисходящее движение цены. А это значит, что медведи получают возможность заработать хорошую прибыль.

Аналогичным образом уровнем опасений для шортистов является уровень сопротивления, так как при его пробое игрокам, держащим короткие позиции, придется понервничать: опять же, из-за неопределенности возникающих при этом рисков. Соответственно, в этой ситуации уже шортисты во избежание потерь, не поддающихся точному расчету, начнут закрывать свои короткие позиции на радость лонгистам, которые в этот момент входят в рынок, видя хорошие перспективы для движения вверх. Кроме того, ориентируясь на только что пробитый ценовой уровень, они имеют возможность довольно точно оценить и минимизировать размер возникающих рисков.

Таким образом, движение цены по отношению к ключевым уровням генерирует торговые сигналы как для лонгистов, так и для шортистов. Далее мы разберемся, как это происходит.

Как рыночные движения вблизи уровней генерируют торговые сигналы

Важно отметить следующий технический момент: для всех участников рынка сигнальным значением бара или свечи на биржевом графике является цена закрытия. Именно по этому показателю судят о том, кто на данный момент одержал победу: быки или медведи. Для тех трейдеров, которые находятся в ожидании подтверждающего сигнала для открытия позиции, таким сигналом является закрытие бара за ценовым уровнем. Если мы рассматриваем уровень сопротивления, то закрытие бара выше этого уровня может говорить о восходящем тренде и, соответственно, являться сигналом для набора длинных позиций и закрытия коротких. Аналогичным образом закрепление (закрытие) цены ниже уровня поддержки может говорить о нисходящем тренде и быть сигналом к открытию продаж и закрытию длинных позиций.

В данной ситуации уровень сопротивления создан лимитным продавцом. Этот уровень, сформированный на ценовой отметке 1.2567 пункта, был подтвержден и является сильным. Тем не менее в какой-то момент цена пробивает уровень и закрывается выше него (close = 1.2573). Покупатели победили.

Тут мы вновь видим уровень сопротивления, созданный лимитным продавцом на отметке 1.2487 пункта. В данном случае ценовой уровень оказался зеркальным, получив свое подтверждение касанием с обратной стороны. Закрытие свечи выше этого уровня генерирует лонговый сигнал для открытия длинных позиций. Покупатели победили, и уровень сопротивления превратился в уровень поддержки. Таким образом, покупатели получили и хороший запас восходящего хода цены, и хороший ориентир для выставления стоп-лосса.

В данной ситуации уровень создан свечой, на которой завершилось снижение цены, после чего уровень был подтвержден ложным пробоем. На этой стадии сильнее оказались покупатели. Уровень сформирован на отметке 1.3090 и соответственно эта цена уровня поддержки служит ориентиром для отслеживания возможного появления торговых сигналов. Через некоторое время после еще одного подтверждения уровня очередная свеча пробивает поддержку и закрывается под уровнем на цене 1.3083 пункта. Это дает игрокам сигнал на открытие шортовых позиций. В этот момент срабатывают ордера медведей на открытие шорта и ордера быков на выход из собранных ими ранее длинных позиций.

Движения, указывающие на подтверждение торгового сигнала

Что может служить подтверждением того, что пробой или отбой от уровня действительно состоялся?

В том случае, если ценовой уровень правильно идентифицирован и он действительно является значимым для большого числа игроков, при пробое или отбое от такого уровня должно возникнуть сильное, или импульсное, движение. Если его не возникает после пробоя, то можно предположить, что этот пробой был ложным, и тогда более вероятным дальнейшим событием является не развитие движения в сторону пробоя, а разворот. Если импульсное движение не возникает после отбоя от уровня, то более вероятным вариантом развития событий является не разворот, а проторговка и, возможно, пробой уровня с новой попытки.

Хочу отметить, что в том случае, когда, получив торговый сигнал, вы открыли позицию и увидели, что сигнал не подтверждается импульсным движением, не стоит сразу выскакивать из позиции. Вместо этого следует продумать последовательность ваших дальнейших действий и дополнительно подстраховаться от возможных потерь: например, подтянув ближе к уровню стоп-лосс, установленный при открытии позиции.

Что представляет собой импульсное движение, или, проще говоря, импульс? Это сильное рыночное движение, во время которого цена инструмента проходит в одном направлении путь, в два-три раза превышающий среднедневной показатель. Импульс образуется как при пробое, так и при отбое от ключевых уровней, когда одна из противоборствующих сторон получает сигнал на открытие позиций, а другая сторона, потеряв свои рисковые ориентиры, закрывает позиции. В результате цена разгоняется в направлении пробоя или отбоя совместными усилиями как продавцов, так и покупателей.

Как уже неоднократно повторялось, продавцы и покупатели являются взаимозависимыми игроками, поскольку одни не могут существовать без других. Покупателям нужен кто-то, кто продаст нужный им актив, а продавцы нуждаются в том, чтобы всегда был кто-то, готовый заплатить за их бумаги.

Наличие или отсутствие в конкретной рыночной ситуации продавцов и покупателей легко определяется на основании отражающихся на графике движений цены. Безоткатное одностороннее движение говорит об отсутствии достаточно крупных игроков, желающих выставить свои заявки навстречу этому ценовому движению.

В подобных ситуациях наиболее правильной тактикой будет затаиться и подождать остановки движения, иначе у вас просто не будет никакого ориентира, к которому вы могли бы привязать свою точку входа и, соответственно, защитный стоп-лосс. Влезать в рынок посреди сильного движения — это все равно что на ходу запрыгивать в поезд. Да, если вам повезет, вы, возможно, быстро доедете до нужной вам точки, но риски сломать себе шею в результате такого прыжка непропорционально велики.

Дождавшись перехода быстрого направленного движения в консолидацию (проторговку), мы можем по следам ценовых движений на графике определить, насколько серьезными являются встречные силы, остановившие движение своим появлением на рынке: способны ли они на разворот тренда или же мы наблюдаем всего лишь передышку перед продолжением движения. Давайте рассмотрим модели, которые возникают на биржевых графиках в моменты отсутствия на рынке одной из противоборствующих сторон

В данной ситуации нельзя сказать, что продавцы или покупатели полностью отсутствуют на рынке. Речь идет об отсутствии игроков, достаточно сильных для того, чтобы хотя бы приостановить возникшее направленное ценовое движение.

В представленной ситуации на рынке присутствует либо один крупный продавец, либо большое количество средних и мелких динамичных продавцов, которые готовы продавать актив всем желающим по цене спроса. На рисунке отмечен момент, когда падение цены останавливают появившиеся на рынке достаточно крупные заявки на покупку.

Тут представлена обратная ситуация, когда один крупный динамичный покупатель или большое количество средних и мелких покупателей готовы забрать весь объем предлагаемого на рынке актива по цене предложения. Отмечен момент, когда резкий рост цены останавливается с появлением на рынке достаточно крупных заявок на продажу.

При этом остановка движения вовсе не означает, что за ним последует смена направления тренда. Многие трейдеры трактуют любую остановку сильного движения как достижение дна (при падении) или потолка (при росте). В каких-то случаях это может быть правдой, но далеко не всегда. Может даже оказаться, что остановка движения вообще не связана с появлением на рынке крупных игроков, представляющих противоположную сторону. Вполне возможно, что остановку движения спровоцировал тот же самый игрок, который до этого его разгонял. Он делает это просто потому, что ему потребовалось заманить в рынок новых жертв. Далее мы с вами рассмотрим некоторые признаки, указывающие именно на такое поведение крупных игроков.

Почему ценовые уровни так важны?

На графике можно заметить, что цена иногда задерживается на определенных отметках. Это не случайность. В этих точках трейдеры либо массово покупают, либо продают актив, создавая поддержку или сопротивление. Например, если цена долго не может пробить вверх определенный уровень, значит, в этой зоне много продавцов. Если наоборот – покупателей.

Уровни поддержки и сопротивления играют ключевую роль в анализе рынка. Они используются для определения вероятных разворотов тренда и построения торговых стратегий. Многие крупные участники рынка – фонды, маркет-мейкеры и институциональные инвесторы – ориентируются на эти отметки при планировании своих сделок.

На рисунке мы наблюдаем восходящее движение. Покупатели «съедают» весь объем актива, который им готовы предложить продавцы, и просят добавки. Сделки происходят по все более высокой цене, поскольку на рынке пока нет продавца с таким объемом товара, который позволил бы насытить всех покупателей по одной цене. Перед нами дневной график, где каждой свече соответствует один торговый день. Итак, день за днем заканчивается тем, что покупатели соглашаются на все более высокую цену продавцов до тех пор, пока на рынке не происходит нечто новое. Наступает день, в который сначала случается ставшее уже привычным достижение нового максимума цены, но затем котировки начинают снижаться и закрытие торговой сессии происходит уже по цене более низкой по отношению к уровню закрытия предыдущего дня.

Ситуацию, когда цена в моменте пробивает ближайший уровень вверх или вниз, но не может удержаться (закрыться) в достигнутой плоскости и отступает назад, называют ложным пробоем. При этом соответствующий такой ситуации бар (свеча) имеет пробивающий уровень хвост, но закрытие бара оказывается ниже (или выше) пробития ценового уровня. Более подробно модель «ложный пробой» рассмотрим в будущих уроках.

Ложный пробой сам по себе является важным сигналом, поэтому он обращает на себя наше внимание, и мы начинаем более пристально следить за тем, что происходит на рынке далее. Для сложившейся ситуации есть несколько объяснений: либо покупатели к этому моменту набрали нужный им объем актива и больше не горят желанием покупать, либо на рынке появился крупный игрок, готовый продавать большое количество актива по устраивающей его цене.

Далее мы видим на графике очередную попытку пойти вверх, завершившуюся касанием того ценового уровня, который стал высшей точкой в последний день роста. После этого цена опускается, и день закрывается ниже уровня закрытия последней белой свечи. Это позволяет нам сделать сразу несколько важных выводов. Во-первых, на рынке, скорее всего, действительно появился крупный лимитный продавец. При этом для нас совершенно неважно, кто он, откуда взялся и почему он решил продавать, а не присоединился к покупателям. Нам достаточно самого факта его наличия. Во-вторых, мы знаем, какова его лимитная цена предложения: это цена, выше которой рынок уже не смог подняться. И это та же максимальная цена, до которой рынок дошел в период своего роста.

Все перечисленные признаки, собранные воедино, указывают нам на формирование ценового уровня, в данном случае — уровня сопротивления. В этот момент мы стали обладателями ценнейшей для любого трейдера информации. У нас появился ценовой ориентир, от которого можно торговать в шорт, пока еще не до всех покупателей дошло, что с высокой степенью вероятности на данном этапе выше цену уже не пустят. При этом наличие сильного уровня позволяет открывать короткую позицию с низким уровнем риска, поскольку подстраховывающий нашу позицию стоп-лосс-ордер в данной ситуации можно выставить совсем недалеко от точки входа (ненамного выше сформированного уровня сопротивления).

После нескольких безуспешных попыток подняться выше «наевшиеся» покупатели теряют свой бычий запал, и спрос на актив падает. Падает (в полном соответствии с законами рынка) вместе с его ценой, поскольку нашему крупному продавцу все еще нужно продавать и в отсутствие желающих покупать ему приходится снижать цену. Кроме того, к его продажам присоединяются и обладатели длинных позиций, до которых наконец дошло, что взлета не будет. Все это приводит к ускоряющемуся нисходящему движению, которое будет продолжаться до достижения ценой нового уровня: теперь уже уровня поддержки.

Цена любого биржевого инструмента движется от уровня к уровню, подобно тому, как перемещение войск во время боевых действий происходит от одного укрепрайона к другому. Все промежуточные (или, правильнее сказать, межуровневые) движения служат для перегруппировки и накопления сил, а также для подготовки наиболее удобных позиций для последующего штурма очередной линии обороны противника.

Поскольку такие движения вблизи уровней тоже очень важны, так как позволяют трейдеру оценить вероятность пробития уровня, данная тема будет подробно рассмотрена в следующей главе. Но прежде вы должны научиться правильно определять, где на самом деле проходят ценовые уровни. Это умение является основой технического багажа успешного трейдера, поскольку ошибочное определение уровня перечеркивает весь последующий анализ, приводит к неправильным выводам и, что самое печальное, дает вам неправильную точку входа. И наоборот, если вы научитесь видеть сильные уровни, это уже обеспечит вас самым главным: пониманием происходящего на рынке. Вы будете видеть, что делают продавцы и покупатели. Тогда все остальное для вас будет лишь делом техники и накопления необходимого опыта.

Я расскажу, как использую этот индикатор в реальной торговле для повышения процента прибыльных сделок, понимания движения капитала и изучения рыночных настроений.

Если вы сможете понять и последовательно применять это руководство, вам больше не понадобится ни один другой индикатор.

Давайте начнем!

Так же, как при выборе актива, перед входом в любую новую позицию мы проводим анализ рыночной среды, чтобы определить, подходит ли объем для торговли и какие стратегии будут наиболее эффективны в данных условиях.

В любом рынке есть 3 вида объемной среды, на которые стоит обращать внимание:

Растущий / стабильный объем

• В этом случае объем увеличивается со временем или остается стабильным на протяжении движения.
• Это отличная среда для сделок по тренду, так как тренды сильны, и торговля против них с большей вероятностью приведет к остановке по стоп-лоссу.

Так выглядит данная объемная среда:

Восходящий тренд со стабильным объемом — это отличная среда для импульсных сделок, позволяющая мне стабильно входить в лонг при пробоях сопротивления.

Я также использую ту же стратегию для шортов, с небольшими отличиями в триггерах входа в сделку.

Вот пример того, как может выглядеть такая рыночная среда:

Это лучше всего работает для торговли в бычьих рыночных условиях, когда альткоины находятся в восходящем тренде.

2. Плоский объем с внезапными всплесками

• В этом случае объем остается относительно стабильным, а затем происходит резкий скачок.
• Это отличный сигнал для сделок на возврат к среднему значению (mean reversion), так как крупные покупатели/продавцы, вероятно, совершили рыночную сделку большим объемом. Если за всплеском не последует продолжение тренда, цена, скорее всего, развернется в противоположную сторону.

Вот как выглядит такая объемная среда:

Такое поведение объема чаще всего встречается при волатильных движениях цены без четкого тренда или в период консолидации.

Некоторые из моих наиболее частых сделок с этой стратегией возникают на альткоинах. Я ориентируюсь на экстремальные уровни цены (верхнюю и нижнюю границы диапазона) и анализирую объем для подтверждения точки входа.

Вот пример того, как может выглядеть такая объемная среда:

Это лучше всего работает, когда цена неудачно пробивает уровень на высоком объеме (swing failure) или когда у альткоина происходит резкий всплеск объема без последующего продолжения движения после аномального всплеска.

3. Нерегулярный / неясный объем

• Большинство трейдеров игнорируют этот тип объема, но на самом деле это самая важная объемная среда.
• Знание того, когда не торговать, важнее, чем знание точек входа, потому что именно в неблагоприятных рыночных условиях происходит большинство потерь.
• Когда объем не имеет четкого тренда и ведет себя хаотично, я предпочитаю оставаться вне рынка и не открывать сделки.

Понимание идеальных торговых условий также помогает в анализе настроений рынка, позволяя оценить, что чувствуют ваши оппоненты.

Вот потенциальные участники рынка, против которых вы можете торговать, и временные интервалы, на которых они обычно работают:

Существует множество других техник анализа объема, таких как сильные покупки/продажи (strength buying/selling), абсорбция, дивергенции объема и другие. Однако освоение базовых принципов — самый простой и эффективный способ использовать объем для прибыльной торговли.

Если вы хотите упростить свою торговлю и зарабатывать на альткоинах, присоединяйтесь к моему telegram. Там я делюсь своими торговыми сетапами, графиками, техниками и стратегиями.

Ведение журнала – лучший способ улучшить свою торговлю.

Мы покажем вам, как это сделать.

1.Ключевые данные

Это основные показатели, которые мы отслеживаем:

• Торговая пара
• Используемая стратегия
• Дата и время входа
• Размер позиции
• Длинная/короткая позиция
• Цена входа
• Цена стоп-лосса
• Цена тейк-профита
• Соотношение риск/прибыль (R:R)
• Длительность сделки
• Прибыль/убыток (P/L)
• Эмоциональное состояние
• Скриншоты сделок

В 3-й части я объясню, как использовать эти данные для построения прибыльных стратегий.

2.Статистика

Это самые важные показатели.

Ожидаемое значение (Expected Value)

Этот показатель говорит, является ли ваша стратегия прибыльной.

Частота сделок (Trade Frequency)

Этот показатель определяет, достаточно ли возможностей предоставляет стратегия.

Чтобы улучшить ожидаемое значение, нам нужно извлекать пользу из журнала (подробнее об этом в 3-й части).

Чтобы улучшить частоту сделок, используйте:

• Горизонтальное расширение
  Тестируйте и применяйте одну и ту же стратегию к разным рынкам. Торгуйте новые активы.
• Вертикальное расширение
  Создавайте новые стратегии для торговли теми же активами.

3. Извлечение пользы из данных

Торговая пара

Часто можно обнаружить, что несколько активов ответственны за большую часть прибыли или убытков. Торгуйте ими чаще.

Используемая стратегия

Сфокусируйтесь на одной стратегии, которая приносит вам наибольшую прибыль, и игнорируйте всё остальное, пока не освоите её в совершенстве. Без журнала вы даже не узнаете, какая стратегия для вас самая прибыльная.

Размер позиции и эмоции

Эти два показателя тесно связаны.

90% эмоциональных ошибок вызваны слишком большими позициями.

Эмоциональный журнал

Находите и устраняйте свои слабые места. Ищите повторяющиеся модели поведения.

Например:
Когда я терплю 3 подряд убыточные сделки, моя дисциплина ухудшается. Новое правило: я прекращаю торговать после 3-х подряд убытков.

Соотношение риск/прибыль (R:R)

Я видел широкий диапазон успешных стратегий.
Некоторые трейдеры отлично торгуют с соотношением 1:1. Не думайте, что для успеха вам нужны высокие коэффициенты.

Длительность сделок

• Как долго в среднем держится прибыльная сделка?
• Как долго держится убыточная?

Используйте эту информацию, чтобы улучшить результаты.

Скриншоты сделок

Ищите закономерности в своих сделках.

Эта шпаргалка создана не просто как очередное руководство, а как что-то, что действительно мотивирует вас начать вести журнал и получать из него пользу.

Успехов! :)

В этом гайде я научу вас использовать инструмент Фибоначчи.

Индикатор Фибоначчи поможет вам:

• Находить ключевые разворотные точки в движении цены
• Определять цели расширения для фиксации прибыли
• Предсказывать силу тренда и его возможное продолжение

Давайте начнем.

Что такое откат по Фибоначчи?

Откат по Фибоначчи – это инструмент технического анализа, который помогает определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, основанные на числовой последовательности Фибоначчи.

Этот инструмент особенно полезен для оценки силы движения рынка и понимания того, насколько агрессивно цена продолжит движение после отката.

Давайте рассмотрим все уровни и их значения:

Каждый уровень Фибоначчи представляет собой зону, где цена может развернуться или консолидироваться.

Следующий шаг – научиться применять их в TradingView.

Как нарисовать откат по Фибоначчи?

Сначала настройте инструмент Коррекция по Фибоначчи в TradingView.
Его можно найти во втором значке на верхней левой панели инструментов.

Далее нарисуйте сетку Фибоначчи и откройте ее настройки. Здесь вы сможете настроить инструмент под себя: выбрать нужные уровни, изменить цвета и подстроить его визуальное отображение под свои предпочтения.

Как использовать откаты Фибоначчи в трендах:

1. Определите тренд

Используйте рыночную структуру, чтобы понять, находится ли цена в:

• Восходящем тренде
• Нисходящем тренде
• Флэте

2. Установите уровни поддержки и сопротивления

Здесь большинство трейдеров совершают ошибку.

Откаты Фибоначчи не используются как классические уровни поддержки и сопротивления.
Они служат дополнительным инструментом для оценки силы тренда.

❌ Ошибка: Открывать позиции только на основании уровней Фибоначчи.
✅ Правильный подход: Использовать их в сочетании с другими сигналами.

Для восходящего тренда:
Протяните инструмент Фибоначчи от минимума (swing low) до максимума (swing high).

Для нисходящего тренда:
Протяните инструмент Фибоначчи от максимума (swing high) до минимума (swing low).

3. Используйте уровни Фибоначчи для оценки силы тренда

Например, если в восходящем тренде цена откатывается к уровню 0.236 и формирует более высокий минимум (higher low), это признак сильного тренда, так как откат составил всего 23.6%, прежде чем цена возобновила рост.

• Здесь уровни Фибоначчи можно использовать в качестве дополнительного индикатора вместе с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.
• Это поможет спланировать входы в лонг и поймать сильные восходящие тренды.

Это момент, когда вы входите в сделку после отскока от ключевого уровня поддержки.
Вы можете использовать ту же стратегию для фиксации прибыли перед изменением направления тренда. Например:
Если цена откатывается от вершины диапазона до уровня 0.786 (по Фибоначчи), это означает, что цена уже откатилась более чем на 70%, и это сигнал о возможном развороте тренда из-за слабого давления покупателей, которые не активизировались раньше.
В таком случае вы можете запланировать фиксацию прибыли или выход из сделок, если структура рынка становится медвежьей.

Это проверенные методы, которые я использовал для торговли по трендам с использованием уровней Фибоначчи и ловли крупных движений альткоинов.

Если вы хотите упростить свою торговлю с такими гидами, как этот, и зарабатывать больше на торговле криптовалют, присоединяйтесь к моему Telegram.

Здесь я делюсь всеми своими последними мыслями, графиками, техниками и стратегиями.

После 8 лет торговли BTC, ETH и бесчисленного количества альткойнов я понял, что освоение всего нескольких ключевых паттернов может изменить все.

Эти паттерны — не волшебные формулы для запоминания, а надежные инструменты, которые, при правильном применении, помогут вам избежать крупных потерь и зарабатывать стабильно.

Прежде чем копировать какие-либо из этих паттернов или стратегий, обязательно протестируйте их в своем торговом журнале и выясните, какие из них лучше всего работают для вас.

Давайте начнем.

1. Паттерн ложного пробоя (Swing-Failure Pattern, SFP)

Это один из самых распространенных паттернов в трейдинге.

SFP происходит, когда цена пробивает ключевой уровень поддержки или сопротивления, но затем закрывается обратно выше (поддержка) или ниже (сопротивление).

Многие трейдеры теряют деньги в таких ситуациях, ошибочно полагая, что поймали пробойный трейд.

Как торговать SFP:

Используйте "подтверждение после пробоя", чтобы избежать попадания в ложные пробои. Это любое дополнительное условие, которое вы задаете для повышения вероятности успешной сделки.

Пример:
Дождитесь, пока цена вернется в диапазон после пробоя ключевого уровня, и ищите подтверждение, такое как всплеск объема или свечной фитиль-отказ, перед входом в сделку.

2. Вертикальный паттерн (The Vertical)

Это распространенный паттерн для альткойнов во время бычьих ралли. Он возникает, когда цена резко растет без значительных откатов.

Многие трейдеры теряют деньги, заходя в шорт слишком рано или не успевая купить на ранних стадиях движения.

Есть два способа торговли этого паттерна:

A) Шорт с подтверждением объема

Если вы видите вертикальный рост с аномальными объемными всплесками (зеленая зона), можно искать шорт после того, как верхний фитиль откатится вниз и цена уйдет в минус.

Такие сделки лучше всего работают, когда покупатели на рынке показывают признаки истощения по объему.

То есть нет продолжения покупок на высоком объеме.

При торговле этим паттерном обязательно используйте кастомный фильтр объема для разных классов активов, так как количество торгуемых контрактов у среднекаповых альткойнов сильно отличается от крупных альтов и Bitcoin.

B) Откат по Фибоначчи (предпочтительный метод)

После вертикального движения ищите сделки на продолжение тренда, определяя ключевой уровень отката по Фибоначчи (например, 0.382) в качестве зоны поддержки.

Открывайте лонг на этом уровне, предварительно протестировав свою стратегию.

Вы можете использовать любой уровень Фибоначчи, но важно следовать одному выбранному уровню последовательно.

3. Паттерн "Восходящая Аккумуляция" (Upward Accumulator)

Это один из самых простых паттернов для стабильной торговли в бычьих трендах, и он был моим самым прибыльным сетапом.

Он выглядит как медленный восходящий тренд с небольшими откатами (в медвежьих трендах всё наоборот).

Как торговать этот паттерн:

• Ищите "лестничный" паттерн с последовательно повышающимися минимумами и открывайте длинные позиции в направлении тренда.
• Сопротивления слабее поддержки в этом случае, поэтому мы торгуем на пробоях уровней сопротивления.
• Пример: Когда BTC стабильно движется вверх, открывайте длинные позиции на пробоях сопротивления или во время незначительных откатов.
• Всегда тестируйте эту стратегию перед использованием, чтобы убедиться, что она соответствует вашему стилю торговли.

4. Пробой Диапазона (Range Breakout)

Этот паттерн лучше всего работает при боковом движении цены и часто встречается у крупных альткойнов, таких как ETH, SOL и AVAX. Это один из самых безопасных сетапов для стабильной прибыли.

Как торговать пробой диапазона:

Найдите альткойн, который торгуется в определенном диапазоне. Ищите паттерн Swing-Failure Pattern (SFP) на нижней границе диапазона. Это указывает на агрессивные покупки и слабое давление продаж.

План входа в сделку: Покупайте на уровне поддержки после подтвержденного SFP и удерживайте позицию до уровня сопротивления.

Если сопротивление пробивается, продолжайте удерживать позицию за пределами диапазона. В противном случае, закройте сделку на верхней границе диапазона, как при обычной торговле в диапазоне.

5. Разворот поддержки/сопротивления (S/R Flip)

S/R Flip идеально подходит для нахождения "безопасных" лонгов. Этот паттерн часто встречается в альткойнах с высоким объемом и заключается в том, что сопротивление превращается в поддержку, создавая надежный сигнал для входа.

Как торговать S/R Flip:

1. Определите ключевой уровень сопротивления.
2. Дождитесь, пока цена пробьет сопротивление.
3. Наблюдайте за движением цены, когда она вернется к пробитому уровню (который теперь действует как поддержка).
4. Входите в лонг, как только цена отскочит или стабилизируется на этом новом уровне поддержки.

Не забудьте протестировать эту стратегию, прежде чем включать ее в вашу торговую систему.

Если вы хотите упростить свою торговлю с такими гидами, как этот, и зарабатывать больше на торговле альткойнами, присоединяйтесь к моему Telegram.
Здесь я делюсь всеми своими последними мыслями, графиками, техниками и стратегиями.

Рынок – это арена постоянного противостояния продавцов и покупателей, которые определяют направление цены на любой финансовый инструмент. Важно понимать механику их действий и уметь анализировать поведенческие паттерны, так как именно это знание позволяет трейдерам принимать грамотные торговые решения.

Основные игроки: кто такие покупатели и продавцы?

• Покупатели – те, кто заинтересован в приобретении актива, создавая спрос и способствуя росту цены.
• Продавцы – участники рынка, желающие реализовать актив, формируя предложение и тем самым снижая цену.

Динамика между этими группами определяет ценовое движение. Когда спрос превышает предложение, цена идет вверх, а если предложение доминирует, стоимость актива снижается.

Как определить активность участников рынка?

1. Ключевые уровни поддержки и сопротивления
• Если цена стабильно отскакивает от определенной отметки вверх, это свидетельствует о присутствии покупателей.
• Если актив неоднократно тестирует уровень сверху вниз и не пробивает его – в данной зоне активны продавцы.
2. Объемы торгов
• Повышенный объем при росте цены сигнализирует о сильном спросе.
• Если при снижении цены объем увеличивается, значит, продавцы диктуют условия.
3. Свечные формации
• Длинные нижние тени свечей говорят о защитной активности покупателей.

• Длинные верхние тени указывают на наличие серьезного сопротивления со стороны продавцов.

Манипуляции крупных участников

Рынок не всегда движется линейно. Крупные игроки, такие как маркет-мейкеры и институциональные фонды, используют различные стратегии, чтобы создать ложные сигналы и сбить стоп-лоссы розничных трейдеров. Чтобы успешно работать в таких условиях, необходимо анализировать объемы, структуру рынка и учитывать возможные манипуляции.

Как работает рыночная механика: пример с уличного рынка

Представьте себе базар, на котором продают помидоры. Если некий крупный покупатель сразу начнет скупать все помидоры подряд, то продавцы заметят спрос и резко поднимут цену. Поэтому он действует хитро: сначала медленно скупает товар у 70–80% продавцов по низкой цене, не привлекая внимания. Как только у большинства продавцов помидоры заканчиваются, он делает громкое заявление о том, что готов покупать оставшийся товар по рыночной цене. Видя ажиотажный спрос, оставшиеся продавцы повышают цены, после чего наш покупатель продает ранее купленный товар с существенной прибылью.

Этот же принцип работает на финансовых рынках: крупные участники сначала набирают позицию, затем создают искусственный спрос, который толкает цену вверх. Когда розничные трейдеры начинают массово покупать актив, профессионалы фиксируют прибыль, продавая активы по завышенной стоимости.

Заключение

Глубокое понимание механики взаимодействия покупателей и продавцов дает трейдеру конкурентное преимущество. Анализ объемов, уровней поддержки и сопротивления, а также свечных моделей позволяет определить, кто в данный момент контролирует рынок. Однако успех требует не только технического анализа, но и понимания рыночной психологии, что дает возможность принимать взвешенные торговые решения.

Биржевые графики являются необходимым инструментом для любого трейдера. Они несут в себе массу полезной информации о поведении рыночной цены за различные периоды времени. Опытному игроку бывает достаточно одного взгляда на график нового для него биржевого актива, чтобы оценить рыночную ситуацию и принять соответствующее торговое решение. Этому способствуют общепринятые правила графического представления ценовых движений, которые имеет свои особенности. Прежде всего, эти особенности выражаются в обозначениях, используемых для представления ценовых параметров. Давайте с них и начнем.

Свечи и бары

Каждая сделка с биржевым инструментом фиксируется, то есть оставляет след на графике соответствующего инструмента. Биржевые графики очень похожи на любые другие графики, с которыми мы знакомы со школы. По оси Y на биржевом графике откладывается цена, а по оси X — время. А вот в том, как в этих осях обозначается динамика цены, имеется своя биржевая специфика.

Если ранее вам не приходилось сталкиваться с биржевыми графиками, то у вас, возможно, возник вопрос: каким образом один символ может отображать меняющуюся ценовую информацию за продолжительный период времени? Ведь даже за одну минуту с одним биржевым инструментом может быть заключено сразу несколько сделок по разным ценам. Этот же вопрос в 18ом веке до вас задал себе японский торговец рисом Хомма Мунэхиса, и в результате он придумал систему компактного и наглядного отображения основной ценовой информации при помощи специальных символов, которые получили название японские свечи, или просто свечи.

Какую информацию несет в себе японская свеча? Она позволяет определить:

• начальную цену периода, то есть цену открытия, или первой сделки за период (open)
• максимальную цену за период (high)
• минимальную цену за период (low)
• цену закрытия периода, то есть цену последней сделки, попадающей в выбранный временной период (close)

В зависимости от того, в какую сторону изменилась цена за выбранный временной период, свеча может быть зеленой, если цена выросла, или красной, если цена снизилась. Соответственно, выглядят свечи следующим образом

Поскольку за рассматриваемый период цены различных сделок могли отклоняться от цен открытия и закрытия как вверх, так и вниз, у свечи могут появляться так называемые тени или хвосты. Это вертикальные линии, выходящие из тела свечи. Окончание тени, отходящей вверх, показывает максимальную цену, а тень, отходящая вниз, заканчивается на уровне минимальной цены актива за рассматриваемый период. Соответственно, чем длиннее тень свечи, тем сильнее цена актива отклонялась в рассматриваемом периоде от диапазона, ограниченного ценами открытия и закрытия. Свеча не будет иметь одной из теней, когда минимальная или максимальная цена периода (нижняя тень и верхняя тень соответственно) совпадает с ценой открытия (или закрытия). Если же и максимум, и минимум периода не выходят за рамки цен открытия и закрытия, такая свеча будет иметь форму прямоугольника, не отбрасывающего тень ни вверх, ни вниз.

Бары

Помимо свечей, есть бары. Бары мало чем отличаются от свечей и несут в себе все ту же ценовую информацию. Фактически, бар - это свеча с усеченным телом: верхняя и нижняя тени соединены в один вертикальный отрезок, окончания которого, как и у свечи, соответствуют максимальной и минимальной ценам периода, а вместо четырехугольного тела у бара имеются лишь два горизонтальных штриха. Левый штрих рисуется на уровне цены открытия временного периода, правый штрих — на уровне цены закрытия. Соответственно, в случае с барами нет нужды использовать разные цвета для обозначения роста и падения цены. В первом случае левый горизонтальный штрих (цена открытия) будет располагаться ниже уровня правого штриха (цена закрытия), во втором случае картина будет обратной.

В нашей обучающей программе используются как свечи, так и бары, и для простоты восприятия мы будем считать эти термины равнозначными. Среди части трейдеров довольно популярным инструментом рыночного анализа являются не только различные формы отдельных свечей (баров), но и их комбинации. Идущие на графике друг за другом свечи, могут создавать самые затейливые сочетания (паттерны). Некоторые преподаватели строят на этом основании целые системы обучения, предлагая своим слушателям конкретные трактовки различных сочетаний свечей с указанием того, в какую сторону должен двинуться рынок после появления на графике того или иного паттерна. На мой взгляд, гадание на паттернах без учета рыночных условий, сложившихся в каждом конкретном случае, не имеет смысла, поэтому мы не будем рассматривать их отдельно без учета рыночных особенностей.

Продолжительность тайм-фрейма для каждого графика можно выбрать практически любую: 1 минута, 5–30 минут, час, день, неделя, месяц или даже год. Минутный график будет состоять из цепочки свеч/баров, каждый из которых заключает в себе основную информацию обо всех сделках, произошедших за определенную минуту. С началом новой минуты на графике будет появляться очередная свеча/бар. Аналогичным образом на дневном графике (дневке) каждая свеча/бар будет отражать ценовую информацию о сделках, произошедших в течение всего торгового дня.

Тайм-фреймы принято разделять на три вида:

• короткие, или минутные (продолжительность которых измеряется в минутах)
• средние, или часовые (измеряются в часах)
• длинные, или дневные (измеряются в днях, неделях и т.д.)

Применение того или иного тайм-фрейма зависит от цели анализа, применяемой торговой стратегии и личных предпочтений трейдера. Для технического анализа наиболее употребимыми являются дневной и часовой тайм-фреймы. Краткосрочные трейдеры часто используют интервалы, продолжительность которых выражается в минутах. Чем меньше выбранный тайм-фрейм, тем больше баров вы будете видеть на графике. Соответственно, на графиках с коротким тайм-фреймом будет образовываться больше различных формаций, больше ценовых уровней и больше торговых сигналов. Таким образом, при торговле на более коротких тайм-фреймах у трейдера возникают дополнительные поводы для совершения сделок: пробои, отбои и ложные пробои уровней — но эти поводы будут такими же мелкими, как и сам тайм-фрейм. При этом работает прямая зависимость: чем больше тайм-фрейм, тем сильнее идентифицируемые на нем ценовые уровни и тем надежнее возникающие торговые сигналы. Естественно, что сильных уровней и сигналов всегда гораздо меньше, чем слабых. Этим и объясняется тот факт, что на длинных тайм- фреймах (от дневки и выше) вы торгуете редко, но опираясь на более надежные сигналы, и наоборот.

Если у вас есть возможность уделять торговле много времени и желание торговать чаще, вы можете использовать короткие тайм-фреймы (от пятиминутки до часа). Однако использование различных тайм-фреймов зависит не только от того, сколько времени трейдер может посвящать торговле. Далее вы поймете, что различные тайм-фреймы применяются для разных целей. Даже если вы часто торгуете на малых тайм-фреймах, вам все равно необходимо будет пользоваться дневкой, поскольку дневной график позволяет получить информацию, важную для любого стиля торговли:

• ·  запас хода;
• ·  направление тренда;
• ·  положение текущей цены относительно сильных уровней.

В свою очередь, короткие тайм-фреймы тоже находят применение даже в том случае, если вы предпочитаете редкие сделки, основанные на сильных сигналах, приходящих с дневных, недельных и месячных графиков. Они нужны для определения идеальной точки входа. Это объясняется тем, что сделка для открытия позиции происходит в реальном масштабе времени, поэтому ее параметры в любом случае должны учитывать не только долгосрочные, но и краткосрочные движения цены для лучшего входа в вашу сделку. В итоге трейдеры обычно используют комбинированный подход, когда для определения глобальных движений они вначале смотрят на график старшего порядка (построенный на более длительных интервалах), а затем для получения более подробной информации рассматривают график того же инструмента, построенный на более коротких интервалах. Это очень похоже на то, как мы обычно изучаем карту местности с помощью онлайн карт. Вначале фокусируемся на нужной нам стране, городе, и постепенно углубляемся до конкретной улицы, дома.

При сохранении основного направления цена может откатываться в сторону, противоположную основному движению, образуя коррекции. Поэтому принято считать, что тренд — это совокупность последовательно повышающихся ценовых минимумов и максимумов в случае восходящей тенденции и, соответственно, последовательно понижающихся максимумов и минимумов при нисходящей тенденции. Такие достигаемые ценой максимумы и минимумы называют экстремумами. При этом различают глобальные экстремумы — абсолютно максимальные или абсолютно минимальные значения цены, достигнутые и не превзойденные за долгий промежуток времени, и локальные экстремумы — максимальные или минимальные значения цены на средне- и краткосрочном промежутке времени, но не превосходящие по своей величине ценовых значений глобальных экстремумов.

Существует два основных типа структуры:

Восходящая:

Восходящий, или бычий, тренд образуется, когда участники рынка в большей степени настроены покупать:

Это движение в процессе которой повышаются минимумы и максимумы, то есть каждый максимум и минимум выше прошлого(higher high, higher low).

Пока цена двигается в бычьей структуре приоритетом для открытия позиции будет лонг.

Нисходящая:

Нисходящий тренд возникает в том случае, когда на рынке преобладают продавцы:

Это движение в процессе которой понижаются минимумы и максимумы, то есть каждый новый минимум и максимум ниже прошлого(lower high, lower low).

Пока цена двигается в нисходящей структуре приоритетом для открытия позиции будет шорт.

BOS. Слом рыночной структуры.

Структура может формироваться на протяжении какого-то определенного времени, но никогда не будет длиться вечность, рано или поздно наступит момент ее слома потому что цель движения была выполнена.

BOS - слом рыночной структуры, полная смена контекста.

Говоря о примере выше, мы могли видеть смысл в открытии позиций в лонг, но после слома рыночной структуры, приоритетом для открытия позиции становится шорт.

cBOS. Подтверждение рыночной структуры.

сBOS - это подтверждение текущей структуры на рынке. Главное отличие от "BOS" в том, что структура не меняется, а лишь продолжает повышать минимумы и максимумы и мы можем удачно работать внутри нее, нам необязательно ждать всегда сломы структуры, мы успешно можем работать на продолжении текущей структуры.

Когда мы получаем подтверждение структуры, наступает идеальный момент для того, чтобы дождаться отката(коррекции) и продолжить работать по структуре.

Key high и key low:

Ключевым хаем/лоем можно назвать тот хай/лой, который подтвердил либо, сломал структуру.

Структурный боковик(Market Structure Range).

Рейндж, или боковик, наблюдается в те периоды, когда между быками и медведями продолжается примерно равная борьба.

Так называют диапазон цены, который находится между ключевым лоем и ключевым хаем. Пока цена не пробила эти ключевые значения, текущая структура считается рабочей.

Боковое движение дает рынку передышку, позволяет ему консолидироваться, набрать силу для дальнейшего движения. А вот в какую сторону будет направлено это движение, как раз покажет выход цены за тот или иной глобальный уровень.

Strong/Weak High/Low.

Сильный high либо low приводит к агрессивному слому структуры либо подтверждению, в то время как слабый минимум(low) или максимум(high) не обновляет и не подтверждает структуру.

Что дает понимание сильных и слабых свингов?

Для успешной торговли вы должны четко понимать от какого максимума/минимума вы входите в позицию. Сильные свинги это те, от которых нужно набирать позицию, а слабые это те на которых нужно фиксировать позицию.

Рассмотрим ситуацию на картинке:

Мы видим канал, который был создан коррекционным движением после стремительного снижения цены в рамках продолжающегося медвежьего тренда. В этом случае в качестве принимаемых нами за ориентиры глобальных уровней будут выступать: уровень остановки сильного трендового движения и уровень окончания технического отката (коррекции). Из сказанного выше следует, что именно они будут влиять на дальнейшее направление движения цены. Остановка нисходящего движения обозначает местоположение первого локального уровня, от которого началась коррекция, образовавшая глобальный максимум, подтвержденный далее касанием цены с последующим отбоем. При возврате цены к уровню первого локального минимума и его пробое образуется локальный тренд, совпадающий по своему направлению с глобальной медвежьей тенденцией. Совпадение направлений глобального и локального трендов усиливает ценовое движение, поэтому трейдеру необходимо учитывать это свойство наложения трендов в своей торговле. Затем цена останавливается и начинает новый откат, обозначив для нас нижнюю границу канала. С промежуточными коррекциями цена поднимается до верхней глобальной границы канала, образуя последовательность повышающихся экстремумов. Таким образом, мы наблюдаем локальный восходящий тренд внутри более продолжительного бокового движения. После отбоя от верхней границы канала цена пробивает предыдущий локальный минимум, что указывает на смену локального тренда. Новая локальная тенденция вновь совпадает с глобальной, и цена движется к границе канала, совершая по пути еще одну локальную коррекцию. Впоследствии цена пробивает нижнюю границу канала, подавая внимательным трейдерам сигнал о продолжении глобальной тенденции.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию со сменой глобального тренда и отметим признаки, которые могут указывать на такой разворот.

Первый признак возможной смены тренда — возвращение цены в канал, образованный коррекционным движением к нисходящему (в данном случае) тренду, и ее закрепление внутри границ этого канала.

Второй признак — коррекция на восходящем тренде образует последовательно повышающиеся экстремумы.

Третий признак — пробой и закрепление цены выше уровня верхней границы канала, образованного последней коррекцией к нисходящему тренду.

Приведенные выше признаки последовательно указывали на завершение, или, как говорят трейдеры, слом, глобального тренда. В чем ценность этой информации? На самом деле правильное определение направления тренда является очень важным моментом при применении практически любой торговой стратегии. Несколько забегая вперед, приведу в качестве примера описание простой торговой стратегии, которая называется торговлей по тренду.

Эта стратегия действительно очень проста: находим инструмент, цена которого сейчас в тренде, и совершаем покупку (при восходящем движении) или продажу (при нисходящем движении), присоединяясь таким образом к основному рыночному движению. Образно говоря, в этом случае мы подсаживаемся в поезд, идущий в понятную для нас сторону, и спокойно едем в мягком вагоне к прибыли, не забывая при этом поглядывать в окно, чтобы не пропустить описанные выше признаки предстоящего разворота тренда.

В данной стратегии важную роль играет и правильное определение локальных трендов, поскольку момент вашего присоединения к главному движению (открытия торговой позиции) должен происходить в период совпадения направлений локального и глобального трендов.

Кроме этого, при торговле по тренду очень важно не только следить за динамикой цены интересующего вас актива, но и дополнительно учитывать общерыночную ценовую тенденцию. Для этого подходит наблюдение за тем индексом широкого рынка, с которым коррелирует выбранный вами инструмент. Это может быть индекс RTS (для российского рынка) или индекс S&P500 (для американского рынка). Для валютного рынка в зависимости от торгуемой валютной пары глобальными ориентирами могут быть индексы рынка нефти или металлов. Если ваш актив следует тенденциям широкого рынка, то уровни, направляющие движение этого рынка, несомненно, будут влиять и на динамику цены вашего актива.