Слом структуры ищем на большом таймфрейме?

– Нет, на маленьком. 5м или 3м., иногда 1м, если все происходит очень быстро. Но 5м слом более точный.


Что такое POI и как их находить?

– Пои - это зона интереса для набора позиций. Например, ордерблок без теста, или имбаланс, или тень/фитиль может служить для нас входом в сделку. Отмечаем эту область (если Ордерблок) – прямоугольником и смотрим реакцию внутри этой зоны.


Какой результат самый приемлымый?

– Зависит от ваших навыков и знаний. +30% от депозита в месяц считается отличным результатом. Чтобы это делать, достаточно торговать +1% в день.


Что нужно для того, чтобы начать стабильно зарабатывать на трейдинге?

– План работы, стратегия и знания. Первое – очень важно, потому что даже если вы в идеале изучите график, без плана работы все равно ничего не выйдет. Нужно четко понимать, с какими суммами работать, составить четкий рабочий график и план работы, например, управления рисками и другое.


Как быстро можно начать стабильно зарабатывать?

– Если стабильно, то спустя 2 месяца вы можете без особых усилий, торгуя когда вам захочется, приумножать капитал. Но для этого нужно набить руку, сразу ничего не бывает.


Вход в сделку происходит с 5% от депозита?

– Здесь все зависит от вашего депа. Оптимально – да. Но если у вас большой депозит, можно заходить и с 2-3%. Если маленький – то и с 10%.




Сколько времени нужно уделять работе с графиком?

– Здесь все индивидуально. Но сидеть перед монитором и всматриваться в графики несколько часов подряд – дело гибельное. Выставляем оповещения на трейдинг вью, а затем просто приходим и торгуем. Нам всегда нужны свежие мозги.


Ты торгуешь лишь Биткоин?

– Нет, альту тоже. Но нужно всегда смотреть, чтобы все происходило в синхроне с БТС, потому что он тащит за собой альткоины.


Когда стартует приватная группа?

– В скором будущем объявлю о наборе.


С каким инструментом лучше всего работать в смартмани?

– В комплексе. Структура, ликвидность, ордерблок, имбаланс.


На какой бирже лучше всего торговать?

– На любой топовой, где вам удобно. Для меня это Бинанс.


Работа с графиком происходит на Бинансе?

– Нет, на Бинансе мы лишь выставляем ордера и входим в сделки. Вся работа на Traiding View.


Как составить рабочий план?

– Нужна помощь опытного человека. Необходимо рассписать все моменты, все нюансы и все возможные проблемы, с которыми вы столкнетесь при торговле. Рассписать все от А до Я и довести себя до робота. Только так здесь можно зарабатывать.


Стоит ли влезать в хайповые проекты?

– Если это не скам и вы планируете взять участие, например, в листинге монеты – тогда да. Но покупать очередной мем-токен, который через неделю соскамится – не нужно. Лично я занимаюсь лишь трейдингом, торгую исключительно топовую крипту.

Теперь что нам нужно сделать: мы ищем предполагаемый Demand (зону поддержки) и вероятный Supply (зону сопротивления). Рассматривая лонг-позицию, мы используем инструмент “Длинная позиция” (шорт - короткая):

Как видим, мы определили зону поддержки, входим в сделку от ее верхней границы, а стоп-лосс ставим за ней. Наш тейк профит составляет 1,25% чистой прибыли, а вероятный убыток, если цена пойдет ниже и нас выбьет по стоп-лоссу – 0,25%. Таким образом общий РР составляет 1 к 5, и это очень хороший показатель.

Всех умных и зарабатывающих на крипте трейдеров объединяет одно: они никогда и ни при каких обстоятельствах не передвигают свой стоп-лосс.

Да, бывает психологически тяжело наблюдать, как цена вот-вот выбьет тебя по стопу, но это часть торговли. Не бывает такого трейдера, который не ловит стопы. Здесь вся суть в том, чтобы РР был хотя бы 1к3, и тогда вы сможете одной удачной сделкой перекрывать три неудачных. А если у вас в течении дня две удачных сделки, а три неудачных – тогда вы все равно в хорошем плюсе!

Почему нельзя передвигать стоп-лосс?
Ответ, думаю, очевиден: потому что мы не знаем, насколько далеко пойдет цена против наших расчетов. Возможно, она улетит вниз на 10%? Кто знает, всякое бывает. И в таком случае мы поймаем ликвидацию, у нас отберет все деньги, с которыми мы вошли в сделку, и на этом наш путь трейдера будет окончен.

Чтобы этого избежать, мы ВСЕГДА ставим стоп-лосс. Без этого просто не входим в сделку.

Наша задача – еще до момент входа в сделку определить три фактора:
1. Цена входа;
2. Тейк-профит;
3. Стоп-лосс.

И лишь затем нажимаем волшебную кнопку "Купить" или "Продать" :)


Конечно, тема риск-менеджмента далеко не ограничивается одним лишь инструментом "Длинная и короткая позиция". Но всему свое время! ;)

@vadimocarleone

А видим, собственно говоря, свечи. Ну, свечи и свечи, – скажете вы, – как на этом заработать? И я отвечу: поэтапно.

Первым делом определяем структуру рынка в данный момент.

Как видим, рынок постоянно сменяет фазу роста на фазу снижение и наоборот. Допустим, мы сейчас пребываем $6,47, то есть здесь:

Видим, что мы снижались, а затем в какой-то момент фаза снижения сменилась на фазу роста. Каким образом мы это понимаем? По сломе структуры.

Choch, который вы видите графике, переводится как Change of structure – смена движения цены. Choch – это то же самое, что и Bos (break of structure, лишь в меньших масштабах). По сути, это первый признак смены тренда.

Определяем это все, конечно, по структуре:

Видим, что у нас есть максимумы и минимумы. Во время фазы снижения они каждый раз становились ниже, но когда мы дали Choch, максимумы и минимумы цены начали расти и закрепляться выше предыдущего. Это – сигнал роста.

Окей, вот мы дали Choch и понимаем, что нужно искать лонг-позицию. Где и как?

Основной и, как я считаю, самый топовый инструмент в концепции смартмани для входа в сделку – это Ордерблок (см. пред. уроки).

Где в данном случае у нас находится ордерблок?
Их у нас аж два: тот, который зародил движение (Origin) и еще один чуть повыше. Отмечаю их красным прямоугольником – это наша POI (point of interest – зона интереса для набора позиций):

Как видим, после слома структуры (Choch), на откате откате мы ищем точку входа от Ордерблока. Работа здесь происходит на часовом таймфрейме, но давайте откроем 15м и разрежем наши зоны на более точные:

Как видим, мы разрезали наш часовой ордерблок на более точную зону, вошли в сделку с целью перекрытия имбаланса левее. Давайте откроем 5м и попробуем войти в сделку еще выгоднее:

Да, у нас это получилось.

То есть, резюмирую: изначально мы работали с часовым таймфреймом, чтобы более точно понимать картину в целом. Мы увидели там нисходящий тренд, затем слом структуры и два ордерблока. Далее наша задача состоит в том, чтобы выделить как можно более выгодную зону интереса для набора позиций, в этом нам помогает младший таймфрейм: 30м, 15м, 5м, 3м.

Работать с таймфреймами необходимо в комплексе: на часовиках смотрим глобальную картину, на младших ищем слом структуры и точку входа.
Иногда на 1h или 4h не видно ничего, а на 30м и 15м мы наблюдаем массу интересного.

Итак, наши задачи при сегодняшней работе разделились на следующие:
1. Определение структуры;
2. Поиск слома структуры;
3. Вход в сделку от ордерблока и целью перекрытия имбаланса.

Как видим, здесь нет ни одного паттерна, а чистый заработок составил около 10% лишь с одной сделки.



Если у вас остались дополнительные вопросы по поводу этого уроки или любого другого, пишите мне в телеграм:

@vadimocarleone

Отчетливо видим на графике боковик и отсутствие какого-либо тренда. Это сигнал найти на TW (Traiding View) инструмент под названием "Коррекция по Фибоначчи":

Настройки для боковика простые: 0, 0,5, 1

ВАЖНО: фиба тянется с первой верхей точки (HH – высокий максимум) к первой нижней точке (LL - низкий максимум).
То есть, мы тянем фибу не как нам вздумается или захочется, а так, как следует делать по правилам: первый хай к первому лою. Еще раз график:

Зачем нам это, собственно говоря, делать? Отвечаю:
а) все три линии – 0, 0.5 и 1 – довольно часто служат нашей поддержкой и сопротивлением;
б) пробой фибы и уход вверх или вниз сигнализирует нам о зарождении нового трендового движения;
в) выход за пределы фибы и возвращение обратно в боковик может означать такое же действие и с обратной стороны.

Видим, что вышли за рамки снизу и вернулись обратно в боковик. Ждем выхода сверху?

Наблюдаем то же самое движение и сверху.
Как видим, здесь все довольно просто.

Лайфхак: мы можем ходить в боковом движении от линии к линии неопределенное количество времени. Фиба работает на всех таймфреймах, хотя, конечно, если нарисовать ее на минутном таймфрейме – в таком случае не факт, что наш боковик просуществует очень долго.

УРОВНИ ФИБОНАЧЧИ

Итак, заходим на Tradingview, ищем инструмент Расширение Фибоначчи:

Затем выставляем следующие настройки:

Должно выглядеть примерно так:

Окей, как с этим работать?
а) уровни Фибоначчи – дополнительный аргумент для входа в сделку;
б) входить в сделку исключительно по уровням Фибы – нельзя. Для этого всегда должен быть весомый аргумент, например, ордерблок (см. пред. уроки). И в совокупности с уровнем Фибоначчи мы ищем свою точку входа.

Как правильно натягивать сетку:
а) прежде всего нам необходимо различать какой-нибудь тренд: восходящий или нисходящий;
б) имея тренд, например, восходящий, мы тянем сетку Фибоначчи с самой нижней точки (места зарождения движения) и до точки, где началась коррекция. Далее уже на откате будем искать лонг позицию. На графике:

Таким образом, мы видим восходящее движение, у нас есть ордерблок и он совпадает с нашим уровнем 0,5 по Фибоначчи. Почему бы в совокупости этих данных не войти в лонговую сделку? :)

Итак, резюмирую:
а) при восходящем тренде уровни фибоначчи тянутся с нижней точки (зарождения движения) к самой верхней (начале коррекции).
б) при носходящем тренде – все то же самое, лишь наоборот: с первой верхней точки до первой нижней.
в) вход лишь по уровню – глупость, потому что уровень фибоначчи – это доп. фактор и не более.

Спасибо за внимание и до следующих уроков!

@vadimocarleone

Неплохая зона для поиска шортов, но если входить вначале этой зоны и стоп ставить за пределы, получается 1,63%. Не ок.

Что же делать? Варианта два:

1. Самый оптимальный вариант, который используют трейдеры – это поставить оповещение на Traiding View и мониторить реакцию цены внутри этой зоны, ждать слома структуры на 3м или 5м таймфрейме, а уже затем искать шорты. Так будет умно и правильно.

2. Но также многие трейдеры по объективным причинам (например, у вас нет на это времени, но вы уверены, что реакция будет) разрезают эту зону на уровни Фибоначчи:

Настройки:

Фиба в зоне интереса натягивается исходя из позиции, которую вы открываете. Если это шорт-позиция = значит сверху-вниз; если лонг-позиция = значит снизу-вверх.

Поскольку в данном случае мы рассматриваем шорт, натягиваем Фибоначчи сверху-вниз в нашей POI:

Позиция открывается от уровня 0,3 или 0,5:

Как видим, наш стоп-лосс заметно уменьшился, а поэтому выходить за пределы своей торговой стратегии и плана работы необходимости нет.

Также само это работает и со входом от Имбаланса или фитиля/тени: натягиваем Фибу и входим от уровня 0,3 или 0,5.
Привычнее всего входить от 0,5, но это уже зависит от масштабности вашей зоны интереса: если она небольшая, тогда можно входить и от ее начала, и но 0,3. Но если зона большая и вы остерегаетесь того, что в случае ошибки потеряете большой процент, вход практикуется от 0,5.

На связи!

@vadimocarleone

А теперь видим смену характера движения цены: с нисходящего на востодящее (за счет слома первой верхней точки, которая образовала самую нижнюю):

Соответственно, теперь нам интересно набирать лонг-позиции. Но что может послужить точкой входа? Ведь ордерблока здесь нет, вернее он есть, он уже с тестом...

Гм, а как насчет этого самого фитиля?))

Вход от 0,3 тени (по коррекции Фибоначчи), можно было входить и от 0,5, но кто как пожелает. Я жадничать не люблю, для меня важнее войти в сделку, нежели потерять дополнительные вероятные 0,05%.

Стоп в таких случаях ставится за тень, поскольку может произойти свип ликвидности (полное снятие) и дальнейшие движение вверх.

Тейк-профит – на снятие верхней ликвидности. Получаем РР около 1/6.

ВАЖНО: нам необходимо понимать, что вход от тени практикуется лишь в случае дополнительного фактора, например, как в случае с данным графиком – это слом стуктуры (choch). Если бы этого не произошло, ни о каких входах в лонг и речи идти не могло бы.

Шорты работают по такому же принципу: оставляем длинный фитиль, ломаем структуру и на откате входим от этого же фитиля в шорт-позицию.

До следующих выпусков!

@vadimocarleone

Видим противоположную манипулятивную свечу, которая зародила движение цены вверх. Каковы наши действия далее? Мы ищем инструмент прямоугольник и натягиваем его по контурам ордерблока:

Также на графике вы можете увидеть бос – слом структуры, который собственно и сигнализует нам о дальнейшем восходящем движении цены.

Окей, нарисовали прямоугольник, что далее? А далее, если исходить из изложенной выше теории, цена должна вернуться к ордерблоку и получить реакцию за счет лимитных ордеров, которые выставили участники рынка. Произошло ли это? Смотрим:

Как видим, ударились четко об наш ордерблок и получили нужную реакцию вверх. Входить в сделку здесь следовало так:
1. Ищем инструмент длинная/короткая позиция;
2. Входим в сделку вначале ордерблока, стоп-лосс ставим за его пределы, а тейк-профит к ближайшей проблемной зоне.

Смотрим:

Как видим, сделка закрывается 1к3.

Теперь еще один пример уже с шорт-позицией:

Видим ордерблок – свечу, с которой началось движение вниз.

Мы дали choch (change of character) – смену характерия движения цены. Далее на откате цены обратно мы набирали шорт-позицию и входили в сделку от ордерблока. Тейк-профит ставили к ликвидности внизу. Обычно в таких ситуациях многие трейдеры ставят тейк ниже, но я жадничать не люблю.

РР (соотношение риска и прибыли) 1к6+.
Чистыми забрали 6,75%.

Лично для меня ордерблок является ключевым инструментом для входа в сделку. Причин много, многие из них можно понять по тексту выше.

Но вам нужно понимать, что сам по себе ордерблок (ОБ) не имеет смысла, если входить не по тренду или не учитывать ликвидности и других факторов. Все это работает в комплексе.

Также нужно знать, что существует такое понятие, как валидный или не валидный ордерблок. Валидный – это ОБ без теста. Не валидный (т.е. не интересный нам) – это ордерблок, который цена уже тестила и получила реакцию. Второй тест в большинстве случаев никакого результата не приносит.

Поэтому ищите валидный ордерблок, определяйте структуру движения цены в данный момент и не забывайте ставить стоп-лосс.

До следующих выпусков!

@vadimocarleone

Как видите, имбаланс (или в слэнге просто "имба") на графике позначается от одной тени/фитиля до другой. Все это незаполненное пространство – магнит для цены, поскольку произошло нездоровое падение, без здравой проторговки.

Имбаланс требует перекрытия: либо частичного, либо полного.
Частичтое перекрытие выглядит так:

Полное перекрытие имбаланса:

Я знаю немало трейдеров, которые используют имбаланс как точку входа в сделку с целью полного перекрытия имбаланса или частичного (0,3 или 0,5 по коррекции Фибоначчи). Последнее выглядит вот так:

Вход в сделку здесь был с целью частичного перекрытия имбаланса (половины, 0,5 по фибоначчи), стоп-лосс – за пределами имбы. Произошло полное перекрытие дизбаланса и уход вверх.

А здесь мы получили перекрытие именно половины имбаланса и также само уход вверх:

Надеюсь, понимаете.

Рецепт работы с имбалансом простой: ищем на графике (желательно более старший таймфрейм, хотя это уже зависит от вашей стратегии торговли) и далее смотрим на другие факторы с двумя целями:
1. Перекрытие имбаланса.
2. Вход в сделку.

Лично я имбаланс НЕ использую как точку входа в сделку. Для меня он – дополнительный и весомый фактор для входа. Например, я вижу имбаланс, а сразу перед ним находится моя зона интереса – значит это заведомо хорошая сделка, ведь дизбаланс мы перекрываем, а он зоны интереса получаем реакцию. Но довольно часто бывает так, что до моей зоны интереса цена не доходит, а лишь перекрывает дизбаланс (частично или полностью) и уходит в обратную сторону. Обидно.

Какой инструмент я чаще всего использую как ТВХ (точка входа) в сделку – расскажу в следующих уроках.

Salud!

@vadimocarleone

Вначале мы видим фазу роста: максимумы и минимумы постоянно обновляют друг друга. HH - высокий максимум, HL – высокий минимум.

Затем у нас происходит слом структуры (этот вопрос изучим чуть позже), и происходит все буквально наоборот: минимумы и максимумы каждый раз ниже. LL – низкий минимум, LH – низкий максимум.

На реальном графике выглядит примерно так:

Как видим, одна фаза сменила другую: вначале цена росла, затем пошла на снижение: в первом случае максимумы (HH) и минимумы (HL) закреплялись каждый раз выше. Во втором случае все произошло наоборот: максимумы (LH) и минимумы (LL) каждый раз закреплялись ниже предыдущего.

Окей, что с этого нам? Как это использовать для торговли?

Привосходящем тренде (фаза роста) на откате мы ищем лонг-позицию.
При нисходящем тренде (фаза снижения) на откате мы ищем шорт-позицию.

Да-да, не в воздухе, не где-нибудь, а именно во время отката назад (обычной коррекции). От чего правильно входить и какой при этом инструмент использовать – затронем в следующих уроках. Там вы научитесь правильно искать точку входа, ну а пока что идем далее.


СЛОМ СТРУКТУРЫ И СМЕНА ТРЕНДА: КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ?

Друзья, это понятие – одно из самых важных, которое вам придется изучить досконально, поскольку очень частой ошибкой трейдера является то, что он торгует в контртренд: цена уже сменила свое движение, а он об этом и не в курсе...

Ранее я публиковал список терминологии, ссылка здесь: https://t.me/carleone_crew/17
Давайте обратимся к нему.

Итак, BOS (break of structure) – слом/разрыв структуры.
Бос. Крутой термин, не правда ли?))

BOS сигнализирует нам о смене тренда, смене настроя рынка и смене дальнейшего движения цены. Как выглядит на графике:

То есть, это полное закрепление свечей (можно не полной свечей, а лишь ее частью, главное – чтобы не фитилем) за уровнем предыдущего максимума (HL или LH).

Давайте рассмотрим на реальном графике:

Искать BOS необходимо на LTF (маленький таймфрейм) – 1м, 3м, 5м. Лично для меня самым адекватным является BOS (слом структуры) на 5м, потому что это – наверняка. Но иногда цена на графике движется так быстро, что слом на 1 минуте тоже отрабатывает отлично и сигнализует нам о смене настроя рынка.

Повторение – мать учения: чтобы открывать, например, шорт-позицию, необходимо:
а) дождаться, когда цена придет в зону интереса (об этом в след. уроках);
б) дождаться, когда цена даст слом структуры (BOS), то есть, когда она свечей (не тенью) сломает наш HL (высокий минимум).
в) и уже затем на откате искать точку входа.

Да, звучит жутковато. Иногда мы входим агрессивно, лимитным ордером, но если подходить ко всему с умом – необходимо ждать слом структуры. Да, это затратно по времени, но ведь мы тут деньги зарабатываем, не так ли?)

Держите мой график из сегодняшней торговли (09/02/22).:

Как видим, мы снижались, сняли часть ликвидности внизу и дали откат верх, затем сломали структуру и уже на откате вошли в лонг с целью на снятие верхней ликвидности. Можно было тейк-профит брать и до верхней зоны сопротивления, но не люблю жадничать.

Итак, резюмирую.

Ваша задача состоит в том, чтобы:
а) определить фазу рынка с помощью максимумов и минимумов цены;
б) определить зону интереса, куда вероятно придет цена;
в) дождаться в ней BOS (слома структуры) и затем на откате входить в сделку.

У многих поначалу бывают трудности с тем, где именно находится БОС. Многие из вас будут рисовать его неправильно, и это вполне нормально. Здесь вам поможет структура рынка, которую я описал в самом начале этого урока: просто найдите инструмент "траектория" и прямо на реальном графике начертите эти линии. Так вы поймете, где находится HL (высокий минимум) и LH (низкий максимум), который и следует сломать.

А также вам всегда помогу я! :)
Пишите в телеграм @vadimocarleone, скидывайте свои графики и спрашивайте совета, без проблем :)

Видите? Мы пошли вверх, но за собой оставляли кучу ликвидности. Все эти тени – это наша ликвидность. Теперь возвращаемся к началу урока: цена в принципе ходит от ликвидности к ликвидности. Всегда. Каждый день. Мы оставляем ликвидность, а затем ее снимаем, именно по этому вам стоит постоянно смотреть на графике и искать ее.

Снятие ликвидности выглядит таким образом:

Как видите, зеленым – снятая ликва, а красным – не снятая.

Снятие ликвидности – это когда мы целиком (свечей или другим фитилем/тенью) ПЕРЕКРЫВАЕМ нашу ликвидность. С той, что выше, мы поработали – ее целиком перекрыли, т.е. вернулись назад, за ней.

А теперь смотрите, что произошло далее:

Вся ликвидность перекрыта!

Т.е. что произошло: вначале было нисходящее движение, мы дали откат, но натоптали ликвидности. Затем вернулись и всю ее перекрыли целиком. Далее встает вопрос: А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Перекрытая/снятая ликвидность значит возможность для спокойного дальнейшего роста, т.к. у нас больше не осталось этих хвостов, этого магнита, который постоянно тянул нас к себе.

Кстати, рисовать на графике постоянно трендовую линию, обозначая в ней ликвидность, бывает лень. Поэтому можно делать просто: ищем инструмент "Дуга" и просто натягиваем дугу от нижней ликвы до верхней:

Надеюсь, поняли.

Окей, едем дальше.
Что произошло на графике потом? Еще один яркий пример с ликвидностью:

Видите, вверху мы оставили большой фитиль/тень, это – наша ликва. Затем мы немного поторговали в боковике и сново вернулись к нашей ликвидности, сняли ее, дали откат и это позволило нам расти далее. Чуть левее вы можете увидеть еще одну тень – ее мы также сняли.

Ликвидность – это магнит, который притягивает цену.

Бывает так, что ликвидность мы не снимаем, а лишь как-бы приближаемся к ней, но целиком не перекрываем. Это зачастую образовывает полку ликвидности, которую также нам нужно будет перекрыть. На графике выглядит вот так:

Сверху – явный пример полки ликвидности: у нас была длинная тень, мы пошли ее перекрывать, но нам не хватило силы. Это значит, что мы еще раз это сделаем, но в этот случай уже точно ее перекроем. Смотрите:

Что важно понимать: если мы образовали полку ликвидности, значит со временем пойдем ее снимать. Поэтому в данном случае было бы очень не умесно искать шортовые позиции до того, как полка ликвидности была перекрыта.

Последний пример:

Как видим, вверху мы оставили полку ликвидности, а снизу свою ликвидность сняли. Это значит, что пора искать лонг-позиции с целью снятия этой самой полки, что мы довольно быстро и сделали.

ВАЖНО: ликвидность не служит точкой входа. Она - ваш ориентир. Вычисляя, где находится ликва, где находится полка ликвы, а где ликва уже перекрыта – вы сможете просто для себя понимать, какой у нас план действий на графике в течущий момент.

А где и как искать точку входа – поговорим в следующих уроках.

Salud!

@vadimocarleone