Web3 — концепция нового, третьего поколения интернета, децентрализованного и работающего на блокчейне и экономике токенов. Она противопоставляется Всемирной паутине Web2, работающей на базе централизованных платформ для социального взаимодействия между пользователями.

Проще говоря, Web3 — это интернет, где данные пользователей хранятся не на стороне крупных корпораций, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple, а в децентрализованных базах данных.

Web3 позволит создавать платформы, которые никто не контролирует, но которым каждый может доверять из-за положенных в их основу алгоритмов и протоколов. Этого предлагается достичь с помощью передовых технологий, таких как блокчейн, машинное обучение, большие данные и искусственный интеллект. Топливом для экономики интернета третьего поколения должны стать токены и криптовалюты, независимые от традиционных финансовых систем.

Сейчас эта концепция всё ещё находится в стадии разработки, поэтому устоявшегося определения и понимания всех принципов работы Web3 не существует.

План обучения

• 1. Статистика
  2. Объем
  3. Инерция
  4. Уровни
  5. Направление импульса
  6. Уровень смены приоритета
  7. Риск менеджмент
  8.Фазы рынка
  9. Алгоритм действий
  10. Вывод

👉🏻 1. Статистика

- Рынок не случаен ( людям свойственно испытывать эмоции: Страх, эйфорию, отчаяние и тд. Все это тем или иным образом отражается на цене (Тренды, кульминации, откаты, балансы) и как следствие формирует ситуация, когда цена становится не объективной.

- Каждая такая рыночная неэффективность приводит к смещению вероятности; нужно находить такие участки на графике, при этом важно понимать, что каждая сделка - лишь попытка, шанс. Нельзя отдавать все деньги - ставьте стопы!

- Процент Прибыльных сделок (очень сложно добиться % выше 50, работа позволяющая добиваться таких результатов требует очень много усилий).
- Гораздо проще найти на графике "неэффективности" при которых количество прибыльных сделок свыше 30% а затем довести до ума это неэффективность с помощью риск менеджмента/математического алгоритма.

- 💁🏼‍♂️ Главная мысль: Зарабатывать можно даже в том случае, если процент прибыльных сделок ниже 50%. Например, если в убыточной сделке вы теряете 1 доллар, а в прибыльной зарабатываете 3 доллара, то даже если вы найдете паттерн и условия, при которых кол-во прибыльных сделок при отработке данного паттерна будет составлять всего 30%, то в долгосрочной перспективе вы всё равно будите в плюсе, Поскольку при вероятности 30% из 100 сделок 30 закроется с плюсом ( 30 x 3 $ = 90$) а 70 закроется с минусом ( 70 х 1 $ = 70$). Чистая прибыль по итогу всех спекуляций = 20$.🤷‍♂️

- А теперь представьте, что будет, если у вас соотношение риск - доходность 1 к 5, вероятность совершения прибыльных сделок те же 30%, и при этом вы используете незначительное увеличение объема после каждой убыточной сделки. В долгосрочной перспективе вы ОДНОЗНАЧНО сделаете профит, поскольку за вас в совокупности начинают работать, как условия, дающие смещение вероятности, так и система риск менеджмента.
- Поэтому концентрируем наши усилия на разработку, выполнение четких правил и соблюдение риск менеджмента (Именно по такому принципу я и работаю).

- Наша работа со статистикой:

1) Взяли за основу паттерн
2) Составили список всех критериев, которые влияют на результат сделки ( приоритет, фаза рынка, сил отката, расположение относительно недельных объемов и тд).
3) Анализ сделки
4) Сделали вывод, какие критерии, больше всего влияют на положительных результат.
И так постепенно мы убираем ненужные и нейтральные, т.е те которые никак не влияют на положительный исход сделки, что-бы не забивать головы лишней информацией, которая к тому-же не приносит прибыли.

👉🏻 2. Объем

- Важно не дробление на крупных и мелких игроков (мы никогда не узнаем реальное положение вещей, исходя из объемов на бирже - мы можем только догадываться), а понимание того, что есть интерес к определенным уровням - т.е множество сделок при совокупности крупного общего объема.
- Как следствие: высокая вероятность разворотов ( т.к сдерживаются движения кульминации покупок/продаж; перетекание объема)или сильных движений ( локальных: точные выборы объема и разворота рынка; глобальных консолидаций, балансы и последующие импульсы)
- Позиционирование/направление тренда ( направление, в котором движется цена после накопления объема, мы понимаем что кто-то оказался более сильным; пробуем присоединиться, поскольку всегда нужно торговать с рынком, а не против него).

👉🏻 3. Инерция

- Зарабатываем на самом мощном явлении - инерции
- Закон Ньютона: Тело, находящееся в движении, стремится оставаться в движении до тех пор, пока на него не подействует иная сила, способная остановить, или же, изменить направление движения тела (в нашем случае цена).
- Два главных закона в трейдинге, которых мы придерживаемся (" Импульс имеет тенденцию продолжатся" и " Движение будет продолжатся до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома")
- Первый закон: "Импульс имеет тенденцию продолжатся"( всегда после сильного импульса рынок докатывает в направлении импульса. Даже если он собирается разворачиваться, он всё равно сделает рывок в сторону предыдущего движения, что даст нам возможность заработать, или по крайней мере, не потерять)
Примеры:

👉🏻 4. Уровни ( УФП )

- Ключевые уровни которые мы учитываем при анализе:
1) Фиксации позиций, фикс, фиксинг, опорная точка или просто УФП ( самый главный уровень, основа анализа; действия толпы на максимумах и минимумах, ускорение движения, явная реакция рынка на уровень, обычно синхронизация с крупными объемами )
2) Границы баланса ( состоит из фиксингов; привычки людей, сложность изменить взгляд на рынок; открытие большого количества неверных позиций; закладывающийся потенциал разворота/смены направления тренда).
- Не стремитесь найти идеальный уровень; выделяйте области ( синхронизация с горизонтальными уровнями + профиль объема, и круглыми числами, которые имеют притягивающую силу для игроков рынка )

Примеры:

Как найти УФП (Уровни фиксации позиций?)

💁🏼‍♂️ Для этого нам потребуется метод VSA, о котором мы поговорим уже в следующем Бесплатном обучающем материале, в котором разберем как правильно определять периоды накопления/распределения рынка, которые прямо коррелируют с понятием УФП из программы Импульсно-инерционной торговли.

Важнейшим фактором успеха использования данной методики - является правильное определение уровней УФП.

👉🏻5. Направление импульса

Как определить направление импульса ? - Открываем дневной график, или минимум 4h таймфрейм что-бы увидеть среднесрочную картину, и смотрим за тем, в какую сторону двигалась цена относительно единичного УФП или границ баланса; цена должна быть явно выше, или ниже уровня флета, это должен быть пробой какого-то длительного горизонтального накопления, или гармоничного паттерна (Клин, треугольник, итд).
- Задайте себе вопрос: какой последний уровень был ЯВНО пробит? Т.е должно быть явное импульсное движение за границу баланса/флета (баланс, одиночный, разворот). Это то, за что мы цепляемся.💡
- Определение направления, мы понимаем, какой сейчас приоритет: покупки или продажи; всегда отдаем предпочтение работе в рамках приоритета, т.е двигаемся в сторону с рынком.
Примеры:

👉🏻 6. Уровень смены приоритета

2 Закон: "Движение будет продолжатся до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома"
- Что такое УСП? (уровень смены приоритета - уровень, при пробое которого становится понятно, что баланс сил изменился и имеет смысл начинать работать в другую сторону)
- Как мы определяем УСП?
1) Находим явное импульсное движение
2) Идентифицируем УФП и тест УСП
- Перемещение УСП (следим за областями приоритета; каждая новая опорная точка должна быть выше предыдущей области приоритета. Исключение: при переломе тенденции может быть заход в область приоритета предыдущего уровня)
- Уровень на смену приоритета не перерисовывается, если был ложный прокол (это касается, в первую очередь, балансов/флетов)
- Как понять, что импульс сломался, поменял направление? ( происходит закрепление за УСП)
- Что такое закрепление за уровнем?
1-ое условие - явное закрытие дня (лучше - нескольких дней) за уровнем
2-ое условие - точка входа формируется за уровнем, что не соответствует логике; точка входа может формироваться на уровне, но не за ним; в идеале - за хвостиком.
Упрощенный итог: УСП (Уровень смены приоритета) - это граница определенного флетового диапазона, в случае пробоя которого меняется тренд, и мы уже начинаем работать по направлению нового тренда.

Как это выглядит структурно? - Ответ ниже:

Пример на графике:

👉🏻7. Риск менеджмент

- Мой паттерн входа целый уровень + объем + реакция )
- Целые уровни ( психологически важные уровни; магнит; используем в качестве якоря - определение точки входа/выхода из позиций)
- Объем ( основа - ухода за МОД - максимальный объем дня/сильный уровень). ✖️ Всегда обращайте внимание на объемы💡. Хоть бытует слух что их биржи рисую - не верьте, игнорировать объемы нельзя!

- Ухода за объект происходит обычно после ретеста и закрепления ( на скриншотах выше ). Обращаем внимание на последний объем, который останавливает движение, возможно это смена приоритета.
- Хорошо, когда кроме дневного объема в качестве поддержки выступают кластеры и крупные вертикальные объемы.

- ✖️ Можно ли входить от объема? ( не желательно, только после позиционирования; иначе получится ловля ножей, не нужно предугадывать, куда пойдет цена; Пойдет - присоединимся.
- Реакция на: ( Любые паттерн; главное - четко сделовать системе риск менеджмента, и входить только в случае отработки паттерна не ниже коэффициента риск/ прибыль; 1/3.
- Входим ли мы на тестах? ( нет, т.к теста как обычно может и не быть; наша задача - концентрироваться на серии сделок, а не пытаться идеально войти в рынок с первого раза и с минимальным стопом; если я упускаю сделку, то подкашивается вся серия сделок) - не ждите идеального момента, управляйте рисками.
- Стоп лос ( не должны откатываться обратно, т.к была приложена сила, если все - таки откатили, значит выходим; что-то не так)
- В чем плюсы использования фигур? ( объективный сигнал на входа и на выход - нельзя придумать; можно выставить заявки, что сложно делать с субъективными уровнями; да, где-то ухудшается система, цена входа иногда получается хуже, но экономится много времени; достаточно большие стопы, что дает возможность удержатся при достаточно продолжительных движениях против нас)
- Где формируется паттерн относительно уровней?( нам не важно; заранее на другие уровни мы не смотрим; используем принцип от обратного - важна не причина изменения, а сам факт изменения; реакция не возникает просто так, поэтому доп уровни нас здесь не интересуют; главное - условия оптимального отката)

- В чем могут помочь уровни? Обычно только 1 предназначение - цель, частичное сбрасывание)
- ✖️ Упрощенная система безопасной торговли:
1) Выделяем сумму от депозита на сделку.
2) Входим в сделку
3) ставим стоп и тейки
4) Тейки делим на 3 части, первую часть фиксируем на первом объективном уровне УФП. Вторую часть оставляем до главного тейка ( который вы задумали перед входом в сделку) и 3 часть оставляем и подпираем стопом по мере движения рынка в нужную нам сторону, это поможет не потерять прибыль в случае продолжения движения.

👉🏻 8. Фазы

- Сразу же стоит сказать про фазы; нужно ли в них разбираться ?( импульс и баланс); Ответ - нужно, но лишь для понимания процессов, но на практики в них нет особой необходимости.
- Балансы/флеты не всегда строятся красиво ( уровень фиксинга может быть пробит; быстрый пробой уровня, с которого началось инерционное движение; тест уровня фиксации может не произойти); если это так, то есть ли смысл уделять внимание фазам?
- Торговля в импульсе практически ничем не отличается от торговли в балансе: Есть приоритет, есть импульс, есть УФП - работаем.
- Исключение: вы видите реально четкий красивый баланс ( тогда если приоритет "покупки", то лучше входить с нижней границы баланса, а не в середине или верхней). Также если происходит выход из баланса, т.е пробой уровня, то выходы можно начинать искать чуть раньше, не дождавшись слишком глубокой коррекции.
Примеры:

👉🏻 9. Ваш алгоритм действий

-Обдумывание сделки перед открытием позиции
-Расстановка тейков и стопов.
-Приоритет дневного графика
-Уровень на смену приоритета
-Условия оптимального отката
-Целый уровень + объем + реакция.
-Следование правилам риск менеджмента

👉🏻 10. Вывод

Итак молодые люди, что же мы узнали? - А узнали мы то что первично необходимо освоить риск менеджмент, научится определять УСП и следовать четкой системе торговли. В долгосрочной перспективе выживают дисциплинированные, не давайте вашим эмоциям руководить вашим умом.

И на последок, я структурно разобрал ситуацию на графике, основываясь на изложенном выше материале, и попробовал сделать прогноз на 2023 год 👇🏻

Всем терпения на изучение данного материала.
🐋 Ваш любимый Whaler

Кто такой Фибоначчи?

▪️ Леонардо Пизанский первый крупный математик средневековой Европы. Наиболее известен под прозвищем Фибона́ччи.
Дата рождения около 1170 год. В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

1+1=2

2+1=3

3+2=5 и им подобные

▪️ Также Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и высчитать соотношение меньшего числа к большему, то в итоге получится 0.618(Золотое сечение).

Уровни коррекции:

· 0.382 (38.2%)

· 0.5 (50.0%)

· 0.618 (61.8%)

Промежуточные уровни:

· 0.236

· 0.764

Уровни расширения:

· (100%)

· 1.382 (138.2%)

· 1.618 (161.8%)

▪️ Использовать уровни Фибоначчи не сложно, для этого вам необходимо взять очевидный тренд, 2 точки: Максимальная цена и минимальная, после чего растянусь сетку.

На практике:

▪️ Что-бы использовать данный инструмент на Trading View вам необходимо перейти во вкладку "Инструменты Гана и Фибоначчи" далее "Коррекция по Фибоначчи"

Уровни коррекции построенные по теории Фибоначчи

Восходящий тренд:

▪️ Из графика восходящего тренда мы видим коррекцию бычьего движения. Растянув сетку Фибо мы можем использовать их и заходить в лонг, имея прибыль на откатах от уровней или если мы уверены в дальнейшем восходящем движении - использовать для наращивания позиции, и возможности обоснованно поставить стоп, т.е чаще всего 0.5 и 0.618 уровни фибо служит отличной ценой для входа в позицию, на продолжение тренда.

Нисходящий тренд:

▪️ Проанализировав графики можно сделать вывод что основными зонами являются уровни 0.618 и 0.5. На данных уровнях следует принимать решение в зависимости от тренда: продавать при нисходящем тренде, или откупать на восходящем.

▪️ Расширения Фибоначчи:

Расширения работаю по такому же принципу как и определение уровней коррекции трендов, вы растягиваете сетку от начала движения, до его предполагаемого конца. Как в случае выше, мы рассматриваем пару SAND/USDt в реальном времени, и именно сетка фибоначчи с расширением помогает определить границы движения в "пустоте".




Как работают уровни Фибоначчи? - Они работаю по принципу классического инструмента ТА - все видят - оно и работает. Следовательно трейдеры растягивают сетку по одному и тому - же принципу, и большая их часть видит одну и туже-же картину, и уровни. Решения принимаются в определённом ценовом диапазоне, что и влияет на цену актива.

Но к сожалению Фибоначчи это не Грааль, а вспомогательный инструмент который поможет вам определить диапазон движения цены, сильные уровни поддержки/сопротивления. Использовать фибоначчи идеально в паре к профилю объема, и паттернам ( гармоничным/свечным), также вам нужно правильно определять тренды, и понимать куда идёт рынок. Успехов, будущие киты🐋.