Идеи по рынку.

Часто бывает так, что для участия в ICO, IDO нам нужно выполнить определенные условия, одним из них может быть удержание у себя определенного токена.
Например Binance Launchpad - Платформа Binance для запуска токенов.
Где одним из последних запускался токен GMT (проект STEPN - A Move-to-Earn Health and Fitness Application). Который принес большой профит, тем кто поучаствовал в Launchpad.

Для участия нужно было держать BNB, так как используется формат переподписки т.е. спрос на GMT превышает количество выделенных для ланчпада монет, а участвуют все кто лочит BNB. Вам дадут токенов на намного меньшее количество BNB, по сравнению с тем что вы подписали для участия.
Получается что чем большее количество у нас BNB, тем больше мы получили бы монет проекта Launchpad, в данном случае GMT.

Как можно поучаствовать в этой идеи или похожих, где нужно держать токен, без рисков?

Мы можем поучаствовать хеджируя позицию. Что значит захеджировать позицию - это значит ограничить риск по данной позиции (не потерять свои средства).

Если мы хотим поучаствовать в лаунчпаде, нам придется купить BNB, но курс токена может поменяться не в нашу сторону после покупки, поэтому нам надо захеджировать позицию, что бы не терять деньги на курсе.

Пример:

Мы хотим поучаствовать в лаунчпаде на 20 BNB. Идем на спотовый рынок для их покупки.

Параллельно открываем вкладку фьючерсов пару BNB/USDT. Туда заранее переводим средства (USDT) со спотового счета, примерно ту же сумму на которую рассчитываем купить BNB на споте. Новичкам советую использовать 1x плечо и изолированную маржу.

Открываем вторую вкладку с фьючерсами. Количество пишем такое же как покупка на споте, в нашем случае 20 BNB, выбираем маржу и плечо. Выставляем цену по которой покупаем на споте. Далее во вкладке спотовой торговли покупаем и сразу во вкладке фьючерсов нажимаем продать/шорт. Часто можно не успеть войти в сделку по одной цене и на спотовом рынке и на фьючерсном, поэтому ничего страшного если цены немного различаются.

Обращаю внимание на цену ликвидации: при плече 1x, что бы вас ликвидировало цена должна измениться на 100% (в 2 раза) не в нашу сторону. Если плечо 2x, то изменение цены на 50% (в 1,5 раза) не в нашу сторону, приведет к Margin call.

Еще на что стоит обратить внимание: на ставку финансирования она нужна для сближения цен спотового и фьючерсного рынка. Если ставка отрицательная как на скрине, то те кто стоят в шорт (в данном случае мы) будем платить тем кто стоит в лонг. Если ставка положительно соответственно наоборот. Ставка на Binance платится один раз в 8 часов, она меняется.

Итого:

Мы купили 20 BNB на спот рынке для участия в лаунчпаде и зашортили 20 BNB на фьючерсах, отсюда следует что куда бы цена не пошла, мы и не заработаем и не потеряем наши средства. Получается мы не зависим от курса, участвуем как за стейблы. В данном примере мы небольшой процент будем платить за шорт, но ставка может поменять знак и тогда нам будут платить за шорт.

Так же можно использовать лендинговые протоколы

Например: AAVE, Maker, Compound, Venus
Если мы держим в долгосрок какие то активы, например BTC, ETH или другие монеты, мы можем их использовать как обеспечение, когда будем брать займ в лендинговом протоколе.

Например мы хотим взять в долг на площадке Venus, внеся в виде обеспечения Luna.
Идем на их сайт, во вкладку Supply Market, вносим Luna.

Переводим ползунок Collateral, что бы токен Luna мог использоваться как обеспечение.

Далее идем во вкладку Borrow Market и берем в долг нужный актив, например BNB.

Так как оба токена имеют свой курс, Luna стоит около 85$, BNB стоит около 407$, нам дают взять в долг всего 0,11BNB это примерно 45$, получается что в обеспечение мы должны в денежном эквиваленте положить в 2 раза больше, чем возьмем в долг.

Получается, что используя фьючерсы нам нужно меньше средств, что бы захеджировать позицию, а если использовать плечи то разница в блокировке средств станет еще более большой, поэтому если у вас стейблы лучше участвовать через фьючерсы. Но так же если у вас есть другие активы которые вы в любом случае держите на кошельке, то почему бы не дать им поработать, главное следим за значениями ликвидации и в случае чего добавляем средства.

С помощью двух этих способов мы можем участвовать в интересных идеях рынка, не переживая что наши специально купленные токены под сейл будут стоить дешевле после его.