Что такое риск-менеджмент? Это стратегия по управлению вашим капиталом, которая помогает выдержать определенное количество неудачных сделок.

Многие публичные трейдеры в вопросе о риск менеджменте ограничиваются какими-то расплывчатыми формулироваками, например: "заходим в сделку на 1%", "риск на стоп 1%" и так далее... при этом не дают никаких объяснений как с этим грамотно работать.

Отвечая сразу на вопрос: "а как правильно входить в сделку?"; однозначного ответа к сожалению не дам, так как это субъективный вопрос и каждый принимает на себя риски самостоятельно.

Но есть общие принципы, которые применяют в большинстве случаев. Есть определенные стратегии риска, которые можно просто скопировать и применять на практике в своей торговле.

Только контроль ваших рисков поможет выиграть на дистанции

Однозначную рекомендацию (общую для всех) дать сложно, хотя бы потому, что есть масса торговых стратегий(скальп сделки, сделки внутри для, среднесрочные и так далее)

Как для себя определить риск?

Риск непосредственно считается от вашего начального депозита.

Риск на сделку - это сумма в $ или % которым вы рискуете в каждом трейде.

По книжкам рекомендуется открывать сделки не более чем на 5% от депозита. Что это значит и почему такой процент? Определив для себя данный процент от депозита, вы сможете рассчитать, в первую очередь, количество убыточных сделок, которых вам понадобиться совершить, чтобы лишиться всего депозита.

Соответственно:

1% - 100 убыточных сделок подряд
2% - 50 убыточных сделок подряд
4% - 25 убыточных сделок подряд..... и так далее

Почему необходимо определить для себя риск на самом первом этапе работы в сфере трейдинга?

Соблюдение риск менеджмента с точки зрения психологии невероятно важная вещь. Если вы торгуете с завышенным риском, это заставляет вас проверять приложение, не спать ночами... коротко: портит вам жизнь и нервную систему. В большинстве случае нервы просто могут не выдержать и вы закроете слишком рано прибыльную сделку или, если сделка пойдет в минус вы ее закроете, а она, не дойдя до вашего стопа, развернется и покажет шикарную отработку. Это и многое другое заставит вас сомневаться в себе и как следствие ухудшит результаты на дистанции...

Самое просто что поможет рассчитать вам правильный вход в позицию - это инструмент, который предоставляет бесплатный сервис TradingView:

Инструмент: длинная/короткая позиция

Настройки инструмента:

В аргументах вам необходимо ввести ваши актуальные данные в соответствующих полях: размер депозита и риск (в $ или %)

После нажимаете "ок" и увидети на экране актуальные параметры входа (вам важно значение в поле "количество":

Плечо в данном примере не важно. Вы выбираете монету, относительно которой сделали анализ и вводите количество лотов на покупку.

риск/прибыль - это коэффициент, который показывает на сколько выв хорошо подобрали сделку. Чем он выше - тем лучше. Из примера выше у нас значение 1 - это значит, что рискуя 1% от депозита, в перспективе вы заработаете также 1%... Боло бы число 3, прослеживаем логику: рискуя 1%, вы заработаете 3% в случае успеха сделки.

Не менее важный компонент стратегии риск менеджмента - мани менеджмент

Мани-менеджмент

Мани-менеджмент - это умение управлять деньгами таким образом, чтобы стабильно преумножать их, а также полностью убирать вероятность слива депозита или сильные потери.

Задачи мани-менеджмента:

cдeлaть тopгoвлю кoмфopтнoй;
зaщитить вас от ликвидации депозита;
помочь трейдеру увеличивать депозит.

B упpaвлeнии pиcкaми нaдo учитывaть cpaзу двa фaктopa — pиcк и вoзнaгpaждeниe зa нeгo. Бoльшинcтвo нoвичкoв фoкуcиpуютcя тoлькo нa oднoм из ниx, чтo caмo пo ceбe вeдeт к зaкoнoмepнoму пpoвaлу. Haдo учитьcя cooтнocить риск c вознаграждением, пpинимaть вo внимaниe и пpoцeнт пpибыльныx cдeлoк, и убытoчныx, пocтoяннo пoддepживaть пpoпopцию, чтoбы пpибыль пepeкpывaлa убытки.

Основные рекомендации, которые могут вам уберечь себя от потери депозита:

уcтaнoвить удобный paзмep пoзиции;
paccчитaть мaкcимaльнo пpиeмлeмую cумму убыткoв нa oдну пoзицию;
пpoaнaлизиpoвaть и oцeнить пoтeнциaл cдeлки — кaкoe пpимepнoe cooтнoшeниe pиcкa и пpибыли oнa нeceт. Помните, что риск-менеджмент должен быть минимум 2к1.

Paзpaбoтaть гpaмoтную cиcтeму упpaвлeния депозитом пpocтo — дocтaтoчнo пpoпиcaть cвoи пpaвилa, paccчитaть пpиeмлeмыe cуммы убыткoв, прибыли и oгpaничeния пo ним. Cлoжнee ee пpидepживaтьcя, нo и тут вce пoпpaвимo, ecли вoвpeмя зaмeчaть oтклoнeния oт куpca и вoзвpaщaтьcя нa утpaчeнную пoзицию.

Трейдер должен обладать крепкими нервами и ясной головой. Главная психологическая ловушка состоит в том, что человек не может остановиться в попытках отыграть свои убытки.

Следование правилам управления капиталом помогает инвестору развить дисциплину и ощущать свои активы в сохранности.

Вы должны понимать, что кризисов нельзя избежать, но под них можно адаптироваться. Понимание этого повысит вашу уверенность в себе и поможет избежать поспешных действий, контролируя свои эмоции.

Моя рекомендация по риск менеджменту. Пример

У вас есть полная сумма капитала: 10000$ (100%)

Из этих 10000$ вы выделяете:

70% как инвестиции на спот (покупка монет на споте - это тоже трейдинг, только более долгий по временному периоду)
20% на торговлю фьючерсами. Если мы торгуем внутри дня(быстрые сделки), то рекомендуется закладывать не более 1-2% от выделенного депозита. если торгуем свинг-позиции(более долгие/среднесрочные), то риск можно увеличивать до 5%
10% оставшихся на иную деятельность, например: стейкинг