Ценовые уровни в трейдинге #10
Главная тема сегодняшнего урока - ценовые уровни. Думаю, что о них обязательно слышал каждый трейдер, как минимум о поддержке и сопротивлении.
Поддержкой (уровень поддержки) называют те уровни, от которых ранее цена развернулась, двигаясь сверху вниз. Сопротивлением называют уровни, от которых цена разворачивалась, двигаясь снизу вверх.
Другой вопрос состоит в том, как именно определять на ценовом графике уровни. Здесь ситуация неоднозначная. Еще примерно в 2015-2016 годах на нескольких открытых стримах, посвященных тематике Forex, я (в роли спикера) проводил любопытный эксперимент.
Всем участникам трансляции демонстрировалась одна и та же иллюстрация с ценовым графиком, на которой возле локальных максимумов и минимумов были расставлены цифры, например, вот так:
После этого участникам стрима предлагалось изучить график и написать, какие из максимумов и минимумов они принимают за ценовые уровни.
Кстати, Вы сейчас тоже можете остановиться, посмотреть на иллюстрацию выше и ответить на этот вопрос. Какими цифрами на графике помечены важные ценовые уровни, которые стоит принимать во внимание, учитывать?
Какие же результаты получились в результате таких опросов? Самое главное, что каждый раз они были разными! На каждой трансляции люди отвечали по-разному.
Одни писали, например, что уровни на графике 4 и 7, другие считали, что 4, 6, 7 и так далее. Не было ни одного эксперимента, чтобы все участники дали один и тот же ответ.
Это означает, что визуальная оценка графика весьма субъективна. Один человек видит на экране одни ценовые уровни, другой человек принимает за уровни иные экстремумы.
И здесь становится очевидной важность выбора способа определения уровней на ценовом графике. Да, можно, например, опираясь на свой трейдерский опыт, стараться определить уровни на текущем рынке, но это очень скользкий путь.
Конечный результат таких поисков может во многом зависеть даже от настроения человека! Да, да, если один и тот же график показать одному и тому же трейдеру с разницей в пару недель, высока вероятность, что он по-разному проведен оценку одной и той же ситуации и обозначит разные значимые, с его точки зрения, уровни.
Разновидности ценовых уровней
Если мы откажемся от идеи "на глаз" определять ценовые уровни, то нам понадобится некая механика, правила выявления поддержек и сопротивлений.
За десятки лет трейдинга люди придумали самые разные модели поиска ценовых ровней. Есть уровни Мюррея, Pivot, Фибоначчи и так далее.
Да, они будут различаться между собой, но важно другие. Использую конкретную модель определения ценовых уровней, мы убираем из этого процесса человеческий фактор. Ни наше настроение, ни желание или нежелание заключить скорее сделку, не помешают при определении уровней, с которыми мы далее будем считаться.
Системный (или расчетный) способ нахождения ценовых уровней, на мой взгляд, очень важен как раз из-за объективности самого процесса дальнейшего поиска уровней.
Дальше предлагаю Вам посмотреть данную трилогию о ценовых уровнях, которую я записывал еще в первой половине 2018 года. Тем не менее, ситуация с уровнями на финансовых рынках не поменялась, так что, материал актуальный.
Кстати, про актуальность. Это очень редкий, но в тоже время очень важный материал по ценовым уровням. Обратите на него внимание! (будет в третьем видео).
Краткая история моего выбора способа трейдинга
В начале этого курса я уже писал, что познакомился с Forex в 2007 году, когда искал для себя подработку. Да, тогда работу еще искали по объявлениям в бумажных газетах!)
Всерьез за трейдинг я смог взяться только в 2008 году, когда появилось и свободное для этого время, и стартовый капитал. О том, что было дальше, я рассказал в отдельном видео с моей биографией в трейдинге - https://youtu.be/_Ts3WD33W0M
Кстати, этот ролик снимался еще летом 2017 года. Но вернемся к теме. Хотя в первые годы я перепробовал множество разнообразных способом анализа рынка и торговли, в итоге остановился на скальпинге в "азиатскую сессию". Почему именно так получилось - подробности Вы найдете в видео, но, если коротко, то дело во влиянии моего тогдашнего круга общения.
Можно сказать, что тогда у меня и не было выбора, раз "все вокруг" торговали именно так) Такой способ трейдинга тоже разделяется на подвиды, стили и так далее.
В итоге я познакомился с одним трейдером, который уже достиг к тому времени успеха и перенял его виденье рынка. Да, со временем мною вносились некоторые изменения в способ торговли, что считаю неизбежным, когда человек учится, развивается и постепенно вырабатывает собственное мнение на счет тех или иных факторов, инструментов и прочих составных частей торговли.
Я уже писал в первом уроке, что с уважением отношусь к трейдерам, которые торгуют совсем иными способами, ведь зарабатывать деньги можно, "став адептом" самых разных подходов к трейдингу.
Тем не менее, мое окружение 2007-2010 сделало за меня выбор в пользу скальпинга в "азиатскую" сессию, а наставничество одного человека привнесло в мою работу ценовые уровни. На том я и остановился.
Кратко о моей торговле на Форекс
Моя торговля на Forex использует устойчивую рыночную закономерность, основанную на ослаблении торговой активности в "азиатскую" сессию. Кавычки здесь не случайно, ведь рынки Азии начинают работать уже после двух часов ночи (по мск), а моя стратегия применяется примерно с 21-22 мск, в зависимости от летнего/зимнего времени в США и Европе.
Почему же тогда "азиатская" сессия в названии? Все это тоже из жаргона/терминологии тех лет, чтобы сразу обозначить принадлежность торговой системы к определенному классу стратегий, рассчитанных на применение при слабом вечернем и ночном (для мск) рынке.
Идея проста, а вот реализация конкретной системы может быть весьма изощренной. Так как рынок относительно слабый, на нем почти отсутствуют мощные тренды.
Рыночная цена валютных пар больше склонна к колебаниям в определенном канале, чем к продолжительным трендовым движениям. Это означает, что мы можем постараться оценить выстроенный на графике канал и примерно рассчитать дальнейшее расположение его границ (верхней и нижней).
Дальше требуется выждать, когда цена приблизится или даже пробьет границу канала, чтобы заключить сделку, направленную внутрь коридора.
В общих чертах все именно так. Теперь я акцентирую Ваше внимание на ключевых задачах, которые возникают при торговле по такой стратегии.
Основные задачи и сложности
Первый вопрос, который должен появиться - как построить ценовой канал на графике, границы которого мы далее будем отслеживать?
Здесь трейдеры используют самые разные способы, но я остановлюсь на двух из них.
Вариант 1 - применение канального индикатора, например, Bollinger Bands или Keltner channel.
Значения переменных в настройках подбираются так, чтобы для пробития ценой границы канала рынку пришлось бы "напрячься". То есть, коридор не должен быть узким, например, как на этой иллюстрации:
Это доступный и достаточно неплохой способ построить на графике ценовой канал объективным образом (ведь способ будет основан на математических вычислениях движения линий индикатора, там нет человеческого фактора, субъективности).
Вариант 2 - соединить прямыми линиями между собой локальные минимумы и между собой локальные максимумы, тем самым, получив канал. Дальше применяется визуальная оценка ситуации и строится предположение дальнейшего отображения коридора на графике.
Этот способ сложнее использовать, а кроме того, он содержит большее количество субъективных составляющих.
Есть и другие варианты, но все их перечислять здесь я не стану.
Второй вопрос будет касаться определения момента для заключения сделки. Например, это может быть касание ценой границы коридора, ее пробитие или просто приближение рынка к линии индикатора (или линии, нанесенной трейдером на график).
Третий вопрос в установке правил фиксации профита (при каких обстоятельствах мы будем закрывать сделку с прибылью) и ограничения убытка (при каких обстоятельствах мы будем фиксировать убыток по сделке, чтобы он не вырос еще сильнее).
Лично я не применяю в своей торговле на форекс Мартингейл или иные системы управления капиталом. Каждая сделка у меня отдельная и в случае убытка не применяются никакие дополнительные меры.
Когда мы разобрались, как построить на графике канал, при каких условиях мы входим в рынок, а при каких выходим (закрываем сделку с убытком или прибылью), то можно переходить к следующим вопросам.
Не забудьте про мани менеджмент и фильтры
Какую бы стратегию Вы ни выбрали для трейдинга, вопрос мани менеджмента (ММ) будет всегда актуален. Не забудьте уделить внимание ММ, это важно. Данной теме был посвящен один из предыдущих уроков моего курса.
Что касается фильтров, то их задача выявить слабые места стратегии и понизить вероятность заключения неуспешных сделок.
Так как данный тип торговли предназначен для относительно слабого рынка, в качестве первого фильтра может выступать ограничение по времени торговли.
Нет особого смысла пробовать торговать по такой стратегии внутри дня (время мск), так как рынок там наиболее активен и на графиках будет большое количество трендовых движений.
Дальше можно провести тестирование стратегии на разных валютных парах. Точнее, можно торговать сразу на разных активах, а потом "подбить" результаты, чтобы оценить, какие валютные пары лучшим образом подходят для такого трейдинга, а какие демонстрируют неудовлетворительные цифры. После этого мы отбрасываем определенные валютные пары.
Обратите внимание, что при переходе к другому брокеру данное тестирование придется проводить заново. Это связано и с различными торговыми условиями (спреды по одной и той же валютной паре у разных компаний различные, поэтому актив, показавший хорошие результаты у компании А, может разочаровать в торговле на счете брокера Б).
Кроме того, качество котировок также может различаться у брокеров (связано и с разными поставщиками котировок, и с... мм... порядочностью конкретной компании - некоторые брокеры могут немного сглаживать котировки, борясь со скальперами). Порядочные компании с качественными котировками - https://f1nn.ru/mRbb и https://f1nn.ru/A1pPb
В работе могут быть применены и другие фильтры, если в этом будет надобность.
Вместо выводов
Вот мы вместе и прошли уроки моего вводного курса по Forex. Я надеюсь, что материал был для Вас полезен. Как Вы могли заметить, даже для освоения базового материала потребовалось 10 уроков (и то, это сокращенный материал, ведь в моей закрытой группе "Практика 2.0" вводный курс растянулся аж на 15 уроков!)
Если Вы только пришли на финансовые рынки и ищите для себя наиболее простой в освоении вариант, то начинать лично я советую с другого финансового рынка (БО).
Курс по нему (тоже полностью бесплатный) - https://t.me/BinaryVGBot Там полностью разобраны мои торговые стратегии, можете изучать их и тестировать на демо-счетах.
Если же Forex Вам ближе - отлично! Желаю Вам успешного освоения на рынке и быстро найти свою стратегию, с помощью которой Вы сможете зарабатывать деньги.
Для связи со мной пишите в телеграм - https://t.me/gortsevv или в ВКонтакте - https://vk.com/im?sel=253244407
Финансовые рынки - это не халява, но отличное место заработка денег для тех, кто готов учиться, прикладывать усилия, чтобы обзавестись гибким источником дохода, не зависящим от места нахождения/проживания человека.