Лонгрид
Будет полезно тем, кто не знает, , и я постараюсь охладить вас, если еще не поздно, чтобы все ваше участие было вдумчивым, расчетливым и наименее эмоциональным. "Деньги любят счет" и "легких денег не бывает" - значимость этих пословиц в трейдинге повышается в разы. Условно сей текст я разделил на несколько тем, чтобы читателю было удобно найти интересный ему раздел, но все же рекомендую прочесть все. Здесь не будет конкретно обучения, что вам надо делать, чтобы заработать 1 млн $, я все-таки попробую навести вас на главную мою мысль, что ключ к успеху это то, что находится в голове, а чтобы развиваться, надо думать и самому находить какие-то ответы. Для этого постараюсь дать то, чем я руководствуюсь и где ищу.
Но сперва я настоятельно рекомендую изучить TMV Notion! Там уже достаточно доходчиво, понятно и схематично изложена тема риск менеджмента, которая легко воспринимается. Ибо информация ниже будет касаться ваших любимых фьючей, и я уже подразумеваю то, что на основе РМ вы отвели на фьючи определенный % от своего капитала.
Привет мой легкий трейдинг
Косвенное знакомство с биржей началось за долго до написания этого текста. У меня был друг, который еще во времена работы менеджером по продажам автомобилей MB, увлекся трейдингом. Со временем он прошел различные обучения, практики и это стало его основным доходом. Появился дом, новенькие МВ E43 AMG и GLS 350d. И все шло отлично, как в один момент жизнь оборвалась. Застрелился из-за больших долгов, оставив жену и маленького ребенка. Это были последствия ректа на заемных деньгах...
Я пришел в крипту 4 марта 2022 года, хотя до этого был подписан более полугода на Ghost-ов. Появилось твердое желание изучить вопрос, и личный "опыт" близкого человека сразу мне дал понять, что трейдинг это не игра и не ералаш, где надо лишь вовремя остановиться гладить. Сделал первые покупки на спот каких-то монет, одна из которых был BTC, далее регулярно покупал на 10-20$ монеты и формировал некий свой портфель, который проседал (курс BTC на тот момент был 30-40 тыс. $).
Ghost vol.2 — вот мои миллионы за 25$ в месяц. Вступил в группу и создал аккаунт на Okex. Даже что-то начало получаться, до моего момента усреднения монеты Ethw, что в итоге привело к ректу. К слову, его ловил неоднократно, так как не мог избавиться от желания удвоить, утроить свой депозит. "Значит надо вступить в группу повыше и подороже" - подумал я. И вошел в vol.3 Digest. Вошел и пропал... Легче было китайский выучить чем понять все эти картинки и линии. Тогда я смотрел на все графики как на квадрат Малевича. После этого была не одна платная группа, где я искал за недорого - легкие деньги, но такого быть не может по двум причинам:
Во-первых - большинство групп, это основной заработок админа, который продает красивые пустые фантики.
Во-вторых - даже, если такую группу или человека нашли, то что будете делать, когда он исчез? Отпуск, заболел или просто перестал вести ее... а у вас сделки открыты... Без знаний вы 100% зависимы от успеха или ректа этого источника.
Именно тогда я понял, что вопрос надо изучать.
Учение свет, но не везде и не всегда
Второй моей ошибкой, после легких денег, была уверенность в том, что научиться можно быстро, а если за это платить, так вообще отлично. Сразу оговорюсь, мой + был в том, что я заводил небольшие суммы ~50$ и на них тренировался. Были рекомендации тренироваться на демо аккаунтах, но мне это не зашло, какой то тетрис получался. Нужно было тренироваться на живых деньгах. Поэтому я стал изначально заводить на биржу ту сумму, с которой мог легко расстаться - расценивал это, как оплату за свою практику и обучение. Именно страх потерять все не получив достаточного опыта и спасал меня в эти моменты. Можно было и 500.000р. завести, но сейчас их бы уже не было. Поэтому не спешил кидаться платить за обучение, не разобравшись в вопросе. Много не буду особо расписывать, но для себя определил следующие критерии: обучение не должно быть навязчивым, и информация должна восприниматься просто и понятно. В итоге я изучал и продолжаю изучать то, что объясняется просто, понятно и с примерами. Много пересмотрел видео, и принцип был такой - понимаю, что там говорят или нет - начинаю изучать канал подробно. В большинстве случаев пересматривал материал не один раз (бывало и 10), так как всегда стараюсь не просто понять лекцию, а сам делаю ресеч по изучаемому материалу на произвольном графике в TW, тогда польза для меня как самоучки вырастает в разы. Я отрицательно отношусь к копитрейдингу. Да не сразу к этому пришел, но сейчас при любом "сигнале", сперва делаю ресеч сам для себя, определяю свою стратегию, понимаю я человека, который этот "сингал" дал или нет. Когда ресеч сделан и мне понятна моя тактика - я жду твх. Если я не понимаю сделку - я не вхожу. Да, какие-то сделки упускаю, но я лучше не войду, и переживу возможно небольшое фомо, чем буду участвовать во всех сделках.
В итоге для себя определил то, что изучаю и на что подписан:
• ICT https://www.youtube.com/@InnerCircleTrader/about
• Cryptoman https://www.youtube.com/@NotACultOk/about
• SanchoDT https://www.youtube.com/@SanchoDT/about
• Hermes https://www.youtube.com/@hermescrypto/about
Эмоции, фомо, умение ждать
Это самый сильный ваш оппонент, с которым предстоит борьба. Каждому хочется заработать много, быстро, здесь и сейчас. Всегда приятно и радостно видеть зеленый PNL, и уже дрожат руки, когда перед глазами красный -%. Это влечет за собой много необдуманных поступков - усреднение, добавление маржи, закрытие позиции (пеперхендство). Закуп каких-то других монет, поиск инфы по другим каналам - как бы быстрее заработать, и много другое.
Я вижу два основных способа борьбы с этим - дневник и стратегия сделки. О стратегии я расскажу чуть ниже, а сейчас о дневнике. Да, это надо заставить себя сесть и что-то записывать по каждой сделке. Да это не удобно. Но определите для себя удобный вам формат. Примеры дневника есть и в чатах TMV и множество в google. Удобный себе возьмете исходя из нужных данных. А нужные данные для самоанализа, следующие (основные):
• планируемый winrate (об этом ниже)
• результат каждой сделки - win/lose
• размер убытка (при стопе) и профита (при тейке). т. е. конечный результат сделки
• что способствовало открытию сделки (спешка, подсказка, ваш ТА, ТА чужой,
• ваши эмоции (волновался, нервничал, орал, смеялся)
Анализ этих данных позволит вам задать себе вопросы и найти причину плохого и/или хорошего результата:
• соотношение количества сделок win к lose
• средняя прибыль, прибыль по неделям или месяцам
• почему сделок lose так много
• почему у сделок win небольшая прибыль и т. д.
• Ваши выводы должны быть например:
• не входить в сделку выпившим, или нервным или в спешке
• какие сделки вам следует пропускать (не входить) и так далее
Например, мой недавний вывод - что из 35% убыточных сделок, 25% сделок я закрывал сам на эмоциях. Из них в итоге 17% сделок вышли в +. В итоге мой эмоциональный фон увеличил 18% убыточных сделок до 35%. Выводы сделаны, работаем над собой дальше
Практика, стратегия
"Если вы заработали 30% - это лотерея" Atropos (c)
Прочувствуйте эту фразу. Если ваш деп дал рост за месяц 20%, это 240% годовых!. И вам мало? Назовите хоть одно финансовое учреждение кроме МММ, которое вам такое пообещает. Все что получается больше — это временно, везение и лотерея до первого столба. Не надо гнаться за красивыми картинками с 10.000% PNL - ваша цель это не заработать, а не потерять. Когда научитесь не терять - красивые цифры придут сами к вам
• В сделку входить не более 1–2% от депозита. Если открываете несколько сделок, в любом случае, не менее 80% свободного депо у вас должно оставаться (об этом ниже)
• Входя в сделку, вы должны сразу планировать и выставлять стоп. В стопы закладываете сумму, которую готовы потерять
• Открывая сделку, вы должны понимать, что делаете, у вас должен быть план, где закрывать ее руками или ставить стоп, и где выставлять тейк профит. Если плана нет - вы слепы, вы зависимы от источника, который не всегда сможет ответить вам на вопрос, потому что банально занят.
• Именно планирование каждой сделки, закладывая в стоп-лосс сумму вашего риска, приведет вас к профиту
• Размер закладываемого убытка в стопы, должен составлять не менее 1/3 от суммы планируемого профита. Здесь поясню:
если твх =5, стоп =4, тейк =6, то у вас лотерея 50/50. Ваш деп скоро будет близок к нулю.
если твх=5, стоп=4, тейк = 8 — это хорошая сделка. Вы рискуете 1$ ради профита 3$.
Именно соотношение 1/3 уже достаточно эффективно. Сами посчитайте - вы открыли 10 сделок с не меньшим соотношением. Даже если 7 сделок закрылись по стопу, вы потеряли 7$, а остальные 3 сделок закрылись с профитом, вы заработали 9$.
• Если вы все же решитесь войти в сделку по активным обсуждениям какой-то монеты, ничего не понимая - входите с той суммой, которую готовы подарить соседу. (суммой всей сделки)
• Сразу скажу, я доливаю маржу, когда 100% уверен в позиции, которая имеет в конкретный момент времени локальный отрицательный PNL в связи с неким фомо на рынке, и обязательно выйдет в плюс! При этом надо смотреть в целом за состоянием рынка - бывают случаи, когда надо закрывать сделку в минус, чтобы не потерять позу с залитой маржой
• Маржу можете долить если не нарушаете РМ п.1. При таком подходе проседающую позицию вы можете залить маржой, сдвинув точку ликвидации в несколько раз меньше от твх. У вас должен быть избыточный запас депа. Это будет уже похоже на спотовую позицию. В просадке сделка может провисеть и несколько месяцев без риска ликвидации
• Если РМ не соблюден, то доливая маржу, незначительно сдвигая ее, вы прикованы к монитору, глаза на графике, 4 утра и не спите, адреналин зашкаливает - потому что вероятно долитой маржи всего депа возможно не хватит спасти вашу позицию. Вы рискуете потерять весь свой деп
• Опять же, если запас депа небольшой и судьба дала вам шанс выйти сухим из этой сделки - вы должны мгновенно сделать вывод, и уменьшать размер позиций. Иначе это превратится в снежный ком, с дальнейшим ректом
• Использую плечи в основном от 10 до 25 на альтах. Если мой ТА показывает идеальную точку входа и предельной низкий стоп, я могу зайти с большим плечом, перестраховаться и чуть долить маржи. После первого тейка я перевожу стоп в бу, и высвобождаю залитую маржу.
• На BTC использую плечи от 50 до 200, так как волатильность низкая, и позволяет ставить очень близкие от твх стопы.
• Новичкам рекомендую использовать только плечи 2-5 и совсем небольшой размер позиции. Это позволит вам наступать на небольшие грабли.
• фиксируйте любой профит частично. Много раз наблюдал картину когда люди видя большой PNL хотели больше и больше, и их в итоге красная свеча выбивала по стопу (убыток) либо ректило. Посмотрите еще раз серию "Ералаш" про утюг и 1 рубль.
• PNL 20-30% уже позволяет вам зафиксировать 20-30% позиции и перевести стоп в бу. Если график пошел не по плану - у вас профит на те же 20-30%
• PNL 50-70% уже позволяет вам зафиксировать второй тейкоколо 50% позы, и перевести стоп-лосс на уровень +20% от твх. Что это значит? Если будет дамп при лонге, у вас сделка закроется с +20% (плюсуйте суда ране зафиксированные тейки)
• можно продолжать дальше, но я думаю принцип понятен - с каждым шагом частично фиксируете прибыл и сдвигаете в больший PNL свой стоп-лосс.
Выводы и мои правила
• Лучше не войти в сделку, чем войти поздно или рано
• Сделка пошла не по плану - фиксировать убыток
• Отписаться от лишнего шума (я отсеял множество крипто каналов, не влекущих никакой смысловой нагрузки, сбивающих меня с толку. Ранее часто ловил себя, а наверняка вы тоже, когда входишь в сделку по информации одного чата, в другом чате говорят, что эта монета полное Г, выходите из сделки и наблюдаете от 3-го лица зеленую свечу. Бывает и на оборот - стопы и ректы)
• Лучший способ справиться с убытками - сделать перерыв. Погулять с семьей, обнять детей и т. д. На эмоциях вы свою потерю не отобьете, а потеряете еще больше
• После нескольких убыточных сделок в течение дня - так же перерыв, какой бы не казалась прибыльной следующая. Вы сами не замечаете, как после каждой такой сделки, вы как гвоздь, под очередным ударом молотка все глубже втыкаетесь в дерево. И вытащить себя с каждым таким несильным ударом молотка все сложнее (в итоге только шляпка одна останется)
• Усредняю позицию очень редко. Только когда вся сделка под контролем, идет по плану и усреднение позволяет получить лучшую твх, или безболезненно увеличить размер позиции с целью получить больше $.