Вторые руки в CRYPTO ! (Crypto Funds) КРИПТОФОНДЫ
https://t.me/gemstone_crypto наш канал по фундаментальной аналитике
!!!ВАЖНО!!! перечислены типы фондов внутри криптоиндустрии для общего понимания и представления !!! более глубокий разбор если пондобится - сделаем но тут и так есть даже больше чем нужно !
Вы наверное сразу хотите увидеть эту табличку ?
Но давайте во всем разберемся по порядку, будет вам список с разбивкой по Тьер, с адресной информацией о каждом фонде из существующих на сегодняшний день (на момент 2024-2025 года) но чуть позже, сначала я хочу чтобы Вы не много начали понимать что такое фонды и как их можно использовать по мимо того что нести за ними Ваши сумки с деньгами в проекты!
"Знаете какое самое главное отличие между сильными и слабыми игроками в Crypto - сильные хотят понять куда они инвестируют, а слабые так и будут слабыми ,без какого либо понимания!"
В этот рынок вкладывают средства не только частные инвесторы, но и крупные инвестиционные фонды. Последние являются важными участниками крипторынка.
Криптофонды играют важную роль в криптоэкономике. Их основная польза заключается в поддержке новых проектов, которые создают продукты и развивают блокчейн-экосистему. Такие проекты часто не могут получить финансирование ни от банков, ни от венчурных фондов, не потому что они плохие, а потому что традиционные финансовые институты пока не умеют работать с блокчейн-технологиями и вряд ли научатся этому в ближайшем будущем. Криптофонды восполняют этот пробел, предоставляя финансирование тем, кто не может его получить из других источников.
Ключевая роль криптофондов заключается в привлечении значительных финансовых средств в нерегулируемую сферу криптоэкономики, выступая в качестве связующего звена для институциональных инвесторов. Стремительный рост криптовалют сам по себе вызывает интерес у инвесторов, склонных к риску, но у них недостаточно крупных капиталов. В то же время институциональные инвесторы никогда не станут напрямую участвовать в криптопроектах без опоры на экспертизу и опыт криптофондов. Без притока больших и долгосрочных инвестиций масштабные криптопроекты не смогут быть реализованы, а криптоэкономика не сможет установить прочные связи с традиционной финансовой системой.
Анализ портфелей криптофондов и их инвестиционной тактики может предоставить ценную информацию для розничных инвесторов (типа таких как мы с вами) в криптовалюту. Мы тоже являемся участниками и инвесторами в разных проектах; нам необходимо полностью знать о том, что из себя представляют фонды. (На глубокое понимание я буду скидывать ссылки, если вы захотите ознакомиться более детально.)
(ВАЖНО!!! Иметь представление о фондах и инвестировать в проекты свои средства, полагаясь на инвестиции фондов — грубая ошибка.)
Во-первых, криптофонды обладают значительными аналитическими ресурсами, позволяющими им выбирать наиболее перспективные криптопроекты для своих портфелей. Благодаря этому у них есть более точное понимание "входа и выхода" из проекта.
Во-вторых, криптофонды инвестируют в криптовалюты и блокчейн-компании значительные суммы, в том числе средства своих соучредителей. Таким образом, они несут личную ответственность за успех выбранных активов. Оказать давление на их капиталы гораздо сложнее, чем на розничных игроков.
В-третьих (ВАЖНО!!! Самое главное), нельзя забывать о том, что криптовалюты — один из самых коррумпированных финансовых секторов. Неужели вы правда думаете, что крупный фонд не получает инсайдерскую информацию об участии в "правильном проекте" или "взятку" за вложение своих средств в тот или иной проект для привлечения интереса к продукту? Примеров множество, но не хочется называть имена фондов, чтобы не выставлять их в плохом свете (эта статья не для этого).
Активное участие крупных инвестиционных фондов в криптоиндустрии на разных стадиях свидетельствует об их уверенности в долгосрочном потенциале того или иного проекта и всего рынка в целом, что является одним из важных индикаторов для обычных пользователей и розничных инвесторов.
(Простыми словами: фонды вносят огромные средства в проекты — у нас появляется вера в проект. Paradigm инвестировал в Monad или Blast — у комьюнити горят глаза. Sequoia проинвестировала в Stepn — доверие сразу на высшем уровне. И получается, что люди инвестируют не в проект, а в чужой выбор. И этот выбор фонда?)
Для розничных инвесторов (обычных юзеров) отслеживание действий криптофондов может служить ценным источником идей и информации при выборе проекта или формировании собственного инвестиционного портфеля. Но как отслеживать и анализировать действия крупных венчурных организаций и принимать на основе этого правильные решения по тому или иному проекту?
Объясним полностью в этой статье!
Для того чтобы сильно не нагружать Вас информацией (может быть сложно для восприятия), я решил Вам объяснить как работает тот или иной фонд простыми словами и в общих чертах, но для более глубокого ознакомления и понимания я прикрепил ссылки на полные материалы по каждому из фондов, если Вас заинтересует полный спектр информации о работе и структуре каждого вида, но Вам хватит той информации, которую я изложил в этой статье.
Хедж-фонд - это частный инвестиционный фонд, который объединяет средства крупных инвесторов и использует их для инвестирования на различных финансовых рынках.
При этом фонд старается одновременно достичь двух целей: максимизация доходности инвестиций и минимизация возможных рисков. То есть цель хедж-фонда - получение прибыли независимо от состояния рынка – падающего или растущего.
Способность хедж-фонда зарабатывать деньги обеспечивается с помощью стратегий хеджирования, которые включают короткие продажи акций, покупку фьючерсов, опционов, арбитражных сделок («Арбитражные стратегии»), торговлю другими деривативами.
1) Фокус на краткосрочной торговле и арбитраже криптовалют для получения доходности.
2) Используют различные стратегии, такие как хеджирование, арбитраж, торговля на основе анализа.
(да да, что такое хэджирование? Если говорить простыми словами, хеджирование — это попытка найти равновесие. Сделка, которая может оказаться убыточной, перекрывается сделкой, которая при тех же условиях будет прибыльной.)
(да да - что такое арбитраж - это способ заработка на разнице цен в торговой паре на разных рынках или платформах. Торговая пара - это два актива, которые можно обменять друг на друга на бирже. Например, есть пара криптовалют BTC/USDT: чтобы получить BTC (биткоины), нужно отдать USDT, и наоборот)
3) Стремятся получить доходность, превышающую общерыночные показатели.
4) Ориентированы на более опытных и состоятельных инвесторов.
5) Могут использовать кредитное плечо и другие сложные инструменты.
Таким образом, хедж-фонды в криптоиндустрии фокусируются на активной торговле и арбитраже для получения доходности, в то время как венчурные фонды ориентированы на долгосрочные инвестиции в перспективные криптовалютные проекты.
1. Потенциал высокой прибыли. Хедж-фонды используют разнообразные стратегии, нацеленные на получение прибыли в любых рыночных условиях, что может обеспечить более высокую доходность по сравнению с традиционными инвестициями.
2. Диверсификация рисков. Хедж-фонды вкладывают средства в широкий спектр криптоактивов и применяют различные торговые подходы, что помогает снизить общий риск портфеля.
3. Профессиональное управление. Хедж-фондами руководят опытные трейдеры и аналитики, обладающие глубокими знаниями в области криптовалют.
4. Доступ к сложным стратегиям. Хедж-фонды могут использовать более сложные инструменты и методы, недоступные для розничных инвесторов.
1. Высокие комиссии. Хедж-фонды, как правило, взимают более существенные сборы по сравнению с традиционными инвестиционными фондами, что снижает чистую доходность.
2. Повышенные риски. Применение сложных торговых стратегий, использование левереджа и других инструментов может приводить к более высокой волатильности и рискам потерь.
3. Ограниченная прозрачность. Хедж-фонды часто не раскрывают в полной мере информацию о своих стратегиях и активах, что затрудняет оценку рисков.
4. Ограниченная доступность. Инвестировать в хедж-криптофонды могут, как правило, только квалифицированные и институциональные инвесторы с высокими минимальными порогами входа.
5. Регуляторные риски. Законодательство в отношении хедж-фондов и криптовалют может меняться, что создает дополнительные риски для инвесторов. В целом, хедж-криптофонды предлагают возможность получения высокой прибыли, но сопряжены с более высокими рисками и издержками по сравнению с традиционными инвестиционными фондами.
Криптовалютные хэдж фонды в целом схожи с традиционными хедж-фондами, но их ключовое отличие заключается в том, что они работают с виртуальными активами. Термин "криптовалютный хедж-фонд" относится к инвестиционному портфелю, состоящему из различных цифровых активов, управляемому одним или несколькими специалистами. Инвесторы могут вкладывать средства в такие фонды, чтобы получать прибыль по мере роста стоимости портфеля. Стоит отметить, что меньше половины этих организаций функционируют как венчурные фонды, а остальные обычно имеют структуру, характерную для хедж-фондов.
КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ХЭДЖ ФОНД :
Быть очень крупным инвестором ... увы...но это в большинстве своем - НАМ не подходит )
ЛИНК для глубокого понимания хэдж фонда : https://fin-plan.org/blog/investitsii/khedzh-fondy-chto-eto-prostymi-slovami/
ЛИНК 2 более понятными словами для CRYPTO : https://b2binpay.com/ru/what-are-crypto-hedge-funds-and-how-do-they-work/
Это специально созданный фонд, который объединяет деньги нескольких инвесторов (пайщиков). ПИФ – это инструмент коллективного инвестирования. При покупке ПИФа каждый инвестор получает свой пай — именную ценную бумагу, которая подтверждает право собственника на долю имущества фонда, если рассматривать ПИФ в Крипте - это группа инвесторов , которые получают от своих инвестиций долю - паи , в этом случае , паем является токен выпускаемый фондом.
Паевой криптофонд — это инвестиционный фонд, который инвестирует свои активы в различные криптовалюты. Инвесторы могут приобрести доли фонда — паи (токен, выпускаемый фондом), которые представляют собой часть его общего портфеля. Доходность фонда зависит от изменения цен на криптовалюты, в которые он инвестирует.
Механизм работы паевых криптофондов :
1. Создание фонда: Управляющая компания создает паевой инвестиционный фонд, который специализируется на инвестициях в криптовалюты и другие цифровые активы.
2. Привлечение средств: Управляющая компания предлагает инвесторам (физическим и юридическим лицам) приобрести паи этого фонда. Инвесторы вносят свои денежные средства, которые становятся активами фонда.
3. Формирование портфеля: На основе инвестиционной стратегии фонда, управляющая компания использует собранные средства для приобретения различных криптоактивов - таких как биткоин, эфириум, альткоины и т.д. Таким образом формируется диверсифицированный портфель криптовалют.
4. Управление портфелем: Управляющая компания постоянно отслеживает ситуацию на криптовалютном рынке, анализирует тренды и принимает решения о покупке, продаже или перераспределении активов в портфеле с целью максимизации доходности.
5. Определение стоимости пая: Стоимость пая рассчитывается как отношение суммарной стоимости активов фонда к количеству выпущенных паев. Эта стоимость регулярно пересчитывается и публикуется.
6. Инвестирование и выход: Инвесторы могут приобретать и продавать паи фонда по текущей стоимости. Управляющая компания обеспечивает возможность свободного входа и выхода из фонда в соответствии с правилами.
7. Вознаграждение управляющей компании: За управление фондом управляющая компания взимает комиссионные, которые вычитаются из стоимости активов фонда.
Плюсы паевых инвестиционных криптофондов:
1. Диверсификация. Криптофонды позволяют вкладывать деньги в разные криптовалюты, снижая риски, связанные с колебаниями отдельных криптовалют.
2. Профессиональное управление. Фондами управляют опытные специалисты, которые следят за рынком и принимают решения о том, куда лучше вложить деньги.
3. Доступность. Инвестировать в криптофонд можно даже с небольшими суммами, что делает криптоинвестиции доступными для многих людей.
4. Регулирование. Криптофонды, как правило, работают в рамках законов и правил, что повышает их надежность и прозрачность.
Минусы паевых инвестиционных криптофондов:
1. Комиссии. Инвесторы должны платить комиссии управляющей компании и другим посредникам, что уменьшает их доходность.
2. Ограниченный доступ. Не все криптофонды открыты для обычных инвесторов, некоторые ориентированы только на крупных клиентов.
3. Волатильность. Несмотря на диверсификацию, криптовалютные рынки остаются очень нестабильными, что может приводить к резким колебаниям стоимости паев.
4. Регуляторные риски. Законы в отношении криптовалют и криптофондов могут меняться, что создает дополнительные риски для инвесторов.
5. Ликвидность. Вывод средств из криптофондов может быть ограничен или затруднен в периоды высокой волатильности рынка. В целом, криптофонды дают инвесторам доступ к криптовалютным рынкам с некоторыми гарантиями, но требуют внимательного подхода к оценке рисков и издержек.
Проще говоря, грамотный инвестор старается диверсифицировать свои вложения, приобретая различные активы. Таким образом, он формирует свой инвестиционный портфель. В свою очередь, паевой крипто инвестиционный фонд представляет собой уже готовый, сформированный профессионалами портфель. Этот портфель разделен на части - паи, которые можно приобрести. Став владельцем таких паев, инвестор фактически становится собственником доли в активах, составляющих ПИФ. Таким образом, ПИФ позволяет инвестору получить диверсифицированный портфель, не самостоятельно его формируя, а приобретая готовые паи.
Вот несколько примеров популярных паевых криптовалютных фондов:
1. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) - Один из первых и крупнейших паевых криптовалютных фондов, инвестирующий исключительно в биткоин.
2. Grayscale Ethereum Trust (ETHE) - Паевой фонд, инвестирующий в эфир, второй по величине после GBTC.
3. Bitwise 10 Crypto Index Fund - Диверсифицированный паевой фонд, отслеживающий индекс из 10 ведущих криптовалют.
4. CoinShares Physical Bitcoin (BITC) - Паевой фонд, обеспеченный физическим биткоином, торгуется на Euronext.
5. 3iQ CoinShares Bitcoin ETF (BTCQ) - Канадский биткоин-ETF, управляемый 3iQ и CoinShares.
6. VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) - Американский фьючерсный биткоин-ETF, управляемый VanEck.
7. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) - Первый в США биткоин-ETF на основе фьючерсов, запущенный ProShares.
Эти паевые криптовалютные фонды предоставляют инвесторам возможность получить экспозицию на криптовалюты через традиционные финансовые инструменты, торгуемые на биржах.
Как инвестировать Паевой Крипто Фонд :
Проводим небольшой анализ, выбираем фонд, заходим на главный сайт фонда, обычно на сайтах есть подробная инструкция для инвестирования, что самое интересное, суммы могут быть минимальны для вложений от 100$
пример : выбираем фонд , допустим Grayscale Bitcoin Trust - линк https://etfs.grayscale.com/gbtc заходим и смотрим :) все ясно и понятно !
Линк на более глубокое понимание работы паевых фондов : https://fincult.info/article/paevye-fondy-kak-oni-rabotayut-i-kak-na-nikh-zarabotat/
Линк 3: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
Линк2 : https://en.wikipedia.org/wiki/Open-end_fund
Работает точно так же, как и любой другой традиционный индексный фонд. Он просто отслеживает показатели определенного криптовалютного индекса, состоящего из корзины криптовалют.
Инвестируя в индексный криптофонд, инвесторы получают доход со всего индекса, однако не могут распоряжаться внесенной криптовалютой. Владение криптовалютой, как правило, является самой большой проблемой для институциональных и крупных индивидуальных инвесторов, поскольку оно сопряжено с такими проблемами, как хранение и безопасность. Это может показаться легкой задачей, однако те, кто не знаком с цифровыми активами, могут испытывать трудности при их хранении.
Индексные криптовалютные фонды - это особый тип специализированных криптовалютных фондов, которые имеют следующие ключевые особенности:
1. Диверсификация через индекс - Вместо инвестирования в отдельные криптовалюты, индексные фонды формируют портфель, отслеживающий определенный криптовалютный индекс.
2. Пассивное управление - В отличие от активно управляемых фондов, индексные фонды используют пассивный подход, автоматически поддерживая состав и веса активов в соответствии с выбранным индексом.
3. Низкие комиссии - Поскольку индексные фонды не требуют активного управления, их комиссии, как правило, ниже, чем у активно управляемых фондов.
4. Широкая диверсификация - Индексные фонды обеспечивают широкую диверсификацию портфеля, охватывая ведущие криптовалюты и блокчейн-проекты.
5. Отслеживание рынка - Доходность индексных фондов, как правило, соответствует динамике выбранного криптовалютного индекса, что позволяет инвесторам получать доходность, близкую к рынку.
Механизм работы индексного криптофонда :
1. Определение индекса: Управляющая компания криптофонда выбирает определенный криптовалютный индекс, который будет отслеживать и воспроизводить фонд. Это может быть, например, индекс топ-10 криптовалют по рыночной капитализации.
2. Формирование портфеля: На основе выбранного индекса, управляющая компания формирует портфель криптоактивов, пропорционально их весам в индексе. Таким образом, структура портфеля фонда повторяет структуру выбранного криптовалютного индекса.
3. Автоматическое управление: Портфель фонда автоматически перебалансируется при изменении состава или весов криптовалют в базовом индексе. Это позволяет пассивно отслеживать динамику индекса.
4. Определение стоимости пая: Стоимость пая индексного криптофонда рассчитывается исходя из совокупной стоимости активов фонда, разделенной на количество выпущенных паев. Эта стоимость регулярно пересчитывается и публикуется.
5. Инвестирование и выход: Инвесторы могут приобретать и продавать паи фонда по текущей стоимости. Управляющая компания обеспечивает возможность свободного входа и выхода из фонда в соответствии с правилами.
6. Вознаграждение управляющей компании: За управление фондом управляющая компания взимает комиссионные, которые вычитаются из стоимости активов фонда. Как правило, комиссии в индексных фондах ниже, чем в активно управляемых.
Инвестирование в индексные криптофонды, обладает рядом преимуществ для инвесторов.
Во-первых, такие фонды обеспечивают диверсификацию портфеля, управляясь профессиональными финансовыми экспертами. Это избавляет инвесторов от необходимости самостоятельно отбирать криптоактивы для включения в портфель, экономя их время и усилия.
Во-вторых - решение проблемы ликвидности. Ликвидность является общей проблемой на криптовалютном рынке, и инвесторы могут столкнуться с трудностями при покупке малоликвидных активов, которые к тому же отличаются высокой волатильностью.
В третьих - Инвестирование через индексный фонд позволяет получить доступ к достаточно ликвидным криптоактивам. Наконец, индексные криптофонды обладают налоговой эффективностью. Поскольку инвестор владеет только долей в едином фонде, а не отдельными криптовалютами, он не несет налоговых издержек при выводе прибыли с нескольких активов.
Основное преимущество индексных криптофондов заключается в том, что они позволяют инвесторам пассивно инвестировать в диверсифицированный портфель криптовалют, повторяющий динамику выбранного рыночного индекса, с минимальными издержками на управление. Это делает их привлекательным вариантом для долгосрочных криптоинвестиций.
Несмотря на преимущества индексных криптофондов, они также имеют свои недостатки.
Во-первых, у вкладчиков нет никакого контроля над активами, включенными в индекс. Инвесторам приходится полагаться на то, что управляющие фондом принимают правильные решения по составу портфеля. Кроме того, индексные фонды, как правило, взимают более высокие комиссии по сравнению с прямыми инвестициями в отдельные криптовалюты.
Еще одним минусом является географическая ограниченность. Инвесторы из развивающихся стран, где биржи не предлагают криптофонды, лишены возможности вкладываться в них. В таких случаях более предпочтительно приобретение отдельных криптоактивов, поскольку блокчейн не имеет географических границ.
Наконец, использование индексных криптофондов может снижать уровень знаний инвесторов. Поскольку вкладчики полагаются на управляющих фондом, им нет необходимости самостоятельно изучать входящие в индекс монеты и токены.
КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ИНДЕКСНЫЙ ФОНД ?
Чтобы инвестировать в индексный криптофонд, первым шагом будет изучить доступные на рынке варианты и выбрать фонд, наиболее соответствующий вашим инвестиционным целям и предпочтениям.
Затем необходимо открыть счет у управляющей компанией этого фонда и внести первоначальные средства для инвестирования. После этого вы сможете приобрести доли (акции) выбранного индексного криптофонда.
Важно также не забывать регулярно отслеживать и контролировать свои инвестиции в криптофонде, чтобы своевременно реагировать на любые изменения.
Пример : Bitwise 10 Crypto Index Fund - ЛИНК: https://bitwiseinvestments.com/crypto-funds/bitw все подробно описано, на сайте есть вкладка "связаться с нами" клацаем, пишем запрос - они отвечают "как открыть счет, как поучаствовать в их фонде и тд, просто немного изучения =)
(ВАЖНО!!! Таким образом, основные этапы включают: изучение доступных фондов, открытие счета, первоначальное инвестирование и постоянный мониторинг вложений.)
Примеры индексных криптовалютных фондов: Bitwise 10 Crypto Index Fund, Grayscale Digital Large Cap Fund, CoinShares Gold and Cryptoassets Index Fund.
Линк на более глубокое понимание работы индексных фондов : https://www.okx.com/ru/learn/crypto-index-funds-explained
Ангелы-инвесторы в криптоиндустрии - это высокообеспеченные частные инвесторы, которые вкладывают свой капитал и экспертизу в перспективные криптовалютные и блокчейн-стартапы на ранних стадиях их развития.
Венчурные капиталисты инвестируют в стартапы, используя средства инвестиционных фондов. В отличие от них, бизнес-ангелы вкладывают в стартапы на ранней стадии свои собственные деньги. Они получают долю в компании в обмен на свое первоначальное финансирование.
В криптоиндустрии бизнес-ангелы часто присоединяются к закрытым предварительным продажам новых криптовалют перед их публичным размещением (ICO). Ангелы-инвесторы могут оказывать поддержку криптопроекту по-разному. Они могут сделать единовременный крупный вклад, чтобы дать ему хороший старт. Или они могут регулярно инвестировать средства на начальном этапе, чтобы помочь компании развиваться.
Линк на самых известных Ангелов в Crypto : https://cryptorank.io/ru/funds
Такие инвестиции также служат демонстрацией веры бизнес-ангелов в криптопроект. Кроме того, это способ диверсифицировать их инвестиционный портфель и увеличить свое благосостояние, одновременно способствуя запуску нового предприятия.
Бизнес-ангелы могут получить вознаграждение за то, что берут на себя риск инвестирования в стартапы на ранней стадии. Они могут получить проценты сверх того, что они могли бы заработать на стандартных финансовых вложениях. Однако такие инвестиции сопряжены с высокими рисками.
Всегда существует вероятность, что бизнес-ангелы могут полностью потерять свои инвестиции, если стартап окажется неуспешным и обанкротится. Поэтому инвестиции в отдельные проекты, как правило, не превышают 10% портфеля ангелов-инвесторов. Таким образом, бизнес-ангелы осознают рискованный характер своих вложений в стартапы на ранней стадии. Но они готовы идти на этот риск, чтобы получить более высокую отдачу по сравнению с традиционными финансовыми инструментами. При этом они диверсифицируют свои инвестиции, ограничивая долю вложений в отдельные проекты.
(ВАЖНО!!! Если видим инвест Ангела около 10% и более, значит у него огромная вера в проект, и это может служить нам сигналом для входа)
Подробнее о том, как ангелы-инвесторы помогают этим проектам:
1. Финансирование на ранних стадиях - Ангелы-инвесторы обычно становятся первыми внешними инвесторами криптостартапов. Они вкладывают деньги на самых ранних этапах, когда проекту нужны средства для разработки прототипов, исследования рынка и запуска продукта. Это помогает молодым проектам получить необходимый капитал.
2. Предоставление экспертизы и наставничества - Помимо денег, ангелы-инвесторы часто делятся своими обширными знаниями и опытом в криптоиндустрии. Они могут давать ценные советы по разработке продукта, маркетингу, привлечению клиентов и другим важным вопросам.
3. Помощь в развитии деловых связей - У ангелов-инвесторов есть широкие профессиональные связи в криптосообществе. Они помогают стартапам установить контакты с другими инвесторами, партнерами и экспертами, которые могут быть полезны для развития бизнеса.
4. Повышение доверия к проекту - Участие известных ангелов-инвесторов в криптостартапе показывает другим инвесторам и аудитории, что этот проект качественный и перспективный. Это помогает повысить доверие к команде и увеличить шансы на успех.
5. Долгосрочная поддержка - Ангелы-инвесторы, как правило, заинтересованы в долгосрочном развитии криптостартапов, в которые они инвестируют. Они могут продолжать оказывать помощь даже после первоначального раунда финансирования.
1. Доступ к финансированию на ранних этапах - Бизнес-ангелы готовы вкладывать средства в начинающие компании, когда другие источники финансирования недоступны.
2. Опыт и наставничество - Многие бизнес-ангелы обладают богатым предпринимательским опытом и могут предоставить ценные советы и поддержку начинающим предпринимателям.
3. Расширение деловых связей - Бизнес-ангелы могут помочь стартапу установить важные деловые контакты и расширить сеть партнеров.
4. Повышение доверия. Инвестиции от известного бизнес-ангела могут повысить доверие к стартапу и его привлекательность для других инвесторов.
1. Ограничение контроля. Бизнес-ангелы становятся совладельцами компании, что может ограничивать независимость предпринимателей в принятии решений.
2. Высокие риски. Инвестиции в стартапы сопряжены с большими рисками, поскольку многие начинающие компании терпят неудачу на ранних этапах.
3. Необходимость уступок. Предприниматели могут быть вынуждены идти на компромиссы и уступки, чтобы привлечь инвестиции бизнес-ангелов.
4. Возможные разногласия. Сотрудничество с бизнес-ангелами может привести к разногласиям и конфликтам интересов, особенно на поздних стадиях развития стартапа.
Обращаться к бизнес-ангелам стоит, когда у вас еще недостаточно оснований для привлечения крупных институциональных инвесторов. Например, ваш проект находится только на стадии идеи или его показатели пока слишком скромные, чтобы заинтересовать серьезных инвесторов. В таких случаях бизнес-ангелы могут стать отличным вариантом. Вот где можно их найти:
1. Бизнес-ангельские сети и ассоциации: Это организации, объединяющие частных инвесторов. Они регулярно проводят встречи, на которых стартапы могут презентовать свои проекты.
2. Бизнес-акселераторы и инкубаторы Многие из них сотрудничают с бизнес-ангелами и помогают стартапам установить с ними контакты.
3. Профессиональные сообщества Активно общайтесь в профильных сообществах предпринимателей, инвесторов и экспертов. Там вы можете найти ценные знакомства.
4. Личные связи Используйте свою личную сеть контактов - друзья, коллеги, знакомые предприниматели могут порекомендовать вам потенциальных ангелов-инвесторов. Главное - быть активным, налаживать новые связи и не стесняться рассказывать о своем проекте. Чем больше людей узнают о вашем стартапе, тем выше шанс найти подходящего бизнес-ангела.
Более конкретно про поиск Ангелов:
Европа: https://www.seedsummit.org/
США: https://angel.co/
Полный список площадок: http://www.rvca.ru/rus/resource/list-of-sites/Business-Angels-Community/
Сколково: https://sk.ru/
Крупнейший венчурный фонд для развития IT стартапов: https://www.iidf.ru/
Клуб венчурных инвесторов: https://angelsdeck.com/
Союз организаций бизнес-ангелов: https://soba.club/contacts
Одной из самых популярных платформ в мире является: https://www.crunchbase.com/
Особенность бизнес-ангелов - инвестирование на ранних стадиях развития проектов:
Посевная стадия (Seed): Это период, когда окончательно формируется идея, создается демонстрационная версия продукта, тестируется его работоспособность, изучается рынок и ведется поиск источников финансирования.
Стартап (Startup): На этой стадии происходит первый запуск продукта и, возможно, получение первой прибыли. Таким образом, бизнес-ангелы отличаются тем, что готовы вкладывать средства именно в проекты, находящиеся на самых ранних этапах развития - когда идея только оформляется и требуется финансирование для ее реализации, а также на начальном этапе запуска продукта на рынок.
По мимо того что нам необходимо отслеживать инвестиционные портфели Ангелов и их инвестиции, которые служат сигналами для выбора проекта еще есть не менее Важный пункт :
"ВАЖНО!!! Если появилась идея зарождения стартапа или какого-либо проекта то Ангелы могут проинвестировать Вас на первом этапе, если увидят потенциал вашей идеи, то есть если у Вас интересный кейс, проработанный до мелочей, то Вы всегда можете обратится к Ангелам, есть большая вероятность что таким образом Вы привлечете средства для Вашего продукта"
Подробное описание про Ангелов тут, хотя я описал более чем подробно :
Линк 1: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB
https://quote.rbc.ru/news/article/631b63999a7947ae15960841#p3
(ВАЖНО!!! И так мы подошли к самому интересному !!!)
(ВАЖНО!!! Нам больше интересны эти фонды с точки зрения отработки проектов на ранней стадии, они служат индикатором для выбора проектов, но это не гарантирует успех)
Что такое Венчурные инвестиции (VC) ? - Венчурные инвестиции - это вложения в развивающиеся бизнесы или стартапы, перспективы успеха которых пока неизвестны. Ключевое отличие таких инвестиций от обычных заключается в потенциале проекта. Если рискованное предприятие найдет эффективную бизнес-модель для масштабирования, оно может стать крупным игроком на рынке, а инвесторы могут получить прибыль, иногда в тысячи раз превышающую их первоначальные вложения. В отличие от этого, при обычных инвестициях вкладчик рассчитывает на стабильный, но не сверхвысокий доход, при этом риски такого предприятия, как правило, гораздо ниже. Другими словами, венчурные инвестиции - это вложения в перспективные, но рискованные проекты с целью получения сверхвысокой доходности в случае их успеха, в отличие от более консервативных инвестиций, ориентированных на стабильный, но умеренный доход.
Венчурные криптовалютные фонды ( Venture funds )- это инвестиционные фонды, специализирующиеся на вложениях в ранние и перспективные криптовалютные и блокчейн-проекты.
Венчурные фонды ищут перспективные стартапы Компании, управляющие венчурными фондами, стремятся вкладывать деньги в молодые, быстрорастущие предприятия. Многие фонды делают небольшие инвестиции в целый ряд начинающих стартапов. Их расчет заключается в том, что несколько из этих компаний добьются значительного успеха и принесут фонду большую прибыль. Таким образом, венчурные фонды компенсируют убытки от неудачных проектов доходами от наиболее успешных. Схожая модель работает и на рынке криптовалют.
Аналогичный подход применяется и в сфере криптовалют и блокчейн-технологий. Венчурные инвесторы вкладывают средства во множество перспективных криптостартапов, рассчитывая, что некоторые из них смогут принести высокую доходность и окупить неизбежные потери от других, менее успешных проектов.
Основная цель венчурного финансирования заключается в оказании финансовой поддержки и стратегического содействия быстрорастущим компаниям и начинающим стартапам. Венчурные инвесторы предоставляют не только капитал.
Помимо непосредственно денежных средств, венчурные капиталисты часто делятся с бизнесами, в которые инвестируют, своими деловыми знаниями и отраслевым опытом. Комплексная помощь начинающим предприятиям Таким образом, венчурное финансирование призвано обеспечить молодым, перспективным компаниям не только необходимое финансирование, но и стратегическое руководство со стороны опытных инвесторов.
(ВАЖНО!!! Да есть сходство с хэдж фондами , поэтому вот главные отличия работы Хэдж и Венчурных фондов):
ЦЕЛИ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ И ПРИЦНИПЫ ИХ РАБОТЫ:
1. Поиск прорывных инноваций - Венчурные фонды стремятся выявить и профинансировать наиболее перспективные криптовалютные и блокчейн-проекты, которые могут стать технологическими прорывами.
2. Высокая доходность - Венчурные инвесторы рассчитывают на сверхвысокую доходность в случае успеха профинансированных криптопроектов, компенсирующую высокие риски.
3. Диверсификация портфеля - Вкладывая средства в различные криптовалюты и блокчейн-стартапы, фонды стремятся диверсифицировать свои портфели, снижая риски.
4. Развитие экосистемы - Многие венчурные фонды инвестируют не только в отдельные проекты, но и в целые криптовалютные и блокчейн-экосистемы, способствуя их развитию.
5. Экспертная поддержка - Венчурные инвесторы не только предоставляют финансирование, но и оказывают менторскую поддержку, помогая криптопроектам развивать бизнес-модели и стратегии роста.
6. Долгосрочные перспективы - Венчурные фонды ориентируются на долгосрочный горизонт инвестирования в криптоиндустрию, рассчитывая на выход из проектов в течение 5-10 лет.
В целом, венчурные фонды стремятся извлечь максимальную выгоду из высокого потенциала криптовалютного и блокчейн-рынков, инвестируя в наиболее перспективные инновационные проекты.
Легитимизация рынка - Участие крупных венчурных фондов в финансировании криптопроектов повышает доверие к криптоиндустрии и придает ей больший вес.
Ускорение инноваций - Венчурные инвестиции позволяют криптостартапам ускорять разработку и внедрение новых технологических решений.
Повышение профессионализма - Венчурные фонды не только предоставляют капитал, но и оказывают менторскую поддержку, помогая криптокомпаниям выстраивать бизнес-процессы.
Приток институциональных инвесторов - Активность венчурных фондов на криптовалютном рынке привлекает внимание и других институциональных инвесторов.
Рост ликвидности - Венчурные инвестиции в криптопроекты способствуют росту ликвидности криптовалютного рынка.
Повышение стандартов - Венчурные фонды, как правило, предъявляют высокие требования к криптостартапам, что повышает общие стандарты отрасли.
Формирование трендов - Инвестиционные стратегии и портфельные решения ведущих венчурных фондов оказывают значительное влияние на направления развития криптоиндустрии.
В целом, активное участие венчурных инвесторов в криптовалютном пространстве играет ключевую роль в его институционализации, профессионализации и дальнейшем росте.
1. Специализированные криптовалютные фонды - Фонды, которые сосредоточены исключительно на инвестициях в криптовалюты, блокчейн-стартапы и другие цифровые активы.
2. Многопрофильные венчурные фонды - Фонды, которые помимо криптоактивов инвестируют в другие технологические сектора, такие как ИИ, робототехника, биотех и т.д.
3. Корпоративные венчурные фонды - Венчурные подразделения крупных технологических, финансовых или других компаний, инвестирующие в криптопроекты.
4. Фонды фондов (Fund of Funds) - Фонды, которые инвестируют в другие венчурные фонды, вкладывающиеся в криптовалютную индустрию.
5. Региональные/локальные фонды - Фонды, ориентированные на инвестиции в криптопроекты определенного региона или страны.
6. Тематические фонды - Фонды, специализирующиеся на инвестициях в криптопроекты, связанные с определенными технологиями или приложениями (DeFi, NFT, метавселенная и т.д.).
7. Фонды с ограниченным сроком действия - Фонды, которые инвестируют в криптоактивы на ограниченный период времени (обычно 5-10 лет) и затем выходят из проектов.
Механизм работы венчурного криптовалютного фонда:
1. Формирование фонда - Венчурный криптовалютный фонд формируется путем привлечения инвестиций от различных вкладчиков - как частных лиц, так и институциональных инвесторов. Инвесторы вносят свои средства в виде криптовалют.
2. Отбор перспективных проектов - Управляющая команда фонда осуществляет тщательный анализ и отбор наиболее перспективных стартапов и проектов, работающих в сфере криптовалют и блокчейна. Критериями отбора выступают инновационность, масштабируемость бизнес-модели, опыт команды и др.
3. Инвестирование и сопровождение - Отобранные проекты получают финансирование от фонда в виде криптовалютных вложений. Помимо капитала, фонд также оказывает стратегическую поддержку, экспертные консультации и содействие в развитии портфельных компаний.
4. Рост стоимости активов - По мере роста и развития профинансированных стартапов, стоимость активов фонда увеличивается. Это происходит за счет роста капитализации поддержанных криптовалютных проектов.
5. Вывод инвестиций - На определенном этапе фонд выводит свои инвестиции из наиболее успешных проектов путем продажи своей доли. Полученная прибыль распределяется между инвесторами фонда. Таким образом, венчурный криптовалютный фонд аккумулирует криптовалютные средства инвесторов, инвестирует их в перспективные блокчейн-стартапы и извлекает прибыль при выходе из этих проектов.
Таким образом, венчурное инвестирование в криптоиндустрии представляет собой высокорисковый, но потенциально высокодоходный способ финансирования инновационных блокчейн-компаний и проектов на ранних стадиях их развития.
1. Возможность инвестировать в криптовалюты - Криптофонды позволяют инвесторам вкладывать деньги в перспективные криптовалютные проекты.
2. Профессиональный отбор - Управляющие фондов хорошо разбираются в криптовалютах и выбирают самые интересные стартапы.
3. Распределение рисков - Инвестируя в несколько разных проектов, фонды снижают риски для каждого инвестора.
4. Помощь экспертов - Криптофонды не только дают деньги, но и помогают стартапам советами и поддержкой.
5. Возможность большой прибыли - Если вложения в криптостартапы окажутся успешными, инвесторы могут заработать много денег.
1. Высокие риски - Инвестиции в криптовалютные стартапы очень рискованные, так как многие из них терпят неудачу.
2. Нестабильность рынка - Криптовалютный рынок сильно колеблется, что увеличивает риски для инвесторов.
3. Сложность оценки - Оценить перспективы криптостартапов непросто, так как это требует глубоких знаний.
4. Долгий срок инвестирования - Как и обычные венчурные фонды, криптофонды вкладывают деньги на 5-10 лет.
5. Недостаток регулирования - Криптовалютный рынок пока слабо регулируется государством, что повышает риски.
ЧЕМ НАМ ИНТЕРЕСНЫ ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ :
Одной из ключевых особенностей венчурных инвестиций является то, что при выборе объекта для вложения средств инвестор фокусируется не столько на текущих производственных и финансовых показателях компании, сколько на ее потенциале развития в будущем.
Другими словами, венчурные инвесторы оценивают не столько текущее состояние бизнеса, сколько его перспективы и возможности роста. Для них гораздо важнее понимание рыночных тенденций и представление о будущем развитии предприятия, нежели его сегодняшнее положение.
Венчурные инвестиции могут осуществляться на любой начальной стадии развития компании - от момента ее создания (или даже до этого) и вплоть до выхода на биржу (первичного публичного размещения токена, IСO). Ключевым критерием при этом является оценка перспектив бизнеса, а не его текущие производственные и финансовые результаты.
Для нас же инвестиции и раунды финансирования венчурных фондов по мимо инвестиций, которые мы можем совершить в тот или иной фонд , служат одним из главных индикаторов по выбору проекта. Но работают данные индикаторы строго в совокупности с полным анализом по проекту!
(ВАЖНО!!! Так как практически все фонды участвуют в криптопроектах на ранних стадиях — мы должны понимать какие вообще есть стадии финансирования, для полного понимания нужна отдельная статья с детальным разбором, скорее всего напишу ее чуть позже, а пока для общего понимания читайте ниже)
Развитие венчурных проектов с точки зрения инвестиционных фондов можно разделить на несколько этапов-раундов:
Предварительная подготовка (Pre-seed) - на этом этапе проект находится на стадии идеи, основные инвестиции поступают от создателей, их родственников и друзей.
Начальный раунд (Seed) - на этом этапе инвесторы оценивают жизнеспособность проекта, проверяя базовые механизмы продукта. Проект должен иметь дорожную карту, анализ рынка и конкурентов, финансовую модель.
Источник финансирования: Первоначальный капитал привлекается от семейных офисов, инвесторов-ангелов и аккредитованных инвесторов в целом, способных предоставить деньги, деловые связи и активную поддержку.
Цель: Этот раунд позволяет проекту собрать достаточно средств, чтобы начать формировать команду, приступить к разработке продукта и в общих чертах запустить бизнес и его операции.
Риск: Эта стадия сопряжена с более высоким уровнем риска, а средства инвесторов удерживаются в течение длительного периода времени. Однако, как правило, это самый ранний и самый выгодный момент для приобретения токенов инвесторами.
Источник финансирования: Площадка для венчурных инвесторов (VC).
Цель: Привлечение пользователей и быстрое масштабирование бизнес-модели.
Риск: Этот раунд финансирования дороже, чем Seed-раунд, но более надежен. У проекта есть сформированная команда, привлеченные советники, а иногда и готовый бета-продукт. На этом этапе бизнес-модель становится более четкой, что облегчает оценку вероятности успеха проекта. Листинг также ближе, чем на этапе посевного раунда, а капитал инвесторов заблокирован на меньший период времени.
Серия А - на этом этапе продукт уже присутствует на рынке, инвестиции дороже, но менее рискованные. Проект расширяется вместе с интересом инвесторов.
Серия B - этот раунд предназначен для развития бизнеса, когда продукт демонстрирует массовый рост и расширение.
Seed и Private - раунды представляют собой этапы финансирования, обычно предназначенные для узкого круга партнеров, способных обеспечить маркетинговую или существенную финансовую поддержку проекту. Это делает получение доступа к наиболее перспективным сделкам очень сложным и практически невозможным для мелких и средних инвесторов.
Стратегический раунд финансирования (Strategic funding round)- это этап привлечения инвестиций, который обычно происходит после начального раунда (Seed round) и перед более традиционными стадиями венчурного финансирования (например, Series A, B и т.д.). Этот раунд может включать как венчурные капитальные компании, так и стратегических инвесторов, таких как корпорации, имеющие интересы в области технологии блокчейна или криптовалют.
Нераскрытый раунд финансирования (или "undisclosed funding round") - это этап привлечения инвестиций, который не афишируется или не раскрывается публично. В отличие от обычных раундов финансирования, которые обычно становятся известны через пресс-релизы или публичные объявления, нераскрытые раунды могут проходить более конфиденциально.
M&A раунд финансирования в крипте - это тип финансирования, используемый криптовалютными компаниями и стартапами, когда они получают инвестирование в обмен на часть своих активов или акций. «M&A» — аббревиатура, которая обычно используется в корпоративном финансировании, означает «слияние и поглощение» (англ. «mergers and acquisitions»). Однако в криптовалютном контексте эта концепция имеет немного иную форму.
GRANT (грант) - раунд финансирования в криптовалютном пространстве — это метод привлечения средств, при котором проекты получают финансирование без обязательств по возврату средств или предоставлению доли в компании. В отличие от традиционных венчурных раундов, где инвесторы ожидают прибыли, гранты чаще всего основаны на поддержке развития технологий, исследований или сообществ.
Серии IPO,IWO,IDO / Публичный (Public) раунд - если компания доходит до этих раундов, это означает, что она достигла коммерческого успеха и нуждается в дополнительном финансировании для международной экспансии или диверсификации продуктов.
Фонды могут инвестировать на любом из этих этапов, но чем позже раунд, тем ниже риски для инвесторов. Частные инвесторы могут анализировать раунд инвестирования, оценку компании и объем инвестиций, чтобы понять интерес фонда к проекту.
Линк на полное понимание стадий финансирования (разработчикам):
https://maxya.mp/the-science-of-a-successful-token-sale-how-to-nail-your-ico-tokenomics
TGE - Token Generation Event (TGE) - событие когда крипто проекты выпускают свои токены и делают их публично доступными для покупки.
Криптовалютные проекты могут выпускать свои токены в любой момент развития. Однако, как правило, это происходит на более поздних этапах, когда инвестиционные фонды уже вложились в проект, помогли ему вырасти и повысили его стоимостную оценку. Другими словами, криптопроекты часто проводят токенизацию (выпуск токенов) после того, как они получили финансирование от венчурных инвесторов и прошли определенные этапы роста. К этому моменту проект уже имеет более высокую инвестиционную оценку, что позволяет ему выйти на рынок с токенами. Таким образом, выпуск криптовалютных токенов, как правило, происходит не на самых ранних стадиях развития проекта, а когда он уже прошел через инвестиционную поддержку фондов и существенно вырос в своей оценке.
ну и самое главное там где наша цена входа на листинге или около листинга будет N значением , то фонды в любом случае имеют более низкую цену и точку входа , вопрос с том что они пришли в проект ни за 2-3 иксами , крупный игрок вкладывает свои средства вначале пути проекта , для того чтобы заработать десятки иксов и увеличить капитал своей компании, чтобы охватить больший кусок рынка в дальнейшем ! ЭТО ВСЕГДА НАДО ПОМНИТЬ !
"ВАЖНО!!! последний блок про раунды финансирования написан строго для общего понимания - для глубокого погружения в данный материал, я позже подготовлю отдельную статью по теме раундов финансирования и фандрайза , как инструмент для принятия решения входа в тот или иной проект"
Фонды, Ангелы и другие гиганты играют чуть ли ни главную роль на рынке криптовалют. Они напрямую влияют на курсы, цены, наши инвест решения, психологию и поведение рынка, ведь от инвестиций криптофондов и инвестиций других больших инвесторов, зависит будущая цена, успешность выхода проекта на рынок, внимание других игроков рынка, и так же как и возможный крутой рост актива, такое же страшное падение ( ВАЖНО!!! не забывать, что гигант может выводить свои средства после того как проект выйдет на рынок )
Таким образом, понимание роли и участия фонда или крупного инвестора может помочь нам принимать более обоснованные решения во входе в тот или иной проект, где объем инвестиций и рейтинг инвестора может служить сигналом для нас о входе в проект или наоборот о принятии решения наоборот не входить в казалось бы интересный проект.
В @gemstone_crypto мы не просто так делаем посты по фандрайзу, мы вибираем самые интересные новости по теме инвестиций крупных игроков и с этой точки начинаются наши исследования проектов и принятия решений по входу.
А теперь ТА САМАЯ ТАБЛИЧКА КОТОРАЯ ИНТЕРЕСУЕТ МНОГИХ
ЭТО НЕ КОПИПАСТ ИЗ СЕТИ, ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ, ссылка на гугл диск является частью нашего проекта @GEMSTONE_CRYPTO, вам открыт доступ можете использовать ее в своих нуждах, чтобы было про все прозрачно мы убрали переходы по ссылке и сделали возможность копировать ссылки правой кнопкой мыши, чтобы вы были уверены в том что в ссылку не зашиты переходы на нежелательные ресурсы или скам сайты! :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VPmY8-yj2RvOBUq15YcoaA-CrNjeBRkn/edit?gid=884582996#gid=884582996
СПАСИБО ЗА ПРОЧТЕНИЕ И ДУМАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАНОСИТЬ СУМКИ !!!