Самоучитель трейдера
Основные мысли и идеи из книги Бретта Стинбарджера "Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия".
Мастерство
- Торговля — деятельность, рассчитанная на результат. Результативность можно повышать, используя тренировки для достижения мастерства, также как и в спорте.
Успех в большей степени зависит не от того, что знает трейдер, а от того, как он это узнает.
- Мастера со страстью используют свои неудачи для изучения и лучшего понимания рынка. Они проводят исследования, стремятся проникнуть в самую суть.
Одинаковый опыт можно накопить как за один год, так и за 10 лет. Эту разницу определяет структурированная практика.
- Тренировка — это краеугольный камень мастерства, потому что она приумножает опыт и позволяют повторно переживать опыт мастерства.
- Эффект умножения достигается, когда усиленное обучение происходит в благоприятной среде.
Компетентность, приводящая к мастерству, происходит от стремления овладеть избранным полем деятельности и оставить в нем след.
- Мастерство достигается, когда особенности личности соответствуют выбранной деятельности. Лучшие мастера чувствовали непреодолимое желание развиваться в своей области.
- В своей любимой деятельности не нужна дисциплина, чтобы делать своё дело правильно. Просто не захочется поступать иначе.
Мастер приобретает особую эмоциональную связь со своим делом, и любой труд не считается для него сложным. Он лишь усиливает его связь.
- Просто упорного труда не достаточно, чтобы стать мастером. Нужна трансформация отношения человека к своему делу.
- Эволюция происходит только если мы нагружены так сильно, что вынуждены предпринять новые усилия для адаптации. Мастер — это тот, кто постоянно адаптируется к экстраординарным условиям.
- Память у мастеров не лучше, чем у новичков. Они лучше могут обрабатывать информацию и связывать её в единые блоки данных.
Там, где новичок обрабатывает одну единицу информации, мастер может обработать сразу целый кластер информации.
Как гроссмейстер, который обрабатывает сразу комбинации положения фигур.
- Мастер также раскладывает информацию на важные группы, облегчая её восприятие. Он видит не 3 отдельные свечи, а сразу один патер указывающий на состояние рынка.
- Мастера ждут пока рынок сам к ним придёт. Правильные сделки появляются в результате грамотного сбора данных.
Порядок сбора данных тоже важен. Также как врачи собирают анамнез по алгоритму, и изменение этого алгоритма может привести к другому выводу.
- Действия мастеров основаны на эффективном восприятии и организованной информации. Они видят разницу между зарабатыванием денег и хорошей торговлей.
- Практика приживается как хорошая, так и плохая. Мастера сохраняют и культивируют только хорошую практику. То, что мы повторяем много раз, становится привычкой.
Вот почему, не нужно нарушать правила и делать глупости, ради большого куша. Даже один раз.
Главное
Торговля является деятельностью, ориентированной на результат.
Это не механическая работа и не спонтанное выражение врождённого таланта. Торговля ближе к спорту, который требует использования навыков все более и более высокого уровня мастерства.
Торговля включает множество ниш. Успех частично зависит от нахождения оптимального баланса между способностями и интересами трейдера и рынками и способами торговли.
Результативность торговли является функцией обучения. Может быть формальным и структурированным или самостоятельным. Мастерство является результатом практики целенаправленного анализа.
Мастерство является результатом эволюционного процесса.
Процесс обучения мастерству можно ускорить с помощью отработки навыков в реальных условиях и обратной связи для выбора направления дальнейших усилий.
Развитие мастерства является непрерывным процессом. Изменяющая природа рынков гарантирует, что всем трейдерам придётся переучиваться не раз.
Долговременный успех зависит от управления рисками во время переходных периодов.
Большинство эмоциональных помех можно предотвратить.
- Неадекватное обучение
- Несоответствие сильных сторон трейдера и рыночной ниши
- Несовершенное управление риском, приводящее к переторговыванию.
Эмоциональные помехи торговле имеют тенденцию быть эпизодическими. Такие помехи вызваны искажениями когнитивный и эмоциональной обработки информации в обстановки опасности.
В результате снижается способность действовать планомерно и адекватно реагировать на изменения.
Традиционные психотерапевтические беседы и методы самопомощи приносят ограниченную пользу трейдерам, страдающим от психологических травм.
Эти травмы приводят к появлению условных рефлексов, которые не поддаются сознательной обработки. Нужно заменить их другими рефлексами.
Самой эффективной помощью являются методы, позволяющие добиваться успеха при лечение травм.
Когнитивный и Бихевиористские подходы позволяют перепрограммировать модели мышления и восприятия.
Опирайтесь на свои сильные стороны. Ниша должна соответствовать тем уникальным навыкам, которые трейдер использует в других сферах жизни.
В торговле есть много того, что необходимо отфильтровать. Не возможно стать мастером спорта, использую лишь лучшие индикаторы, более совершенный софт и советы аналитиков.
Только целенаправленный эволюционный процесс.
Пики и провалы скорее будут нормой, чем исключением. Рынки меняются и трейдеры не смогут закончить обучение.
Необходимо выявлять новые закономерности рынка и смириться с неизбежными скудными периодами. Важно пережить провалы с помощью превентивного управления риском и заначки на чёрный день.
Не доводить себя до психологической травмы. Это лишает возможности переучиваться.
Мой эмоциональный опыт отражает степень структурированности обучения. Должным образом, структурированное обучение создаёт устойчивое ощущение растущего мастерства и уверенности в своих силах.
Также оно помогает в создании состояние потока, в котором вы способны принимать наилучшие решения.
Относиться к торговле как к профессии, где собираетесь делать карьеру. Профессионализм требует обширного образования и специальной подготовки.
Торговля даёт свободу. Торговля праздник экономической и политической свободы.
Финальный совет от Ларри Коннорса, основателя Trading Markets:
Найдите систематический метод, который устранит из торговли большую часть эмоций и произвольных суждений. Лучше избавиться от них полностью. Подготовьтесь как следует, это может занять годы.
Когда найдёте систему которая может приносить прибыль в течение длительного времени нужно развивать в себе необходимый образ мыслей:
1. Сосредоточьтемь на полном следование системе в каждой сделке.
2. Думайте о еженедельной и ежемесячной прибыли, а не о результативности в отдельных сделках.
3. Контролируйте и анализируйте свою результативность.
4. В конце каждого дня, недели и каждого месяца оценивайте свои действия и стремитесь к большему успеху.
5. Сохраняйте позитивное настроение.
6. Избегайте негативное влияния страха и сомнений в отношений свой компетентности.
7. Учите других, как максимально повысить результативность, и с помощью этого совершенствуйтесь сами.
Принципы
Погоня за быстрой прибылью приводит к психологическим травмам.
Задача трейдера их не допускать, это гораздо проще чем работать с ними после. Не подвергайте себя чрезмерно опасности, управляйте рисками разумно.
Победителем становится не тот кто прошёл подготовку, а тот кто продолжает интенсивный процесс обучения.
Если сделана подготовка и проведен анализ, то события текут медленнее, нежели если входить в рынок с наскоку.
- Тот же эффект замедления наблюдается при концентрации на рынке. А если прыгать с одного на другое, то время ускоряется.
Правильных или не правильных стратегий не существует. Каждому подходит свой стиль, рынок и способ торговли.
Какой он интуитивный или логический? К чему тяготеешь: к возбуждению или стабильности?
Тот, кто жаждет новизны волнения и немедленного вознаграждения, будет сложно удерживать позицию или оставаться в стороне от вялых рынков.
И отношения с ними могут быть выгодны настолько, насколько мы совместимы.
Если ограничить убыток в день до 3%, то при чёрной полосе, максимальная просадка составит 25%, потребуется получить менее 30% прибыли чтобы выйти в 0.
В случае 5% просадка составит 33% и потребуется 50% рост для выхода в 0.
Лучше сохранить капитал, чем сорвать куш. Без эмоциональной стабильности невозможно торговать.
- Создать процедуру шаблон, по которой анализировать текущие рыночные ситуации в поисках преимущества.
Если преимущество отсутствует, то не торговать эту ситуацию.
Среднее преимущество — торговать осторожно, в усечённом объёме и избирательно.
Сильное преимущество — можно быть агрессивным и максимально использовать эту возможность.
- Доходность в значительной степени обеспечивается тем, что мастер просто не выходит на рынок когда для него отсутствует очевидное преимущество.
- Те кто изучают историю рынка, неизбежно получают от этого прибыль.
- Пирамида успеха: Стратегия → Тактика → Техника.
- Развитие — процесс цикличный, нежели линейный.
Заначка с хороших времён даст возможность пережить скудные времена. Хорошие и плохие времена проходят.
- Успешные трейдеры принимают риск и неопределённость. Они не стремятся к совершенной стратегии, где устранён всякий риск, а максимально используют возможности сегодня.
При этом они ограничивают риск и защищают капитал. Неудачники стремятся избавиться от всякого риска и думают о тех деньгах, которые могут сделать в каждой сделке.
- Оставаться/увеличивать позиции, когда объем растёт в направление сделки и уменьшать/закрывать позиции на падающем рынке и уменьшающейся активности.
- Цикл НОРД (Наблюдение, ориентация, решение, действие).
Если в схватки пилот истребителя станет предсказуемым, значит он попал внутрь цикла НОРД своего противника.
То, что хорошо известно, от фигур графиков до новостей — цикл НОРД среднего участника.
Если строить своё преимущество на информации, к которой имеют доступ трейдеры, имеющие терминалы, значит внутри цикла НОРД профи. Рынки кажутся медленнее, если действовать вне циклов свои противников.
Какие рынки торгуются лучше, а где преимущество теряется и надо уменьшить позиции и активность. Какие позиции (профит/лосс) передерживаются.
Статистические исследования помогают определить приближающийся кризис в процессе его созревания.
- Способность выйти из минуса — признак хорошего трейдера, его психологической устойчивости. Обратная сторона сохранение прибыли, когда ты в плюсе.
- Рынок решает, сделаем ли мы деньги, но мы определяем, проиграем ли или нет; если да, то сколько потеряем.
Тренировки
Наблюдение
Следите за рынком, проводя в уме учебные сделки, сохраняя расслабленную позу и медленное дыхание. Достигните полного спокойствия и контроля над собой во время разных поворотов в торговли.
Постоянное наблюдение создаёт условия, в которых трейдер научится определять модели. Даже, если ты не торгуешь в этот день, получив убытки, то следить за рынком все равно нужно.
Распознавание моделей делает трейдера мастером.
Структурированное обучение
- Разбивайте сложные задачи на составляющие элементы, соответствующие навыкам, и отрабатывайте каждый из навыков отдельно.
Как гольфисты тренируют только один удар, так и трейдер может отрабатывать технические навыки работы с платформой.
- Наблюдайте за рынком или выставляйте топ-лосс. Отработка и доведения до совершенства отдельных навыков необходимы для достижения мастерства.
Одновременная отработка нескольких навыков при случайном их сочетании более эффективна и ведёт к лучшим результатам в реальных условиях. Но затрудняет начальное обучение.
- Качественная и частая обратная связь полезная для новичков. Для опытных более полезна специфическая количественная обратная связь (статистика, метрики).
- Тренировка, поощряющая неявное обучение, создаёт большую устойчивость к эмоциональным помехам.
- Быть наставником самому себе. Быть самому себе лидером, заботливым и нацеленным на результат.
Разделите все навыки на ряд модулей:
Поиск на рынке благоприятных условий
Исследование и идентификация торговых идей
Отработка ордеров, открытие позиций
Управление сделкой и выход из позиции
Сначала общие навыки, затем специализированные
Именно тренировка, приближенная к реальным условиям, помогает отработать эмоциональные сдвиги и кризисы, свойственные реальной торговле.
Храбрость — страх, сдержанный на минуту дольше.
- Увеличивайте сложность задачи, сокращайте сроки.
- Для каждой тренировки ставьте конкретную напряжённую, но достижимую цель. Используйте обратную связь для мониторинга достижения цели.
- Используйте обратную связь для постановки целей следующих тренировок и корректировки скорости обучения.
Выполняйте роль наставника самому себе, повышать сложность тренировок так, чтобы создавать чувство уверенности.
Без обратной связи и наставничества, трейдер скатывается в тренировку того, что и так хорошо получается, так как это вырабатывает дофамин.
Наставничество самому себе и саморазвитие
Полезно для определения психологических проблем от торговых ошибок. Источник обратной связи. Диагностика проблем результативности.
Планируйте будущие тренировки, ставьте новые цели, выделяйте и отрабатывайте те навыки, что отстают.
- Трейдинг относится к «предпринимательским» видам деятельности и здесь большее значение имеют индивидуальные усилия.
Прямая зависимость — как и в шахматах — от времени практики и количестве прочитанных книг.
- Наставничество самому себе эффективно, когда ученик имеет много возможностей для практики и обратной связи и сам может структурировать своё обучение.
- Наставничество самому себе наиболее эффективно, когда используется в процессе работы в реальном времени.
- Для поддержания состояние потока и для подпитки куража необходимо ставить задачи, соответствующие имеющимся навыкам.
Слишком простые задачи вызывают скуку, а слишком сложные ведут к разочарованию.
Если я, испытывая нервное расстройство раз за разом, прекращаю торговать и анализирую свою тактику, то это начинает происходить автоматически и становиться частью моего поведения.
Тренажёр и Моделирование
Изучайте прошлые рыночные ситуации и определяйте, где покупки или продажи начинали истощаться.
Свершая ошибки, возвращайтесь назад и выясняйте причину. Добавляйте новые индикаторы.
- За тренировками нужно провести столько времени, чтобы навыки стали второй натурой. Добейтесь автоматизма.
- Целью является последовательность, а не доходность.
- Моделирование должно стать сложнее чем реальность, чтобы научить мастерству (как тренировка войск спецназа).
- Выполнение чрезвычайно сложных задач создаёт чрезвычайно сильную уверенность в себе. Тот, кто хочет достигнуть экстраординарных успехов, предъявляет к себе экстраординарные требования.
- Моделируйте течение сделки перед её открытием. Сделайте паузу перед открытием и посмотрите, правы ли вы или нет.
- Важно сохранять фокус и концентрацию во время тренировок. Мастера часто отдыхают, чтобы сохранить свой настрой.
- Если подготовка строиться только на изучении графиков, то это сродни солдату, который готовиться к бою только по планам. В разгар боя может случится все что угодно.
Поиск и определение моделей
- Учитесь определять аккумуляцию, дистрибуцию, консолидацию и тренды, а также отработку паттернов для торговли пробоев, коридоров и т.д.
- Только после того, как набьете руку в поиске и определение моделей, можно их торговать. Используй тренажёр для этого.
Зона комфорта и автоматизм
Это удобно, но убивает возможное обучение. Мастерам нужно постоянно уходить от того, что стало автоматическим, чтобы продолжить обучение.
Они покидают свою зону комфорта.
Тренировка техники торговли
Подход к результативности с позиции техники рассматривает сделку как процесс, а не результат. Правильное открытие ведение и закрытие.
Доходность обеспечивается благодаря хорошей торговле, а не отдельным удачным сделкам.
Превратите каждый пункт контрольного списка в привычный шаблон, используемый снова и снова, и всегда одинаково.
Результативность торговли основана не на дисциплине, а на привычке.
- Развитие идеи. Преобразование результатов наблюдений в конкретные торговые идеи.
- Оценка рыночных условий. Оценка состояния рынка. Соответствующие идеи для соответствующего рынка.
- Размещение ордеров. С целью повышения вероятности их исполнения по нужным ценам.
- Местоположение ордеров. Выбор ценовых уровней, которые соответствуют развороту для увеличения прибыли и уменьшения потерь.
- Разделение ордеров. Постепенный вход и выход из позиции.
- Определение размера позиции.
- Диверсификация позиции.
- Определение выхода. Ясные критерии, когда все пошло не туда.
- Гибкость выхода. Перемещение стопов для защиты прибыли.
- Скорость исполнения. Быстрое принятие решений.
- Точность исполнения. Сведение к минимуму ошибок при размещение ордеров.
- Эффективность обработки информации. Отслеживание важных данных в реальном времени.
Общие ошибки техники:
«Похоже вниз мы не пойдём» это не идея, она не даёт преимущества.
Спрашивайте: «Была ли у меня хорошая идея? Соответствовала ли она рыночным условиям?»
Не использовать благоприятный момент. Не использовать "лимитки" для входа по лучшим ценам.
Спрашивайте: «Открыл ли я сделку по хорошей цене? Открыл ли я её близко к стопу?»
Делать ставку импульсивно. Вход по максимальной позиции открывает для максимального риска.
Спрашивайте: «Соответствовал ли размер позиции РМ?»
Выход под влиянием эмоций. Ждать пока размер убытка превысит болевой порог.
Спрашивайте: «Ясно ли я определил критерии выхода в случае ошибки?»
Не обрабатывать информации эффективно.
Спрашивайте:«Следил ли я внимательно за рынком во время сделки для отслеживания пропорции спроса и предложения?»
Видеозапись сессии
Позволяет изучить склад ума. Идеально подходит для изучения и отработки техники.
- Во время торговли я вижу рынок. На записи я вижу себя.
- Запись — как постоянный надсмотрщик — помогает не сходить с пути и повысить самоконтроль.
- Во время записи проговаривайте мысли в слух, так можно будет понять, как и что я думал в тот момент. А также это помогает находиться в режиме исследования и логики. Так как речь использует лобные доли.
- Можно будет понять, где ошибка при подготовке (тактика), а где — идея хорошая, но подвело исполнение (техника).
- Видеозапись особенно эффективно для торговых сессий, где эмоции ведут все под откос. Включайте запись, когда волнуетесь.
Сбор статистики
Выделяет закономерности, которые иначе останутся незамеченными. Отслеживает прогресс трейдера. Определяет эффективность стратегии и тактики.
- Число сделок и их размер для каждого дня. Активность трейдера. В идеале увеличение активности должно происходить, когда рынки торгуются более интенсивно.
- Приблизительно одинаковое число сделок или размер позиций говорит о проблемах в поиске идей.
- Чередование выигрышных и проигрышных дней. Помогает увидеть закономерности расположения. Равномерно или полосами.
Что это личное или ситуация на рынке.
Поможет понять, действую ли я в рамках своего стиля и использую преимущества. БУ говорит о том, выхожу ли из сделки до того как она стала убыточной.
Если соотношение профит/лосс сильно отличается от соотношения их размера, значит есть проблема с определением объёма позиции.
Тенденция к проигрышу в больших сделках связана с эмоциональным давнем.
Есть ли предубеждения к выбору стороны и как это соотноситься с текущем рынком?
- Среднее время удержания. Страх заставляет выходить из сделки слишком рано, а упрямство поздно.
- Среднее время удержания для лосс/профит/бу трендов.
- Время дня когда происходят профит/лосс сделки.
Торговый дневник
Дневник, как правило, включает в себя: торговый план (как намерен торговать), цели (к чему стремиться в торговле) и наблюдения (о себе и рынке).
- Постановка целей может быть ориентирована на результат (заработать $1 000 000) или на правильные действия (открывать сделки только по чек-листу и стратегии).
Исследования показывают что последнее более эффективно и способствует сосредоточенности для новичков. Фокус на результат поддерживает мотивацию у опытных профи. Разные цели для каждой фазы мастерства.
- Записывая в реальном времени самое главное, вы повышаете шансы вспомнить потом и проработать вопрос. С помощью дневника наблюдения превращаются в действия.
- Каждый раз спрашивайте себя: "Над чем я буду работать? Как я над этим буду работать? Как я узнаю что добился успеха? Узнал ли я что то новое?"
Роль дневника в том, чтобы сформулировать ответы на эти вопросы и сосредоточиться на целях, а не на прибыли.
Статистика, наблюдение, видеозапись, наставник/самонаставник. Как врач, который собирает информацию о больном, чтобы составить диагноз.
В каком состояние я сейчас нахожусь?
Лучший инструмент для этого дневник.
Ошибки:
Цель сформулирована в общих чертах (я буду торговать более дисциплинировано).
Буду торговать с большей уверенностью.
Цели заявляются как конечный результат без указания необходимых действий (сегодня я сделаю деньги).
Получать прибыль каждый день месяца.
Цель слишком отдалена (хочу чтобы этот год был самый лучший).
Воображение
1. Использование воображения повышает результативность.
2. В сочетании с мысленными образами и настоящими тренировками воображения улучшает результативность сильнее, чем каждый тип упражнений в отдельности.
3. Применения воображения влияет на когнитивные навыки сильнее, чем на моторные.
4. Приносит пользы профессионалам больше, чем новичкам. Так как профи знают, как побеждать, знают тактику и лучше представляют себе торговые ситуации.
5. Результаты упражнений с мысленными образами быстро ухудшаются.
6. Наиболее эффективно, когда используются яркие и позитивные образы.
Когнитивная психотерапия
Когнитивная психология приучает воспринимать мир по-другому.
Бихевиористическая психотерапия учит создавать новые модели реакций на проблемы возникающие в жизни. Думать и действовать так, как мы выбираем, — это награда для тех, кто становиться себе психотерапевтами.
Наличие граней личности «Я» приводят к тому, что проблемы могут быть у одной грани личности, а терапевтическая беседа будет вестись в другом состояние и с другой стороной личности.
Также и эффективность тренировок может быть снижена, так как обсуждение целей, методов будет происходить до начала и после торговли. А сама торговля в ином состояние «Я».
Для эффективных изменений работа должна проводиться в режиме реального времени во время изменённого состояния, вызванного торговлей, будучи под властью эмоций.
Также и спецназ тренируется в условиях максимально приближенных к боевым действиям.
Не возможно достигнуть единства личности, если не работать над этим в состояние фрагментации. Эффективная терапия использует фрагментацию для появления мастерства.
“Будильник” — встряхнуть себя и сказать: "Ты выдохся. Неужели тебе нужно открывать сделки в таком состояние?".
Цель в том, чтобы занять позицию наблюдателя. Умение наблюдать это как суперклей, связывающий личность в единое целое и позволяющий нам действовать целеустремлённо.
Важно понять, является ли проблема торговой, влияющая на эмоции (отсутствие мастерства, изменение рынка), или проблема эмоциональная, влияющая на торговлю (личные проблемы, хронические)
Любой метод требует многократное повторение и применение.
Ежедневное использование психотерапии ускоряет позитивные изменения и повышает вероятность успеха.
Когнитивная психотерапия наиболее эффективна, когда вызывает переживания разрушающие наши наиболее негативные убеждения.
Главная когнитивные проблемы — потеря уверенности, беспокойство и негативное мышление.
Когнитивная психотерапия помогает понять, что и как я думаю, помогает распознать автоматические мыслительные модели. Чтобы критически их оценить и изменить.
Это процесс обратный обучению. Обучение делает навык автоматическим, а психотерапия убирает автоматизм и включает сознательный контроль.
Если то, что я говорю себе, я бы не хотел слышать от других — это верный признак состояния, в котором вы подвержены влиянию негативных эмоций.
Структура работы с негативными мыслями и установками
Наблюдение за мыслями в реальном времени, чтобы поймать момент, когда восприятие начинает искажать события.
Говорить в слух или про себя СТОП!
Психотерапия не только убирает негативные модели мышления, но и создаёт позитивные. Каждое обсуждение — это возможность мыслить более конструктивно, пока это не станет второй натурой.
Спросить себя: "Чтобы я сказал лучшему другу или своему ученику в такой ситуации?".
Помогает уйти от мыслей «Я плохой и я неудачник».
- Активирующее событие. Описание ситуации, когда проявилась негативная модель.
- Убеждение. Наши мысли по поводу события.
- Последствия. К каким чувствам и поведению приводят мои убеждения.
- Обсуждение. Обсуждение и исправление негативных убеждений.
Нужен для критики негативных убеждений. Наиболее эффективно, когда заполнена эмоциональной силой.
Воображение может помочь в превращение обычных записей в источник сильных эмоциональных переживаний.
Вообразить, как другой человек повторяет мои негативные убеждения. Так как люди не потерпят от других тех слов, что обычно говорят себе.
Причины неэффективности когнитивных методов
- Отсутствие концентрации. Попытка поменять все и сразу. Лучше определить приоритеты.
- Недостаточное время работы. Многократные повторения и время для отработки. На некоторые модели требуются годы.
- Отсутствие эмоционального напряжения. Очень распространённая ошибка.
Ведение журнала может стать рутинным делом. Усилить работу проговариванием вслух и воображением.
- Неправильный диагноз. Проблема может быть в депрессии, имеющей биологическую основу. Торговые проблемы в том, что рынки поменялись.
- Самое важное если методы не работают. И убытки не прекращаются. Нужно прекратить торговать и начинать с малых ставок.
Бихевиористическая психотерапия
Изучение условных реакций (рефлексы) — автоматические реакции на ситуации. В торговли такие реакции нарушают планы и делают трейдера уязвимым.
Изучение условных реакций (рефлексы) — автоматические реакции на ситуации. В торговли такие реакции нарушают планы и делают трейдера уязвимым.
Терапия поведения прививает желательные привычки через “Позитивные травмы”.
Запуск сильнейших эмоций, которые ведут к конструктивным моделям поведения. Это собрание методов избавления от старых рефлексов и выработка новых полезных.
Рефлексы появляются в результате психологических травм или повторяющихся ассоциации.
Переторговывание создаёт умеренный травматический стресс, который со временем разрушает способность следовать планам торговли.
Переторговка ведёт к нарушение дисциплины и торговли бессистемно.
Психологическим травмам могут предшествовать как успехи, так и неудачи.
Часто после первых успехов, трейдер становиться самоуверенным и начинает рисковать. Чрезмерный успех подвергает трейдера такой же опасности, как чрезмерный убыток.
Переторговка ведёт к проигрышу на длинной дистанции. Трейдер, открывший очень большую позу и заработавший на этом, создаст сильный эмоциональный опыт, который закрепит привычку рисковать всем.
Привычка к риску приводит к банкротству.
Трейдеры с эмоциональными нарушениями страдают от травм умеренного уровня, они не выглядят как жертв травматического стресса.
При обычных условиях они могут работать как обычно, но стоит появиться одному травматическому раздражителю большой и неожиданный выигрыш или убыток, чтобы выбить их из колеи и вызвать ранние негативные модели поведения.
Структура работы для работы с травмами и раздражителями:
Глубокое дыхание диафрагмой, плавное и медленное. Тренировки по 15 мин. Потом это войдёт в привычку и можно расслабляться за пару вдохов.
- Может сделать тренировкой, если сочетается со стрессовой ситуацией.
- Может быть профилактическим приемом. Расслабиться перед стрессом.
Ранее вмешательство во время торгов, когда возникают стрессовые ситуации
Перерывы в торговли. После появления проблем, нужно отойти от экрана.
Спросить себя: “Что на меня нашло?. Что изменило моё поведение?”.
Примеры: Эйфория (приводит к самонадеянностей и переторговыванию). Страх. Скука. Внезапное движение рынка. Большие/внезапные убытки. Вереницы выигрышей или убытков.
Сознательная обработка раздражителя
“Прививка от стресса” — подвергнуть себя слабому стрессу в контролируемых условиях.
Метод: Воображение
Используя воображение и технику дыхание, отрепетируйте свои действия в случае стрессового события.
К примеру: дойдите до точки выхода и дальше наблюдайте за рынком. По мере повторения, ослабляйте связь между раздражителем и условным рефлексом. Создаётся новая связь.
Метод: Реальная торговля с малым депозитом
- Реальная торговля с малым депозитам, где убытки никак не навредят, но позволят в реальном времени и условиях отработать стресс и раздражитель.
В случае успешной отработки, постепенно увеличивать размер сделок.
Беседовать как психоаналитик. Боишься открывать сделки — подбадривай и поддерживай себя.