Что такое OCO-ордера? Как они связаны с ордерами Stop Loss и Limit Orders?
Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью цен, которая предлагает возможности для получения более высокой прибыли, но также и риски. Поэтому трейдеры часто склонны использовать различные торговые приемы или стратегии для увеличения прибыльности и снижения убытков.
Одна из этих стратегий включает использование ордеров One Cancels the Other Order (OCO).
Один отменяет другой ордер (OCO) — это двойной условный ордер, который включает и предусматривает, что если один ордер выполняется, другой ордер автоматически отменяется. Ордер OCO сочетает в себе стоп-ордер с лимитным ордером, обычно на автоматической торговой платформе. При достижении цены стоп-ордера или лимитного ордера и исполнении одного из ордеров другой ордер автоматически отменяется. Ордера OCO используются опытными трейдерами для снижения риска и выхода на рынок. Ордера OCO отличаются от ордеров OSO (Order Sends Order), которые активируют второй ордер, а не отменяют его.
Зачем использовать ордера OCO?
Ордера OCO могут использоваться трейдерами по некоторым причинам. Вот несколько причин, по которым трейдеры предпочитают ордера OCO:
- Чтобы ограничить риски
- Для тех, кто хочет управлять своими эмоциями во время торговли
- Для тех, кому нужна функциональная выгода
Чтобы ограничить риски
Стоп-лосс и тейк-профит являются эффективными инструментами для трейдеров, позволяющими ограничить свои риски и защитить свою потенциальную прибыль. Одновременная установка этих ордеров позволяет трейдерам ограничить потенциальные риски без снижения прибыльности своих сделок.
Для тех, кто хочет управлять своими эмоциями во время торговли
Эмоциональный контроль является важным фактором для трейдеров, а управление эмоциями во время торговли имеет большое значение. Особенно на быстро меняющемся и нестабильном рынке эмоции могут играть большую роль в определении лучших точек входа и выхода.
Для функционального преимущества
Ордера OCO позволяют выполнять и отменять ордера автоматически. Это позволяет трейдерам управлять своими сделками без необходимости постоянно отслеживать движение цен или выполнять сделки вручную.
Что такое стоп-ордер?
Стоп-ордер используется трейдерами как инструмент управления рисками для ограничения убытков или фиксации прибыли. Этот ордер срабатывает, когда цена достигает определенного уровня.
Стоп-приказы используются двумя способами: стоп-лосс и стоп-приказы. Ордера стоп-лосс предназначены для автоматической продажи, если актив падает до установленного уровня ниже рыночной цены. Например, трейдер может разместить ордер стоп-лосс на определенном уровне цены при открытии длинной позиции в определенной криптовалюте. Если цена прорывается ниже этого уровня, срабатывает стоп-лосс и актив автоматически продается.
Стоп-приказы на вход направлены на покупку актива, если он поднимается до установленного уровня выше текущей рыночной цены. Стоп-приказы на вход можно использовать в периоды, когда актив находится в восходящем тренде. Например, если трейдер хочет открыть длинную позицию по определенной криптовалюте, а цена поднимается до определенного уровня, срабатывает стоп-ордер и исполняется ордер трейдера на покупку.
Стоп-ордера срабатывают автоматически в зависимости от рыночных условий и выполняют сделки на покупку или продажу активов. Однако они могут не совсем точно достичь ожидаемого целевого уровня цен. Следовательно, трейдеры могут не ожидать, что они достигнут целевого уровня цены, решив исполнить стоп-ордера.
Что такое лимитный ордер?
Лимитный ордер позволяет трейдерам устанавливать заранее определенные или определенные цены для продажи или покупки актива. Лимитный ордер срабатывает автоматически и торгуется при достижении определенного уровня цены.
Лимитные ордера дают трейдерам возможность торговать на любом ценовом уровне. Однако ордера не срабатывают и сделки не выполняются до тех пор, пока не будет достигнут указанный уровень цены. Кроме того, лимитные ордера позволяют трейдерам торговать на основе конкретных целевых цен, не принимая эмоциональных решений. Однако рынок может быстро меняться, и ордера могут не срабатывать до достижения определенного ценового уровня.
Как использовать OCO-ордера?
Заказы OCO помогают управлять рисками. Они идеально подходят для трейдеров, которые хотят определить лучшие точки входа и выхода. В зависимости от целей трейдера существует три сценария использования ордера OCO:
- Управление рисками в открытых позициях
- Ориентация на скачки цен
- Принятие решения о покупке между двумя криптовалютами
Управление рисками в открытых позициях
Трейдеры предпочитают размещать ордера OCO, когда у них есть открытая позиция. В таких случаях трейдеры пытаются ограничить риск, полагая, что рынок может двигаться в их пользу. Кроме того, ордер OCO позволяет трейдерам сохранить, а не потерять возможность получения прибыли, когда рынок движется в их пользу.
Ориентация на скачки цен
Ордера OCO эффективны, когда цена актива торгуется в определенном диапазоне и готова к прорыву. Обычно это считается идеальным после периода, когда цена актива имеет тенденцию преодолевать уровень сопротивления или опускаться ниже уровня поддержки.
Решение купить между двумя криптовалютами
При разрыве между двумя криптовалютами ордера OCO используются для принятия решения о том, куда инвестировать актив. Ордер OCO не является стратегией распределения активов. Следовательно, средства можно инвестировать только в один из двух рассматриваемых активов. Кроме того, можно установить ордер OCO, который инициирует ордер на покупку, когда один из предпочтительных активов достигает установленной целевой цены.
Как выполняется ордер OCO?
Исполнение ордеров OCO может отличаться в зависимости от биржевой платформы. Некоторые платформы предлагают удобный интерфейс, упрощающий настройку OCO-ордеров. Эти платформы обычно предлагают и позволяют пользователям выбирать типы ордеров, которые они хотят выполнять одновременно. Например, чтобы создать ордер OCO на платформе биржи, перейдите на страницу создания ордера и выберите опцию OCO. Откроется интерфейс, в котором можно установить уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также настроить одновременное выполнение двух ордеров.
Другие биржи могут потребовать от пользователей ручного сопоставления заказов. В этом случае пользователи должны создавать ордера стоп-лосс и тейк-профит отдельно и использовать соответствующую стратегию, чтобы связать их вместе. Например, после того, как пользователи создали ордер стоп-лосс, можно добавить команду, которая автоматически запускает ордер тейк-профит, когда этот ордер срабатывает, когда цена достигает определенного уровня. Трейдеры должны понимать, поддерживает ли используемая ими биржевая платформа ордера OCO и как они реализуются. Выбор удобной платформы помогает трейдерам легче создавать OCO-ордера и управлять ими. Также следует оценить надежность и ликвидность платформы. Трейдерам необходимо выбрать биржевую платформу, которая наилучшим образом соответствует их уровню опыта и потребностям.