Выявление недооцененных компаний!
Привет, инвестиционные ниндзя! Мы уже изучили часть мультипликаторов. Сегодня поговорим о том, как выявить недооцененные компании, используя мультипликаторы. Да, это как искать жемчужины на дне океана, но у нас есть карта сокровищ! 🗺️💎
P/E, или цена/прибыль, - это как скорость автомобиля. Если P/E низкий, но прибыль компании растет быстро, это может означать, что акции компании - скрытая жемчужина. Это как спорткар по цене велосипеда - возможно, его просто еще не заметили!
P/B, отношение цены акции к балансовой стоимости, и высокий ROE (рентабельность собственного капитала) - это как золотоискатель с лучшим металлоискателем. Если P/B низкий, а ROE высокий, компания может быть недооценена. Это как найти золотую жилу, о которой никто не знает. А еще часто бывает что компания становится дешевой просто из-за незавясищях от нее факторов.
3️⃣ P/S и Высокая Маржа Прибыли
P/S, отношение цены к выручке, при высокой марже прибыли - это как кафе с самым вкусным кофе, но без очередей. Если у компании высокая прибыльность, но низкий P/S, возможно, рынок недооценивает её потенциал.
4️⃣ Низкий EV/EBITDA с Низкими Потребностями в Реинвестировании
EV/EBITDA - это как оценка эффективности вашего бизнеса. Если этот показатель низкий и компании не нужно много вкладывать обратно в бизнес, это может быть знаком того, что компания работает эффективно и её акции недооценены.
5️⃣ Низкий EV/BV при Высокой Рентабельности Капитала
EV/BV - это как соотношение между рыночной стоимостью и балансовой стоимостью компании. Если у компании высокая рентабельность капитала, но EV/BV низкий, это может означать, что её активы недооценены. Это как найти старинную вазу на гаражной распродаже по цене чашки.
6️⃣ Низкий EV/S с Высокой Операционной Маржей После Уплаты Налогов
EV/S, отношение предприятия к выручке, при высокой операционной марже - это как ресторан, который готовит изысканные блюда, но его еще не открыли для широкой публики. Если компания эффективно работает, но её EV/S низкий, это может быть признаком недооценки.
Итак, друзья, помните: оценка недооцененных компаний - это искусство, требующее внимания к деталям и глубокого анализа.
И не забывайте что чаще всего компании бывают дешевыми не просто так (значит может быть ряд рисков которые вы не замечаете). Используйте эти мультипликаторы как часть вашего инструментария, но не забывайте о комплексном подходе. Счастливого поиска иксов! 🏴☠️🔍💰