Фигура "чашка с ручкой"

По утверждению опытных трейдеров, давно работающих на рынке, такое образование на графиках складывается достаточно редко.

Основные характеристики фигуры технического анализа “чашки с ручкой”

Акция должна показывать 30%-ный восходящий тренд от любой ценовой точки, но это должно быть до формирования дна. Или акция должна показать минимальное увеличение на 20% по сравнению с предыдущим пробоем.

Весь паттерн “Чашка с ручкой” должен формироваться на график не менее 7 недель. Если “ручки” нет, то сама “чашка” должна растягиваться минимум на шесть недель.

Одной “ручке” для формирования требуется как минимум 5 дней, но это может продолжаться неделями. Удостоверьтесь, что доля “ручки” не превышает долю “чашки” во времени или размере снижения. Хорошая “чашка с ручкой” должна действительно выглядеть как силуэт красивой чашки чая. “Ручка” всегда показывает меньшее снижение от локальной вершины до локального дна; она представляет собой окончательное вытеснение недостаточно целеустремленных держателей акции, посылая эти акции в более крепкие руки на рынке.

В большинстве случаев снижение от вершины до дна не должно превышать 8-12%. "Ручка" обычно начинается с дня падения цены.

“Ручка”? Она должна быть достаточно высоко

Один из способов проверить, что “ручка” правильная: использовать простой тест средней точки. Сложите самую высокую цену и самую низкую цену в пределах “ручки” и разделите на 2. Это число должно быть больше, чем средняя точка самой базы.

Например: графике Baidu (BIDU) в 2007 году на рис. ниже.

Чашка должна формироваться плавно, без значительного снижения цены с левой стороны. Резкий подъем с правой стороны тоже не обязательно хорош. Вы можете подумать, что противоположность паническому выходу из акций будет хорошей вещью. Скорее всего нет.

Избегайте глубокого “дна”

Постарайтесь ограничить выбор “чаш” глубиной не более 30% или 33%, за исключением тех, которые были сформированы во время медвежьего рынка. В такой ситуации в исключительных случаях акции роста могут упасть на 40%, 50% или более и все же сделать успешный прорыв.

Тем не менее, чем меньше, тем лучше. Это показывает, что “большие руки” ловят акции.

Если институциональные инвесторы держатся за акции, то котировки не упадут слишком низко.

Объем на пробое уровня

Даже если все остальные параметры “чашки с ручкой” соответствуют всем требованиям, вам следует избегать акций, которые выходят за пределы своей 10-недельной скользящей средней.

Кроме того, когда акция разворачивается, вы, как правило, должны видеть всплеск оборота. Объем в идеале должен подняться как минимум на 40% выше среднего показателя за 50 дней. Для малых и средних акций ожидайте, что объем пробоя удвоится или утроится.

Что делать, если объем в день пробоя намного меньше обычного? Иногда объем увеличивается в следующие несколько торговых сессий. Низкие объемы на рынке в целом также могут быть фактором. Также учтите, что пробой может начаться позже в тот же день.

На этом этапе имеет смысл выйти из акции, даже если правило 7–8% ограничения убытков не было запущено.

Вывод

Фигура встречается крайне редко, то возможность опробовать и проверить эффективность данного трейдинг-метода есть не у всех.