Сильные и слабые уровни, как найти?

Как найти на графике действительно сильный уровень

В практических условиях рынка приоритетным фактором является умение отличить сильный уровень от слабого. У многих начинающих трейдеров в рамках отсутствия опыта и навыков имеются определённые сложности. Дело в том, что любой новичок стремится на графике отметить буквально каждый уровень, который способен только заметить. Часто это всё выглядит как-то так:

Согласитесь, так себе картина… Непонятно??? А теперь смотрим сюда:

Вот здесь уже совершенно иное дело! У нас есть 3 чётких ключевых уровня, и нет никакой путаницы на графике. Четко видны ориентиры, которые мы будем учитывать в рамках принятия того или иного решения.

Как вариант, можно идти «от противного»: Если Вы смотрите на уровень и сомневаетесь в его силе, то он определённо слаб, иначе бы Вы не сомневались.

В действительности, сильный уровень не вызывает никаких сомнений, он всегда чётко виден на графике. Вам нужно в первую очередь на графике обозначить уровни, от которых цена совершала явные внушительные движения, и не стоит отмечать всякие мелкие зигзагообразные движения, толку в этом нет!

Временной интервал имеет значение.

Согласитесь, чем выше временной интервал, тем сильнее и уровень, отмеченный на нём. Логично, не правда ли? Уровень с интервала D1 будет сильнее, чем уровень с Н1, а уровень с Н1 будет сильнее, чем уровень с М15. Допустим, вы перешли на Н1 и хотите отметить ключевые для себя уровни, но при этом рыночная ситуация для Вас не ясна. Что делать? Всё просто – перейдите на интервал постарше, например на Н4 или D1 и чаще всего картина для вас прояснится.

Допустим, Вы перешли на интервал М15 и видите, что на графике имеется достаточно много пиков и впадин, от которых потенциально можно построить уровень. Попробуем перейти на Н1 и найти явные уровни:

Ну вот, ситуация прояснилась и мы смогли отметить ключевые уровни. Грубо говоря, если Вы не можете найти на графике сильные уровни, то перейдите на интервал постарше, там картина может стать более понятной.

Учитывайте нюансы рынка

Первым делом, необходимо проанализировать текущий рыночный тренд.

Как известно, тренд является устойчивой структурой, и он не меняется просто так по щелчку пальца. Чтобы сильный тренд изменился, нужно серьёзное перераспределение сил на рынке, а такое происходит не так часто. Исходя из этого, мы должны удерживать в голове одну мысль: вероятность движения цены по тренду выше, чем против него.

Почему это важно? Пример:

Хорошая линия поддержки и сопротивления! Мы видим, что из этой области было явное движение вниз, при этом цена успешно с течением времени протестировала данный уровень (красная стрелочка). Почему бы не рассмотреть точку вход на продажу на этом уровне (синий квадрат).

Ситуацию на фоне предшествовал сильный восходящий тренд. Стало быть, рассматривать продажи на данном уровне было весьма рискованно.

Надо смотреть поведение рынка, много может нам подсказать.

Например, здесь мы видим, что с течением времени отмеченная область предложения успешно устояла. При этом посмотрите, как цена изначально вела себя на истории, а мы видим, что в данной зоне формировались огромные свечи с выраженными тенями сверху (синие квадраты). Это свидетельствовало нам о том, что в данной области активизировались крупные продавцы, которые наверняка бы с течением времени стремились удержать своим позиции, что, собственно, и произошло.

К чему это я всё? Помимо самих уровней. Вам ещё необходимо учитывать рыночный тренд, а также характер движения рынка. В совокупности это всё может дать нам прозрачную и понятную рыночную картину.

Как выглядит качественный сигнал

На примере рассмотрим, как может выглядеть на графике действительно качественный и комплексный сигнал.

Итак, на фоне у нас есть явный восходящий тренд (Интервал Н1), и он явно говорит нам, что приоритетными являются потенциальные покупки. Кроме того, на фоне у нас имеется сильный уровень сопротивления, которые был пробит. В условиях восходящего тренда можно было ожидать, что с течением времени он отработает уже в качестве поддержки. Зелёным квадратом я отметил момент на графике, когда это произошло. И вот здесь мы могли бы рассмотреть потенциальную длинную позицию. Давайте для этого перейдём на М5:

Итак, мы видим, что сформировался явный ложный пробой уровня, который свидетельствовал нам об активизации сильных покупателей. Выше уровня уже можно было рассмотреть возможные покупки, предварительно выставив стоп-лосс за уровень (приблизительно 12 пунктов). В качестве целей мы могли использовать ближайшие локальные зоны предложения. Первая цель была достигнуть в этот же день (60-65 пунктов), а вторая цель была достигнута через день (85-90 пунктов):

То есть, мы могли бы потенциально получить соотношения прибыли к риску от 1:5 до 1:7, и это круто! Например, если бы всё было рассчитано так, что в данной сделке Вы бы рисковали 2% от депозита, то потенциальный профит составил бы от 10 до 15% за ОДНУ СДЕЛКУ! Буквально пару таких сделок в месяц, и уже можно себе жить не тужить.

Сложности

Обуславливается в первую очередь не технической, а психологической составляющей. На самом деле, найти на графике сильные уровни и оценить рыночное движения – это не так уж и сложно. Это не требует каких-то там глубинных практических познаний, а с приобретением опыта у Вас оценка рыночной ситуации не будет вызывать сложностей.

А вот, что действительно сложно, так это дожидаться действительно качественных сигналов. Дело в том, что подобные ситуации, которую я показал Вам выше, они формируются далеко не так часто. И тут нужно проявить явную выдержку и дисциплину, чтобы идентифицировать на рынке такие ситуации.

Но всегда нужно понимать: Лучше открыть одну, но качественную сделку, чем залезть в несколько сомнительных сделок.

Вывод

В завершение нашего обзора, выделим несколько ключевых моментов:

1) Уровни – это не целостная стратегия, а инструмент;

2) Сильный уровень явно выделяется на графике и не вызывает сомнений;

3) Чем выше временной интервал, тем сильнее уровень, отмеченный на нём;

4) Помимо уровней, важно учитывать и общий рыночный контекст;

5) Вам всегда стоит дожидаться чёткого и качественного сигнала и не лезть в сомнительные сделки;

6) В этом вопросе всё очень субъективно, потому Вам необходимо с течением времени выработать свой определённый стиль работы по уровням.