Разбор проекта Cetrik (CTK)
Команда AirYoda провели анализ инвестиций 14 крупных фондов, таких как Binance Labs, Tiger Global, Dragonfly, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Andreessen Horowitz, Multicoin Capital, Sequoia Capital, Animoca Brands, Paradigm Capital, Parafi Capital, DCG, Polychain и Blockchain Capital, чтобы определить, в какие топ 3 направления они инвестируют в криптовалютном секторе.
Согласно результатам анализа, основные направления инвестиций в криптовалюты включают DeFi (децентрализованные финансы) - 28,7%, блокчейны - 22,2%, и инфраструктуру - 18,1%. Также стоит отметить, что GameFi занимает около 9% инвестиций, а NFT (не взаимозаменяемые токены) - около 6%. В то же время, инвестиции в централизованные финансы составляют всего около 7%.
На основе полученных данных мы делаем вывод, что крупные фонды больше заинтересованы в децентрализации и развитии блокчейн-технологий. Это подчеркивает важность продолжения исследований и разработок в данной сфере для создания инновационных решений и продвижения децентрализованных технологий на финансовом рынке.
А учитывая то, что фонды предпочитают инвестировать в DeFi-сектор, несмотря на то, что все СМИ утверждают, что DeFi будет хуже других, мы сделали выбор в пользу интересов инвесторов, а не общественного мнения. Первым проектом, который мы выбрали, стал Certik (CTK) в качестве основного органа, контролирующего прозрачность и честность DeFi-сектора.
Certik является ведущей компанией в области аудита смарт-контрактов, основанной еще в 2018 году. С тех пор проект вложил значительные усилия в развитие стабильной и безопасной инфраструктуры для всей криптовалютной индустрии. Большинство DeFi-проектов предпочитают обращаться к данной компании для аудита своих протоколов.
Еще в 2017 - 2018 годах, команда проекта поставила перед собой грандиозную задачу создать автоматизированную систему проверки смарт-контрактов на уязвимость. Для этого были привлечены сильные исследователи по машинному обучению и искусственного интеллекта из крупных мировых технологических университетов. Основатели проекта разглядели высокую популярность и востребованность смарт-контрактов в будущем (и оказались правы) и смогли понять, что ручная проверка такого объема станет крайне долгим занятием и будет сильно тормозить аудируемые проекты.
Итогом этих размышлений стало создание проекта по автоматической проверке смарт-контрактов.
Security Audit - это продукт для оценки безопасности смарт-контрактов сторонних проектов и блокчейн кода с целью выявления уязвимостей и предоставления рекомендаций по их устранению. Именно здесь используется автоматизированная система проверки смарт-контрактов. Однако после этого смарт-контракт подвергается ручной проверке специалистами в области кибербезопасности. Таким образом, автоматизированная система анализирует наиболее распространенные ошибки и уязвимости, в то время как эксперт проверяет более сложные атакующие возможности. В результате проект получает комплексную оценку надежности своего смарт-контракта. Этот продукт стал первым от компании CertiK и позволил ей завоевать высокую популярность.
KYC - данный продукт предназначен для деанонимизирования команды проекта и подтверждения членов команды.
Penetration Testing - это так называемый тест на проникновение. Он подразумевает симуляцию атак на протоколы и проекты с целью обнаружения сложных уязвимостей, касающихся бирж, кошельков и децентрализованных приложений
Skynet (дада, тот самый скайнет) - это продукт, обеспечивающий постоянный мониторинг безопасности проекта или сети, а также анализ данных для смарт-контрактов. Данный продукт помогает осуществлять непрерывное отслеживание подозрительных транзакций, проблем с кодом проекта или сети, используя искусственный интеллект.
Это основные направления помимо тестирования ИИ.
Токен CTK был запущен на Binance Launchpool в ноябре 2020 года. Сразу на рынок было выпущено 20% монет, из которых половина предназначалась для ранних инвесторов. Однако, вероятно, они не фиксировали свои позиции, так как на старте было всего 2-5 кратное увеличение стоимости. Более того, за 2 года цена так и не поднялась выше этого уровня.
Инвесторы получили все свои монеты после окончания вестинг-периода в августе 2021 года. В результате у инвесторов находится около 35% от общего количества всех монет CTK. Всего на рынок уже выпущено 80% монет CTK. Но стоит отметить, что инвесторы еще не сливали свои монеты в рынок.
Ранние инвесторы приобрели монеты по текущей рыночной оценке и даже ниже. Они не закрывались на розничных покупателях, но продавали свои доли на внешнем рынке. Большая часть монет уже находится в обращении и сосредоточена у инвесторов (примерно 30%-40%). Все это свидетельствует о справедливом запуске без завышенных ожиданий.
Монета CTK обладает хорошо продуманным Utility:
- оплата газа за операции в их блокчейне
- вознаграждение узлам за поддержание сети (стейкинг)
- оплата страховки от рисков взлома через ShentuShield
- фарминг CTK в обмен на предоставление монет в страховой пул
- участие в голосовании по управлению ShentuChain в рамках системы Governance
Следует учесть, что при активации страховки из-за взлома, давление на стоимость CTK возрастет. Более того, чем крупнее потенциальный взлом, тем больше это давление будет ощущаться
Кроме того, стоит отметить, что в резерве компании (Foundation) находится около 25% всех монет с вестинговым периодом еще на полтора года. Также в ShieldPool содержится 15 миллионов CTK, что эквивалентно $12 миллионам. При потенциальном росте оценки до минимум $1 миллиарда, сумма обеспечения для страхования от взлома возрастет до $150 миллионов.
Самым громким инвестором был Binance Labs. Остальные фонды из Азии. Они приобрели монеты CTK по цене $0,8 и $1,8.
Но кто купил монеты CTK по такой цене???
Это топовые фонды, у которых еще не случился финансовый рост в проекте!!!
Годовой доход за 2021 год составил $21 миллион, что в 10 раз больше, чем в 2020 году. Чистая прибыль выросла в 2500 раз. Это свидетельствует о превосходной финансовой отчетности компании: огромные резервы, большой денежный поток, стабильно растущие обороты, интерес клиентов, высокие показатели рентабельности и многое другое.
Компания CertiK играет решающую роль в инфраструктуре криптовалютного рынка и блокчейна в целом. Она обладает передовыми знаниями в области безопасности смарт-контрактов и блокчейн-технологий, работая с лучшими индустриальными проектами. Вместе с тем, команда постоянно разрабатывает новые продукты для обеспечения надежности и устойчивости криптоиндустрии к хакерским атакам.
Благодаря увеличению количества взломов в DeFi-секторе, услуги CertiK стали высоко востребованными на рынке.
Это способствовало росту известности компании среди основателей проектов и гарантировало значительный денежный поток. Компания теперь имеет годовой доход свыше $20 миллионов, что позволяет ей войти в Топ-20 самых доходных криптовалютных проектов.
Эти успехи привлекли внимание крупнейших инвестиционных фондов из финансового сектора. Они заметили стабильную бизнес-модель CertiK и возможности дальнейшего роста в сфере криптобезопасности. В результате, инвесторы решили поддержать текущего лидера, даже несмотря на повышенную стоимость активов. Это указывает на то, что инвестиционный потенциал для роста, согласно их прогнозам, может достигать сотен раз от текущих цен.
Предполагаемая оценка CTK в течении 2-3 лет от 8$ до 16$.
Не забудьте поставить лайк и подписаться на AirYoda