Фьючерсы. Как следовать за нашими точками входа.
Если вы еще не читали введение про нашу стратегию, то рекомендую начать с этой статьи — https://teletype.in/@aitraders/UiCeryEBh-l
Фьючерсы на криптовалютном рынке - это контракты, где два участника договариваются купить или продать криптовалюту в будущем по цене, которая определена сегодня. Вот как это работает:
- Фьючерс - это как пари на то, какая будет цена криптовалюты в определенный момент в будущем. Вы платите за право купить или продать криптовалюту по этой цене.
- Когда вы "идете в лонг" (или просто "лонг"), вы покупаете фьючерсный контракт с надеждой, что цена криптовалюты вырастет. То есть, вы думаете: "Я верю, что эта крипта подорожает, так что я куплю ее сейчас по дешевке, а потом продам дороже".
- Если цена вырастает, вы можете продать контракт по более высокой цене, чем купили, и заработать на разнице.
- Когда вы "идете в шорт" (или "шортите"), вы продаете фьючерсный контракт, ожидая, что цена криптовалюты упадет. Это как сказать: "Я думаю, что эта крипта подешевеет, так что я продам ее сейчас по высокой цене, а потом куплю обратно по низкой".
- Если цена действительно падает, вы покупаете контракт обратно дешевле, чем продали, и снова зарабатываете на разнице.
В обоих случаях, если ваш прогноз неверный, вы можете потерять деньги. Фьючерсы - это высокорискованный инструмент, который требует понимания рынка, так что для новичков это может быть как захватывающее приключение, так и опасное море.
На торговлю фьючами я выделяю оставшиеся 20-30% своего банка. В этой статье мы разберем базу для новичков, как расшифровывать наши сигналы и правильно следовать за сделками. Глядя на процент успешных сделок нас часто спрашивают - почему бы нам не сделать свой копи-трейдинг аккаунт, к которому уже все бы присоединились. Дело в том, что на копи-трейдинг аккаунте можно торговать небольшим количеством монет, и многих монет, которые мы торгуем, там нет. Поэтому часть сделок нужно уметь открывать руками.
И начнем мы с самого важного - это риск менеджмент
Риск менеджмент
Риск-менеджмент в торговле фьючерсами – это не просто стратегия, а скорее философия выживания на биржевых полях битвы. Вот несколько ключевых моментов, которые помогут вам не превратить ваш депозит в конфетти:
- Основной Капитал: Это ваша неприкосновенная часть депозита, которая составляет, скажем, 50-70% от всего капитала. Она служит подушкой безопасности и не должна использоваться для торговли. Представьте это как ваш личный финансовый бункер на случай ядерной зимы на рынке. Именно поэтому на фьючи мы выделяем лишь 20-30% на случай если вдруг что, то вы не потеряете весь капитал. Например у вас свободных есть только 1000$ - 700 вы выделяете на первые 2 стратегии, 300$ направляете во фьючи
- Размер Позиций: - Никогда не рискуйте более чем 1-2% вашего торгового капитала на одну сделку(если ваш деп небольшой, то этот процент не более 3-5%). Это означает, что если ваша торговая стратегия предполагает потерю, она не будет фатальной для вашего депозита. Представьте, что вы не ставите все деньги на одну карту в казино – вы просто делаете ставку, чтобы поиграть. Часто бывает, что мы заходим в несколько монет параллельно. Или мы открыли Лонг позицию, а рынок ушел на коррекцию. В этом случае нам нужен еще запас, чтобы выгодно докупиться пониже. Поэтому всегда заходим в сделку не более, чем на 5%
К примеру чтобы легче считать. Вы выделили на фьючи 1000$. Пришел первый сигнал. Мы заходим на 50$. Рынок качнулся в -50%. Мы по стратегии докупаем еще на такую же сумму. И на данный момент у вас уже -25% после усреднения. Далее часто идет откат и вы уходите в плюс. Но бывает, что рынок продолжает падать еще. В данном случае я смотрю индивидуально. Если там лететь сильно некуда, я могу дождаться еще -50-70% и еще усредниться на такую же маржу. После чего по высокой вероятности наступает откат назад, и я откупился еще ниже, чем планировал. Следующие усреднения зависят от ситуации на рынке, запаса вашего банка и конкретной монеты. Главное, чтобы был хороший запас до ликвидации. По этой стратегии торгует наш азиатский копи-трейдер, который все сделки закрывает в плюс благодаря усреднениям. Но это работает, когда есть запас капитала, чтобы усредняться. Именно поэтому нужно делить деп на части.
Разберем кейс с монетой #XVG. Перед сном вчера на балансе было +90%. просыпаюсь утром уже -70%. Я понимаю, что мы находимся на линии поддержки снизу, я докупаю еще позицию, и далее курс улетает уже на +120$ c более высокой прибылью из-за того, что я еще докупил в минусе.
2. Использование Плеча (Левериджа):
- Консервативный подход: Плечо 2х или 3х. Это как ехать на велосипеде с подстраховкой. Да, вы можете ехать быстрее, но если упадёте, ущерб будет минимальным.
- Агрессивный подход: Плечо 5х и выше – это уже как катание на моноцикле по канату над пропастью. Высокий риск, высокая прибыль, но одно неверное движение – и вы летите вниз. Используйте это только если у вас железные нервы и опыт.
- Используйте стоп-лоссы для ограничения убытков. Если рынок идёт против вас, лучше выйти с небольшой потерей, чем надеяться на чудо. Это как спасательный круг, который вы бросаете себе, когда понимаете, что корабль идёт ко дну.
- Тейк-профиты помогают зафиксировать прибыль. Это как сказать "хватит" после удачной серии в покере.
- Торгуйте не только одну монету. Что-то может пойти не так. Нужно всегда страховаться и другими перспективными позициями
- Психология – это 50% успеха. Учитесь управлять своими эмоциями, чтобы не поддаться панике или жадности.
Помните, риск-менеджмент – это не про то, чтобы избежать рисков, а про то, чтобы управлять ими так, чтобы вы могли продолжать торговать даже после неудач. Это игра на выживание, где ваша цель не только заработать, но и остаться в игре. Ничего не растет без коррекций и откатов. Нужно спокойно уметь с этим работать. И если что-то идет не так, то лучше покинуть рынок, чем ставить весь депозит до последнего в попытке отбить потери.
Как расшифровываются наши точки входа
Почему наши точки входа отрабатывают практически всегда. Дело в том, что мы с командой отбираем именно те монеты, которые либо находятся на дне и имеют высокие шансы на рост, либо те, что долго были в периоде накопления и начали подавать признаки роста, сильно растут объемы и все указывает на рост. Да - их может трясти, они не сразу могут прийти к цели. Но вероятность, что прийдут - очень высока.
Давайте разберем пример сигнала
Открыл LONG $DRIFT по 1.53 на Bitunix
Это означаает что я открыл Лонг позицию по монете дрифт по цене 1.53. При этом нижний бокс, закрашенный бежевым цветом означает уровень стоп-лосса, справа этот уровень равен 0,9066. Среднесрочная цель 5,018. Но пока монета идет к цели, ее может дико трясти. Поэтому для кого-то достаточно забирать 100% с 10х плечом(10% без плеча) и смотреть что происходит. Если монета снова откатывается, то можно перезайти снова. Если же растет дальше, то можно запрыгнуть на росте. Например та же #XVG качается от 0 до +100% раз пять за день. Тут многое зависит от вашего времени на трейдинг. Если вы готовы сидеть у активно ловить эти волны между уровнями сопротивления, то ок. Но тут есть риски, что вы ошибетесь. Я предпочитаю открывать позицию и ждать пока она хотябы не пройдет полпути к цели.
Еще как вариант можно разгружаться частично на уровнях сопротивления, которые я периодически даю на Tradingview. Например продать половину, а оставшуюся часть оставить на случай дальнейшего роста
Как открывать позиции на Bitunix
Сперва вам нужно убедиться, что на Фьючерсном счету есть баланс
Если же баланса нет, то снова переходим в Активы - Перевод и перекидываем со СПОТа на Фьючи
Далее переходим в раздел Фьючерсы (посередине меню в приложении)
Сверху нажимаем на название монеты и в поиске выбираем нужную.
Сверху слева вы видите режимы - Изолированный и Кросс.
Давайте разберемся с этими режимами:
- Представьте, что у вас есть маленький островок, где вы храните свой капитал для одной сделки. Этот островок — ваша изолированная маржа. Если сделка пойдет не так, вы теряете только то, что выделили на этот островок. Это как торговать одной монетой, которую вы не боитесь потерять, оставляя остальные в безопасности в кармане.
- А вот кросс-маржа — это как общий котел для всех ваших сделок. Если у вас несколько позиций, и одна из них начинает тонуть, другие позиции могут прийти на помощь, как спасательный круг. Но помните, если корабль тонет, он может утянуть за собой весь баланс. Но если вы используете СТОП-ЛОСС, то вы дополнительно можете защитить общий баланс если что-то пойдет не так
Так как я чаще докупаю, чем ставлю стопы по монетам, что торгую. Я чаще использую режим Кросс.
Далее справа вы видите размер плеча. Для начала ставьте небольшой 3-5х, чтобы у вас был хороший запас до ликвидации и коррекции проходили незаметно. Как разберетесь, можете на свой риск увеличивать плечо. Я чаще всего открываю сделки с 10х плечом.
Далее, как и в споте, Рынок или Лимитный. То есть купить по рынку или когда цена будет на нужном нам значении.
И кнопки Лонг/Шорт, чтобы открыть сделку.
Когда вы открыли позицию вы видите ее актуальное состояние. Слева PNL - прибыль или убыток в usdt, справа в процентах.
Ниже кнопка TP/SL - Заходим сюда, тут мы будем устанавливать СТОПы и Тейк профиты.
Тут вы можете указать цену или процент, когда должна закрыться сделка. Сверху - это ТП(тейк профит). На каком уровне нужно закрыть сделку в плюс.
Снизу это SL - СТОП ЛОСС, на каком уровне нужно ограничить убытки
И есть еще одна очень интересная менюшка - Скользящий SL/TP. Это так называемый трейлинг стоп. Это когда СТОП идет за ценой на расстоянии, которое вы укажете. Я чаще всего ставлю 5%. То есть когда цена растет вверх, СТОП автоматически идет за ценой, и когда она откатиться на 5% или 50% с 10х плечом, сделка закроется. Это позволяет автоматизировать СТОП и не перетаскивать его вручную. Но вы рискуете закрыться раньше времени на очередной коррекции. Тестируйте этот инструмент с умом.
В целом это все настройки, которые вам нужно знать для того, чтобы открывать сделки по нашим сигналам. Мы заинтересованы в том, чтобы у вас все получалось и вы также, как и мы, вышибали страйки на этом бычьем рынке. Задавайте вопросы в чате и мы будем дополнять эту статью новыми деталями!