Как быть всегда в плюсе?
Как быть всегда в плюсе?
Юрий БойцовJuly 03, 2023
Идеальная стратегия фиксации прибыли.
Есть только один способ быть постоянно в прибыли - фиксировать прибыль.
Сегодня поговорим об одной из стратегий фиксации прибыли. Вообще, для начала хотел бы сказать о том, что трейдинг - это 30% тех. анализа и 70% психологии.
В эту формулу можно добавить еще мани-менеджмент.
Но, если задуматься более глобально, то получим что:
Любые нарушения правил мани-менеджмента (ход ва-банк, закрытие позиций раньше времени, перетаскивания фиксаций) - это психология. Ты или жадничаешь, или боишься.
Любой тех анализ - это графический анализ поведения толпы. А цена - это лишь манипуляции через цифры.
Так что хороший трейдер - психологически подготовленный трейдер.Идеальный инвестор - психологически подготовленный инвестор.
Почему люди охотно скупали Doge, Shiba, PEPE и иные щиткоины, которые могут не выдержать коррекции и никогда не вернуться к своим уровням?
Потому что ими движет жадность, желание быстро заработать. Они воспринимают рынок как казино: или черное, или красное.
Это всё проблемы - психологии.
Тоже самое происходит при фиксации прибыли. Допустим, вы взяли сделку и у вас, если движение идет в вашем направлении, очень большой соблазн сдвинуть тейк-профит повыше, потянуть подольше. А потом цена разворачивается и прибыльная сделка резко становится убыточной.
Вы страдаете и думаете "Почему я такой дурак", но в следующий раз поступаете или также, или пытаетесь отыграться - и теряете больше.
Всё это - про психологию. На кону таких сделок обычно самооценка: я оказался прав и вот смотрите проценты. Чем больше процентов - тем больше я прав.
Но, на рынке важно быть не правым, а зарабатывать. Вы можете предсказывать движения цены в 30-70% cлучаев (как трейдер) и быть в плюсе. А минусовая неделя может перекрыться одним плюсовым днем.
В случае инвестиций, о которых мы с вами говорим, порой и вовсе неважно угадывать направление. Важно иметь:
- Фундаментальную твердость;
- Четкую стратегию долива;
- Четкую стратегию фиксации;
- Смелость выкупать дно и переживать просадки.
Стратегия - четкий свод правил, которым вы должны безукоризненно следовать.
Для вас это - светофор. Стратегия говорит красный - тормозите. Показывает зеленый - едем.
И лишь в редких случаях, при 100% уверенности что ваш маневр будет безопасным для других участников дорожного движения, можно завершить маневр на желтый.
То, что мы видим на мониторе, все эти графики - у них нет души. У тех, против кого играет обычая толпа (крупный игрок, ИИ который набирает и сбрасывает позиции по алгоритму) - у него нет души.
Все это для них - просто математика и им совершенно насрать на судьбу мелких игроков. Поэтому мы пытаемся понять логику маркетмейкера и работать в связке с ним.
И вы должны учиться стараться отключать эмоции. Есть математика и есть менеджмент - это всё, что вам нужно. Побеждает тот, на чьей стороне математическое преимущество.
Следите за собой, вычленяйте нужное, я буду повторять многие вещи неоднократно лишь с одной целью: это - постулаты, законы и требования к вам, как к инвесторам с претензией на заработок.
Чем меньше вы делаете - тем больше зарабатываете.
Невероятно сложно сидеть, сложа руки, но порой - это самое прибыльное занятие.
Мы собрали один портфель, он довольно консервативный, но это тот портфель, который не позволит вам слить все деньги в ноль на медвежьем рынке и имеет все шансы на восстановление и рост.
Я видел, как набирают портфели, где 20-30 альткоинов, но когда падает Биткоин - альты ВСЕ летят в 2-3 раза быстрее. На медвежьем рынке (2018-2020) они теряют в среднем 92% и многие до сих пор не восстановились до прежнего курса.
Многие из них уже никогда не восстановятся и будут забыты и потеряны за пределами топ-50 капитализации.
Больше - не значит лучше. Портфель Уоррена Баффета состоит из 4 акций. Портфель Васи из Зажопинска с бюджетом в 1000 долларов из 25 альтов.
Есть спот. Спот у вас никто не отнимет: это обычная покупка на бирже, которую вы можете вывести на холодный кошелек. Пытаться перекупать, заходить ниже угадывая коррекции - не благое дело.
ТРЕЙДЕРЫ ПОТЕРЯЛИ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, ПЫТАЯСЬ ПРЕДСКАЗАТЬ КОРРЕКЦИИ, ЧЕМ НА САМИХ КОРРЕКЦИЯХ.
Это слова величайшего инвестора - Питера Линча.
Я спотовую позицию на бычьем рынке держу в любом случае. Да, иногда можно торговать большой цикл: прокатились с марта 20 по апреля 21 года. И, если хватает скилла и уверенности, продали позицию, а затем откупили дно на 30к. В итоге х2 к количеству биткоинов на кошельке. А затем снова и снова на медвежке.
Но, чтобы научиться делать такие вещи, нужен не один год практики. И не два. И порой даже не 5.
Есть маржа или фьючерсы, если удобно. Там мы спекулируем. С плечом. Иногда. Если умеем. Если не боимся. Если позволяет депозит. Небольшим процентом. Если есть железобетонная уверенность.
И прелесть его в том, что мы можем открывать хедж-позиции. Например, мы на растущем рынке. Тренд - наш друг, потому мы не работаем против него.
Но, мы приходим к сильному сопротивлению, бодаемся, видим свечу разворота, видим дивергенции и еще несколько признаков снижения.
Открываем шорт-сделку. Ловим 10% движения с плечом х2 = 20%. Например, при депозите в 10.000 долларов и риске 5% на сделку у вас будет позиция на 1000 долларов и 10% движения вам принесут 200 долларов.
Значит, теперь мы можем купить еще больше битка (у нас больше денег) и по лучшей цене (он упал).
А что, если шорт-сделка не отработала? У нас стоит стоп-лосс и потеряли мы в ХУДШЕМ случае 1% от депозита.
При этом, спотовая позиция за счет роста уже перекрыла все убытки. Понимаете?
Иногда, есть неплохие трейды и неплохое время поспекулировать, но в основном фундаментальный закон таков:
МЕНЬШЕ ДЕЛАЕШЬ - БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ.
К сожалению или счастью, но идеального инструмента, который предсказал бы верхушку, точки разворота и так далее - нет.
Скорее всего, вы продадите либо слишком рано, либо передержите актив. Большинство на рынке теряет деньги. Следовательно, пик рынка - вещь неочевидная для большинства игроков, если бы это было очевидно, то все бы продали наверху, но это невозможно.
И, как я говорил выше, любое движение цены проецирует эмоции. Рост - эйфорию, падение - страх.
Поэтому, делюсь рабочей консервативной стратегией, которая повышает вероятность остаться в плюсе. Она консервативна. Для тех, кто ищет стопудовый вариант. Максимум вы по ней не вытащите, но главное - что заработаете! Она основана на усреднении долларовой стоимости в обратном порядке. Стратегия называется - скимминг. Я перенял её у западных трейдеров.
Это форма управления рисками, при которой вы продаете не по цене, а по времени. То есть, продаете строго через определенные промежутки времени. Это убирает эмоции с принятия решения.
Первое, что нам нужно сделать - откупить дно. Идеально, если вы это делали вместе со мной в июле, либо сейчас. Допустим, от текущих (45к).
Мы предполагаем, что пик будет в феврале 2024 года (например). Это 6 месяцев или 24 недели.
Но, высоту пика цикла мы не знаем, лишь предполагаем, что она может быть 90-180к. Ровно, как и не знаем прервется ли "крестовый поход" на пик черным лебедем и вся вечеринка закончится. Поэтому, мы поступаем следующим образом.
Как только BTC обновляет ATH (69000), ваша позиция уже в +50-200% от текущих - мы выбираем рандомно один день недели, в который мы железно снимаем 2.5-3% от размера позиции, независимо от курса (главное - чтобы цена была выше ATH 69к).
Например, четверг. Каждый четверг снимаем от 2.5 до 3%. У нас есть снятый кэш и остается позиция. За 6 месяцев мы выведем от 60 до 72% всей позиции.
У нас останется 40-28% для работы на случай перехая от наших ожиданий, а также у нас будет кэш - наше тело вклада и реальная прибыль, которую мы можем пощупать.
В случае, если рынок сильно упадет - мы сможем докупиться на медвежьем. Если рынок продолжит расти - у нас еще есть позиция.
Вы можете снимать 2-5% от вашего общего размера плюсовой позиции в неделю/месяц. Сумма, которую вы решите снять со стола, полностью зависит от вас. Важно - убрать человеческий фактор и эмоции - строго в заранее определенный день снимать %.
Стоит тут сделать ремарку: Биток не боится ничего и никого. Он переживет любые коррекции, а вот альты - далеко не все.
98% альтов - схема Понци, пространство для спекуляций и эти инструменты спекуляций постоянно меняются.
В случае с альтами мы можем снимать до 3%-10% в неделю после выхода в плюс. Обратите внимание: не надо ждать обновления АТХ.
Ваша цель - вывести тело депозита. То, что вы пополняли. Чтоб вы спали спокойно.
Пусть работает прибыль. Это снизит, прежде всего, психологическое давление. А с ним и сделки будут иными.
Важно понимать, что у каждого свой депозит и своя индивидуальная ситуация, а также отношение к крипте.
Кто-то здесь на полгода и хочет собрать сливки. Кто-то готов инвестировать на пару лет. Кто-то хочет держать биток десятилетия.
Кто-то накопил деньги для инвестиций быстро и может пополнять каждый месяц. Кто-то нет.
От этого всего строятся различные стратегии. В любом случае, простая стратегия, которая позволит вам всегда быть в плюсе (если вы не смогли поймать самое дно) - фиксироваться по времени на 2.5-3% по битку после перехая и 3-10% по альтам после выхода в плюс сделки каждую неделю.
Проблема новичков в том, что они наивны по отношению к природе рынков.
Скорее всего, они будет держаться за свои сумки и не будут фиксировать прибыль, что вызовет умственную просадку и повлияет на принятие решений в будущем.
Скимминг не требует эмоций, просто строгое выполнение.
- Больше всего зарабатывает тот инвестор, который делает меньше всего.
- Не пытайтесь найти вершину, продать ее и откупить коррекцию.
- Не смотрите постоянно на график: гипнотизирование оного не даст ничего.
- Снимайте прибыль в заранее определенные временные интервалы.
- Не впадайте в FOMO, когда видите зеленую свечу. Не впадайте в страх, когда видите красную.
- Помните: цель инвестиций - улучшить вашу жизнь. Делайте все, чтобы достичь этой цели.
- Ваша задача (как инвестора) - научиться сохранять. Затем только преумножать. Идеально, если вы можете вывести тело вклада и работать на прибыль.