Хто такий DEGEN і як він заробляє?

Хто такий деген?

Деген — трейдер/криптан/спекулянт, який бере участь у високоризикових, часто імпульсивних і спекулятивних ідеях на ринку. Дегенами зазвичай називають тих, хто:

Заходить у крипту без глибокого аналізу, керуючись лише трендами, чутками або FOMO*(якщо своїм то недосвідчений криптан, якщо чужим, то обігрує по емоціях)*
Інвестує в сумнівні, хайпові або низьколіквідні проєкти (мемкойни, нові форки, нульові токени тощо)
Вкладає значні суми у високоволатильні активи, іноді без ризик-менеджменту.
Працює на швидких пампах і дампах, іноді в ролі жертви, іноді в ролі гравця

Працювати дегеном – це стиль поведінки, коли людина ризикує всім заради потенційного швидкого прибутку, і часто без реальних гарантій успіху.

Дегенство — це:

Займатися “rekt-гемблінгом” на біржах - rekt or lambo
Інвестує гроші в мемкойни чи будь-який новий “чартуючий” актив без фундаменталу.
Ганяється за нульовими токенами (zero-token plays) на DEX, поки їх не підтягнув тренд - снайперить-гемблить.
Арбітраж крипти

ТА ВСІ ІНШІ ВИСОКОРИЗИКОВІ НІШІ

По суті, це ставка на швидкий прибуток закладаючи високі ризики в ідею!

Основні інструменти в напрямку:

Централізовані біржі(CEX):

Децентралізовані біржі(DEX):

Децентралізовані фʼючерсні біржі(DEX PERP):

Мости(Bridge):

Гаманці:

Funding

Що таке фандінг у криптовалюті?

Фандінг (Funding Rate) – це плата, яку платять або отримують трейдери, які відкривають позиції на ф’ючерсах (perpetual contracts). Оскільки ф’ючерси не мають дати експірації, біржі створили механізм фандінгу, щоб ціна ф’ючерсів не відхилялася від спотової ціни.

Як працює фандінг:

Коли фандінг-позитивний, ЛОНГ трейдери платять ШОРТ
Коли фандінг-негативний, ШОРТи платять ЛОНГам

Фандінг виплачується кожні 1-2-4-8 годин (в залежності від біржі)

Де можна шукати фандінг?

CoinGlass - популярний інструмент, але показує фандінги не на всі токени і не на кожній біржі
СЕХ/PERP DEX - найбільше ідей можна знайти на нових фʼючерсних парах на самих біржах вручну

Як заробити на фандінгу?

На фандінгу працює 3 види заробітку:

Фарм фандінгу з СПОТ хеджуванням - НАЙБЕЗПЕЧНІШИЙ
Фарм фандінгу з ФʼЮЧ хеджуванням - СЕРЕДНІЙ РИЗИК
Фарм фандінгу БЕЗ хеджуванням - НАЙРИЗИКОВАНІШИЙ

1. Фарм фандінгу з СПОТ хеджуванням

Якщо фандінг високий (наприклад, +0.5% за 4 годин), можна просто відкрити шорт і отримувати виплати від лонгів.

Стратегія:

Відкриваєш хеджовану позицію (наприклад, закупитися на споті + шорт на ф’ючерсах)
Отримуєш виплату фандінгу кожні 1-2-4-8 годин

Приклад:

Якщо фандінг +0.5% кожні 4 години, то за добу отримаєш 3% від суми шорту
Якщо у тебе позиція на $1000*10x(плече) = $10,000 в шорті – отримаєш $300 в день пасивного прибутку

⚠️ Ризики:

Якщо маркет пампанеться на ліквідацію шортів, можеш втратити більше, ніж заробиш на фандінгу
Біржі можуть змінювати правила фандінгу або обмежувати виплати

2. Фарм фандінгу з ФʼЮЧ хеджуванням = Арбітраж фандінгу між біржами

Фандінг може відрізнятися між біржами.

Як працює:

Якщо на Binance фандінг = -0.1%, а на OKX = -0.5%, можна:
Відкрити лонг на OKX наприклад на 1,000$ з 5х плечем
Відкрити шорт на Binance наприклад на 1,000$ з 5х плечем
Заробляти різницю у виплатах - -0.1%(-5$) на Binance витрати і -0.5%(+25$) на OKX, адже там ми в лонгу і нам доплачують

⚠️ Ризики:

Біржі можуть затримувати виплати або змінювати ставки.
Різниця між курсами монет на ріжних біржах.

3. Фарм фандінгу БЕЗ хеджуванням

Час від часу буває, що монети мають прибутковий фандінг, але рухаються в одному діапазоні, що дозволяє “витягувати” позицію в БУ або прибуток і отримувати не лише виплату фандінгу, а й бонус зі спекуляції.

Приклад:

Монета XTER мала фангінг -0.5% на біржі МЕХС і рухалася в рамках одного діапазону, що дозволяло входити в позицію перед фандінгом(кожні 4 години) та отримувати по 10-20-50-100% прибутку впродовж години-двох, адже ціна поверталася в свій діапазон

⚠️ Ризики:

Монета вийде з діапазону і ми отримаємо ліквідацію всієї суми.
На качелях під час фандінгу ми отримаємо ліквідацію.

Висновок

Заробіток на фандінгу – це безризиковий прибуток у спокійному ринку та шанс упіймати ліквідацію в екстремальних умовах. Найкращий метод – хеджовані позиції або арбітраж між біржами.

Speculation

Що таке спекуляції у крипті?

Спекуляція — це активна торгівля криптоактивами з метою отримання швидкого прибутку за рахунок новинних коливань. Спекулянти заробляють на різниці цін, не тримаючи активи довгостроково. В криптовалюті спекуляції відбуваються як на споті (купівля-продаж активу), так і на деривативах (ф’ючерси, опціони).

Основна відмінність між спекулянтом і інвестором: інвестор купує активи на довгий термін, а спекулянт грає на короткострокових рухах ціни.

Як шукати спекуляції?

Лістинги токенів:

Twitter/X проектів

**Сайти анонсу** кожної біржі(МЕХС приклад)

Розлоки токенів:

Tokenomist

CryptoRank

DropsTab

1. Шорт при дропу токенів або роздачі токенсейла на лістингу

Коли новий токен виходить на біржі, він зазвичай починає з високої ціни через ажіотаж. Часто буває, що:

Токени з дропу/токенсейлу масово продаються
Спекулянти відкривають шорт, бо очікують падіння ціни через великий тиск продажів.

Приклад:

BID — після токенсейла на Binance Web3 Wallet всі котристувачі отримали 100% куплених токенів на гаманці з прибутом 5-7х і почали одразу продавати токен, викликавши дамп.

Стратегія:

Відкривати шорт після появи токена на біржі
Чекати, коли основні отримувачі аірдропу почнуть зливати - перевіряємо в сканері блокчейну чи надходять токени на біржі
Фіксувати прибуток після перших сильних дампів.

2. Шорт на розлоках чи роздачах промоакцій

Багато проєктів мають токени, які розблоковуються згідно з токеномікою. Це можуть бути роздачі за промоакції вже торгуючих токенів, або розлок для комюніті, 2-ий — N-ий дроп від проекта, роздача токенів за гру, тощо… Нас цікавлять розлоки або великої кількості токенів відносно загальної капіталізації - МІНІМУМ 5%, або великої суми - від 2,000,000$

Приклад:

G7 ****– після тижнів торгів токена на різних біржах відбувається лістинг на Binance та вихід токена через Binance LaunchPool(закидаємо в стейкінг стейбли або BNB та отримуємо аірдропом нові токени як бонус), що спричинило тиск на стакан, адже ці “безкоштовні” токени люди пішли продавати

Стратегія:

Відстежувати дати розлоків на сайтах
Відкривати шорт за кілька годин/днів до розлоку/роздачі
Закривати позиції після сильного дампу, бо можуть почати викуповувати дно.

⚠️ Ризики:

Ціна піде не в нашу сторону і ми отримаємо ліквідацію!
Великі плечі для входу в позицію допоможуть вам ВТРАТИТИ кошти, адже будь-який рух вгору спричинить ліквідацію

Висновок

Спекуляції в крипті – це гра, де виграють лише найшвидші та найдосвідченіші. Якщо просто йти за трендом, можна потрапити в пастку китів. Важливо мати чітку стратегію, аналізувати розлоки, стакани та не заходити не по РМ!

Хеджування

Що таке хеджування у криптовалюті?

Хеджування – це стратегія управління ризиками, яка допомагає захистити позицію від непередбачених рухів ринку. По суті, це “страховка”, яка зменшує потенційні збитки в разі, якщо ринок піде проти тебе. Хеджування зачасту відбувається на фʼючерсах і з НЕВЕЛИКИМИ плечима(2-5х)!

1. Як правильно хеджувати позицію СПОТ+ФʼЮЧІ?

Існує багато видів хеджування, але найчастіше хеджують власну позицію за допомогою фʼючерсної угоди

Цей метод використовується, коли у тебе вже є довгострокова спотова позиція, але ти хочеш захиститися від можливого падіння, для фарму фандінгу, великій різниці цін на споті і фʼючерсах на дному токені, при купівлі токенів під лок стейкінг і фарм тільки % стейкінгу чи за потреби холду токенів на гаманцях для дропу!

Як працює:

Ти купуєш актив на споті (наприклад, 1 ETH за $2000).
Одночасно ти відкриваєш шорт на ф’ючерсах на таку ж кількість ETH - це можу бути 400$*5x(плече) чи 1000$*2x(плече) або 2000$*1x(плече), головне, щоб наша позиція дорівнювала кількості токенів на споті
Якщо BTC падає – ти втрачаєш на споті, але заробляєш на шорті, компенсуючи збитки.

Приклад:

Візьмемо хеджування токена на суму 1,000$

Купуємо на споті на 1,000$ токен
На фʼючерсах відкриваємо шорт по тій самій ціні на 1,000$ з 1х плечем

Якщо токен впаде до 0, то наша позиція ШОРТ на ту ж суму буде мати +100%(+1,000$) прибутку, що повністю перекриє наш мінус на споті і у зворотньому випадку, якщо токен виросте на 100%(+1000$), то наша позиція ШОРТ буде ліквідованою і ми залишимося при своїх!

2. Як правильно хеджувати позицію ФʼЮЧІ+ФЮЧІ?

Цей метод використовується для фарму фандінгу або арбітражу фʼючерсів на різних біржах

Як працює:

Заходимо в позицію ЛОНГ наприклад по ціні 2,6$ на 1,000$ з 10х плечем
Заходимо в позицію ШОРТ наприклад по ціні 2,6$ на 1,000$ з 10х плечем
Виставляємо тейк-профіт ЛОНГА на ліквідацію ШОРТА
Виставляємо тейк-профіт ШОРТА на ліквідацію ЛОНГА

Таким чином, наша позиція буде автоматично закритою, коли іншу ліквідує і прибуток повністю буде покривати мінус, таким способом ми завжди будемо залишатися з власним балансом

Висновок

Хеджування – це must-have навичка для тих, хто хоче зменшити ризики у високоволатильному крипторинку. Найпростіший спосіб – відкриття шортів проти спот-позицій, а більш дегенський – фʼючерси.

Арбітраж

Що таке арбітраж?

Арбітраж – це стратегія заробітку на різниці цін монет між різними біржами/платформами. Арбітраж можна розділити на декілька видів:

CEX-CEX
DEX-CEX
CEX-DEX
Арбітраж через мости
Арбітраж між CEX/DEX та фʼючерсами

Як шукати арбітраж?

Для пошуку арбітражу використовують найчастіше спеціалізовані боти, але це можна робити і вручну. Все що нам потрібно, це при лістингу/делістингу токена просто перевірити всі біржі(централізовані і децентралізовані) де токен торгується і порахувати найбільшу різницю. Якщо вона більше 10%, то можна гнати токени!

1. CEX-CEX арбітраж (між централізованими біржами)

Цей вид арбітражу працює між двома централізованими біржами (CEX), наприклад Binance → OKX

Як працює:

Ти купуєш монету на біржі, де вона дешевша
Переводиш її на біржу, де вона дорожча
Продаєш і фіксуєш прибуток

Приклад:

ETH на Binance коштує $2,000, а на OKX – $2,500
Купуєш ETH на Binance за $2,000
Відправляєш ETH на OKX (наприклад, через мережу Base, де комісія мала)
Продаєш ETH на OKX за $2,500 і фіксуєш прибуток у $500 з кожного ETH

✅ Переваги:

Простий механізм
Висока ліквідність на великих біржах

⚠️ Підводні камені:

Час транзакцій (навіть через швидкі мережі, ціна може змінитися)
Біржі можуть мати комісії на введення/виведення
Спред(зазор) може вирівнятися поки буде йти транзакція
На СЕХ будуть закриті виводи токена
Заблокують акаунт СЕХ або заморозять кошти на певний час

2. DEX-CEX арбітраж (DEX → CEX)

Один з найпопулярніших видів арбітражу, який відбувається між децентралізованими біржами (Uniswap, PancakeSwap, Jupiter…) і централізованими біржами (Binance, OKX, KuCoin…)

Як працює:

Купуєш токен на DEX, де ціна нижча.
Відправляєш його на CEX, де ціна вища.
Продаєш і фіксуєш прибуток.

Приклад:

Ти бачиш, що на Jupiter токен TRUMP торгується за $25, а на Binance за $35
Купуєш 40 TRUMP на Jupiter по ціні 25$ за $1,000
Відправляєш його на Binance
Продаєш по ціні 35$ за $1,400 і фіксуєш прибуток у $400.

✅ Переваги:

Часто DEX має низьку ліквідність, тому ціни можуть бути занадто дешевими.
Можна використати MEV-ботів для автоматизації.

⚠️ Підводні камені:

Можна попастися на скам токен, тому треба перевіряти контракт
Якщо арбітраж в мережі Ethereum, то будуть високі комісії, що можуть сягати декілька сотень доларів
При вводі на біржу довго будуть йти транзакції і закінчиться арбітраж
СЕХ може заблокувати кошти або забанити акаунт при використанні одного акаунта багато кругів

3. CEX-DEX арбітраж (CEX → DEX)

Один з найрідших способів арбітражу, коли робота в зворотному напрямку – купуєш на CEX і продаєш на DEX.

Як працює:

Купуєш монету на CEX, де ціна нижча.
Відправляєш її на Web3 Wallet.
Продаєш на DEX за вищою ціною.

⚠️Тут ті самі ризики, що і в попередньому випадку!

4. Арбітраж через мости (Cross-Chain Arbitrage)

Відбувається між різними блокчейнами, наприклад BSC → Avalanche

Як працює:

Купуєш токен на DEX в одній мережі - наприклад BSC.
Через міст (Bridge) переводиш його в іншу мережу - наприклад Avalanche
Продаєш за вищою ціною на DEX в мережі Avalanche

Приклад:

Токен AAVE на Polygon коштує $200, а на BSC – $220
Купуєш 10 AAVE на Polygon за $2,000.
Через Stargate Bridge відправляєш його на BSC.
Продаєш за $2,200 і фіксуєш прибуток у $200.

✅ Плюси:

Не фігурують СЕХ, тому ніхто не заблокує наші кошти.
Використання швидких мостів з низькими комісіями (LayerZero, Stargate).
Швидкі транзакції

⚠️ Підводні камені:

Сам міст може довго обробляти транзакції.
Деякі мережі мають високі комісії на переведення

5. Арбітраж між CEX/DEX та ф’ючерсами

Використовується, коли різниця між спотовим ринком і ф’ючерсами стає занадто великою.

Як працює:

Купуєш актив на споті (де ціна нижча).
Одночасно відкриваєш шорт на ф’ючерсах (де ціна вища).
Коли ціна вирівнюється – закриваєш позиції.

Приклад:

SOL на МЕХС споті – $120, а на ф’ючерсах – $150.
Купуєш 10 SOL на споті за $1,200.
Одночасно відкриваєш шорт на 10 SOL у ф’ючерсах (на $1,500).
Коли спред закривається – фіксуєш прибуток у $300.

✅ Плюси:

Низький ризик, оскільки позиції хеджуються
Часте відігравання фандінгу нам в плюс

❌ Мінуси:

Якщо фандінг зміниться, шорт може стати збитковим
Різниця у цінах швидко закривається, тому потрібно бути оперативним