Графические паттерны технического анализа

Введение: Приветствую всех, господа. Подготовил небольшое введение в основы технического анализа рынка. Помните, удача сопутствует тем, кто для нее старается, попутного ветра, вам моряки!
Начнем с того, что графические паттерны – это классический вид инструментального технического анализа рынка, за основу которого взят анализ графических фигур и их сценариев движения – рыночной отработки. Графические паттерны для ведения профитной трейдерской деятельности необходимы, однако, их использование должно быть сопряжено с применением других инструментов анализа рынка, как например, торговой стратегией Smart Money и т.д.

Графические паттерны технического анализа являются одним из наиболее популярных инструментов для прогнозирования цен на финансовых рынках. Они основываются на анализе и интерпретации графиков ценовых движений активов, таких как акции, валюты или товары. В данной статье мы рассмотрим основные графические паттерны и их значения.
Каждому моему моряку необходимо понимать, что нет универсального инструмента для анализа рынка, успех и профит – результат корреляции нескольких инструментов для анализа рынка, а также результат насмотренности – одного из главных качеств опытного трейдера.

Основная часть:
Капитан подготовил для Вас базу для графического ориентирования, так базовая теория технического анализа называет основными следующие графические фигуры: трендовый канал, треугольник, клин, голова и плечи (далее – ГиП), двойная вершина/двойное дно.

- Трендовый канал – одна из наиболее распространенных графических фигур, которая образована двумя параллельными линиями поддержки и сопротивления на графике по направлению движения цены – восходящая и нисходящая. В трендовом канале цена намеренно удерживается в его диапазоне, что как правило, ведет к тому, что цена формирует новые максимумы и минимумы – максимальные и минимальные по графику движения цены и тренда. Обновление уровней цены в параллельном канале формирует уровни поддержки и сопротивления, которые необходимо искать на графике (на старших ТФ – H4 и 1D для удобства определения паттерна, для уточнения линий – на младших ТФ).
Для трейдера трендовый канал служит сигналом для открытия лонг либо шорт позиции: для определения точек входа – от линии сопротивления и поддержки следует разворот цены. Для повышения эффективности анализа необходимо применять различные способы определения и проверки точек входа, что в будущем формирует личную торговую стратегию – совокупность личного опыта применения анализа и насмотренности рынка.

Вывод по графической фигуре – трендовый канал: достаточно распространенный графический паттерн на рынке, который при верном анализе сигнализирует об открытии лонг или шорт позиции.
- Треугольник – еще одна классическая фигура, используемая при техническом анализе. Треугольник на графике может быть: восходящий, нисходящий, симметричный. Технически фигура образована двумя смыкающимися линиями поддержки и сопротивления, где одна из них является параллельной горизонту (при восходящем треугольнике – линия сопротивления, при нисходящем – линия поддержки).
Triangle - это визуальный паттерн, который формируется, когда линия поддержки и линия сопротивления соединяются, образуя треугольник. В зависимости от направления тренда, треугольник может быть восходящим (bullish), нисходящим (bearish) или симметричным. Выход из треугольника может предсказать будущее направление тренда.
Треугольник необходимо исследовать: определить линии поддержки и сопротивления, найти место пробоя линии, что будет являться точкой для входа в позицию. Так, в восходящем треугольнике точка пробоя линии сопротивления – явный сигнал на открытие позиции в лонг, соответственно, тот же механизм и принцип анализа и у нисходящего треугольника – точка пробоя линии поддержки является сигналом к продаже, то есть открытию позиции в шорт.

Симметричный треугольник в свою очередь является неоднозначной графической фигурой, поскольку может как сигнализировать о продолжении тренда, так и о развороте цены. При определении и анализе симметричного треугольника, необходимо не просто найти подтверждение гипотезы движения тренда, но и обратиться к более детальному анализу графика на ТФ.

Потенциальные рыночные сценарии симметричного треугольника: формирование симметричного треугольника происходило в восходящем тренде, то, вероятно, паттерн будет сигналом о продолжении бычьего тренда; либо разворот тренда, для его прогнозирования необходимо подтверждение пробития одной из линий треугольника как при восходящем либо нисходящем треугольнике (то есть, при симметричном треугольнике, если произошло подтверждение пробития линии поддержки, позиция актуальна для шорта, при пробитии линии сопротивления – актуально для лонговой позиции при наличии подтверждений графика для обоих ситуаций).

- Клин – более сложная и продвинутая графическая фигура, поскольку имеет некоторые сходства с треугольником для неопытного трейдера. Однако, клин – совершенно самостоятельная фигура, не является производной от других и имеет свои технические характеристики для анализа рынка и определения точек входа в позиции. Клин имеет в своем теле две линии – поддержки и сопротивления, которые не пересекаются между собой.
Wedge - это паттерн, который образуется, когда линия поддержки и линия сопротивления сходятся и создают клин. Он может быть восходящим (bullish) или нисходящим (bearish). В зависимости от направления тренда, клин может предсказывать будущее изменение цены.
- Восходящий клин – явный признак грядущей доминации медведей, то есть при определении восходящего клина открытие позиций будет на продажу (шорт). Вход в позицию – место пробоя линии поддержки в восходящем клине. Чем дольше формируется фигура, тем надежнее его структура, что положительно сказывается на подтверждении гипотезы.

- Нисходящий клин – фигура, которая сигнализирует о предстоящем бычьем развороте цены. На графике ниже мы видим две линии, стремящиеся сойтись, но не пересекаемые друг другом, фигура формировалась длительное время, что свидетельствует о ее силе тренда. Внизу клина мы наблюдаем сильную тень свечи, которая не только демонстрирует большую ликвидность, но и сигнализирует о сильном развороте тренда.

Head and Shoulders («Голова и плечи»)
- Head and Shoulders (ГиП) - это один из наиболее известных и надежных паттернов разворота тренда. Он представляет собой график, на котором можно выделить три пика: два плеча и одну голову сформированные под уровнями сопротивления и поддержки.
Фигура состоит из трех вершин: левое плечо, голова и правое плечо, а также важно выделять линию шеи – зона всплеска торгов. После правого плеча ожидается медвежий тренд, то есть открытие позиций в шорт.

ГиП может быть и перевернутой, графический паттерн абсолютно симметричен классическому ее исполнению, только сигнализирует о смене тренда. На графике мы наблюдаем доминацию бычьего тренда – однако, относительно небольшую, тем не менее, отработка позиции в лонг прошла успешно.

Double Tops and Bottoms (Двойная вершина) - это паттерны, где цена достигает двух высоких или низких уровней, после чего происходит разворот тренда. Цена возвращается к предыдущему пику, но не преодолевает его, что дает сигнал на покупку или продажу, соответственно.
На графике мы видим не идеальные вершины, однако паттерн отрабатывает верно на начало медвежьего тренда, то есть сигнала на открытие позиций в шорт.

- Двойное дно – зеркальный графический паттерн, который сигнализирует о формировании двойного касания зоны и предстоящем грядущем тренде быков, то есть открытии позиций в лонг.

Это только несколько примеров графических паттернов, которые могут быть использованы в техническом анализе финансовых рынков. Важно помнить, что графические паттерны не являются стопроцентным индикатором и должны использоваться совместно с другими инструментами анализа для принятия решений. Также стоит отметить, что прошлые результаты не гарантируют будущие и, следовательно, существует риск заработать или потерять деньги при торговле на финансовых рынках.

Заключение: Друзья, хотел бы подвести для Вас небольшой итог.
Применение графических паттернов технического анализа позволяет трейдерам определить возможные точки входа и выхода на рынке, а также предсказать будущие изменения цен. Рассмотрим несколько способов использования графических паттернов для торговли на рынке.
1. Подтверждение сигналов: Графические паттерны могут использоваться для подтверждения других технических индикаторов или сигналов. Например, если RSI (индикатор относительной силы) показывает перекупленность цены на графике, а при этом формируется паттерн двойной вершины, это может быть сигналом на продажу.
2. Определение точек входа и выхода: Графические паттерны могут помочь трейдерам определить точки входа и выхода из позиции. Например, выход из треугольника может указывать на начало нового тренда, а паттерн «голова и плечи» может сигнализировать о развороте тренда и быть точкой выхода из позиции.
3. Установление уровней стоп-лосс и тейк-профит: Графические паттерны могут помочь трейдерам определить уровень стоп-лосс и тейк-профит. Например, при торговле по паттерну «кружка и ручка», уровень стоп-лосс может быть установлен ниже минимума кружки, а уровень тейк-профита - на уровне сопротивления кружки.
4. Определение направления тренда: Графические паттерны могут помочь трейдерам определить направление текущего тренда. Например, паттерн клин может указывать на продолжение текущего тренда, а паттерн «голова и плечи» может сигнализировать о развороте тренда.
5. Комбинация паттернов: Трейдеры могут комбинировать различные графические паттерны для увеличения точности своего прогнозирования. Например, если формируется паттерн «голова и плечи», а затем тренд продолжается и формируется паттерн клин, это может быть сигналом на усиление тренда.