Торговые стили и участники рынка.
В чем отличие трейдинга и инвестиций, уже разобрали. Теперь поговорим о стилях трейдинга, плюсах и минусах каждого. Узнаем, кто какой стиль работы для себя предпочитает.
Продолжительность сделки по времени может быть от нескольких секунд до нескольких лет.
Трейдинг принято делить на 3 стиля:
🔹 Краткосрочный (внутридневной)
🔹 Среднесрочный
🔹 Позиционный (долгосрочный)
Трейдеру важно найти свой стиль, который подходит под его темперамент, доступные ресурсы времени и капитала.
Возможна торговля разными стилями по ситуации. Но всё же специализация создаёт профессионализм в работе.
Поэтому в какой-то момент нужно определить свой подход и работать над его развитием и совершенствованием.
Начнём с долгосрочного стиля. Ещё его называют позиционный стиль. Это самый простой вариант работы на финансовых рынках. Продолжительность сделок в этом стиле длится от нескольких дней до нескольких лет.
Количество торговых операций и время на их совершение минимально в сравнении с другими стилями работы. В среднем в месяц совершается около 10 сделок или меньше.
В работе большое внимание уделяется фундаментальному анализу. Но лучшие результаты в торговле достигаются, когда стратегия имеет сочетание и фундаментального, и технического анализа одновременно. Хотя очень часто трейдеры этого стиля пренебрегают технических анализом по различным причинам.
В долгосрочном стиле торговли можно использовать два варианта управления риском в сделке. Один вариант — это использование ордера «Stop Loss». Второй вариант управления риском — это использование портфельных стратегий, где набор позиции строится через «ядро портфеля».
Плюсы и минусы долгосрочного стиля торговли:
✅ Возможность торговли с начальным уровнем рыночных компетенций
✅ Много времени для принятия решения и составления плана на сделку
✅ Эмоциональная стабильность
❌ Необходимость крупного капитала для большей доходности
❌ Больше времени необходимо для обретения опыта
❌ Есть сложность в торговле инструментами срочного рынка
📝 Позиционный стиль хорошо подходит для начинающих трейдеров. Через него происходит погружение в рынок.
В этом стиле оказывается минимальное воздействие эмоций на трейдера. Есть много времени для проведения анализа и получение обратной связи от более опытных коллег.
Рассмотрим следующий стиль торговли. Он один из наиболее распространённых. Его ещё называют «свинг трейдинг» (swing trading) или среднесрочная торговля.
Время совершения сделки в этом стиле длится от несколько часов до несколько недель. На торговлю тратиться до 2-3 часов в неделю. Количество сделок до 10-15 в месяц.
Стратегии среднесрочного стиля основаны на техническом анализе, который даёт большое разнообразие подходов и направлений. Используется графический и свечной анализ, математические индикаторы и различные более оригинальные методы принятия решений о будущей стоимости цены.
Плюсы и минусы среднесрочного стиля торговли:
✅ Гибкое управление рисками
✅ Хорошее соотношение риска и прибыли
✅ Умеренная эмоциональная вовлечённость
✅ Частичная занятость в процессе трейдинга
❌ Требуются более высокие компетенции
❌ Сложность фокусировки на торговом процессе
❌ Большой риск информационной вовлечённости
📝 Среднесрочный стиль торговли выбирают трейдеры, которые уже попробовал свои силы на рынке, и хотят действовать более активно.
Этот стиль даёт хорошую возможность достичь цели по прибыли, но требует более глубокого освоения техники торговли и управления бизнес-процессами в трейдинге.
Разобрали отличительные особенности позиционного и среднесрочного стиля торговли. Рассмотрим самый интересный подход среди любителей трейдинга. Это внутридневной стиль торговли.
Внутридневное направление также можно разделить на 3 стиля:
🔹 Скальпинг (scalping)
🔹Активная торговля внутри дня
🔹Спокойная торговля внутри дня
Внутридневным стилям торговли свойственна большая эмоциональная нагрузка и вовлечённость. Торгуя в этом стиле трейдер быстрее всего нарабатывает опыт.
Однако, не всё так просто и однозначно. Разберём каждый подход отдельно, и отметим плюсы и минусы каждого.
Самый динамичный торговый стиль — это скальпинг. Название этого стиля объясняется двумя версиями. Первое — это снять скальп с побеждённого врага быстро и гарантировано. Второе — это точность торговых операций, сравни хирургическому скальпелю.
Скальпинг отличается очень большим количеством сделок, достигающим до несколько сотен за торговую сессию. Продолжительность этих сделок и размер прибыли относительно небольшие.
Скальперу - трейдеру этого стиля более важно иметь перевес в соотношении прибыльных и убыточных сделок, чем превышение прибыли над риском в одной сделке.
Изначально к скальпингу относились стратегии, в которых трейдер продавал по лучшему предложению (ASK), а покупал по лучшей покупке (BID).
Сейчас принято к скальпингу также относить стратегии, которые базируются на использовании минутных или секундных графиков цены. Срок совершаемых сделок - от нескольких секунд до нескольких часов.
Скальпер, как правило, всегда в работе использует чтение потока ордеров. Для это используется специальное программное обеспечение, чтобы читать глубину рынка (стакан) и ленту сделок.
✅ Большой потенциал доходности
✅ Возможность стартовать с небольших сумм
✅ Быстрый профессиональный рост
✅ Большое предложение для работы в ПРОП-компаниях
❌ Требуется постоянное нахождение в рынке
❌ Очень высокая эмоциональная нагрузка и вовлечённость
❌ Требуются специальные навыки, знания и наставник
❌ Необходимо специальное программное обеспечение
❌ Нет развития навыка чтения крупной картины рынка
📝 Скальпинг привлекателен по многим причинам. Этот стиль хорошо подходит молодым людям, у кого много свободного времени и мало обязательств в жизни.
Кто торгует в этом стиле, хорошо ориентируется в динамике цены внутри дня, но, как правило, сложно понимает крупную картину рынка.
Это самый ресурсозатратный стиль трейдинга, и успех в нём, конечно же, не гарантирован.
Стиль активный внутридневной или «дэйтрейдинг» по своим характеристикам более спокойный чем скальпинг. Но всё равно, требует постоянного нахождения в рынке в течение дня.
В западной терминологии приверженца такого стиля называют «дейтрейдер». В этом стиле сделки совершаются в пределах дневной торговой сессии и не переносятся за её пределы.
Количество сделок может достигать до несколько десятков в день. Торговые стратегии базируются на принципах технического анализа, чтения «price action» и использования принципов теории рыночного аукциона.
Среди любителей дейтрейдеров распространены торговые системы на основе набора математических индикаторов.
✅ Выше среднего потенциал доходности
✅ Возможность стартовать с небольших сумм
✅ Умеренный профессиональный рост
✅ Большое предложение для работы в ПРОП-компаниях
❌ Требуется постоянное нахождение в рынке
❌ Высокая эмоциональная нагрузка и вовлечённость
❌ Требуются специальные навыки и знания о дейтрейдинге
❌ Слабое развития навыка чтения крупной картины рынка
📝 В дейтрейдинг обычно идут «любители» активных действий, за быстрой прибылью на финансовых рынках.
Обманчивая привлекательность получения быстрых и лёгких денег, затягивает дейтрейдера в психологические ловушки, из которых очень сложно выбраться.
Выбирая такой стиль торговли, нужно очень много внимания уделять развитию навыков торговли и строго управлять рисками.
По своим характеристикам спокойный внутридневной стиль торговли близок к свинг-трейдингу. Можно даже его назвать активный свинг-трейдинг.
В таком торговом стиле трейдер совершает 2-3 сделки в день с переносом позиции на следующие торговые сутки при потенциале дальнейшего развития сделки. Обычно позиции удерживаются в пределах одной рабочей недели.
Торговые стратегии базируются на принципах технического анализа, чтения «price action» и использования принципов теории рыночного аукциона. Широко распространено использование математических индикаторов.
Плюсы и минусы спокойного дейтрейдинга:
✅ Высокий потенциал доходности
✅ Возможность стартовать с небольших сумм
✅ Средний темп профессионального роста
❌ Требуется периодическая оценка рыночной ситуации
❌ Средняя эмоциональная нагрузка и вовлечённость
❌ Требуются специальные навыки знания о дейтрейдинге
📝 В спокойный дейтрейдинг обычно приходят после того, как «устали» от активной внутридневной торговли.
В этом стиле трейдер «вынужден» оценивать крупную картину рынка, что даёт ему дальнейший импульс в развитии. При условии, что он выбирает эффективные методы анализа рынка.
Как выбрать свой стиль торговли? И можно ли сразу определить, какой стиль подходит, и остановить выбор на нём?
Процесс становления трейдера занимает много времени. За это время трейдер пробует разные торговые подходы, рынки и стили торговли. Только через личную практику трейдер может понять, его это подход и стиль или нет.
Поэтому на первых этапах рекомендуется попробовать трейдинг в разных стилях, на разных рынках и подобрать наиболее понятный методы анализа рынка.
Учебную торговлю необходимо проводить в тестовом режиме, используя небольшой капитал, который можно безболезненно «отдать рынку».
Пройдя через этап обучения и накопив опыт, трейдер понимает, в каком стиле ему продолжать работать дальше, и в итоге останавливается на одном или сочетает два. После этого трейдер начинает создавать полноценный бизнес в сфере трейдинга.
Для этого формируется рабочий капитал на счёте. Более углубленно изучается тема анализа рынка и специфика торгового подхода. Создаётся план развития трейдера.
Процесс обучения и получения новой информации как от рынка, так и от коллег по цеху является неотъемлемой составляющей успеха в трейдинге, особенно в современном информационном мире.