Почему для успешного трейдинга нельзя быть просто трейдером? 

Трейдинг только на первый взгляд кажется простым и доступным занятием, в котором можно легко делать положительный результат. Только после того, как трейдер сталкивается с трудностями, начинает осознавать, что не всё так просто, как кажется на первый взгляд.

Это можно объяснить так. Вокруг трейдинга вращается много выгодоприобретателей, которые используют эту нишу для получения финансовой прибыли. Список начинается от брокерских компаний, и заканчивается блогерами и «инфобизнесменами» которые говорят, что в трейдинге нет ничего сложного и делать деньги на бирже очень просто.

Поэтому трейдер уже на первом этапе карьеры понимает, что для успешного трейдинга недостаточно уметь только анализировать рынки. Требуется ещё прибыльно реализовать свою торговую идею. Очень часто сделать это не так-то просто.

Успешный трейдер одновременно должен в себе сочетать работу:

🔵 Биржевого аналитика
🔵 Трейдера
🔵 Менеджера

Разберём для чего нужна работа каждого специалиста и чем она важна для успешного трейдинга на дистанции.

Биржевой аналитик

Быть аналитиком на рынке – это самое любимое занятие не только начинающих, но трейдеров «со стажем».

Трейдеры с удовольствием прогнозируют дальнейшее движение рынка. Логически обосновывают свою точку зрения, основывая её на своём личном мнении или мнении о рынке от различных биржевых аналитиков, экспертов ТВ и т.д.

Делать прогнозы и с радостью фиксировать их попадание в цель - очень увлекательное дело. Удавшиеся прогнозы тешат наше ЭГО и позволяют чувствовать себя очень умными и разбирающимися в рынке специалистами.

Если бы для успешного трейдинга требовалось быть только аналитиком, то я думаю, что все желающие бы быстро заработали свою целевую сумму и были довольны. Делать прогнозы не так сложно, и многие угадывают, куда пойдёт цена.

Но, как показывает практика, для прибыльной торговли на бирже этого недостаточно. Необходимо ещё и совершать сделки, а значит, быть трейдером.

Но всё же, чтобы сделка принесла хорошую прибыль, необходимо провести тщательный анализ и выбрать на рынке наиболее подходящую ситуацию для сделки.

Для этого включается режим «Аналитика» и проводится исследование рынка на разных уровнях доступной для анализа информации:

🔵 «Аналитик» изучает фундаментальную картину рынка или торгового инструмента.
🔵 Оценивает влияние геополитики и новостного фона.
🔵 Изучает межрыночные связи и процесс ротации различных видов активов или ротации секторов на фондовом рынке.
🔵 Оценивает сезонные закономерности и наличие трендовых окон для торгуемого инструмента.
🔵 Проводит технический анализ «крупной картины» на старшем временном интервале.

В результате своей работы «аналитик» создаёт торговую (или инвестиционную) идею и передаёт задачу следующему исполнителю – «трейдеру» и он дальше будет воплощать эту идею в жизнь.

❗️«Аналитику» категорически не рекомендуется исполнять идею самостоятельно. Это связано с тем, что в режим «аналитик» необходимо творческое мышление.

А это чревато тем, что возникает всегда очень большое количество идей, куда пойдет рынок, но конкретики в действиях на рынке нет. В этом случае торговля ведётся без четкой формализации и алгоритма торгового процесса.

У «аналитика» нет конкретного плана на сделку, точек входа и выхода, расчета риска и т.д. Всё это приводит в итоге к убыточному результату и вытекающим из этого последствиям.

Трейдер

После того как «трейдер» получает задание от «аналитика», он приступает к его выполнению. Задача трейдера – это реализовать торговую идею и извлечь из неё максимально возможную прибыль при минимальных рисках.

Имея список торговых инструментов (watch list) и направление планируемой сделки, «трейдеру» необходимо найти момент входа в рынок. Вопреки распространённому мнению о важности цены входа, момент или время входа имеют более важное значение.

Именно правильно выбранный момент времени для входа в позицию определяет успешность сделки. Даёт лучшее соотношение риска и прибыли и снижает эмоциональное напряжение, которое возникает при открытии позиции.

Для того чтобы определять подходящий момент времени для открытия позиции, трейдер должен уметь:

🔵 читать рынок на предмет силы и слабости сторон
🔵 определять контекст рынка и текущую фазу рынка
🔵 находить торговые модели, которые дают формализованные входы в рынок
🔵 работать с несколькими временными интервалами, чтобы вставать в позицию в самом начале нового импульса
🔵 вести первичный и вторичный анализ рынка
🔵 определять объём позиции исходя из заложенного риска на сделку
🔵 управлять открытой позицией точно зная цены выхода и условия удержания позиции

Если «аналитик» — это творческая работа для поиска идей, то «трейдер» это рутинная механическая работа без какого-либо творчества. Все действия строго определены торговой системой (ТС), требующей неукоснительное её исполнение.

Как показывает практика биржевой торговли, начинающие трейдеры на первом этапе своей карьеры обычно действуют как «аналитики». Со временем, получая торговый опыт, трейдеры начинают переходить от работы «аналитика» к работе «трейдера» или так и остаются в роли «аналитика».

Менеджер

Какую работу делает «аналитик» и «трейдер» всем понятно. Но вот какой функционал у менеджера – это знают не все.

Задача менеджера - руководить «аналитиком» и «трейдером». Следить за тем, чтобы между ними было четкое разделение обязанностей и строгое выполнение своих должностных задач.

Менеджер следит за качеством торгового и аналитического процесса. И самое главное -контролирует им же заложенные на торговлю риски.

Чтобы выполнять свою работу качественно и эффективно, менеджер решает следующие вопросами:

🔵 Ставит задачи по развитию компетенций для «трейдера» и «аналитика»
🔵 Ставит цели и задачи и отслеживает прогресс в их выполнении
🔵 Закладывает риск на торговый период и устанавливает максимально допустимый торговый риск
🔵 Контролирует эмоциональное состояние трейдера и работает над психологией торговли
🔵 Создаёт и контролирует алгоритмы для аналитического и торгового процесса.

Хороший менеджер в трейдинге на вес золота. Грамотное управление торговым процессом и дисциплина в трейдинге — это самое главное. Развивайте в себе торгового менеджера и контролируйте при помощи него двух других специалистов. Потому что без контроля они растеряют весь капитал.

Трейдинг - совсем непростое занятие. И частному трейдеру приходится выполнять весь функционал 3-х специалистов самостоятельно, совмещая работу «аналитика», «трейдера» и «менеджера» одновременно.

В инвестиционных фондах эти задачи выполняют разные люди работающие в разных отделах. И самое главное, у них всегда есть руководитель, который следит за отделами и их качеством работы.

📝 Частному трейдеру всё приходиться делать самому. В торговле разделяйте действия на этапы для каждого специалиста и стремитесь к прилежному исполнению их обязанностей.

Тогда Ваш путь в трейдинге будет идти только в сторону успеха. А в случае неудачи Вы всегда можете понять, кто и какую работу делать некачественно, и внести коррективы для исправления ситуации.