Большой аирдроп - STORM TRADE

Резюме

Анализ проекта Storm Trade - биржи на блокчейне TON.

в статье найдете мой анализ на счет перспектив TON экосистемы, децентрализованных бирж, а также проекта Storm Trade
также найдете анализ перспектив аирдропа уже в мае от проекта Storm Trade
собрал лайфхаки из своей практики, которые помогут освоиться в проекте
в конце есть инструкция, как начать торговать на Storm Trade.

Цель статьи - убедить поторговать на Storm Trade именно в мае.

Есть несколько факторов, благодаря которым я считаю Storm Trade перспективным проектом с точки зрения аирдропа. Первое, проект развивается в экосистеме TON, второе проект - из ниши perpDEX, третье - комбинация метрик проекта. Далее кратко расскажу о каждом факторе.

Кто я -> https://t.me/KopeykinAlexander/15

У себя в ТГ канале рассказываю про аирдропы и инвестиции в крипту -> https://t.me/KopeykinAlexander

Перспективы TON экосистемы

Когда я говорю про экосистему TON, то не имею в виду исключительно коин $TON, а имею в виду все проекты и их токены, которые работают на блокчейне TON. Коин $TON - это ядро экосистемы, размер которой не ограничен размером коина. Символ TON и ТОН употребляются равнозначно.

ТОН блокчейн - это асинхронный независимый от других экосистем блокчейн. Этот блокчейн можно напрямую сравнить с мастодонтами L1 решений, например Solana, BNB Smart Chain, Near.

Преимущества блокчейна ТОН для ритейла(ритейл это розничные инвесторы, физлица):

быстрые транзакции в сравнении с Эфиром и Биткоином
низкие комиссии за транзакции в сравнении с Эфиром и Биткоином
легкий доступ к ряду продуктов блокчейн экосистемы благодаря Телеграму

Блокчейн ТОН управляется и развивается некоммерческой организацией TON Foundation, которая на бумаге никак не связана с Telegram и Дуровым.

Однако время сепарации Телеграма и ТОН блокчейна прошло, и две компании активно сотрудничают и проводят интеграции продуктов:

токенизация номеров и юзернеймов
крипто кошелек в Телеграме, где можно хранить, переводить монеты ТОН
возможность совершать транзакции монетами ТОН между пользователями Телеграма
в будущем Телеграм токенизирует стикеры с помощью блокчейна

Когда экосистема в крипте расцветает?

в ней есть пользователи, их количество растет
в ней есть ликвидность (деньги этих пользователей), ее объем тоже растет
в ней есть разработчики/основатели проектов, которые делают продукты для пользователей

Активная база пользователей Телеграма насчитывает ~900 млн человек в месяц. Каждый месяц в Телеграме регистрируется ~2.5 млн новых пользователей. Именно в этом скрывается потенциал экосистемы ТОН.

Рассвет экосистемы ТОН случится, когда люди из Телеграма начнут заходить своими деньгами(приток ликвидности) в экосистему, а разработчики начнут делать жизненно важные для экосистемы инфраструктурные проекты, которых сейчас мало.

Телеграм и Ton foundation активно работают над привлечением ликвидности в экосистему ТОН:

запуск самого популярного стейбл коина USDT на блокчейне TON
турниры TON Open League, где пользователям раздают "вертолетные" ТОНы
повышенные доходности за предоставление ликвидности на DEXы, в том числе доходность 50% годовых на USDT, что спонсируется TON Foundation

Благодаря огромной пользовательской базе Телеграма у экосистемы ТОН есть большие перспективы, поэтому у нее есть потенциал стать одним из мастодонтов на этом бычьем цикле(2024 - 2025гг).

Если растет экосистема, то растут и сильные проекты, находящиеся в ней. Один из таких проектов - Storm Trade, и целью статьи является сделать акцент именно на нем.

Далее кратко расскажу, почему ниша perpDEX имеет большой потенциал с точки зрения аирдропа.

Перспективы perpDEX

Ниша PerpDEX - это фьючерсные биржи на блокчейне.

В каналах и в чатах эту нишу называют по разному: перпы, перп дексы, фьюч помойки и тд.

Основные виды использования продуктов в нише перпов:

торговля
предоставление ликвидности в пулы
чем больше торговых дней, тем лучше
реферальная система
дополнительные активности, например нфт за определенные достижения, Galxe и тд

Преимущества делать перпа для аирдропа:

понятно, что делать, самое главное - это торговый объем
перпов гораздо меньше путей не раздать дроп на твои кошельки (по сравнению с L2 и даже мостами), то есть проектам сложнее не выдать аирдроп
перпы выходят быстрее, с ними есть больше понимания по срокам выхода, чем с L2
перпы для дропа делать легче, чем L2 и мосты
перпы раздают хороший аирдроп

Проект Storm Trade - perpDEX в экосистеме ТОН.
То есть это проект в перспективной экосистеме, которая развивается и раздает деньги, а также в перспективной нише, которая раздает много денег через аирдроп.

Поэтому одна из моих ставок по получению аирдропа - это Storm Trade. Я торгую и предоставляю ликвидность в этом проекте, зарабатываю поинты, чтобы получить аирдроп их токена STORM.

Я разобрал два фактора, которые считаю драйверами успеха проекта. Третий фактор - это комбинация метрик. Поэтому далее продолжу непосредственно о проекте Storm Trade, пройдусь по его метрикам.

Обзор Storm Trade, метрики

О проекте

Это перп декс (биржа), на которой можно торговать как из Телеграма через Telegram Mini App, так и через dApp (в браузере).
Еще из особенностей: Storm Trade - это первая торговая площадка, запустившая фьючерсный пре-маркет на NOTCOIN;
На Storm Trade в паре TON/USD-M можно торговать с плечами, используя в качестве маржи только TON. То есть вам не нужны jUSDT, чтобы встать лонг или шорт по TON, а вы можете имея TON встать лонг или шорт по TON, обеспечивая позицию имеющимся TON.
На момент 8 мая токена нет, но выход планируется с 15 по 31 мая. То есть еще не поздно начать торговать, чтобы получить аирдроп токенов.
Проект - выходец из Tonstarter. Это позитивный сигнал рынку, подтверждающий, что за проектом стоит сильная, адекватная команда, которая не собирается скамить инвесторов и пользователей.
Продукты проекта это торговля, предоставление ликвидности, реферальная система и НФТ коллекция. Стандартный набор для перп декса.
На момент 8 мая торговля доступна только на крипто парах, но в планах запустить форекс, акции и коммодити пары. Это информация из апрельского интервью с основателем проекта Денисом.
Данные Storm Trade берет у Pyth. Pyth это сильный партнер, что является позитивным сигналом.
У каждой торговой пары есть низкие лимиты по показателю открытого интереса на лонг и на шорт.

Открытый интерес на лонг - это объем лонговых позиций всех трейдеров в конкретной паре, учитывая плечи.

Открытый интерес на шорт - это объем шортовых позиций всех трейдеров в конкретной паре, учитывая плечи.

Например, Алиса лонганула Биткоин на 100 маржи, плечо 50, итого ее открытый интерес по лонгу равен 5000. Боб лонганул Биткоин на 50 маржи с плечом 2, итого его открытый интерес по лонгу равен 100. Итого открытый интерес на лонге в паре Битка равен 5100.

Так вот, на Storm Trade в каждой паре очень низкие лимиты открытого интереса, ($50 000 - $300 000), поэтому может случиться, что ты не сможешь открыть позицию, потому что общий лимит открытого интереса в паре будет максимальный. В таком случае нужно искать другую пару для торговли.

Это пара TON, зеленая стрелка - открытый интерес на лонг, красная - на шорт.

Метрики Storm Trade

Институционалы в проекте

Привлек $250 000 от TON Foundation.
9 апреля 2024 закрыл Seed раунд с Tier 3 - 4 фондами на борту по оценке $10 mln. Сумма инвестиций не раскрывается. Я думаю $1 - 3 млн.

https://cryptorank.io/ico/storm-trade#funding-rounds

Инвестиции от $1 mln, то есть деньги на раздачу аирдропа есть, но мало.

Листинг будет на Tier - 2 CEX, скорее всего Gate, MEXC. Маркет мейкер будет Gotbit. Я считаю, это нейтральные сигналы для рынка.
Исходя из информации по биржам и ММ, считаю, что ликвидность на торговлю токеном STORM будет, точно будут пытаться раскачать.

Пользователи
С января количество посещений сайта увеличилось в 7 раз, достигнув 232 000 посещений в апреле, то есть интерес к проекту растет.

https://www.similarweb.com/website/app.storm.tg/#traffic

На середину апреля у проекта было около 12 000 уникальный трейдеров, прирост пользователей составлял 800 в день. Учитывая эти данные, на момент середины мая у Storm Trade будет около 35 000 уникальных пользователей, что немного, тем более относительно перпов из других экосистем.

Объемы
Объем торгов $5 - 20 млн в сутки. C марта вырос в 10 раз.
Для понимания объем на Тир-1 перпах других экосистем начинается от $100 млн в сутки, но сравнивать проекты некорректно, потому что они разных уровней, разных лиг.

https://defillama.com/protocol/storm-trade?tvl=false&derivativesVolume=true

TVL
TVL составляет около $9 млн и с конца марта вырос более чем в 10 раз. TVL - total value locked, то есть сколько денег (ликвидности) пользователи задепонировали в протокол. Для нас $9 млн могут служить бенчмарком минимальной оценки проекта на выходе токена на рынок. Опять же, нет проектов аналогов в экосистеме, нет проектов, схожих по уровню в других экосистемах, поэтому сравнить не с кем. Поэтому грубо за нижнюю границу оценки на листинге возьму TVL. Отталкиваться будем от оценки, по которой закрыли сид раунд (об этом ниже).

https://defillama.com/protocol/storm-trade?tvl=true&derivativesVolume=false

В нише DeFi экосистемы TON проект Storm Trade уверенно занимает 3-ое место, уступая только 2-ум единственным DEX экосистемы.

Рейтинг проекта за апрель:

These Are The Best Projects of TOL Season 1!

Рейтинг проекта за март:

https://blog.ton.org/meet-the-winners-of-tol-s-pilot-season

Анализируемые метрики показывают, что DeFi продукт проекта нужен рынку и пользуется спросом, который со временем только растет.

Заработок на комиссиях
Комиссия за торговые операции составляет 0.12%, что выше рынка.
Протокол за сутки зарабатывает на комиссиях ~ от $10 000 до $30 000.
Для понимания Тир-1 перпы в жирные дни зарабатывают на комиссиях $1 mln в сутки, но опять же не сравниваем, это проекты разных уровней.

https://defillama.com/protocol/storm-trade?tvl=false&derivativesVolume=false&fees=true

В любом случае размер комиссии важен только при крупных сделках, но Storm Trade крупные сделки не получится совершать, потому что есть лимиты по открытому интересу, не хватит ликвидности (либо случится большое проскальзывание, либо система не даст открыть сделку).

Твиттер

Для оценки Твиттера проекта существуют площадки агрегаторы, которые ставят Твиттер аккаунту рейтинги. Приведу рейтинги Твиттера проекта от разных площадок:

TwitterScore 8 (bad)

https://twitterscore.io/twitter/storm_trade_ton/overview/

Tweet Scout 257 (Level 2)

https://app.tweetscout.io/search?q=storm_trade_ton&timeFrame=week

Обращаю внимание, что темп прироста рейтинга Твиттера составляет +19% за неделю - позитивный сигнал.

https://app.tweetscout.io/search?q=storm_trade_ton&timeFrame=week

Moni Score 220 (Level 3)

https://discover.getmoni.io/storm_trade_ton

Резюмируя, Твиттер пока что объективно слабый, но по данным видно, что ребята его качают, поэтому следим.

Еще из социальных сетей есть Телеграм канал и Телеграм чат. Они живые, там сидит активное коммьюнити, модераторы и команда всегда на связи - позитивный сигнал.

Система поинтов
У проекта есть открытая система поинтов. Открытая значит, что существуют четкие критерии, за что начисляются поинты. Если не понятно, то воспринимайте поинты как баллы лояльности. У Сбера есть СберСпасибо, а у Storm Trade - Reward Points (поинты).

За что получаешь поинты:

Рефералка: ты получаешь 10% поинтов, заработанных рефералами.
Торговля: 1 поинт за каждые $100 торгового объема.
Предоставление ликвидности в jUSDT, TON, USDT: за каждые $100 предоставленные на 24 часа получаешь 1 поинт.
Мое мнение, что эффективнее наторговать поинты, чем предоставлять ликву.
Две недели назад USDT не было, вместо них использовался jUSDT (это обернутые стейблы на TON, называется жетон). Если хочешь меньше риска, то кидай ликвидность в USDT. Иначе в jUSDT или TON. Пул с jUSDT дает около 200% APR (доходность 200% годовых), что много, но тут и риски на вложенный капитал нужно понимать.

Ниже вывожу график, который показывает годовую динамику отношения заработанных инвесторами пула средств к их вложенным в пул средствам. То есть это индикатор изменения доходности пула за год.

На горизонте года динамика положительная, то есть по мере развития протокола доходность инвесторов в пул ликвидности повышается.

Если заходить в пул именно с целью получить поинты для аирдропа, то это вложения от $10 000. Иначе эффективнее поторговать, потратить на комиссии и заработать поинты.

Поинты будут обменены на токены перед ТГЕ (аирдроп).

Токеномика
На момент 8 мая открытая токеномика указывает на саплай 1 млн токенов, но команда работает над токеномикой, модифицируя ее, поэтому я думаю перед ТГЕ выкатят финальную версию, отличающуюся от текущей опубликованной. Следовательно, сейчас глубоко в анализ токеномики не пойду.

Предварительно на маркетинг и коммьюнити выделено 28% саплая, под аирдроп отдельно от этого выделено 3.5%, что не так мало. Возможно, после первого аирдропа перед ТГЕ будут запускаться новые сезоны с поинтами, за которые в будущем тоже раздадут аирдроп, распределяя токены из 28%, выделенных на коммьюнити.

Опираясь на факт существования поинтов, факт ТГЕ в мае, факт отдельной аллокации под аирдроп в токеномике, я считаю, что аирдроп токена будет 100%, поэтому важно зайти в проект, поторговать и набрать поинты.

В вайтпейпере указано, что планируется стейкинг, чтобы стейкеры забирали 30% от заработка протокола на комиссиях. Это сильный и полезный ютилити для токена - позитивный сигнал.

Если хотите больше разобраться с экосистемой TON и проектом Storm Trade, то посмотрите интервью у CRYPTUS -> https://youtu.be/mRvQ96wE-HI?si=gBQovk49FQyUJVLN.

Еще интервью Хедлайнеров с основателем Storm Trade Денисом -> https://youtu.be/ExVK92uiWRM?si=qYvnVW76qk1NI4kM.

Резюме по аирдропу токена.
Чтобы получить хороший аирдроп нужно больше торговать, зарабатывая поинты, которые конвертируются в токены. Рекомендую иметь от 500 поинтов.

Проект собрал инвестиции от $1 mln, то есть деньги на раздачу дропа есть, но мало. Однако преимущество в том, что в проекте очень мало трейдеров. Трейдеров с адекватными объемами - хотя бы от $10 000 - еще меньше.
То есть, хотя проект раздает не так много денег, он раздает на очень мало пользователей, следовательно, можем ожидать хороший аирдроп токенов на 1 кошелек.

На мой взгляд Storm Trade - хороший Тир-3 проект для торговли и набива поинтов, за которые раздадут аирдроп.

По плану проект выходит в мае. Я думаю 1 - 2 недели еще точно есть, чтобы сделать объемы.

Прибыль с аирдропа сложно спрогнозировать, потому что недостаточно данных (даже токеномики нет) и не с чем сравнить. Консервативно от дропа ожидаю ROI от 100%.

Далее поделюсь практическими советами, которые я выработал в процессе торговли на платформе.

Лайфхаки
Я торгую только в Веб версии через dApp, через телеграм не торгую, поэтому лайфхаки относятся только к Веб версии.

Используй кошелек My Ton Wallet, потому что в нем можно подключить биометрию и быстрее проводить сделки. Во всех остальных кошельках для совершения сделки каждый раз нужно вводить пароль, что ужасно неудобно. Опять же биометрия это риск безопасности, но думай сам.
На момент 8 мая есть пары к jUSDT и USDT. Пары к USDT пока что криво работают, торговать неудобно, поэтому торгуй к jUSDT. Но это в любой момент могут пофиксить, поэтому советую сначала самому протестить и понять, где удобнее торговать.
Чтобы начать торговать купи TON на OKX, затем выведи весь TON на кошелек. Далее тебе понадобятся jUSDT. Чтобы купить jUSDT нужно зайти на Ston.fi, продать TON, получив jUSDT. Продавай не весь TON, оставь на газ от 4 TON.
На газ траты большие. На 50к объема потратишь около 8 TON.
Учти, что сделки открываются по ~1 минуте, что долго. Закрываются так же.
Будь готов к тому, что сделка может не открыться / не закрыться с первого раза.
Учти, что зеркальными сделками набивать объемы вряд ли получится из за лагов при открытии/закрытии позиции.

Пошаговая инструкция как начать торговать

1. Заходишь на ОКХ, покупаешь на споте TON.

Ссылка на OKX -> https://www.okx.com/join/43342722

2. Скачиваешь My Ton Wallet -> https://chromewebstore.google.com/detail/mytonwallet-%C2%B7-my-ton-wall/fldfpgipfncgndfolcbkdeeknbbbnhcc?hl=ru

3. Переводишь купленные TON на My Ton Wallet

4. Переходишь на Ston.fi и обмениваешь TON на jUSDT или USDT -> https://app.ston.fi/swap?ft=TON&tt=jUSDT&chartVisible=false&chartInterval=1w

5. Заходишь на Storm Trade -> https://app.storm.tg/?ref=4A9NreZ3Mq

6. Подключаешь кошелек

7. Открываешь кошелек My Ton Wallet, в правом верхнем углу шестеренка, идешь туда. Самая первая плашка - Biometric Authentication - нажимаешь на тумблер, устанавливаешь биометрию, чтобы быстрее проводить сделки.