Ежедневный обзор Фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар/рубль и акции Сбербанк.
Привет. Начинаем утренний обзор и сегодня традиционно смотрим фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар/рубль и акции Сбербанка.
Фьючерс на индекс РТС
Дневка
Образовался дневной бар, похожий на stopping action. Объемы у него одинаковые с предыдущим, при этом они довольно маленькие. Продажи тут были несильными, а значит этот stopping action довольно плохой.
Как и предполагалось, отрабатывается уровень D1, и на этом уровне сработал спринг.
Открытие рынка вниз показало, что продавец не способен толкать цену вниз. Произошел разворот. Истинный разворот это или нет, покажет время, но сейчас идет отработка треугольника. Первое движение часто бывает ложным.
Я ожидал более глубокого движения, но видимо, не судьба. Цена пошла вниз, уровень D1, Spring, начали "поджиматься" к продавцу. Дальше будем смотреть, насколько сильный или слабый этот продавец.
Учитывая слабый объем бара, ждать от него большого роста не стоит. Скорее всего, будет открытие вниз, а дальше посмотрим. Тенденция вверх все еще жива, торговля должна идти вверх, но признаков продаж, которые появились, стоит придерживаться.
☝Нужно помнить о контекстном уровне. Пока цена находится ниже этого уровня, можно поработать от уровня продаж. Поискать хорошие объемы на движении сверху вниз. Ждем, пока цена поднимется к этим уровням, и попробуем пойти вниз.
D1 – это тревожный звонок для продавца. Скорее всего, будет формироваться поджатие, а там будет видно.
Часовик
В первый час "гэпнули" вниз. Цена поджалась под продавца и его пробили.
Для покупателя тут не все хорошо, можно "расторговать" нисходящую тенденцию от красной зоны продавца. У него было обновление минимума. Взять за основу локальную тенденцию вниз [зеленая] и в нисходящей тенденции посмотреть на уровень 123500 пунктов.
Строим прогнозы по стратегии 4 стрелы: Теперь у нас либо будет локальный аптраст [1], и пойдет цена вниз, либо поднимемся более высоко[2]. Будет либо сильное открытие вверх, либо слабое, а потом разворот вниз. Если сразу вниз [синий сценарий], смотрим сразу на возобновляемость покупок. Если будет слабое возобновление покупок, дальше пойдем еще ниже.
Сильной ставки на зеленое движение вниз не делаю, при этом этот вариант стоит рассматривать, возможно, реализуется зеленая нисходящая тенденция. Против этой не сформированной нисходящей тенденции плохие пробои, ведь Пробой spring-ом – это не пробой.
Фьючерс на доллар / рубль
По доллару прошел пробой трендовой линии. Цена на уровне продаж. Образовался SOT-образный бар. Продавцу не хватило закрытия вниз, но здесь action делал не продавец, а покупатель, потому его и оцениваем.
Покупатель пытался пробить цену снизу вверх, у него ничего не вышло, продавец удерживается. Можно подождать отката в обратную сторону, но у нас тут большой объем, а SOT-образный бар с большими объемами – это плохо для продавца, и мы можем столкнуться с поглощением продаж.
Падению доллара способствовала публикация Грефа о том, что справедливая цена доллара ниже 60 рублей. Но это фундаментальный фактор. Нас же больше интересует, что тот объем, который есть на уровне. Он давит, но не может продавить.
Для меня очевидно, что нужно идти по зеленому движению. У нас есть продажи, значит, в последней волне смотрим на уровень покупок и на этом уровне найдем хорошую точку для входа.
Смотрим на профиль рынка:
Продавец стоит на 71100, а покупатель – 70400 – 70430. Если посмотреть всю волну, так можно будет найти еще уровни. Мы можем отработать снижение по одному из вариантов:
Вариант 3 менее вероятен.
Тест был эффективным и дал максимум выше предыдущего.
Тенденция вверх на долларе более очевидна. Предлагаю ее придерживаться.
Даже если будет движение вниз, все равно смотрим вверх. Ищем на часовике подходящий уровень для торговли – либо первый час вчерашнего дня, либо бары с уровнями, от них смотрим вверх. Возможно по доллару откроемся сразу вверх. Единственное, что плохо – цена поднималась аптрастом, но, тем не менее, смотрим вверх.
Есть объем, потому не факт, что будет пробивка.
Если сделка краткосрочная и цена не пробьет, нужно закрыть сделку. Можем также открыться вниз, и там тоже смотрим наверх.
Сбербанк
Образовался бар покупок с уменьшенным объемом. От уровня опорного бара идет попытка возобновить движение снизу вверх. Объемов мало, покупателю не хватает денег. Ликвидности внизу нет, и цене нет смысла за ней идти. Ликвидность есть вверху, но сможет ли цена добежать до ликвидности? Сомневаюсь.
Учитывая слабого покупателя, цена пробует подняться вверх, но у покупателя все хуже обстоят дела. Ожидаю движение цены вниз, затем слабо вверх и вниз.
Будет отлично, если будет такое движение, тогда мы сможем докупить на коррекции. Если будет открытие вверх, тогда цена пойдет за ликвидностью.
Часовик
Вечерняя сессия – это хорошо, бумаги классно отрабатывают.
Здесь цена пришла в зону ликвидности. Возможно, что объем последнего часа и был тем самым продавцом, потому ожидание сразу вниз на 204 рубля, затем слабо вверх и вниз.
Не факт, что этот сценарий реализуется, но движение будет именно таким.
Покупатель, который поднял цену с 201 рубля и молодец, что не дал продавцу возобновиться. Основной уровень покупателя здесь:
Сможет ли продавец пробить уровень? Пойдем вниз, а если не сможет – сценарий 2.
В любом случае, уровень 204-204,5 вполне рабочий. Если откроемся вверх, то ничего не нужно делать, просто ждем отката на уровень, а потом смотрим по ситуации.
Такие мысли перед началом торгового дня. Оставляйте комментарии, какие бумаги нужно рассмотреть. Завтра биржа не работает и надо будет подумать, оставлять позиции на выходной или нет, что нам приготовит Америка. На западном фоне могут произойти различные ситуации. Моя же задача – подсказать вам, по каким активам можно заработать.
Всем пока и удачи.