Что произошло вчера и сегодня ночью? Манипуляции с NVIDIA а за ним пузырь индексов США.

#Наблюдения

Из аллегории Платона "Пещера"

Представьте себе пещеру, где узники с самого детства прикованы цепями, не в силах двигать ни руками, ни ногами, ни головой — они могут смотреть лишь на стену перед собой. За их спинами горит огромный огонь, а между огнём и узниками проходит дорога, по которой ходят люди, неся различные предметы — фигурки людей и животных, вырезанные из дерева, камня или других материалов. Узники видят лишь их тени на стене и слышат отголоски голосов, но не понимают, что это всего лишь отражения. Для них эти тени и звуки — единственная реальность.

То, что мы считаем реальностью, не всегда является истиной. За видимой картиной часто скрывается более глубокая правда, которую мы не замечаем. Точно так же и в трейдинге: то, что вы видите, может быть всего лишь иллюзией.

🎙Теперь на языке фундаменталиста

Побеждает не самый умный, а самый дерзкий. А мудрый учится на ошибках других.

На выходных китайский хедж-фонд #HighFlyerQuant взорвал новостную повестку своим продуктом #DeepSeek, что привело к падению котировок на американском фондовом рынке и, как следствие, на крипторынке.

Это была яркая и показательная манипуляция, словно по учебнику маркетинга.

Судите сами: продукту больше года, но ранее о нем упоминали лишь в редких хайповых статьях. Однако внезапно DeepSeek занимает первое место по скачиваниям в AppStore, а соцсети и СМИ заполоняют материалы о том, как он "превосходит #ChatGPT: рассуждает по-другому и еще бесплатен!".

Параллельно СМИ критикуют #OpenAI, говоря о "пузыре технологий". Если обвинения в сторону $OpenAI выглядят очевидной "заказухой", то хайп вокруг DeepSeek развивается органично.

Мифы и реальность

Стоимость разработки.

Часто упоминается сумма $5.6M, но это лишь расходы на обучение одной модели. Реальные затраты выше, и не исключено, что проект субсидировался китайским правительством. Китайцы не скрывают своих амбиций стать мировыми лидерами в $blockchain и $AI.

Скорость работы.

$DeepSeek быстрее, но за счет упрощения обработки данных — метод $MLA (Multi-Lead Latent Attention) игнорирует до 95% информации. Однако эта "наглость" имеет обратную сторону: модель забывает контекст, плохо справляется со сложными задачами и часто обрезает слова.

Качество.

За восторженными отзывами скрываются многочисленные жалобы: $DeepSeek недостаточно хорош для профессионального использования, он поверхностный и неспособен поддерживать глубокие диалоги.

Цензура и повестка.

И $OpenAI, и $DeepSeek подвергались критике за влияние политических и социальных взглядов на их ответы. В Китае цензура ещё жёстче, и такие модели могут стать мощным инструментом пропаганды.

Итог:

Мы видим технологическую войну между США и Китаем. Пока американцы обсуждают этику $AI, китайцы адаптировали чужие разработки, выбрали подходящий момент и позволили маркетингу и вирусным охватам сделать остальную работу.

Что касается реакции рынка — это была автоматическая реакция трейдерских алгоритмов. Ведь, как ни крути, та же $NVidia нужна обеим сторонам.

🎙Теперь на языке технического анализа

Позавчера я показывал график $TOTAL и указывал на Вайкоффа. Манипуляция произошла, её грамотно подогрели новостями. Она оказалась чуть глубже, чем я ожидал, так как задействовали NVIDIA, которая, как известно, входит в состав ключевых фондовых индексов:

$DJI / $DIA (Dow Jones Industrial Average)
$NDX / $NQ1! (Nasdaq-100)
$SPX / $SPY (S&P 500)
$IWB (Russell 1000 & 3000)
$IXIC (NASDAQ Composite)
$XLK (S&P 500 Information Technology)

Из списка выше рынок криптовалют наиболее коррелирует с NASDAQ-100, S&P500 и NASDAQ Composite. До падения $NVIDIA занимала 14% в $NDX, 4.2% в $SPX, и значительную долю в $IXIC.

💡На графике NVIDIA до манипуляции можно было заметить начало волны коррекции старшей степени и быть на все 100% готовым к глубокому погружению.

Поскольку рынок США — это в значительной степени пузырь 😎, манипуляции с такими компаниями, как $NVIDIA, легко приводят к цепной реакции. Лопнув, он тянет за собой и весь рынок.

Далее мы наблюдаем стандартную манипуляцию:

Разворот $BTC произошёл от $97,777.77, многие ринулись в лонги. Казалось бы, всё логично.
Однако ночью произошло ещё одно снятие до $98,864. Что это было? #StopHunt — паттерн из SmartMoney или снятие стопов на развороте. Это так же работа умных денег.

Всё предсказуемо и по учебнику: можно было заранее ставить лимитки на ~99.600, а сегодня уже наслаждаться уверенным лонгом со стопом в безубытке.

Нужны ли мне индикаторы типа RSI чтобы распознавать всё это? Нет, достаточно чистого графика.

Главное не задуриться, трейдер🫡