Конспект книги "Зональный трейдинг" Марк Дуглас

Эта книга описывает всесторонний взгляд на трудности, с которыми сталкивается человек, принявший вызов от финансовых рынков. Когда наступает понимание того, что дело не ограничивается подсказками брокеров, а обоснование покупки или продажи является, в сущности, чрезвычайно сложным делом, дающим непредсказуемые результаты. Книга предлагает серьезный психологический подход,которыйдолженсодействоватьдостижениюстабильныхположительных результатов торговых решений трейдера. Автор не предлагает готовой системы торговли, но его интерес лежит в совершенно иной плоскости – показать, как следует мыслить для того, чтобы превратиться в стабильно успешного трейдера.

Почти все опытные трейдеры, в той или иной степени пользуются при разработке своих торговых стратегий методами технического анализа.
Фундаментальный анализ стремится принять в расчет все переменные, которые могут повлиять на относительный баланс между предложением и спросом на ту или иную ценную бумагу, товарно-сырьевой продукт и финансовый инструмент.
Ахиллесова пята у всех этих моделей общая-как правило, они не берут в расчет других трейдеров в качестве переменных. А ведь именно люди, выражая свои представления и ожидания относительно будущего, и двигают цены, а не модели!
Участники рынка, приводящие цену в движение, не всегда действуют рационально.
Технический анализ является способом организации коллективного поведения в идентифицируемые модели, четко указывающие на степень вероятности того или иного сценария развития событий. С помощью технического анализа мы получаем возможность проникнуть в сознание рынка и предвосхитить будущее движение цены на основании моделей, которые были сгенерированы в некий момент в прошлом.
Благодаря техническому анализу рынок преобразуется в бесконечный поток возможностей обогащения.
Рынки, хотя и являющие собой источник неисчерпаемых возможностей, в тоже время предстают перед человеком в качестве самой неблагоприятной и враждебной среды. Любой, кто обладает опытом торговли на рынке, рано и поздно обучается распознавать возможности. Но умение определять подходящие моменты для покупки или продажи отнюдь не обозначает наличие способности мыслить как трейдер.
Отличительным свойством стабильно успешных трейдеров является образ их мыслей как уникальное сочетание установок, который позволяет в неблагоприятных условиях соблюдать дисциплину, сохранять концентрацию и уверенность.
Трейдинг полон парадоксов и противоречий в мышлении, серьезно усложняющих достижение заявленной цели.
Самые лучшие трейдеры не просто согласны рисковать, они научились принимать риск внутренне.
Признание ошибок и финансовые потери болезненно сказываются на нашем эмоциональном состоянии, поэтому мы всячески стараемся избегать их.
Ключевым моментом в процессе обретения трейдерского мышления является переосмысление действий в свете полного принятия рисков.
Неверный подход подпитывает страхи и снижает уровень доверия к собственным действиям.
Когда трейдер объят страхом-он заведомо проиграл.
Вы не сможете сохранять спокойствие и уверенность перед лицом постоянной нестабильности.
Уверенность и страх- два противоположных состояния сознания, и оба они коренятся в наших убеждениях и подходах.
Трейдинг является видом деятельности, который предлагает человеку неограниченную свободу творческого самовыражения, которой большинству из нас так недостает в повседневной жизни.
НЕЛЬЗЯ ПРЕОДОЛЕТЬ ПРЕПЯТСТВИЕ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, В ЧЕМ ОНО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ.
Практически все трейдеры нуждаются в коррекции сознания независимо от уровня их образования, интеллектуальных способностей и того, насколько успешным опытом торговли они обладают.
Человек, будучи расстроенным, утрачивает состояние равновесия.
Наши потребности и желания генерируются в среде сознания, а реализуются во внешней среде. Гармоничное сочетание этих двух сред означает сохранение внутреннего равновесия и переживание чувства удовлетворения или счастья.
Наша Вселенная устроена так, что в ней не допускается наличие пустоты-пустота обязательно должна быть заполнена чем то. ( СПИНОЗА-«природа не терпит пустоты»)
Для успешной работы в среде финансовых рынков мы нуждаемся в определенных правилах и ограничениях, которые помогают управлять поступками.
В трейдинге нет формального финала. Рынок не может вывести вас с сделки. Если ваше сознание не структурировано соответствующим образом, и не позволяет закончить сделку выгодным образом, вы можете превратиться в пассивного неудачника.
Одна из многих присущих трейдингу противоречий заключается в том, что от него одновременно исходят и благословление, и проклятие. Благословление в том, что, возможно, впервые в жизни мы полностью контролируем все, что делаем. А проклятие заключается в отсутствии внутренних рамок и правил, направляющих и структурирующих наше поведение.
Структура, в которой мы нуждаемся для управления поведением, должна возникнуть в нашем сознании вследствие СОЗНАТЕЛЬНОГО акта.
Трейдинг можно определить как ясный и отчетливый выбор, влекущий за собой немедленный результат. Ничего не происходит до тех пор, пока мы не решим действовать: мы находимся в рынке, пока этого хотим:, позиция будет закрыта тогда, когда мы так решим.
Суровая реальность трейдинга такова, что при реализации стремления к стабильности надо для начала согласиться с тем, что независимо от исхода сделки вы целиком и полностью ответственны за результат.
Способом ухода от ответственности является принятие вами бессистемного во всех отношениях стиля торговли. Такой неорганизованный подход, не учитывающий неограниченный спектр рыночных переменных, не позволяет выяснить, что стабильно работает и приносит плоды, а что не работает.
Желание избежать ответственности приводит к неструктурированному хаотичному трейдингу.
Проблема любой зависимости в том, что она не оставляет нам выбора. Насколько зависимость доминирует над сознанием, настолько фокус внимания и усилия направлены на ее удовлетворение.
Для трейдеров особенно губительна зависимость от случайных побед, так как оан оказывается еще одним источником противодействия созданию ментальной структуры, способствующей обретению стабильности.
Рынок не реагирует на попытки манипулировать им.
В наших силах контролировать восприятие и истолкование рыночной информации, равно как и собственное поведение. Взяв под контроль собственное сознание, можно воспринимать информацию под наиболее объективным углом зрения и структурировать ментальную сферу таким образом, чтобы наши действия всегда отвечали нашим интересам.
Совершенно необходимо досконально разобраться с тем, за что ответственны как трейдер, стремящийся к успеху. Лишь после этого станет возможным овладение качествами, которые позволяют войти в немногочисленную группу избранных участников рынка. Чьи результаты отличаются стабильностью.
Готовность и желание учиться, подпитываемые стремлением к успеху, -это и есть те инструменты, которыми вы воспользуетесь при создании новой версии совей персоны.
Мышление самых лучших трейдеров отличается своеобразием.
Трейдеру опасно выигрывать, если он не научился отслеживать и контролировать свои эмоции.
Стабильность, к которой вы стремитесь, следует искать в вашем сознании, а не на рынке.
Верный подход к трейдингу способен принести намного более высокие результаты, нежели самая изощренная техника.
Любые обвинения в адрес рынка означают непонимание или неприятие того, что рынок ничего не должен, независимо от ваших мыслей на этот счет и объема затраченных на трейдинг усилий.
Если вы желаете научиться чувствовать поток рынка, придется освободить сознание от эмоций страха, гнева, сожаления, предательства, отчаяния и разочарования. Взяв на себя полноту ответственности за свои действия, вы избавитесь от причин, вызывающих переживания этих негативных эмоций.
Самым коротким путем к открытию того, что требуется для успешной торговли, является создание победного настроя, благодаря которому трейдер становится на креативную точку зрения. Победный настрой не только позволяет понять , в чем вы нуждаетесь, но и создаст основу для склада мышления, наиболее подходящего для открытия чего-то, что еще никому не известно.
ПРИНЯТИЕ ОТВЕСТВЕННОСТИ И ОТКАЗ ОТ ОЖИДАНИЯ!
Угроза стресса генерирует страх, из-за которого совершается 95% ошибок.
Надо научиться принимать риск!
Открываясь для возможностей, вы не накладываете никаких ограничений на поведение рынка и не связываете с ним своих ожиданий. Вас полностью устраивает любое движение рынка. Научившись в ходить в состояние сознания, неподвластное ценовым колебаниям, вы выйдете из борьбы. С окончанием внутреннего противостояния торговать становится легко.
Трейдеры не осознают полностью происходящих в среде сознания изменений до тех пор, пока не начинают испытывать последствия позитивного воздействия новой точки зрения, изменяющей картину их взаимодействия с рынком.
Противоречивые убеждения и нефункциональное осознание являются признаком ущербности программного кода сознания. Этот дефектный код разрушает способность концентрироваться и достигать цели.
Рынок не производит ни позитивную, ни негативную информацию.
Процесс трейдинга начинается с восприятия возможности.
Мысли являются энергией.
Большинство из нас понятия не имеет, в какой степени мы окружены невидимыми возможностями, заложенными в генерируемой средой информации.
Люди видят то, что научились видеть, а все остальное остается невидимым до тех пор, пока они не научатся противодействовать энергии, блокирующей способность различать еще не выученное и не исследованное.
Хорошие трейдеры избегают воздействия результата ( негативного или позитивного) своих последних сделок.
Предельная концентрация на потоке сиюминутных возможностей!!!!
Натренировав сознание и овладев умением мыслить вероятностями, вы полностью принимаете все возможные варианты развития событий ( без какого либо внутреннего сопротивления и конфликта) и всегда предпринимаете шаги для принятия в расчет неизвестных сил.
Рынок в каждый момент времени предоставляет трейдерам информацию к размышлению.
ТВЕРДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВИЛ И ПРОЯВЛЯТЬ ГИБКОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ОЖИДАНИЙ!!
Никаких стрессов- если риск ограничен суммой денег, которую трейдер готов истратить на сделку.
Стабильность является следствием свободного, ненапряженного и объективного настроя ума, позволяющего адекватно воспринимать предлагаемое нам рынком в данный конкретный момент времени и предпринимать действия соответствующего перспективе рынка.
На рынке каждое мгновение уникально!
Стадии развития трейдера

- механическая:

a. достичь состояния уверенности в собственных силах, что необходим для работы в условиях неограниченной среды
b. овладеть совершенным умением реализовывать трейдинговую систему
c.тренировать сознание для мышления категориями вероятностей
d.создать сильное непоколебимое убеждение в способности быть стабильным трейдером

- субъективная стадия - все, что узнали о природе рыночных движений.

- интуитивная.
Самодисциплина
Формирование убеждения в стабильности.