Заметки по книге "ЗОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ" Марк Дуглас

В книге Марк Дуглас анализирует с психологической точки зрения наиболее распространенные проблемы, связанные с трейдингом, и предлагает методы, позволяющие решать их наилучшим образом.

Какие основные проблематики поднимаются в книге:

Первые проблемы связаны зависимостью, которую испытывают новички, когда получают прибыль от случайной сделки. С этим приходит завышенное ожидание и убежденность в умении извлекать прибыли. Даже после отрицательной полосы, это убеждение сохраняется. Воспоминание о том моменте выигрыша, когда улыбнулась удача, побуждает продолжать совершать необдуманные и самоуверенные попытки.

Еще одна серьезная проблема, из-за которой даже умные люди иногда терпят неудачу, связана с достигнутыми успехами в других деловых начинаниях.
Хороший предприниматель полагается на свои навыки в управлении окружающей средой и ситуацией. Однако в трейдинге выигрышный фактор заключается в способности быстро адаптироваться к реальному сценарию и иррациональному мышлению.

Так же важно осознавать, что трейдинг по своей сути предполагает риск потенциальных убытков. Что определяет навыки хорошего трейдера, так это реакция на конкретный убыток. Никто не любит терять деньги, и когда это случается, неудача всегда влияет на эмоциональное состояние и настроение. Хороший трейдер должен понимать, что этот риск является частью игры, и его принятие направляет на правильный путь. Осознание риска потенциальных убытков позволяет избежать спонтанных реакций, таких как страх и неуверенность в себе.

То же самое происходит, когда упускается отличная торговая возможность. Даже в этом случае очень важно не поддаваться эмоциям. Нет смысла входить в сделку только ради того, чтобы компенсировать это чувство. В большинстве случаев такое импульсивное решение приведет к потерям. Эмоциональный контроль имеет решающее значение, без него даже самый лучший технический аналитик будет в проигрыше.

Другая проблема связана с восприятием риска. Хороший трейдер не полагается на результат своей последней сделки для оценки своих способностей. Не стоит позволять полосе убытков изменить восприятие ситуации.

Далее будут приведены основные тезисы, определяющие основные принципы неудач и успехов.

Страхи

4 основных страха и как следствие 95% ошибок:

Страх неудачи
Страх собственной неправоты
Страха упущенных возможностей
Страх несвоевременного снятия прибыли со стола

Неверный подход подпитывает страхи и подрывают уверенность в себе.
В виду это важно осознание нескольких вещей. Необходимо вырабатывать умение принимать риск. Важно понять, что сохранение спокойствия при потери ведет к дальнейшей дисциплине.

Победный настрой

Очень важно иметь победный настрой, умение оставить ошибки сзади и думать о победе, как великие спортсмены, способные пребывать в «зоне», когда они не думают, они делают. И как потом выясняется, делают правильно.

Однако важно понимать, что сочетание позитива и аналитического таланта не убережет от убыточной сделки. Ошибки будут преследовать трейдера всегда.

Главное помнить о сдержанности в ожиданиях:
Чем сильнее трейдер хочет победить, тем менее он терпим к информации, указывающей на то, что он может не получить желаемого.
Чем больше информации, противоречащей собственным умеждениям, тем меньше шансов воспользоваться благоприятной возможностью.
Чем больше трейдер узнает, тем выше планка ожиданий. Поэтому большой объем инфо и знаний иногда идет во вред. Тем самым формируется замкнутый круг.

Основываясь на понимании принятия и уверенности в себе, автор выводит 7 убеждений для формирования принципа постоянства и стабильности:

Объективность определения своих возможностей и преимуществ.
Предварительное определение риска каждой сделки.
Полное принятие риска или готовности понести потери по сделке.
Действие в границах своих возможностей без колебаний.
Важность своевременно забирать куш со стола, когда рынок предоставляет такую возможность.
Постоянное слежение за своей восприимчивостью к ошибкам.
Осознание абсолютной необходимости следовать данным принципам и никогда не нарушать их.

До тех пор, пока человек подвержен ошибкам, являющихся результатом рационализации, оправдания, колебаний, страха, надежд и поспешности, - не получиться доверять себе.
Если не будет доверия к себе, чтобы быть объективным и всегда действовать в своих собственных убеждениях, достижение последовательных результатов будет невозможно.

Вероятностное мышление. Основные тезисы

Все может случиться. Должна присутствовать вера в неопределенность.
Важно осознание, что результаты отдельных сделок являются независимыми событиями и случайными по отношению друг к другу. Однако результаты серии сделок будут давать последовательные результаты. Не обязательно выигрывать 100%, на долгой дистанции достаточно чаще выигрывать, чем проигрывать.
Не предопределяя свой риск, не сокращая свои потери или не систематически фиксируя прибыль, можно продолжать совершить наиболее распространенные и, как правило, наиболее дорогостоящие торговые ошибки.
Каждая сделка имеет неопределенный исход.
Лучшие трейдеры относятся к торговле как к игре с числами, как казино подходят к азартным играм – исключительно с позиции расчета шансов на успех.
Помнить, что каждая сделка уникальна, независима от любой другой.
Когда есть вера в случайный результат, подразумевается, что мы не знаем, каким будет этот результат. Когда мы заранее принимаем событие, которое мы не знаем, как оно обернется, это принятие имеет эффект сохранения наших ожиданий нейтральными и открытыми.
Мы должны быть жесткими в наших правилах и гибкими в наших ожиданиях. Мы должны быть жесткими в наших правилах, чтобы обрести чувство уверенности в себе, которое будет защищать нас. Нам нужно быть гибкими в своих ожиданиях, чтобы мы могли объективно воспринимать все сигналы, которые сообщает рынок.

Как следствие вероятностного мышления, формируются 3 вещи, необходимые для осознания перед сделкой:

Шансы должны быть в нашу пользу, прежде чем делать сделку. Четкое понимание соотношения Риска/Доходности.
Сколько будет стоить проверка сделки на успех. Опять же, какое соотношение Риска/Доходности
Осознание того, что не нужно знать, что произойдет дальше, чтобы заработать на этой сделке. Важна стабильность результатов и отточенность техники.

Успешные трейдеры рассчитывают риск до сделки. Неудачники пытаются уйти от принятия реальности.

В завершении в книге отражены 5 основных фундаментальных принципов и постулатов правильного восприятия рынка и поведения на нем:

Все может случиться.
Не нужно знать, что будет дальше, чтобы зарабатывать деньги.
Существует случайное распределение между выигрышами и проигрышами для любого заданного набора переменных, определяющих преимущество.
Преимущество — это не что иное, как указание на более высокую вероятность того, что одно событие произойдет над другим.
Каждый момент на рынке уникален.

Какие выводы можно сделать?

Постоянно успешного трейдера, которым хочет стать каждый, не существует. Необходимо создать новую версию себя.

Важно осознать, что постоянное зарабатывание денег — это не результат исключительных умственных способностей и умения анализировать огромный поток информации. Это побочный продукт приобретения и овладения лишь определенными умственными и эмоциональными навыками.

Последовательность при принятии решения входить в сделку или нет - самое важное чего необходимо придерживаться, и не полагаться на сторонние причины или обоснования.

По моему заключению важно вырабатывать для себя «принцип неопределенности».

Невозможно предсказать будущее с абсолютной точностью. Все может случиться в любое время. Учитывая это, трейдеры должны учитывать вероятность того, что данная установка вступит в силу, и скорректировать свои ожидания с учетом этого.

Трейдеру нужно быть в гармонии с рынком. Многие трейдеры бросают вызов рынку и обжигаются. В конце концов, лучше адаптироваться к тенденции, чем пытаться подогнать рынок под текущее настроение или случайную идею.