Крипто рынок - это инструмент, который передает богатство от нетерпеливых к информированным
Перевод треда
Вот как вы можете стать в 10 раз более эффективным в обнаружении следующих
$ADA $MATIC $ETH $QNT $GMX $AZERO #Arbitrum
Этот процесс занял у меня 4 года.
Чему вас научит этот тред:
- Как определить, что протокол набирает обороты
- Насколько его рост больше по сравнению с другими
- Общее состояние экосистемы
- Хайп и внимание
- Мой метод
Чему это вас не научит
- Если проект делает гарантированно 10x, 50x, 1000x
1. Сначала макроэкономика!
Информация и способность действовать в соответствии с ней представляют собой разрыв между бедностью и богатством.
Макроэкономика должна быть основой всего, что вы делаете.
Вот этот тред показывает, как можно использовать макроэкономические знания для получения преимущества.
Основные понятия, которые вам необходимо понять:
Бычий рынок: жадность и ажиотаж > фундаментальные показатели > страх.
Медвежий рынок: Страх > Фундаментальные показатели > Жадность и ажиотаж
Приоритеты:
Макроэкономика > Биткоин > Рынок альткоинов
2. Вам нужно стать мастером "Исследования проектов"
Токеномика,
Основатель,
Партнерства,
Технологии,
Размер рынка,
SWOT,
Usecase,
Конкуренты,
Промышленность,
Дорожная карта
Учитесь на хороших/плохих примерах
Вскоре выявление отличных проектов на основе этих ключевых моментов станет вашей привычкой.
3. Венчурное инвестирование ака "Следуй за деньгами"
Вопросы, которые следует задать:
- Сколько было инвестировано на данный момент?
- Планируются ли другие раунды инвестирования?
- Кто инвестировал/заинтересован?
- Есть ли заявления от инвесторов о том, почему они инвестировали?
- По какой оценке они вложились?
Кто инвестирует, влияет на то, какие возможности есть у проектов
Я делю венчурные фирмы на 3 уровня.
Т3 - мало что могут предложить, кроме денег.
Т2 - хорошо зарекомендовали себя, могут предложить связи.
Т1 - лучшие из лучших. Обширные связи с гигантами индустрии, кадровыми резервами, знаменитостями...
От того, сколько они вложат, зависят приложенные усилия.
Венчурный капитал имеют ограниченные ресурсы .
Если венчурный инвестор вкладывает в проект $30 млн, а другие участники - по $200 тыс. каждый, усилия по поддержке проекта, скорее всего, будут гораздо выше.
Поэтому даже если венчурная фирма T1 инвестирует в стартап, но сумма невелика или они одновременно инвестируют в 300 других проектов, поддержка может прекратиться раньше, поскольку они переориентируются на проекты с наибольшим потенциалом.
4. Изучай Ончейн метрики
Например, общая заблокированная стоимость (TVL).
Смотрим стоимость всех активов, заблокированных в протоколах Defi (кредитование, заимствование, пулы).
- > Измеряет здоровье, размер и рост экосистемы.
-> Высокие значение = больше доверия, так как люди готовы хранить свои деньги в экосистеме.
-> Низкое значение = меньшее доверие, так как люди выводят свои деньги из экосистемы.
-> Большое количество денег в экосистеме привлекает еще больше денег: Разработчиков, строителей, трейдеров, пользователей.
-> Определить, переоценен или недооценен проект/блокчейн на основе TVL
$335 000 в декабре 2020 г.
до
$20 000 000 в феврале 2021 года.
Обратите внимание если TVL блокчейна растет . Также присмотритесь к проектам, из-за которых это происходит
Ежедневные активные пользователи (DAU)
Сравните прирост ежедневных активных пользователей в нескольких блокчейнах, чтобы заметить рост использования.
556 в декабре 2020 года
до
2600 в феврале 2021 года
Масштабный (и устойчивый) рост числа ежедневных активных пользователей - хороший способ оценить настроение конкретного блокчейна. А если сравнить его с другими, то легче определить, когда конкретная экосистема работает исключительно хорошо.
Активные разработчики ежедневно/еженедельно/ежемесячно
Разработчики представляют собой основу любой экосистемы. Хотя рост или снижение числа разработчиков ничего не говорит о качестве приложений, вы хотите видеть рост именно там.
Количество ежедневных транзакций подчеркивает ценность сети как способа безопасного перевода средств без участия третьей стороны. Вам важно, чтобы это число росло.
Другие показатели, на которые вы можете обратить внимание:
- Рост числа развернутых контрактов в день/неделю/месяц
- Рост числа уникальных адресов
- Доход от протокола (генерируемые сборы)
- Баланс казначейства
- и многое другое...
Ниже приведены метрики, которые большинство из вас уже поняли, важны для того чтобы оценить, набирает ли проект обороты:
- Объем рынка
- Объем торгов
- Цена
Важно отметить, что некоторые метрики предупреждают о росте раньше, в то время как другие могут отставать.
Поэтому важно комбинировать и сравнивать их друг с другом
5. Хайп
Если у вас есть возможность измерять и сравнивать внимание к социальным сетям, вы, скорее всего, сможете рано уловить проектные тенденции.
Вот некоторые показатели, за которыми я слежу:
- Упоминания (сообщения в блогах, новости, социальные сети, форумы, веб)
- Охват (внесоциальный и социальный)
- Взаимодействие в социальных сетях
- Пользовательский контент
- Количество видеороликов
- Настроение (негативное/позитивное)
- Сводный контрольный список метрик
- Влиятельные люди/амбассадоры (которые упоминают блокчейн - XYZ регулярно, впервые)
- [Twitter] Рост числа подписчиков, ежедневное число подписчиков, хэштеги, ....
1. Макротезис/ситуационный анализ
2. Общий анализ криптовалютного рынка, поскольку он связан с макро- и криптовалютным долгосрочным тезисом
3. Анализ отрасли (например, L2 Blockchains)
4. Исследование проекта (SWOT, учредители, партнерства, технологии, токеномика, конкуренты, Usecase...)
5. Аналитика он-чейн и СМИ (проект - конкурент - сравнение)
6. Список для наблюдение, Тир-лист
7. Распределение портфеля и стратегия выхода
Корректировки на основе новых данных
(Снова! Макро> Крипто> Проект)
Вот недооцененные Крипто Деген Чады, которые пишут похожие альфа треды.
Макро-, ончейн- и медиа-аналитика превращаются в суперсилу, когда вы используете их в сочетании с исследованием проектов.
Следите за нарушениями в силе. Сравнивайте, отслеживайте, анализируйте, и вы будете неудержимы.