December 21, 2022

Крипто рынок - это инструмент, который передает богатство от нетерпеливых к информированным

Перевод треда

Вот как вы можете стать в 10 раз более эффективным в обнаружении следующих

$ADA $MATIC $ETH $QNT $GMX $AZERO #Arbitrum

Этот процесс занял у меня 4 года.

+ бонус в конце (мои 7 шагов)

Чему вас научит этот тред:

- Как определить, что протокол набирает обороты
- Насколько его рост больше по сравнению с другими
- Общее состояние экосистемы
- Хайп и внимание
- Мой метод

Чему это вас не научит
- Если проект делает гарантированно 10x, 50x, 1000x

1. Сначала макроэкономика!

Информация и способность действовать в соответствии с ней представляют собой разрыв между бедностью и богатством.

Макроэкономика должна быть основой всего, что вы делаете.

Вот этот тред показывает, как можно использовать макроэкономические знания для получения преимущества.

Основные понятия, которые вам необходимо понять:

Бычий рынок: жадность и ажиотаж > фундаментальные показатели > страх.

Медвежий рынок: Страх > Фундаментальные показатели > Жадность и ажиотаж

Приоритеты:
Макроэкономика > Биткоин > Рынок альткоинов

2. Вам нужно стать мастером "Исследования проектов"

Токеномика,
Основатель,
Партнерства,
Технологии,
Размер рынка,
SWOT,
Usecase,
Конкуренты,
Промышленность,
Дорожная карта

Учитесь на хороших/плохих примерах

Вскоре выявление отличных проектов на основе этих ключевых моментов станет вашей привычкой.

3. Венчурное инвестирование ака "Следуй за деньгами"

Вопросы, которые следует задать:

- Сколько было инвестировано на данный момент?
- Планируются ли другие раунды инвестирования?
- Кто инвестировал/заинтересован?
- Есть ли заявления от инвесторов о том, почему они инвестировали?
- По какой оценке они вложились?

Кто инвестирует, влияет на то, какие возможности есть у проектов

Я делю венчурные фирмы на 3 уровня.

Т3 - мало что могут предложить, кроме денег.
Т2 - хорошо зарекомендовали себя, могут предложить связи.
Т1 - лучшие из лучших. Обширные связи с гигантами индустрии, кадровыми резервами, знаменитостями...

От того, сколько они вложат, зависят приложенные усилия.

Венчурный капитал имеют ограниченные ресурсы .

Деньги,
Персонал,
Время,

Если венчурный инвестор вкладывает в проект $30 млн, а другие участники - по $200 тыс. каждый, усилия по поддержке проекта, скорее всего, будут гораздо выше.

Поэтому даже если венчурная фирма T1 инвестирует в стартап, но сумма невелика или они одновременно инвестируют в 300 других проектов, поддержка может прекратиться раньше, поскольку они переориентируются на проекты с наибольшим потенциалом.

4. Изучай Ончейн метрики

Например, общая заблокированная стоимость (TVL).

Смотрим стоимость всех активов, заблокированных в протоколах Defi (кредитование, заимствование, пулы).

Почему это важно?

- > Измеряет здоровье, размер и рост экосистемы.

-> Высокие значение = больше доверия, так как люди готовы хранить свои деньги в экосистеме.

-> Низкое значение = меньшее доверие, так как люди выводят свои деньги из экосистемы.

-> Большое количество денег в экосистеме привлекает еще больше денег: Разработчиков, строителей, трейдеров, пользователей.

-> Определить, переоценен или недооценен проект/блокчейн на основе TVL

Регулярно проверяйте TVL.

Пример:

$Matic TVL вырос с:

$335 000 в декабре 2020 г.
до
$20 000 000 в феврале 2021 года.

Рост в 65 раз.

Обратите внимание если TVL блокчейна растет . Также присмотритесь к проектам, из-за которых это происходит

Ежедневные активные пользователи (DAU)

Сравните прирост ежедневных активных пользователей в нескольких блокчейнах, чтобы заметить рост использования.

Пример
DAU $Matic вырос с:

556 в декабре 2020 года
до
2600 в феврале 2021 года

Масштабный (и устойчивый) рост числа ежедневных активных пользователей - хороший способ оценить настроение конкретного блокчейна. А если сравнить его с другими, то легче определить, когда конкретная экосистема работает исключительно хорошо.

Активные разработчики ежедневно/еженедельно/ежемесячно

Разработчики представляют собой основу любой экосистемы. Хотя рост или снижение числа разработчиков ничего не говорит о качестве приложений, вы хотите видеть рост именно там.

Ежедневные транзакции:

Количество ежедневных транзакций подчеркивает ценность сети как способа безопасного перевода средств без участия третьей стороны. Вам важно, чтобы это число росло.

Другие показатели, на которые вы можете обратить внимание:

- Рост числа развернутых контрактов в день/неделю/месяц
- Рост числа уникальных адресов
- Доход от протокола (генерируемые сборы)
- Баланс казначейства
- и многое другое...

Ниже приведены метрики, которые большинство из вас уже поняли, важны для того чтобы оценить, набирает ли проект обороты:

- Объем рынка
- Объем торгов
- Цена

Важно отметить, что некоторые метрики предупреждают о росте раньше, в то время как другие могут отставать.

Поэтому важно комбинировать и сравнивать их друг с другом

5. Хайп

Если у вас есть возможность измерять и сравнивать внимание к социальным сетям, вы, скорее всего, сможете рано уловить проектные тенденции.

Вот некоторые показатели, за которыми я слежу:

- Упоминания (сообщения в блогах, новости, социальные сети, форумы, веб)
- Охват (внесоциальный и социальный)
- Взаимодействие в социальных сетях

- Пользовательский контент
- Количество видеороликов
- Настроение (негативное/позитивное)
- Сводный контрольный список метрик
- Влиятельные люди/амбассадоры (которые упоминают блокчейн - XYZ регулярно, впервые)

- [Twitter] Рост числа подписчиков, ежедневное число подписчиков, хэштеги, ....

Вот мой метод:

1. Макротезис/ситуационный анализ
2. Общий анализ криптовалютного рынка, поскольку он связан с макро- и криптовалютным долгосрочным тезисом
3. Анализ отрасли (например, L2 Blockchains)
4. Исследование проекта (SWOT, учредители, партнерства, технологии, токеномика, конкуренты, Usecase...)
5. Аналитика он-чейн и СМИ (проект - конкурент - сравнение)
6. Список для наблюдение, Тир-лист
7. Распределение портфеля и стратегия выхода

Корректировки на основе новых данных
(Снова! Макро> Крипто> Проект)

Вот недооцененные Крипто Деген Чады, которые пишут похожие альфа треды.

@rektdiomedes

@VirtualKenji

@sabocrypto

@LouisCooper_

@defi_naly

Резюме:

Макро-, ончейн- и медиа-аналитика превращаются в суперсилу, когда вы используете их в сочетании с исследованием проектов.

Следите за нарушениями в силе. Сравнивайте, отслеживайте, анализируйте, и вы будете неудержимы.