Топ-12 идей на март! Обзор и прогноз по акциям Норникель, Лукойл, Яндекс, ВТБ
👉 Автор: https://t.me/+BLFHQXJY2hY4YTYy
Российский рынок сейчас требует максимально взвешенного подхода к поиску надежных точек входа. Думаю, за последние пару месяцев многие на этом обожглись.
В этом обзоре я, как обычно, детально разобрал текущую картину по ключевым бумагам: ВТБ, Транснефти, Норникелю, Лукойлу, Яндексу и Газпрому.
Опираясь на логику рыночных фаз, оценку баланса спроса и предложения, а также следы работы крупного капитала на графике, мы посмотрим, где именно сейчас формируются оптимальные зоны для открытия позиций с понятным риском.
Никаких эмоций — только объективный анализ и четкий торговый план по каждой акции.
Индекс Мосбиржи
На текущий момент индекс находится в диапазоне 2750 - 2800 и для дальнейшего роста нужен какой-то сильный драйвер.
Без этого драйвера, ожидаю что болтанка в диапазоне 2700 - 2830 продолжится.
Позитив
Главным драйвером роста стала публикация сильных предварительных финансовых итогов, которые вернули доверие инвесторов после слабого 2024 года.
Рост может усилиться если будет подтверждение чистой прибыли в апрельском отчете и официальная рекомендация по дивидендам.
По нашей стратегии, для того чтобы присоединиться к этому движению, нужно увидеть откат в зону покупок 1123 - 1136.
Стоп от 2% Первый ориентир для движения наверх уровень 1260.
Новатэк
Новость о потенциальном проекте на Аляске дала акциям сильный импульс и открывает перспективу движения к сопротивлению в районе 1230 - 1250.
В фундаментальном плане из-за санкционных ограничений бизнес “Новатэка” сейчас не является историей агрессивного роста. Однако строгий контроль капитальных затрат и генерация солидного денежного потока делают акции привлекательными для долгосрочного удержания с прицелом на дивиденды и перспективу постепенного решения логистических проблем.
Спекулятивных идей пока нет т.к. цена торгуется диапазоне 1140 - 1250.
X5
Часто просят рассмотреть эту бумагу, но кроме ранее сказанного, добавить пока нечего.
Негативные факторы: снижение дивидендных ожиданий, замедление темпов роста выручки и общий нисходящий тренд.
Позитивные факторы (скорее для долгосрочных инвесторов): компания остается рыночным лидером с более чем 21 000 магазинов, ее бизнес устойчив к кризисам, а текущая оценка некоторые аналитики считают заниженной.
В долгосрок - набираю, уровни для тех кто проходил обучение - обозначил.
Спекулятивно - можно присмотреться к шорту на откате к уровням 2520 и 2560.
Роснефть
Глобально – цена торгуется в широком боковике 370 - 420.
Локально – есть попытка разворота и можно попробовать присоединиться к этому движению. Для этого ждём откат в зону покупок 390 - 392, где можно присмотреться к покупкам.
Стоп от 2%. Ориентиры для движения наверх уровни 409 и 420.
Циан
Фундаментально компания выглядит крайне уверенно. Отсутствие чистого долга, накопленная кэш-позиция, агрессивное повышение тарифов и амбициозная цель достичь выручки в 50 млрд рублей к 2030 году делают бизнес привлекательным.
О среднесрочных покупках я бы говорил только после того как цена выйдет выше зоны продаж 600 - 606 (спекулятивно в этой зоне присмотрюсь к шорту).
Сбербанк
26 февраля ждём отчётность по МСФО 2025 и последующую рекомендацию по дивидендам.
Как в долгосрок, так и в среднесрок буду закупаться в диапазоне 304 - 307.
Основной ориентир для движения наверх уровень 330.$
Газпром
О покупках будем говорить только после выхода выше зоны 131.
Так это ещё не факт что он пойдёт выше, а нам нужно подтверждение. Потом на откате, с минимальным риском зайдём в позицию.
Яндекс
Фундаментально – одна из самых сильных историй на российском рынке. Компания успешно сочетает темпы роста бизнеса с выплатой дивидендов, что редкость для IT-сектора. Риски сейчас минимальны и связаны в основном с общерыночной коррекцией или геополитикой, в то время как внутренние драйверы (рост эффективности, новые сервисы и тд) толкают акции вверх.
По нашей системе забрали около 2% на ретесте зоны покупок 4730 - 4750.
О покупках пока не говорим, если текущая зона покупок не выдержит, будем искать шорт с целью к уровню 4480.
Лукойл
Если мы говорим глобально, то в текущей ситуации Лукойл будет интересен долгосрочным консервативным инвесторам, готовым переждать период низких цен на нефть и сокращения дивидендов в расчете на будущее восстановление товарных рынков.
Неоднократно писал что на каждом проливе понемногу добавляю эту бумагу в долгосрочный портфель.
В краткосрочной перспективе мощных драйверов для резкого роста не наблюдается.
Норникель
Видимо рост выручки и чистой прибыли по итогам 2025 года уже отыграны + стоимость металлов откатила от хaёв и ушла в консолидацию.
В любом случае, бумага остается долгосрочной ставкой на восстановление мирового спроса на промышленные металлы и успешное завершение инвестиционного цикла компании.
Спекулятивно – если не выдержит зона 150 - 152, то будем искать шорт с целью к уровням 137 - 134.
Транснефть
Одна из тех бумаг которую нужно покупать при любом удобном случае))
Основная идея в бумаге — получение стабильного, предсказуемого и высокого (около 14%) дивидендного дохода летом 2026 года. Дополнительный потенциал роста может реализоваться, если ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, что автоматически повысит ценность дивидендных бумаг.
Для покупок в долгосрочный и среднесрочный портфель, жду откат цены к уровням 1406 и 1350.
ВТБ
Главной новостью стало объявление параметров обмена привилегированных акций на обыкновенные. Конвертация будет проводиться по схеме “номинал к рынку”, а не “номинал к номиналу”, что полностью соответствует ожиданиям рынка.
В результате этой процедуры доля государства в капитале банка составит 74,45%. Законопроект об обмене планируется принять в ближайшее время, а завершение всех процедур конвертации ожидается к маю 2026 года.
В долгосрок, лично меня эта бумага не интересует. А для спекуляции – подождал бы пока уляжется хайп.
Но, если что вот уровни для ретеста - это 81,92 и 77,8.
⚠️ Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.