Рынок развернулся? Стоит ли покупать? Обзор и прогноз акций Самолет, ВТБ, ММК, Совкомбанк
👉 Автор: https://t.me/+BLFHQXJY2hY4YTYy
Начало февраля — сплошные нервы, на самом деле очень сложная неделя. Объемы торгов рваные, Рынок бросает то в жар, то в холод…
«Самолет» — главная боль недели. Падение почти на 15% выглядит жутковато, особенно для тех, кто набирал позицию в долгосрок.
Интересные движения в ВТБ и золотодобытчиков, но стоит учитывать, что это всё спекуляции и может вынести по стопам как в одну, так и в другую сторону.
Поэтому, давайте разберем, какие идеи можно выловить в этой мутной воде, пока остальные считают убытки))
Индекс Мосбиржи
В прошлом обзоре писал, что прокол уровня 2800 от 29 января очень похож на такой же прокол уровня но 29 декабря.
А тем, что после прокола индекс также резко вернулся обратно под уровень, а это чаще всего свидетельствует о ложном пробое. После ложного пробоя, если мы говорим об акциях, цена идёт в противоположную сторону, в нашем случае обновлять лои.
Зону 2750 - 2760, если не появится никаких позитивных новостей, буду рассматривать для шорта.
Если посмотреть глобально, то я бы выделил боковик в диапазоне 2680 - 2840.
Совкомбанк
Цена на хорошем импульсе выходит из боковика 12,3 - 13, а значит что на откате к промежуточному уровню 12,8 (в диапазоне) можно присмотреться к покупкам.
Стоп от 2%. Ориентир для движения наверх - это уровни 13,6 и 14,6.
Основным драйвером для роста станут детали дивидендной рекомендации, которые рынок ждет в марте вместе с отчетом МСФО.
Ренессанс
19 января дал полный план действий по бумаге с зоной для шорта, где поставить стоп и чего ждать дальше: dzen.ru/video/watch/696e0bff400a107e967aee38
Кто-то ещё делится в открытом доступе таким подробным планом?
И добавлю, что это не какие-то гадания по техническому анализу с наклонными, скользящими средними и прочие лабудой, а чёткий расчёт который может сделать КАЖДЫЙ из вас. Тут не нужно быть семи пядей во лбу, просто нужно соблюдать риск менеджмента и понимать некоторые механики рынка - всё.
На текущий момент, цена торгуется в боковике 92 - 95, План такой же как при выходе из прошлого боковика: ждём импульсный выход из обозначенного диапазона и на откате можно будет искать точку входа. Как только это произойдёт – маякну в нашем telegram-канале.
Лукойл
Продолжает движение вниз, основным ориентиром выступает уровень 4800 и пока не вижу где можно присоединиться к этому движению.
Также, стоит учитывать что продажа зарубежных активов Carlyle Group — стратегический шаг для защиты бизнеса, но отсутствие новых дивидендных триггеров в ближайшее время сдерживает интерес покупателей.
ММК
Текущий рост я связываю с тем, что рынок сфокусирован на прогнозах финальных дивидендов за 2025 год. Хотя ряд аналитиков сохраняет скепсис из-за падения EBITDA и маржинальности до 13% в III квартале 2025 года, часть инвесторов закладывает восстановление выплат в 2026 году как долгосрочную идею.
Я скорее всего тоже присмотрюсь к среднесрочным покупкам на откате к уровню 28,5 и 26,6.
Мосбиржа
Глобальная цена торгуется в диапазоне 154-188.
Цена разворачивается от верхней границы и если выйдет немного ниже, будем присматриваться к шорту.
Ближайший ориентир для движения вниз уровень 170.
Сбербанк
Как и писал ранее, если не произойдет резких геополитических шоков, “дивидендное ралли” в Сбере будет определять динамику всего индекса МосБиржи в ближайшие месяцы.
А пока без изменений, цена торгуется в диапазоне 296 - 310.
Идея в лонг появится только после пробоя зоны 310 - 313.
Для шорта, ждём пробой уровня 296.
Газпром
Глобально – торгуется в диапазоне 113 - 131.
Про лонг пока не думаю, а вот к шорту можно присмотреться после пробоя уровня 123,7. При этом цель будет обновление лоя на уровне 120 и, если вдруг движение продолжится, следующая цель - это уровни 116,5 и 113,5.
Самолет
Тут чего не коснись - везде проблемы и ситуация мягко говоря критическая:
Во-первых, начнём издалека. За последние два года акции потеряли около 77% своей стоимости. После новости о господдержке они торгуются вблизи исторических минимумов, а это уровень 820.
Во-вторых, высокие фундаментальные риски. Основная проблема - огромная долговая нагрузка на фоне высокой ключевой ставки, которая давит на весь сектор недвижимости. Финансовые результаты слабые: по итогам I полугодия 2025 года чистая прибыль упала на 61%.
Ну и в-третьих, прямая зависимость от одного фактора: дальнейшая судьба акций почти полностью зависит от решения правительства о предоставлении кредита. Без господдержки аналитики считают, что компания не справится с кризисом.
Учитывая эти факторы, не вижу смысла рассматривать эту акцию даже для спекуляций.
X5
В отличие от Самолета, здесь картина не такая однозначная:
Негативные факторы: снижение дивидендных ожиданий, замедление темпов роста выручки и общий нисходящий тренд.
Позитивные факторы (скорее для долгосрочных инвесторов): компания остается рыночным лидером с более чем 21 000 магазинов, ее бизнес устойчив к кризисам, а текущая оценка некоторые аналитики считают заниженной.
В долгосрок - набираю, уровни для тех кто проходил обучение - обозначил.
Спекулятивно - можно присмотреться к шорту на откате к уровням 2520 и 2560.
ВТБ
Если мы говорим о причинах такого бурного роста, то это ожидание решения совета директоров о размере дивидендов за 2025 год. Любое отклонение от высоких ожиданий рынка может скорректировать цену.
Первая, спекулятивная лонг на откате к промежуточному уровню 77,8
Вторая, долгосрочная Лонг на откате в зону 72 73.
Кажется что это невозможно, но поверьте, всему своё время))
Норникель
Здесь всё сильно зависит от цен на металлы. При стабильно высоких ценах у бумаги есть шанс продолжить рост к уровням 174 - 183.
Основной риск — коррекция на сырьевых рынках, которая может отбросить котировки к 135 - 137, собственно говоря, там мы её и ждём))
Юнипро
Здесь у нас была спекулятивная идея в лонг на отскока от уровня 1,56. Забрали около +2%)
Теперь, если этот уровень не выдержит и цена пойдёт вниз, то будем искать шорт с целью к зоне 1,48 - 1,5.
⚠️ Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.