Стратегия Алексея Лозицкого (простым языком)

Алексей — опытный управляющий фондом, который делится своим подходом к торговле опционами и криптовалютой. Его стратегия строится на гибкости, контроле рисков и умении подстраиваться под рынок.

1. Гибкость стратегии

Алексей не придерживается одной схемы, а постоянно анализирует рынок и меняет подход в зависимости от ситуации:

Когда волатильность высокая (цены сильно скачут), он предпочитает продавать опционы. В такие моменты премии за опционы большие, и можно хорошо заработать.
Когда волатильность падает (рынок спокойный), он переходит к покупке опционов. Если удаётся угадать направление движения цены, прибыль может быть в разы больше вложенного.
Пример: В 2021-2022 годах, когда рынок был очень волатильным, Алексей продавал опционы и получал стабильный доход. Когда рынок “успокоился”, он стал покупать опционы, чтобы ловить редкие, но сильные движения.

1.1. Как Алексей определяет волатильность

Если рынок “штормит” (цены быстро и сильно меняются) — волатильность высокая.
Если рынок “спит” (цены почти не двигаются) — волатильность низкая.
Можно смотреть на графики: большие свечи — высокая волатильность, маленькие — низкая.
Можно использовать индикаторы, например, ATR (Average True Range) или историческую волатильность.
Важные новости и события часто приводят к росту волатильности.

1.2. Как Алексей выбирает страйки и сроки опционов

Алексей предпочитает покупать опционы “вне денег” (out of the money), потому что на них максимальная потенциальная прибыль.
Обычно выбирает ближайшие по сроку исполнения опционы (ближайшие серии), так как они сильнее всего реагируют на резкие движения рынка.
Конкретные страйки Алексей не называет, но акцентирует внимание именно на “out of the money” и ближайших сериях.
Такой подход позволяет при удачном прогнозе получить несколько иксов прибыли по отношению к риску.

1.3. Как Алексей продаёт опционы при высокой волатильности

Когда волатильность на рынке высокая (цены сильно и быстро меняются), Алексей предпочитает продавать опционы, потому что премии за них становятся очень большими.
Основная цель — получить максимальную премию, пока рынок “штормит”.
Обычно продаёт опционы с коротким сроком до экспирации, чтобы быстрее зафиксировать прибыль и не держать риск долго.
Выбирает страйки, которые находятся на некотором расстоянии от текущей цены (out of the money), чтобы снизить вероятность исполнения опциона.
Следит за тем, чтобы не превышать разумные риски: не продаёт слишком много опционов одновременно, чтобы не попасть на большие убытки при резком движении рынка.
Если рынок становится слишком опасным или непредсказуемым, может временно прекратить продажи и дождаться более спокойной ситуации.
Всегда контролирует маржинальные требования и не допускает превышения лимитов.

Пример:

Если биткоин резко вырос или упал, а премии на опционы стали очень большими, Алексей может продать опционы на дальнейшие страйки с коротким сроком, чтобы заработать на высокой волатильности, но при этом не брать на себя чрезмерный риск.

2. Контроль рисков

Алексей всегда следит за маржинальными требованиями (сколько денег нужно держать на счету для покрытия возможных убытков).
Никогда не превышает разумные лимиты по риску. Если трейдер начинает брать слишком большие риски, он может быстро потерять капитал.
Главное правило: лучше не заработать, чем потерять. Сначала сохранить деньги, потом уже думать о прибыли.
Совет: если чувствуете, что эмоции мешают принимать решения — лучше сделать паузу.

3. Диверсификация

Основной актив — биткоин, но для снижения рисков Алексей иногда использует и другие монеты (например, matic и dogecoin).
Это помогает не зависеть только от одного рынка и сглаживать просадки.

4. Эмоции под контролем

Алексей не поддаётся эмоциям, не гонится за быстрой прибылью.
Все решения принимает спокойно, анализируя ситуацию.
Если рынок не даёт возможностей — лучше подождать, чем рисковать зря.

5. Постоянное обучение и адаптация

Рынок постоянно меняется, поэтому важно учиться новому и быть готовым менять стратегию.
Алексей анализирует свои сделки, учится на ошибках и успехах.
Не боится пробовать новые подходы, если старые перестают работать.

6. Советы для начинающих трейдеров

Начинайте с небольших сумм. Не рискуйте сразу большими деньгами.
Соблюдайте риски. Не ставьте на одну сделку больше, чем готовы потерять.
Не жадничайте. Лучше получить небольшой, но стабильный доход, чем пытаться сорвать куш и всё потерять.
Учитесь подстраиваться под рынок. Не бывает одной рабочей схемы на все времена.
Ведите дневник сделок. Записывайте свои решения, чтобы потом анализировать ошибки и успехи.
Не бойтесь делать паузы. Иногда лучше не торговать, чем торговать на эмоциях.

Вывод:

Стратегия Алексея — это гибкость, контроль рисков, спокойствие и постоянное развитие. Такой подход помогает ему показывать стабильные результаты даже в сложные времена на рынке.

P.S. Статья написана на основе интервью Алексея Лозицкого Сергею Елисееву https://youtu.be/DiTEmt5dNSc?si=dgyYTSYkwRN7EKnV