Эд Сейкота: 19 Уроков Торговли от Легенды Рынка
Эд Сейкота — один из лучших трендовых трейдеров нашего времени.
По данным Майкла Ковела, Сейкота превратил $5,000 в $15,000,000 за 12 лет.
Вот ключевые уроки от этого мастера:
В порядке важности:
1️⃣ Долгосрочный тренд
2️⃣ Текущий паттерн на графике
3️⃣ Хорошая точка входа
Не покупайте просто потому, что увидели бычью свечу. Сначала определите тренд.
Я устанавливаю защитные стопы одновременно с входом в сделку. По мере развития тренда я переношу их для фиксации прибыли.
Урок: Трейлинг-стоп позволяет поймать большие движения рынка.
Перед входом в сделку я устанавливаю стопы на уровне, где график “портится”.
Спросите себя: “Где цена разрушит мою торговую установку?”
Там и должен быть ваш стоп-лосс.
Рынки сейчас такие же, как 5-10 лет назад, потому что они постоянно меняются.
Факт: Рынок всегда меняется — от низкой волатильности к высокой, от тренда к флету.
Это означает: ни одна торговая стратегия не работает постоянно.
✅ Переждать просадку с хорошим риск-менеджментом
✅ Адаптироваться к условиям рынка
Контроль рисков связан с вашей готовностью позволить стопу выполнить свою работу.
Проблема: Трейдеры закрывают сделки преждевременно, не дожидаясь стопа.
Результат: Смерть от тысячи порезов.
Уважайте свои стопы и доверяйте им.
💡 Спекулируйте менее чем 10% от ликвидной стоимости активов. Рискуйте менее чем 1% спекулятивного счета на сделку.
Принцип: Рискуйте суммой, с которой вы можете спокойно спать, и которая всё ещё приносит значимую доходность.
Лично я готов спекулировать 50% моих активов на торговлю.
Зависимость от фундаментального анализа указывает на недостаток веры в следование тренду.
Для трендового трейдера важна только цена.
Почему фундаментал не работает:
❌ Фундаментал может противоречить цене (акции растут на плохих новостях)
❌ К моменту выхода новостей входить уже поздно
❌ Сложно управлять риском на основе фундаментала
Я обычно игнорирую советы других трейдеров, особенно тех, кто верит в “верняк”.
Старожилы, которые говорят “может быть, есть шанс”, часто правы и входят рано.
Признаки профи: - Потенциально - Возможно - Вероятно - Может быть - Пожалуй
Держитесь подальше от слов: “гарантировано”, “100%”, “точно”.
Инструкции по пирамидингу напечатаны на долларовых купюрах: добавляйте всё меньшие и меньшие суммы по мере роста.
Правила пирамидинга:
1️⃣ Имейте открытую прибыль минимум 2R
2️⃣ Добавляйтесь со сниженным риском (0.5R вместо 1R)
3️⃣ Определите точку выхода заранее
Котировочная машина на столе — это как игровой автомат, вы кормите его весь день.
Я получаю данные о ценах после закрытия торгового дня.
Урок: Избегайте внутридневного шума, торгуйте на старших таймфреймах.
Менеджер должен решить: - Какой риск принять - На каких рынках играть - Как агрессивно увеличивать/уменьшать размер
Эти решения часто важнее, чем тайминг сделок.
Важно: Торговля — это не только вход. Учитывайте риск, управление сделкой, выходы.
Периоды успеха трендовых систем ведут к их популярности. Когда рынки переходят от трендовых к флетовым, эти системы становятся убыточными.
Недокапитализированные трейдеры выбывают.
Факт: Рынок не трендует часто. Большую часть времени вы будете в просадке.
Я не думаю, что трейдеры могут долго следовать правилам, если они не отражают их собственный стиль.
В конце концов наступает критическая точка — трейдер должен бросить, измениться или найти новые правила.
Урок: Найдите стратегию, которая подходит именно вам.
Торговые системы не устраняют ложные сигналы. Они просто включают их как часть процесса.
Гарантия: У каждой торговой системы есть просадки. Даже у системы Эда Сейкоты.
Новички меняют системы. Профи управляют рисками и переживают просадку.
Если вы не можете принять небольшой убыток, рано или поздно вы понесёте мать всех убытков.
Правда: Каждый БОЛЬШОЙ убыток начинался с малого.
Лучший убыток — это тот, который ещё мал, а не огромен.
Я справляюсь с сериями убытков, сокращая активность. Я просто пережидаю.
Попытка торговать во время серии убытков эмоционально разрушительна.
Попытка “отыграться” смертельна.
Урок: Когда рынок вас “бьёт” — отойдите. Не играйте в “догонялки”.
Альтернатива: делайте ставки маленькими и систематически снижайте риск во время просадок.
Пример: - Норма: $500 риска на сделку - В просадке: $100 риска на сделку - После восстановления: возврат к $500
Так вы имеете мягкое финансовое и эмоциональное приземление.
Убыточный трейдер мало что может сделать, чтобы превратиться в прибыльного.
Убыточный трейдер не захочет трансформироваться. Это то, что делают прибыльные трейдеры.
Прибыльный трейдер:
✅ Имеет торговый план
✅ Торгует с преимуществом
✅ Следует проверенному процессу
✅ Имеет правильный риск-менеджмент
✅ Фокусируется на процессе, а не на результатах
Элементы хорошей торговли:
1️⃣ Сокращение убытков
2️⃣ Сокращение убытков
3️⃣ Сокращение убытков
Если вы можете следовать этим трём правилам, у вас может быть шанс.
Пример: Винрейт 30%, риск 1%, R:R 1:3
10 сделок: 7 убытков по -1%, 3 победы по +3% Результат: -7% + 9% = +2% прибыли
Даже будучи неправым в 70% случаев, вы прибыльны, потому что режете убытки.
Превращение $5,000 в $15,000,000 — результат последовательного применения этих принципов.