El tercer secreto: la gestión del dinero = 90% del éxito comercial
¿Qué es el dei-trading?
El day trading, o dey trading, es una estrategia de negociación que consiste en entrar y salir de posiciones en un solo día. Dado que la negociación tiene lugar en un solo día, esta estrategia también puede denominarse negociación intradía. El objetivo de los operadores diarios es utilizar estrategias de negociación intradía para beneficiarse de los cambios en el precio de un instrumento financiero.
El término "day trader" procede del mercado bursátil, donde sólo se negocia los días laborables. En este sentido, los operadores diarios no dejan posiciones abiertas durante la noche y tratan de sacar provecho de los movimientos intradía de los precios.
¿Cómo ganan dinero los operadores?
Los day traders de éxito tienen un profundo conocimiento del mercado y una amplia experiencia. Los operadores diarios suelen utilizar el análisis técnico (AT) para operar. Utilizan indicadores como el volumen, la acción del precio, patrones gráficos e indicadores técnicos para determinar los puntos de entrada y salida. Al igual que con cualquier otra estrategia de negociación, el day trading requiere una gestión del riesgo para tener éxito.
Dado que el seguimiento de los procesos financieros a largo plazo requiere mucho tiempo, los operadores diarios no suelen recurrir al análisis fundamental (AF). Sin embargo, algunos day traders utilizan una estrategia de "negociación de noticias". Esta estrategia consiste en encontrar activos con un alto volumen de negociación provocado por anuncios o noticias y aprovechar un repunte temporal de la actividad comercial.
Los day traders buscan beneficiarse de la volatilidad del mercado. Por lo tanto, el volumen y la liquidez son fundamentales para la negociación diaria. Los operadores diarios necesitan una buena liquidez para operar con rapidez y eficacia. Esto es especialmente cierto cuando se sale de una posición. Un gran deslizamiento en una sola operación puede tener consecuencias desastrosas para la cuenta de trading de un day trader. Por eso, los operadores diarios suelen operar con pares de gran liquidez.
Algunos Day Traders operan sólo con un par de mercado, por ejemplo, BTC/USDT. Algunos crean una lista de pares potencialmente interesantes basándose en indicadores técnicos o fundamentales (o ambos) y eligen qué par de esta lista negociar en un periodo concreto.
Estrategias de trading diario
Scalping
El scalping es una estrategia de negociación muy común entre los operadores diarios que consiste en aprovechar pequeños movimientos de los precios durante cortos periodos de tiempo. Pueden ser brechas de liquidez, diferenciales entre precios de compra y venta y otras características del mercado que pueden aprovecharse.
Los "scalpers" suelen operar con margen o con contratos de futuros para maximizar los beneficios mediante el apalancamiento. Dado que los tipos de interés objetivo suelen ser más bajos, las posiciones más grandes generan más ingresos. Y esto es cierto para la mayoría de las estrategias de day trading.
Sin embargo, operar con apalancamiento no significa una falta de gestión del riesgo. Un scalper de éxito es consciente de los requisitos de margen y determina el tamaño de la posición basándose en reglas conocidas. Si desea conocer una fórmula sencilla para determinar el tamaño de la posición, lea nuestro artículo "Cómo calcular el tamaño de la posición en el trading".
Los scalpers utilizan herramientas como el análisis del libro de órdenes, los mapas de calor de volumen y muchos indicadores técnicos para determinar los puntos de entrada y salida de las operaciones individuales. Sin embargo, debido a la rápida ejecución de las operaciones y al alto riesgo, el scalping suele ser más adecuado para operadores con más experiencia. Además, unas pocas operaciones mal apalancadas pueden acabar fácilmente con su capital.
Negociación por rangos La negociación por rangos es una estrategia sencilla que se basa en gran medida en el análisis de gráficos de velas y en la búsqueda de niveles de soporte y resistencia. Como su nombre indica, los operadores de rangos buscan rangos de precios en la estructura del mercado y realizan operaciones basadas en esos rangos. Por ejemplo, si el precio oscila entre un nivel de soporte y un nivel de resistencia, un operador de rango puede comprar un activo en el nivel de soporte y vender en el nivel de resistencia. A la inversa, se puede operar en corto entrando en una posición en un nivel de resistencia y saliendo en un nivel de soporte.
La idea de la negociación por rangos se basa en el supuesto de que los límites de un rango permanecerán entre los niveles de soporte y resistencia hasta que se rompa el rango. Esto significa que el límite inferior del rango probablemente empujará el precio al alza y el límite superior del rango empujará el precio a la baja.
Sin embargo, cuanto más a menudo toque el precio los niveles de soporte y resistencia, más probable será que se rompan. Por eso, los operadores de rangos siempre están preparados para la posibilidad de que el mercado rompa un rango. Por ello, los stop loss deben situarse en el nivel en el que se espera una ruptura del rango.
Si desea obtener más información, consulte el artículo "Conceptos básicos sobre los niveles de soporte y resistencia".
La negociación por rangos es una estrategia relativamente sencilla que puede ser adecuada para principiantes. Requiere un buen conocimiento de los gráficos de velas y de los niveles de soporte y resistencia. Además, pueden ser necesarios indicadores de impulso como el RSI y el MACD.
Negociación de alta frecuencia (HFT)
La negociación de alta frecuencia es un tipo de estrategia de negociación algorítmica utilizada habitualmente por los operadores cuantitativos (operadores "cuánticos"). Implica el uso de algoritmos y robots de negociación que pueden entrar y salir rápidamente de muchas posiciones en un breve plazo de tiempo. ¿Cómo de cortos son estos plazos? Hablamos de milisegundos. Para un operador de alta frecuencia, unos pocos milisegundos de ventaja pueden suponer una ventaja significativa sobre otros participantes en el mercado.
Los algoritmos HFT son capaces de aplicar estrategias de negociación extremadamente intrincadas. A primera vista, todo esto es muy tentador, pero la negociación de alta frecuencia es mucho más compleja de lo que parece. Implica muchas pruebas, seguimiento y ajuste de algoritmos para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Si cree que puede quedarse sentado mientras un robot de negociación gana dinero, no es así.
También debe tener en cuenta que la negociación de alta frecuencia es un sector bastante cerrado. No es fácil encontrar información de calidad en el dominio público. ¿Por qué? Muy sencillo. Si las empresas de negociación de éxito y los fondos de cobertura empezaran a compartir sus estrategias de negociación de alta frecuencia con los inversores particulares, estas estrategias dejarían de funcionar.
Además, hay otro punto sobre el que reflexionar. Si alguien ha creado un bot de trading rentable, ¿por qué lo vende en lugar de utilizarlo él mismo? Por tanto, a la hora de comprar un bot de negociación para la negociación de alta frecuencia, hay que tener mucho cuidado.
El desarrollo de robots HFT requiere una comprensión de los conceptos avanzados del mercado, junto con un profundo conocimiento de las matemáticas y la informática. Por lo tanto, este tipo de operaciones son más adecuadas para operadores con experiencia.