1. La psicología. La principal herramienta de un comerciante
Así pues, os saludo a todos, Marcos Rozo está en la línea y hoy vamos a hablar de una de las herramientas fundamentales de todo trader e inversor, sin la cual es imposible alcanzar el éxito en el mercado, ¡no importa el análisis técnico o fundamental que hayas aprendido ni las señales con las que operes!
Ya se han escrito un número increíble de artículos y libros sobre este tema, y estoy seguro de que se escribirán más, pero la mayoría de los participantes en el mercado siguen cometiendo siempre los mismos errores
Creo que muchos de ustedes se han dado cuenta de que estoy hablando de la psicología del trading. Se trata de un tema muy amplio, pero hoy intentaré hablar brevemente de los principales errores que cometen los participantes en el mercado, independientemente de su experiencia y del tamaño de su depósito
El principal enemigo de cualquier operador en el mercado son sus emociones. ¿Por qué se apoderan de nosotros las emociones? ¿Qué tipo de emociones son? Entendámoslo
FOMO (Fear of missing out) - miedo a perderse posibles beneficios en el trading. Es una bestia muy asustadiza que empuja tanto a principiantes como a traders experimentados a acciones precipitadas
No es ningún secreto que todos acudimos al mercado con un objetivo: ganar dinero. Cuando vemos cómo otros ganan dinero, mientras nosotros estamos sin posición, nos invade el FOMO, que nos insta a subirnos al último carro, pues de lo contrario nunca ganaremos dinero. Pero justo en ese momento el mercado se da la vuelta y nos encierra en una posición en lo más alto (en lo más bajo si vamos en corto), obligándonos a sufrir pérdidas
O encontramos una operación rentable, e incluso nos llevamos nuestro 5-10%, ¡inmediatamente después aparece una vela por otro 50%! Creo que a todo el mundo le ha pasado. Inmediatamente te sientes como si hubieras hecho algo mal y ahora serías millonario, aunque todo se hizo correctamente, de acuerdo con la estrategia de trading. Tales situaciones tienen un impacto particularmente fuerte en un participante inexperto del mercado, después de lo cual él esperará tal movimiento de cada comercio, y no para cerrar en la toma de beneficios en el momento en que es necesario hacerlo
Cómo se combate el FOOMO?
Abra cualquier gráfico y observe los movimientos de los precios. ¿Se han detenido alguna vez? ¿Se ha congelado alguna vez el mercado, sin moverse en ninguna dirección? Siempre se puede ganar dinero, a veces más, a veces menos, pero la vida no se acaba tras la siguiente subida o bajada del mercado, y si se ha perdido el momento, ¡no se deje llevar por las emociones! Analice el activo con la cabeza fría, determine el futuro vector de movimiento, la tendencia, encuentre un buen TBX y espérelo.
Miedo a perder. Permítame que le haga una pregunta sencilla: ¿le ha pasado alguna vez que, tras varias operaciones fallidas, ve una buena configuración, pero no puede abrir una nueva operación? ¿Se siente paralizado y no puede decidirse a pulsar el botón de compra/venta?
Sí, amigos, esto le ha pasado a todo el mundo. El problema radica en nuestro miedo a perder, que nace de la inseguridad tras una serie de derrotas. Esta es la razón por la que intentamos encontrar algunos canales con señales en los que podamos trasladar la responsabilidad de un trato fallido a otra persona
¿Cómo afrontarlo? Mark Douglas escribió muy bien sobre ello en su libro "Zone Trading". Comparó el miedo a abrir operaciones con el miedo que algunas personas tienen a los perros. La razón de este último suele residir en una desafortunada experiencia de interacción con una de estas especies en la infancia (por decirlo de forma sencilla, si un perro te pellizcó de niño, puede dejarte un trauma de por vida, y siempre les tendrás miedo).
Aquí la situación es similar: te mordió el mercado, y ahora le tienes miedo. Pero no todos los perros te muerden, ¿verdad? Ese en concreto mostró agresividad, pero no todos son así. El mercado no siempre será agresivo. Si actúas según la estrategia, sigues los PM y sabes encontrar el TBX adecuado y esperar al TP, al final tendrás éxito.
Para recuperar la confianza en sus propias capacidades después de varias operaciones fallidas, puede operar durante algún tiempo en una cuenta de demostración. Este método le permitirá superar el miedo a entrar en una operación, y despejar los recuerdos de los fracasos del pasado
Ansiedad de pérdida. De hecho, forma parte de la emoción anterior, y surge en caso de pérdida en varias operaciones seguidas. Cuando se cogen varios stops uno tras otro, el deseo de ganar dinero se sustituye por el deseo de "desquitarse". Tienes la sensación de tilt
Tilt es un término del póquer que se refiere a un estado de confusión o frustración mental o emocional en el que un jugador adopta una estrategia que no es la óptima, lo que suele provocar que el jugador se vuelva excesivamente agresivo. En pocas palabras: la estrategia pasa a un segundo plano, se sobrestiman los riesgos, no se respeta el RM y se pierde aún más, lo que sólo conduce a agravar la situación. Y así una y otra vez hasta que te quedas sin depósito.
¿Qué hacer? Recomiendo cerrar el terminal en caso de 3 operaciones fallidas seguidas y tomarse un día de descanso para despejar la mente. ¿Banal? Sí, pero ¿para qué complicarse?
Debería tratar las pérdidas como costes triviales. Al fin y al cabo, en cualquier negocio hay costes que se suman a los ingresos. ¿Por qué el trading debería ser diferente de este concepto? Esto, por cierto, también está bien escrito en el libro "Zone Trading"
Hemos tratado las emociones básicas y las formas de combatirlas, pero la pregunta natural es: ¿qué cualidades debería desarrollar en sí mismo un trader potencial para no tener que luchar con las emociones en absoluto? Bien, veámoslo
Y no me refiero a la paciencia para aguantar operaciones perdedoras, aunque esto también es importante (si se respeta el riesgo y se entiende la tendencia general del activo, en lugar de trabajar en contra de la tendencia del mercado). Me refiero a la capacidad de entrar correctamente en el mercado, de alcanzar el punto de entrada que se ha esbozado inicialmente.
También es importante la capacidad de mantener una operación rentable hasta la toma de beneficios prevista, o al menos protegerla con un stop en el punto de equilibrio o un pequeño plus.
Habiendo desarrollado una cualidad como la paciencia, podrá ignorar fácilmente los intentos del manipulador de atraerle hacia una operación potencialmente perdedora.
Aquí todo es banal y obvio. Los gráficos deben mirarse siempre con la cabeza fría, sin ceder a las emociones. ¿Ha visto un gran palo verde y ha querido comprarlo inmediatamente? Precisamente por eso se dibujan esos palos. Es posible que después haya otro palo igual hacia arriba. Pero también podría ser a la baja
No estamos jugando al casino, estamos intentando ganar dinero en este mercado junto con el dinero inteligente. La mejor manera de mantener la calma es ceñirse al plan y la estrategia de negociación previstos. En este caso, simplemente se prohíbe entrar en una operación que no cumpla sus criterios de PM
Recuerde: no existen las subidas y bajadas perpetuas, cada activo tiene su momento y a menudo sólo hay que esperarlo
Espero que este material sea útil para alguien, y si después de leerlo alguien se replantea su forma de operar, ¡me alegraré!
¿Qué lecturas complementarias sobre psicología del trading puede leer?
"La psicología del trading", de Brett Steenbarger.
"The Trader's Self-Trainer: Psychology, Techniques, Tactics and Strategy", de Brett Steenbarger.
"Zone Trading", de Mark Douglas.
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