Инвестиционный подход в Crypto

Содержание:

1. Мой опыт
2. Стратегии

Казалось бы , о каком казино речь?) Но как и профессиональные игроки в рулетку ставящие по 10 башен из фишек на кон , пытаются угадать какое число или цвет сейчас принесет выигрыш

Так и "инвестор" добавляет в свой портфель все подряд, для мнимой диверсификации


Правило одно - выигрывает казино

1. Мой опыт

Я сам был таким в 2017 году , когда с Декабря эфириум вырос более чем в 3 раза, а уже в Марте мой баланс опустился на 80%

Казалось, что все - новомодная крипта забрала почти все мои вложения. Которые я долгое время зарабатывал на фондовом рынке.

Сумма на тот момент для меня была гигантская примерно 11.5 тысяч долларов

Осталось лишь смириться с убытком и забрать свои гроши.

Но я решил - будь, что будет!

Проект мне понятен, технология BlockChain казалась для меня тогда сравнимой с чем то мистическим, но при этом важным и революционным

И я не прогадал, уже спустя 3 года в 2020 мой кошелек, вернулся к предыдущим отметкам , а к концу года вырос снова в несколько раз!
За время крипто зимы мне удалось накопить примерно 73 эфириума, в то время пока я был обычным наемным рабочим !

Сейчас же мой основной заработок идет с % от накопленных ранее средств, а так же финансовых консультаций :
1) Создание финансового плана 2) Сборка портфеля 3) Помощь в налоговых оптимизациях

По профессии я экономист, а последние несколько лет я работал в крупнейшей инвестиционной компании РФ - подразделении Private Banking


Именно по этому за более чем 8 летний опыт работы на фондовых, срочных и крипто рынках я создал и протестировал множество торговых моделей. Выработал принципы и стратегии при управлении крупным и частным капиталом

2. Стратегии

Сколько я зарабатываю ?

За бенчмарк беру график Bitcoin .

Цель - обгонять его доходность в 2 раза !

1) Защитная стратегия "Лонг-Шорт" (Консервативная)

Стратегия которой пользуются профессионалы , на ней держится больше половины мира финансов

Используют крупнейшие Хедж-фонды такие как BlackRock , Vanguard , Fidelity

Суть заключается в одновременной покупке и продаже активов
( long-short )

Зачем? Все просто...

При выборе монет есть явные аутсайдеры и фавориты .

Когда одна монета падает, вторая может расти на сотни процентов

При таком раскладе это даст двойной профит, с роста и падения одновременно

И наоборот , если две монеты начинают падать, наши убытки хеджируются SHORT позицией - которая приносит положительный результат

За счет выбора слабых и сильных монет, при росте SHORT приносит убыток, но за счет того, что монета крайне слабая, его с лихвой перекрывает LONG . А вот при падении, они летят как правило одинаково и наши убытки в несколько раз меньше рыночных.

Пример графика DOT и Bitcoin

За одинаковый промежуток времени DOT минус 26,8% , Bitocin плюс 10 %

2) Три тройки - десять (Агрессивная)

Основная задача в диверсификации и возможность реагировать на любую ситуацию рынка.

30% - Bitcoin

30% - Altcoin Tier 2

30% Altcoin Tier 3-4+

10% - cash USD

С данным набором

1. Защита и стабильность в Bitcoin
2. Повышенная доходность благодаря Tier 2
3. Сверх доходная и рисковая часть портфеля Tier 3-4 , например как DogeCoin
4. Свободные деньги, на которые можно откупить самую непредсказуемую просадку (дно рынка)

Tier монет определяет их соотношение риск\доходность , например:
Dogecoin - Tier 4
Ethereum - Tier 2
Bitcoin - Tier 1

3) Хеджирование на Хаях
(Безрисковая)

Самыми главными вопросами инвестора являются :
Когда покупать? и Когда продавать?

Ответ на первый вопрос находится в моем канале

А вот со вторым сложнее...

Суть стратегии заключается в том, что когда по нашему мнению мы находимся на вершине рынка, нам следует:

на примере портфеля из 10 SOL

Под обеспечение 10 имеющихся SOL - открыть встречную маржинальную SHORT позицию на 10 SOL
в простонародии получится замок ( 50/50 long-short )

Теперь при дальнейшем росте мы не потеряем на SHORT-те т.к. на такую же сумму у нас в портфеле SOL - мы останемся в нуле

А вот при падении все еще лучше, номинально наши Биткоины начнут обесцениваться, но за счет SHORT-а мы получим дополнительную прибыль, за которую докупим еще SOL .

Стоимость портфеля так же не изменится, в отличии от количества монет в нем.


Сценарии:

t.me/white_sto Составление индивидуального портфеля, для любых целей - @AmoriMilo