Методы анализа крипто проектов
Если зайти на coinmarketcup мы увидим, что на сегодня существует 19 212 монет. Это много. Есть проблема: как выбрать монеты, которые в перспективе вырастут в цене и принесут прибыль. Чтобы отобрать такие монеты, нужно провести их оценку.
Методы оценки:
Нужно понимать, что все методы анализа крипты пришли из фондового рынка. Но криптовалюты и инструменты фондового рынка отличаются друг от друга. Поэтому ниже я буду сравнивать и выделять разницу медов оценки на фондовом рынке и на крипто рынке.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ (фондовый рынок) - Это метод оценки ценных бумаг и компаний-эмитентов. Во время фундаментального анализа инвестор изучает финансовые и бухгалтерские отчеты компании и пытается найти справедливую стоимость ее ценных бумаг и понять, является ли компания недооцененной или переоцененной.
Вопрос, а как можно оценивать крипто проекты по фундаментальному анализу, если у них нет финансовых и бухгалтерских отчетов? - Никак.
Я считаю, что фундаментальный анализ крипто проектов нужно основывать на другой информации:
- Фонды, инвестировавшие в продукт
Технический анализ
Технический анализ – это изучение цены в прошлом для предсказания ее в будущем с помощью разных инструментов: индикаторов, графических фигур и др. Когда вы видите непонятный график с кучей линий, свечек, цифр, ломанных прямых – знайте, автор практиковал таинственный ритуал под названием «технический анализ».
В техническом анализе очень много медов:
- Индикаторный анализ (а индикаторов ооооочень много)
- Анализ ретроградного меркурия (шутка)
Ну в общем вы поняли, что ребята, которые увлекаются техническим анализом, очень занятые люди, попробуй во всем этом разобраться.
Замечу, что принципы технического анализа крипто рынка и фондового рынка схожи, но при техническом анализе крипты существуют ряд нюансов, например, у инструментов фондового рынка нет инфляции, которую нужно учитывать при техническом анализе. Эти нюансы я разберу в статье «технический анализ».
Макроэкономический и геополитический анализ
Макроэкономический анализ – это оценка мировой экономики рынков сырья, сферы логистики логистики, банкинга.
Геополитический анализ – оценка взаимоотношений между странами.
Вы можете возразить - а при чем тут крипта и макроэкономика с геополитикой? Крипто валюты – это часть рыночных отношений, крипта не существуют в вакууме. И поэтому если в мировой экономике происходит коллапс, то в крипте тоже коллапс.
О связи крипты и мировой экономике можете почитать в моей статье: https://teletype.in/@antonkozhevnikovv/_EJbGj3ARru
Также рекомендую посмотреть видео Ray Dalio «Как действует экономическая машина», чтобы погрузиться в тему рыночных отношений и экономических принципов. https://www.youtube.com/watch?v=8BaNOlIfMLE
Как бы мы не хотели заниматься исключительно криптой, но макроэкономический и геополитический анализ будет очень полезен, как и инвестору, так и трейдеру, чтобы увеличить свою прибыль.
Сентиментальный анализ
Сентиментальный анализ – оценка окраски информационного фона о крипто проекте в социальных сетях. Это то, как крипто сообщество воспринимает проект, верят ли они в него или видят в нем скам, то, насколько хайпует проект.
Крипта крайне подвержена маркетинговым манипуляциям, поэтому сентиментальный анализ будет полезен при оценке проекта.
Новостной анализ
Тут все понятно, читаем и оцениваем новостной фон. Я думаю, вы в курсе, что новости могут влиять на котировки стоимости монет. Например, токен APE. Yuga labs анонсировали на 30.04.2020 продажу земель за APE токены. Продажа земли, как событие, формирует спрос на токены. Токен APE был в растущей фазе до 30.04, после лендсейла токен пролился. Что и логично, потому что причин, чтобы держать токен стало меньше.
Как вы видите, существует множество методов анализа. Но какой из них подходит именно вам? Выбор метода будет зависеть от вами выбранной стратегии. На эту тему я поразмышляю вместе с вами в отдельной статье.
В следующих статьях я расскажу подробно про каждый метод анализа, приведу примеры, как говориться, все будет по красоте.