Итоги Февраля

За месяц портфель немного подрос, в основном за счет:
1) Транснефти

2) Х5 Retail

График доходности портфеля по годам ниже (не густо, всего 5% годовых на протяжении 6+ лет...)

Что меня радует (дает силы идти дальше и не бросать) - за январь-февраль портфель вырос почти на 9%, при росте индекса на 4,22%

Составь портфеля на текущий момент

По сделкам:

1. Продал весь БСПБ-ап. Продал из расчетов, что ЧП за 2024 будет в районе 36 млрд. Однако, за январь вышел отчет и ЧП = 5,6 ярдов (в год порядка 40 рублей дивов). Возможно, это разовая прибыль и бумагу прольют после отчета за февраль. Там и подберем (как было в декабре, бумага никому не была нужна по 196 рублей, сейчас она стоит 300 рублей).
2. Купил ЕМЦ/Мать и Дитя/ЮГК.

По идеям в бумагах из портфеля

1. Депоз - ставка 14% на 3мес, очень даже. После февраля 2022 всегда должен быть депоз, снимает стресс в моменте, когда все деньги на фонде и заморожены, а твоя работа "на волоске" от увольнения
2. SBMM - шикарный инструмент, держу для выкупа просадок (как, например, было с БСПБ), доходность 15% годовых
3. Облиги - корпы и ОФЗ. После февральских заявлений ЦБ еще попадали, буду брать 26243 или 26244 (самые высокие доходности)
4. EMC - не самая разумная сделка, надо было брать ДО редомициляции. Жду отчета за 2023, объявлении дивов. Думаю, забрать свои 15% со сделки, не более.
5. ЮГК - долгосрочная поза. Золото стоит дорого, девал есть. Компания обещает щедро платить дивы (не менее 50% от ЧП, 2 раза в год). Посмотрим, как пойдет в жизни, пока ковенанты позволяют
6. Мать и Дитя - отличный бизнес. Правда, купил рановато (надо было ПОСЛЕ редомициляции). Думаю, будет навес после переезда, ибо 2/3 фри -флоата торговалось за рубежом...FOMO меня заставило!
7. X5 Retail - жду объявления в марте перечня Экономически Значимых Организаций и роста на этом, потом -> переезда в РФ и выплаты дивов и ракету
8. Тратснефт-ап. Чуда после сплита не вышло, моя гипотеза не была верна. Жду прорывного отчета за 2023 и, возможно, буду выходить
9. Лукойл - средняя чуть выше 5к, буду держать вечно (с учетом того, что они еще долю в Яндексе заимели...ваще космос)