Устройство рынка Форекс

Сегодня о торговле на рынке Форекс не слышал только ленивый.

Многочисленная реклама находит пользователей буквально везде: в транспорте, в метро, на телеканалах или в сети интернет.

Брокеры обещают новичкам огромные проценты от вложенных денег.

Но так ли это на самом деле, или рынок несколько сложнее, чем кажется?

Принципы работы валютной биржи Форекс

Сам термин Forex — это сокращённое название от английского словосочетания Foreign Exchange, которое переводится как «зарубежный обмен»

Форекс (FX) относится к глобальному электронному рынку для торговли международными валютами и валютными производными.

У него нет центрального, физического местоположения, но рынок форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным в мире по объёму торгов, на котором каждый день из рук в руки переходят триллионы долларов. Большая часть торговли осуществляется через банки, брокеров и финансовые учреждения.

Рынок форекс работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю, кроме праздников.

Популярность рынка Форекс среди инвесторов и спекулянтов обусловлена многими причинами, главные из которых:

1. Формирование цены. Стоимость каждого торгового актива формируется неподконтрольно (стихийно). Цена зависит от актуального спроса и предложения на рынке, общей экономической ситуации среди сообщества трейдеров. Глобальные катаклизмы, техногенные катастрофы, наводнения, ураганы, землетрясения и проч. — все эти факторы могут повлиять на валютный рынок.
2. Ликвидность вложений. Forex считается достаточно ликвидным рынком. Если вы продаёте какие-либо активы, то всегда можете быть уверенным, что на них найдётся покупатель. Обеспечить ликвидность призваны Маркет Мейкеры.
3. Моментальность сделки. Огромное количество игроков внутри системы делают его высокоскоростным, манёвренным и очень гибким. Ордера на закрытие или открытие обрабатываются буквально в считанные доли секунд.
4. Официально рынок Форекс работает 5 дней в неделю. Однако сдвиги по часовым поясам и наличие нескольких глобальных бирж, дают возможность торговать некоторыми инструментами без выходных.
5. Кредитное плечо. Всем трейдерам биржа предоставляет так называемое «кредитное плечо». Оно позволяет получить лучшую финансовую отдачу, при относительно малом первоначальном взносе (депозите).

Схема рынка

С самого начала Форекс задумывали как дополнительный инструмент для развития торговли и коммерции между разными государствами.

Например, если одно крупное производство в США хотело купить станки в Германии, то ему необходимо было закупить огромное количество немецких марок.

Взять их с прямого оборота не предоставлялось возможным, поэтому предприятия обращались в коммерческие банки. Последние продавали валюту с небольшой разницей в курсе, зарабатывая свои проценты. Это легло в основу работы данного рынка.

В первоначальной схеме обмена валюты присутствовали только банки. Они были единственными легитимными игроками. Но со временем кредитные организации перестали справляться.

Коммерция росла и развилась гораздо быстрее, чем открывались новые банки. Появилась необходимость добавления дополнительных участников в схему Форекса, чтобы покрыть объем сделок по валюте.

Участники рынка

Торговля на рынке Forex зависит от разных участников. Все они имеют собственную значимость и находятся в некоторой иерархии или соподчинённости.

Однако сам рынок Форекс остаётся практически не регулируемым.

Основные участники:

1. Центральными банки разных государств. Самый высокий уровень.
2. Крупными коммерческие банки. Например, Citi Bank, Deutsche Bank и др.
3. Хедж фонды.
4. Валютные биржи.
5. Валютные брокерские компании.
6. Компании, инвестирующие в собственные активы.
7. Инвесторы и частные лица.

Откуда берутся котировки

Работая на какой-либо платформе, вы видите цены — котировки валют.

При этом никто не уточняет, откуда взят конкретный курс для выделенной валютной пары. Чтобы понять принцип формирования котировок, нужно разобраться с основными «поставщиками» данных котировок.

Рынок Forex основан на межбанковских отношениях. Его основную ликвидность обеспечивают именно банки.

Крупнейшие банки мира, такие как CitiBank, GP Morgan Chase, Deutsche Bank и другие гиганты банковской сферы задают основной тон котировок.

Менее крупные кредитные организации также влияют на климат рынка. И все эти банки являются так называемыми «поставщиками ликвидности»

Сам рынок Форекс децентрализован. Он не имеет конкретной привязки к какой-либо стране. Большое количество участников предлагают свои цены, основываясь на принципе спроса и предложения. Лучшие из них поступают в специальную платформу, которая и отображает актуальные котировки на бирже.

Вопрос «справедливой цены» для рынка Форекс не совсем корректен. Децентрализация рынка позволяет в одинаковое время совершать сделки по разным котировкам.

При этом не все из имеющихся цен видны участникам торгов. Это довольно распространённая ситуация. Этим фактором объясняется то, что два разных брокера могут дать разную цену на одну и ту же валюту в один момент времени.

Кто такие агрегаторы ликвидности

Агрегаторы ликвидности — это небольшие, по сравнению с крупными банками, организации. Они выступают посредниками между поставщиками ликвидности и розничными Форекс брокерами (Дилинговые центы).

По своей сути, это программные продукты, которые собирают ордера от разных источников в единый поток и распределяют к поставщикам ликвидности по принципу лучшей цены.

Список крупных агрегаторов ликвидности

Благодаря агрегатору ликвидности предложения от поставщиков обрабатываются таким образом, чтобы ордер исполнился по наилучшей цене. Среди самых крупных агрегаторов можно выделить:

• Lmax;
• Currenex;
• Prime XM;
• Quotix;
• Integral.

Forex — это международный рынок, на котором торгуются основные конвертируемые валютные мира.

Трейдинг – это такая же работа. Нужно постоянно расти и развиваться. Пропорционально личному росту будет увеличиваться ваш депозит!

Дополнительная помощь

Если вам нужна помощь в чем-то, что не описано в этом руководстве пользователя, обращайтесь в группу Profit Chat FX

Отправить запрос о помощи Telegram