Внутренняя и внешняя ликвидность
Ликвидность на покупку и на продажу можно разделить на два типа – внутренняя ликвидность и внешняя ликвидность.
По снятию внешней ликвидности можно определить тренд. Если внешняя ликвидность обновляется с максимумов, а минимумы остаются – тренд является восходящим. Если внешняя ликвидность обновляется с минимумов, а максимумы остаются – тренд является нисходящим
Внешняя ликвидность формируется за структурными элементами во время трендового движения и за границами ренджа во время бокового движения.
В трендовом движении обновление внешней ликвидности будет происходить при формировании новых структурных элементов HH / LL и при нарушении подтвержденных элементов HL / LH.
В боковом движении обновление внешней ликвидности будет происходить при девиациях – выходе цены за границы ренджа.
Внутренняя ликвидность формируется между структурными элементами во время трендового движения (HL и HH в восходящей структуре, LH и LL в нисходящей структуре) и внутри ренджа во время бокового движения.
В трендовом движении обновление внутренней ликвидности будет происходить при сложной коррекции, на формировании HL и LH.
В боковом движении обновление внутренней ликвидности будет происходить при снятии свингов, которые расположены внутри ренджа.
На восходящем тренде после обновления внешней ликвидности на покупку
ожидается обновление внутренней ликвидности на продажу.
Лучшие возможности для открытия лонг позиций будут появляться при тесте бычьих зон интереса ниже 0.5 торгового диапазона, перед которыми формируются пулы внутренней ликвидности на продажу.
Целями для фиксации позиции могут выступать обновление значимого пула внутренней ликвидности на покупку и обновление внешней ликвидности за предыдущим HH.
External liquidity - внешняя ликвидность
Internal liquidity - внутренняя ликвидность
Схематический пример снятия внешней и внутренней ликвидности во время восходящего структурного движения
Умный капитал искусственно формирует пулы внутренней ликвидности на продажу перед бычьей зоной интереса для заполнения своих ордеров. Внутренняя и внешняя ликвидность на покупку будут формироваться
умным капиталом с целью произвести будущую наценку актива за счет
активации стоп лоссов.
Пример снятия внешней и внутренней ликвидности во время восходящего структурного движения (15m)
После обновления внутренней ликвидности на продажу и теста зоны интереса цена будет стремиться к обновлению внешней ликвидности на покупку, формируя новый более высокий максимум (HH).
Чтобы точнее определить внутреннюю ликвидность, можно использовать
младшие таймфреймы.
Пример снятия внешней и внутренней ликвидности во время восходящего структурного движения на более младшем таймфрейме (3m)
На нисходящем тренде после обновления внешней ликвидности на
продажу ожидается обновление внутренней ликвидности на покупку.
Обращайте внимание на медвежьи зоны интереса выше 0.5 торгового
диапазона, перед которыми формируются пулы внутренней ликвидности
на покупку. На активации этих стоп лоссов будут появляться возможности
для открытия шорт позиций.
Целями для фиксации позиции могут выступать обновление значимого
пула внутренней ликвидности на продажу и обновление внешней
ликвидности за предыдущим LL.
Схематический пример снятия внешней и внутренней ликвидности во время нисходящего структурного движения
Внутренняя ликвидность на покупку будут использоваться умным капиталом для заполнения своих ордеров. Внешняя и внутренняя ликвидность на продажу будет использована для будущей уценки и распределения позиции.
Пример снятия внешней и внутренней ликвидности во время нисходящего структурного движения
После обновления внутренней ликвидности на покупку и теста зоны интереса цена будет стремиться к обновлению внешней ликвидности на продажу, формируя новый более низкий минимум (LL).
Внешняя и внутренняя ликвидность всегда должны рассматриваться вместе с контекстом старших таймфреймов – общим направлением цены и зонами интереса.
При торговле в рендже позиции могут открываться во время обновления внешней ликвидности, если при этом цена будет тестировать зону
интереса со старшего таймфрейма.
Целями для фиксации позиции могут выступать обновление значимого
пула внутренней ликвидности и обновление внешней ликвидности с
противоположной границы ренджа.
Схематический пример снятия внешней и внутренней ликвидности во время бокового движения
Перед тестом зоны интереса цена снимает внешнюю ликвидность, за счет
чего умный капитал сможет открыть позицию. В зависимости от контекста
старших таймфреймов мы сможем с большей вероятностью определить
куда будет происходить выход из ренджа.
Пример снятия внешней и внутренней ликвидности во время бокового движения
После снятия внутренней ликвидности между границами ренджа цена будет стремиться снять внешнюю ликвидность за границами ренджа.
Чтобы понять, куда будет стремиться цена после бокового движения, нужно учитывать движение цена и зоны интереса с более старших таймфреймов.