ГАЙД НА DCA
Dollar Cost Averaging (DCA) — это стратегия регулярного приобретения или продажи актива равными частями в течение заданного периода времени.
Как заработать на DCA?
Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать DCA-ордера, которые размещают другие участники рынка. Эти данные можно использовать, чтобы краткосрочно предугадать ценовое движение актива и извлечь из этого прибыль.
Когда крупный ордер попадает в блокчейн, информация становится доступной. Анализируя объем ордера, длительность и потенциальное влияние на рынок, можно заранее занять позицию, соответствующую предполагаемому движению цены.
Виды DCA
На что обратить внимание?
При анализе DCA-ордера обратите внимание на следующие параметры:
- Общая сумма ордера. Какой объем покупается или продается?
- Длительность ордера. За какое время он будет исполнен?
- Влияние на рынок. Как сильно DCA-ордер может повлиять на цену актива
Пример успешной сделки на DCA
Что мы видим из этого сигнала: он будет продавать токен Giga на сумму 1.23м$. Каждую минуту он будет сливать токенов на сумму 14к$ и ордер по прогнозам займет около полутора часов (на самом деле дольше) что по прогнозам должно обрушить цену токена на 30% (Если не будут продажи этого ордера откупать другие участники рынка)
Так же видим кнопки — DCA (пример), по этой ссылке, во вкладке transfers или balance changes мы следим за исполнением ордера, мы видим что с кошелька переводится GIGA и поступают WSOL, значит происходит продажа и DCA ордер работает корректно
За исполнением ордера так же можем следить на Photon (пример)
Ставлю фильтр по минимальной сумме USD от 10K$ и видим продажи на одинаковую сумму токенов 335K, это срабатывает наш DCA ордер (кошельки которые исполняют DCA ордера начинается с букв JD)
Я открыл короткую позицию (шорт) и удерживал ее до тех пор, пока ордер не был исполнен на 60-70%. После этого, продажи начали откупать другие участники рынка, и я закрыл сделку заранее
Как находить DCA-ордера?
Для этого существуют Telegram-боты, которые анализируют блокчейн и сигналят о крупных DCA-ордерах. Вот несколько из них:
- DCA Tracker: Один из первых и наиболее популярных ботов. Сейчас платный, вход закрыт.
- DCA Alert: Новый бот
- DCA Jupiter: Еще один новый бот
- Crypto Bunker: Приватка, в которой имеется DCA бот, вход платный
Критерии отбора DCA ордера
1. Обьем ордера — Я выбираю такие сделки которые должны сдвинуть цену не менее чем на 5 процентов
2. Время исполнения ордера — тут я смотрю чтобы в идеале тайминг исполнения был не дольше 1 - 1.5 часов
3. Частота исполнения — желательно раз в минуту-две
Нюансы работы с сигналами
- Осторожность с фейковыми DCA.
Некоторые трейдеры создают искусственные ордера, чтобы манипулировать ценой. Они заранее покупают актив, затем размещают DCA на крупную сумму, чтобы вызвать рост цены. После этого продают актив на пике и отменяют DCA.Что делать:
Перед входом в сделку проверьте историю исполнения DCA. Если видите, что транзакции происходят (например, обмен WSOL на UBC), это подтверждение, что DCA действительно исполняется. - Рынок может пойти против вас.
Даже при сильном DCA-ордере цена может измениться непредсказуемо. В таком случае, если рынок идет против меня я фиксирую минимальный убыток или выхожу в ноль, не дожидаясь полного исполнения ордера. - Досрочное закрытие ордера.
Если DCA-ордер закрывают досрочно, нужно быстро выходить из сделки. Об этом обычно сигнализируют боты либо отслеживаем сами - Реальное время исполнения.
Зачастую DCA-ордеры из-за особенностей блокчейна исполняются дольше заявленного времени, что увеличивает ваши риски.
Биржи для открытия лонгов и шортов
Для этих целей и использую MEXC, редко Gate. Если нет токена на фьючерсах, то покупаю токен на DEX обменнике
Моя статистика
По моему опыту, хорошо отобранные DCA-сигналы работают в 8 случаях из 10. Это позволяет торговать с положительным винрейтом, если подходить к анализу ордеров внимательно
Так же буду рад подписочке на мой дневник — Arbitrage Diary, выкладываю свои сделки, и какие то смарт мувы в которые я захожу, буду стараться давать больше пользы
Закину своих пару сделок
Надеюсь все написал понятно и доходчиво)
Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к посту.