Руководство для участников клуба Crypto A&D
Руководство для участников клуба Crypto-Archangel.
ВАЖНО! Прежде чем начать торговать вместе с нами, обязательно внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Это поможет прояснить большинство моментов и сохранит наше и ваше время. Перечитайте необходимое количество раз для полного понимания и неукоснительно придерживайтесь всех моментов, о которых пойдет речь ниже.
1) Маржинальная торговля с плечом ведется на бирже Bybit и только на ней. Это связано с функциональными возможностями и особенностями данной биржи + стопы и тейки указываются, исходя именно из графика Bybit. Спотовая торговля ведется на биржах Huobi и Binance.
Ссылка для регистрации на Bybit тут:
https://www.bybit.com/ru-RU/invite?ref=W6NYL4
2) Основное внимание при торговле уделяется BTC и ETH. Альтами мы торгуем в определенные фазы рынка. Количество сделок напрямую зависит от текущего состояния рынка. Есть понятные сетапы с хорошим риск-ревард - заходим, нет - сидим на заборе и ждем. У нас может быть 50 торговых сделок в месяц, а может быть 5. Это важно понимать.
Избыточная торговля (overtrading).
Бывают приятные фазы рынка, когда можно торговать часто и активно. Рынок дарит много хороших и понятных точек входа. Бывают и обратные ситуации и периоды;
Рынок унылый, скучный и на нем не происходит ничего, что представляло бы интерес для трейдера.
В это время большинство трейдеров, которые пытаются торговать это, вместо того, чтобы просто сделать перерыв - теряют большую часть прибыли, сделанную «до», когда рынок находился в приятной фазе.
в нашем случае мы торгуем всегда и всегда в плюс!
3) Мы всегда используем стопы при торговле и никогда не усредняем позицию против движения цены и не увеличиваем объем средств в убыточной сделке! Это one way ticket на выход с рынка.
Наращивание позиции происходит только пирамидингом с фиксированным лимитом риска.
Пирамидинг, или антимартингейл. О сути стратегии.
Цель всякого трейдера – заработать на рынке огромное состояние и успеть сделать это как можно раньше, в молодости, сохранив при этом здоровье.
Какой смысл в огромном богатстве в старости?
Что же делать с такими большими запросами в условиях ограниченности времени?
Как было сказано выше, цель «заработать состояние на рынке» подразделяется на две задачи: обеспечивать сохранность капитала и демонстрировать фантастическую доходность.
Чтобы зарабатывать сотни и тысячи процентов в год, необходимо идти на большой риск, что ставит под угрозу сохранность капитала, но выход все-таки есть.
Выполнять эти две задачи одновременно позволяет стратегия наращивания позиции по мере движения цены в благоприятную сторону – пирамидинг, или антимартингейл.
Пирамидинг – это противоположность усреднения.
Суть этой стратегии состоит в наращивании позиции при образовании прибыли.
При использовании такой стратегии стоп-лосс передвигается таким образом, что, несмотря на увеличение объема позиции, возможный убыток остается постоянным на первоначальном уровне (или приблизительно равным).
Одновременно за счет наращивания объема позиции появляется возможность значительно увеличивать капитал.
По сути, для трейдера, торгующего руками и обладающего небольшим капиталом, это единственный способ сколотить на рынке состояние.
После того, как трейдер это понял, ему необходимо:
- научиться отличать пилу от начала тренда, потому что пирамидинг работает только в условиях сильного мощного тренда без глубоких коррекций;
- «быть в нужное время в нужном месте», т. е. быть в рынке с достаточным объемом капитала, когда начнется сильное движение;
- не превышать риск, если удалось войти в хорошее движение, т. е. не наращивать позицию настолько агрессивно, что небольшой откат выкинет трейдера по маржин-коллу.
После этого трейдеру остается только ждать, надеяться на волю случая и всеми силами удерживать себя от преждевременного закрытия по зиции.
В ходе благоприятного движения соблазн закрыть или частично прикрыть позицию будет велик.
Но с этим соблазном, если вы хотите стать великим, а не просто хорошим трейдером, нужно бороться.
При получении ощутимого профита иногда, несмотря ни на что, нужно забыть про технические уровни и просто сфокусироваться на одном – позиция прибыльная, и ее нужно держать .
Итак, еще раз: все что нужно сделать трейдеру, пытающемуся увеличить капитал в разы, – это удачно запирамидиться. Нет иного способа сорвать на рынке куш, кроме как идти на риск: быть в позиции с ощутимыми плечами и долго не фиксировать прибыль.
Добиться этого, не нарушая правила управления рисками, можно только с помощью пирамидинга при попутном ветре удачи.
4) Мы всегда держим руку на пульсе. Всегда, даже ночью, когда все нормальные люди спят. В случае возникновения рыночной ситуации, которая противоречит нашему анализу, мы сразу появимся онлайн, и на канале появится уведомление о порядке наших действий в этот момент . Не нужно писать нам в личные сообщения и спрашивать "все ли нормально". Все нормально, вы никогда не останетесь одни в сложной ситуации.
Мы несем ответственность за вход/выход в позицию и полное ее сопровождение, если на канале публикуется соответствующий сигнал о нашем открытии данной позиции с соблюдением правил риск-менеджмента с вашей стороны. В случае самостоятельного трейда/завышения рисков/трейда на сторонних биржах - вся ответственность ложится на вас.
5) Установите на свой смартфон приложение TabTrader. В нем мы ставим будильники по заданным уровням (стоп-лосс, тейк-профит), чтобы оперативно реагировать на достижение ценой заданных отметок.
6) Мы заходим в позиции с соотношением риск-ревард 1 к 2.5 минимум. Это означает, что прибыль на дистанции будет даже при 50% прибыльных сделок. Но важно не пропускать сделки.
7) Риск в сделке регулируется тремя вещами: ценой стопа, размером плеча и объемом средств в открытой позиции.
Объём депо в сделке вы определяете самостоятельно, таким образом, чтобы общий риск на одну сделку был фиксированным и не превышал 1%-2% от депо.
НОВЕНЬКИЕ! Используете только изолированное плечо, никакого кросс-плеча!
Закосячете и забудете поставить стоп - будет риск на весь депозит.
При входе в сделку по BTC с плечом х5 со стопом в -6%.
Риск на сделку -0.6% от общего депо при стандартном входе на 10% от депо.
Следовательно можно взять объём 10-15% от общего депозита.
ВАЖНО! Задача держать риск по каждой сделке фиксированным.
То, есть, чтобы в каждой сделке риск был равен допустим -0.5% от депо или -1% от депо.
Но не так, что в одной сделке риск равен -0.2% от депо, в другой -0.5% от депо, в третьей -1% от депо.
Так как каждая сделка у нас идёт с риск-ревард от 2.5 и выше, то поддерживая фиксированный риск по каждой сделке на дистанции будет плюс даже в случае, если прибыльных сделок будет всего 50% (условно, по факту страйкрейт значительно выше).
Ваша задача держать риск по каждой сделке фиксированным в пределах 1-2% от депо.
Допустим вы решили держать фиксированный риск по каждой сделке равным 1% от депо.
Представим, что ваш торговый депозит = 20.000$
Допустим стоп по сделке составляет -6%.
Если вы зайдёте на весь деп без плеча и словите стоп, то минус будет равен -6% от депо (-1200$).
Значит необходимо взять объём средств для входа в 6 раз меньше, чем 100%.
Или 100%/6 = 16.6% от вашего депо.
Эти 16.6% вы можете взять как с плечом 1Х (по сути без плеча), и тогда собственных средств в сделке будет 16.6%
Или с изолированным плечом 3.3Х, и тогда собственных средств в сделке будет 5% (5% * 3.3 = 16.5%)
Если бы ваш риск по каждой сделке был равен 2% от депо.
То вы бы брали объём средств 33.2% от депо.
Их также можно было бы взять с плечом 1Х и количеством собственных средств в сделке равным 33.2%
Или с изолированным плечом 5Х и количеством собственных средств в сделке равным 6.64%.
Или с изолированным плечом 10Х и количеством собственных средств в сделке равным 3.32%
Таким образом перед открытием каждой позиции - вы подбираете плечо и объём средств в позиции таким образом, чтобы вписываться в ваш заданный лимит риска.
Куда ставится стоп - пишем мы.
На примере конкретной сделки покажем, как быстро считать объём и плечо.
Представим, что на канал приходит следующее оповещение.
Допустим, что размер вашего депозита: 30.000$
На примере сделки выше, как быстро посчитать какой нужно брать объём и какое значение вписывать в графу «количество».
Если вы решили держать риск фиксированным 1% от депо в каждой сделке.
В нашем случае 30.000$, делите его на стоимость стопа.
Получаете объём средств, на который у вас должна быть открыта позиция.
Далее этот объём средств делите на текущую стоимость того актива, в которой вы заходите.
Все, вы получили нужное вам значение, которое нужно вписать в графу количество.
И дальше по дефолту можете просто брать изолированное плечо 5Х.
Все!) Главное правильно считать объём средств в позиции.
Если у вас риск по каждой сделке = 2%.
То потом просто полученное значение умножаете на 2.
В нашем случае будет = 0.2857*2 = 0.5714 BTC
Идём дальше.
Вы посчитали нужное количество.
Оно составило: 0.2857 BTC (10.000$ по курсу 35.000$)
И именно это количество, вы и вписываете в графу количество (независимо от выбранного вами плеча).
И дальше вы встаёте перед выбором, а какое теперь взять собственно плечо?
Главное взять такое плечо, чтобы цена ликвидации была дальше цены стопа.
Размер плеча влияет только на цену ликвидации и абсолютно никак не влияет на прибыль/убыток по сделке.
Просто, собственных средств в обеспечении сделки:
С плечом 10Х при 10.000$ (0.2857 BTC) будет участвовать 1000$. (1000$*10 = 10.000$)
С плечом 5Х = 2000$ (2000$*5 =10.000$)
С плечом 20X = 500$ (500$*20=10.000$).
Но комиссия за открытие/закрытие позиции, прибыль и убыток при использовании плеча 10Х, 5Х и 20Х будут одинаковыми.
Отличаться будет только цена ликвидации, которая должна быть ниже цены вашего стопа.
Поэтому, когда вы научитесь правильно и быстро считать объём, то можете по дефолту использовать плечо 5Х и не заморачиваться.
Это необходимо понять и зафиксировать всего один раз.
8) Если вы ощущаете беспокойство из-за открытой позиции, это означает, что скорее всего нарушены правила риск-менеджмента (слишком большой процент от депо в сделке, не стоит стоп или есть риск потери существенной части депозита). Не делайте так!
9) При публикации сделки на канале указывается диапазон для входа, цена стопа, а также цели по каждой сделке в формате зон.
При достижении ценой указанных целей - фиксируйте часть позиции и защищайте прибыль в зависимости от своей жадности. Со временем вы найдете необходимый баланс. Как правило позиция делится на 5-8 частей, по которым потом происходит фиксация при достижении указанных зон.
Обязательно оставляйте небольшую часть позы в формате мунбэга (10-15%) для совсем неприличных целей. Также настоятельно рекомендуем всегда фиксировать часть позы в прибыль, когда цена проходит каждые 5-6%, даже если цели по сделке находятся выше.
При текущем рынке крайне важно правильно выходить из позиции, оставляя мунбэг.
Один из вариантов. Делите позу на 5-8 частей. Появилась прибыль по сделке 5-6%, делаете фикс 1/5 (1/8) от позы согласно руководству.
Затем допустим цена приходит в зону первого тейка. Снова делаете фикс 1/5 (1/8) от позы. Но уже не от начальной, а от оставшейся.
То есть, если вы зафиксировали 1/5 изначальной позиции ранее.То далее делаете фикс уже 1/5 (1/8) от 4/5 (7/8), которые остались после первой защиты прибыли.
Таким образом, у вас всегда остаётся какая-то часть позиции и получается снимать самые жирные сливки.
10) Стопы. раньше мы работали с стопами!! теперь когда мы уже третий год работаем по другому принципу они не нужны, потом поймете почему, все что выше писали это старая схема , но она тоже рабочая, теперь все иначе делаем и получается вообще без минусов как бю смешно это не звучало
11) В зависимости от нашей уверенности в сетапе сделки могут публиковаться с пометкой "Риск".
Это означает, что вероятность пойти, как к цели, так и на стоп по данной сделке выше. Как правило это контрендовые сделки или сделки, где лучше находиться с позицией, чем без нее, так как есть вероятность сильного движения.
При этом риск-ревард по таким сделкам очень жирный.
Так как р-р очень жирный, то можно открывать позиции с риском в два раза ниже стандартного и все равно будет отличный профит в случае удачного исхода
Заходить, заходить сниженным объемом или пропускать такие сделки - вы решаете самостоятельно.
12) Важно.Ещё один важный момент и грубая ошибка при расчете объёма средств в каждой позиции при фиксированным риске по каждой сделке.
Вы всегда считаете фиксированный риск 1 (2)% от вашего изначального депозита.
Увеличение депозита после прибыльных сделок - не повод считать 1% от нового размера депо.
Ибо образовавшуюся на счетах прибыль категорически рекомендуется выводить в живой кэш, радовать себя и улучшать качество своей жизни.
Если ваш начальный депозит был равен 30.000$
И вы жестко плюсанули (как например за крайние несколько недель), сделав +50-60% к депо.
После чего ваш депозит стал равен 48.000$, то вы все равно считаете и берёте риск 1% от 30.000$.
То есть закладываете 300$, а не 480$
Таким образом достигаются две цели:
Первая. Вы приучаете себя выводить деньги с рынка.
Вторая. У вас образуется хороший профит/жирок на случай, если будет полоса стопов (такое тоже бывает, и это тоже абсолютно нормально при вероятностном подходе).
Если же вы сразу после удачных сделок начинаете считать процент риска от нового (бОльшего) размера депо, то в случае череды стопов вся прибыль начнёт быстро таить, чего бы не случилось, если считать процент риска по сделке от изначальной суммы.
Зафиксировали. Не надо увеличивать позицию, пока вы не удвоили или не утроили свой капитал. Большинство делают ошибку, когда увеличивают ставки, едва получив прибыль. Это — быстрый путь в никуда.
Ещё одно правило - уменьшать вдвое стандартный лимит риска, как после крупных потерь, так и после длительных выигрышных серий.
Логика уменьшения объема торговли после дестабилизирующей потери очевидна.
Обоснованность тех же мер после выигрышной серии требует разъяснения.
Очень часто у большинства трейдеров крупные потери всегда следуют за самыми крупными победами. Причина тому излишняя самоуверенность и потеря контроля после крупной прибыли.
13) Все, кто хочет остаться с нами надолго - уделите пожалуйста своё время и прочитайте эту книгу Марка Дугласа «Зональный трейдинг».
Если не читали, то ваше восприятие рынка, происходящих на нем событий и подход к трейдингу однозначно изменятся раз и навсегда.
Мы придерживаемся в трейдинге вероятностного подхода и считаем это единственно верным вариантом, если есть желание оставаться в игре надолго.
Рынок в любой момент времени может пойти куда угодно.
Вероятностный подход означает, что мы как трейдеры должны находить системные точки входа, после чего без каких либо внутренних сомнений и колебаний открывать позицию, неукоснительно придерживаясь нашей торговой системы и риск-менеджмента.
Если мы видим системную точку входа - открываем позицию, независимо от того, хотим мы или не хотим, уверены или не уверены, сомневаемся или колеблемся.
14) Помните, что лучше не зайти в поезд, чем зайти под него.
Поэтому, если вы пропустили вход в какую-либо сделку и пишите нам с вопросом, стоит ли зайти по текущим, то ответ будет всегда один - если готовы к риску. При этом смотрите пункт 7.
Со временем руководство будет дополняться.
Если вы перечитали его несколько раз и у вас остались вопросы - напишите нам.
Если вопросы будут повторяться, то мы дополним руководство.
Одним из самых ценных уроков, который я усвоил - является следующий.
Регулярно выводить с торгового счёта как можно больше прибыли в живой кэш и активы.
Покончить со срывами к нулю и реализовать рост уровня своего материального благосостояния с помощью трейдинга можно, только забирая фишки со стола, конвертируя виртуальные деньги в реальные и вкладывая заработанное на рынке в материальные активы вне рынка.
Учитывая сверх прибыли, которые сейчас позволяет делать рынок - этот совет будет особенно актуальным в 2022 году.
Категорически рекомендую прислушаться.
Такой подход гарантирует, что после потери контроля над собой - вы распрощаетесь не со всем депо, а только с незначительной частью.
Бесконечная прибыльная торговля невозможна.
Самые лучшие трейдеры – и те рано или поздно срываются.
Но торговать прибыльно в течение определенного периода и заработать достаточно денег для безбедной жизни вполне реально .
В конце концов, конечная цель трейдинга – повышение качества собственной жизни за счет приобретения активов, и именно этого всеми правдами и неправдами трейдер должен добиваться.
Вывод заработанных на рынке денег и вложение их в недвижимость, бизнес, прочие активы, способные генерировать постоянный стабильный доход, будут переносить трейдера на следующий, более высокий уровень.
С созданием «несгораемых сумм» в виде материальных активов и кэша, индекс общего капитала трейдера будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.
Некоторым на рынке порой удается превратить несколько десятков тысяч долларов в несколько сотен тысяч, а то и в суммы более миллиона долларов.
Но так же быстро и стремительно они часто теряют все до единого цента.
Помните, что битва выигрывается не тогда, когда на вашем счете образуется кругленькая внушительная сумма, а лишь тогда, когда вы выводите эту сумму в реальные деньги и вкладываете их в надежный актив.
Умение выбрать хороший, надежный, достаточно доходный актив – тоже часть игры.
