Отличная стратегия или самообман? Как мы саботируем собственные результаты в трейдинге

Сегодня поговорим об успехе. Вернее, о наших страхах перед успехом. Не буду вдаваться в психологические аспекты данного явления, а приведу примеры как это работает в трейдинге и инвестициях.

✔️ Недостаток уверенности в себе и в своей стратегии

Рассмотрим типичную ситуацию. Вы открываете сделку с целью в 10% профита, но закрываете её сразу же, едва цена двинулась на 1% в вашу сторону. И так вы поступаете раз за разом.

Причин для этого может быть множество, но зачастую это страх перед потенциальными убытками. Особенно если вы уже перед этим получили серию стопов. Таким образом вы пытаетесь обезопасить сделку, боясь получить ещё один стоп. Для долгосрочной торговли это разрушительно, т. к. на подсознательном уровне вы не создаёте условий для успешных сделок. Если вы постоянно открываете сделки со стопом 2% и тейк-профитом в 6%, но при этом каждый раз закрываете сделки при первом же незначительном движении цены в вашу сторону на 0,5-1%, то у вас серьёзные проблемы. На длинной дистанции у вас будет отрицательное математическое ожидание.

На этом этапе проблемы могут возникнуть и у относительно дисциплинированного трейдера. Допустим, у вас есть рабочая стратегия с соотношением риск/прибыль 1:3. И вот вы получаете серию убытков из 6 сделок подряд. Вас начинают одолевать сомнения. А вдруг стратегия перестала работать и в неё нужно вносить изменения? Возникает страх, что при дальнейшей работе по стратегии вы получите ещё большие убытки. Вы уже начинаете снижать риск и вот ваш RR 1:0,5. При этом вы получаете следующие две плюсовые сделки, причём они закрылись бы в тейк 1 к 3, если бы вы не меняли стратегию, и эти две сделки перекрыли бы 6 предыдущих убытков. Т.е. причина на самом деле в недостаточной статистике по сделкам и преждевременная корректировка стратегии.

Существует и обратная сторона медали. Стратегия действительно может перестать работать и нуждаться как минимум в доработке. И разрушительная серия последовательных убытков на длительной дистанции может быть сигналом к этому. Но мы продолжаем жить в фантазиях и считать, что наша стратегия идеальная и саботируем таким образом перемены.

✔️ У самурая нет цели, есть только путь

Здесь речь пойдёт о других формах проявления страха и нежелании менять свой подход к торговле. Самая распространённая — это когда мы ставим совершенно нереалистичные цели. Например, купили актив и ожидаем 50x. Или создаём портфель из 100 токенов и ожидаем, что все из них рано или поздно дадут прибыль. Часть токенов, которые выросли, мы продаём, а падающие активы начинаем бесконечно усреднять в попытке пересидеть убытки. Причём мы можем в такой ситуации находиться месяцами, а то и годами. Вместо этого мы должны себе признаться, что невозможно купить 100 активов и по всем получить прибыль. Нужно оценивать весь портфель целиком и вовремя избавляться от падающего хлама.

Ещё один пример. Вы имеете неплохую стратегию и имеете стабильных 5% прироста депозита ежемесячно. И вот вас посещают мысли, а зачем мне 15% в квартал. Стратегия то рабочая, я хочу иметь 10% в день. Вы начинаете увеличивать торговое плечо, не считаясь со своим риск-менеджментом. Да, это может сработать краткосрочно, и вы действительно можете 5-10 дней подряд получать такую прибыль. Но статистика на длинной дистанции неумолима. Такой подход просто уничтожит ваш депозит.

Идём дальше. Вас посещает одна умная мысль. Если я буду торговать активнее, то и разбогатею быстрее. Вы начинаете торговать по 15 часов в день, и через месяц вы гарантированно получаете хроническую усталость и эмоциональное выгорание. Как итог, вы ненавидите торговлю и не можете торговать в плюс.

Как видите, страх успеха в трейдинге и инвестициях часто проявляется в недостатке уверенности и работой с нереалистичными целями. С одной стороны, трейдеры могут закрывать сделки слишком рано, лишая себя потенциальной прибыли, а с другой стороны — ставить недостижимые цели, перегружая себя и свой капитал.