ИНДИКАТОРЫ. ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО:
ЗАПОМНИ ЦИКЛ ТРЕЙДЕРА И ИСПОЛЬЗУЙ!
Полезные ссылки:
График альтсезон/BTC сезон - https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index/
График доминации Альты - https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=CRYPTOCAP%3AOTHERS.D
График доминации BTC - https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=CRYPTOCAP%3ABTC.D
Индекс страха и жадности: https://bitstat.top/fear_greed.phpраньше работал идеально, сейчас тупит. Используй пиковые значения:
- ниже 15% - максимальный страх - ПОКУПАЙ КАК МИНИМУМ НА СПОТ!
- выше 95% - максмаильная жадность - ВЫХОДИ С ПОЗИЦИЙ!
ВЫРАБАТЫВАТЬ ТРЕНДОВОЕ МЫШЛЕНИЕ!
Пример: камаз набрал скорость очень большую. Может лни он резко остановиться и поехать назад? Даже если во что-то еще большее врежется, все равно есть тормозной путь. ИНЕРЦИЯ БРАТ!
Пытаться шортить каждый ХАЙ - это дорога к сливу.
Пример #1 Если сегодня идет рост, и зеленая за зеленой свечи - продолжается тренд с вероятностью 70/30 и мы должны топить за продолжение, пока не произойдет четкий слом структуры. Мысли трендово, не жди коррекций на пустом месте. Только большими трендами оперируй.
Пример #2Видим небольшой локальный рост, вроде все ок. Херакс, дневная красная палка вниз на инус 15-20%. Стоит ли заходить, хорошая же точка входа?
НЕТ, МЫ ПОМОГАЕМ ТРЕНДУ, НЕ ЛЕЗЕМ ПРОТИВ!!!
(для трейдинга работает 1000%, для инвеста в целом все равно, но приятный бонус)
Летит вниз - ждешь какой-то устоявшийся консолидации - ждешь признаков тренда на повышение.
МОЙ ДЕПОЗИТ
Актульаная дата написани - 25.04.2022
Вложено было: 3.920$
Распределение:
- BTC, ICP и Дот - Рафаэль Слезы Сатоши
- BIT - Малолетов + сам + Рома
- ETH - сам
- LUNA и GMT - Романов Гоша
- Прочее потом напишу
ИНДИКАТОРЫ КОТОРЫЕ ИЗУЧАЮ
Высталвяем RSI 14, если больше 70 - перекуплено, если меньше 30 - перепродано.
Увидели два пика цены, хотя RSI пошел вниз после первого, вероятен разворот тренда.
Дивергенция это исключительно трендовый сигнал. Если дивергенция появляется в тот момент, когда четко сформированного тренда еще нет, стоит игнорировать сигнал, так как в долгосрочной перспективе такие сделки принесут по в большей степени убытки.
СУТЬКоснулось линии 70/30 - жди тренда. Если есть девергениця - идеально.
Уверенные позиции ТОЛЬКО те, когда линии перескаются со стороны 0/100, не изнутри. Было 85 и коснулось 70, идет вниз.
Если линия RSI пробивает отметку 50, вероятно произошла смена тренда, а не просто колебания. (по-моему не работает)
Если RSI касается 80/20, пока не заденет противоположенное значение хотя бы раз, ИДЕТ ОДИН ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД.
Смотри на разных таймфремайх! Чем больше - тем надежнее.
Плюс меняй период RSI, чем больше значение периода - тем менее подвержен индикатор лишним «шумам» и ложным сигналам; чем меньше значение периода - тем индикатор будет давать большие ложных сигналов и «шумов» будет больше
ИНДИКАТОР MACD
- Одна кривая - медленная скользящая средняя, показывает долгосрочную рыночную тенденцию
- Вторая кривая - короткая скользящая средняя, показывает что произойдет на торговой площадке сейчас или в ближайшее время
- При наличии сильной разницы между этими двумя показателями, можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности
- Также средние скользящие могут наоборот сближаться, что свидетельствует формировании на рынке состояния ценового равновесия.
Чем длиннее столбик, тем больше разница между кривыми -->
- Начинается разворот медвежьего тренда, от нижней точки после пары хороших столбцов входим на 30% позы, после еще пары столбцов ближе к 0 уже, еще на 40%, и после пробива докупаем 30% позы.
ЭФФЕКТИВНЕЕ ПОКУПАТЬ И ПРОДАВАТЬ 60 - 20 - 20
(если цена идет в нужное место после первой покупки)
Чтоб выйти с этой позиции, продаем 60% на пике, 20% уже на падении, остаток уже на приближении к 0.
2. В бычьем тренде то же самое, просто наоборот. Продаешь на хорошей свече, затем на первом развороте, и на нижней точке, которая хочет пересечь 0.
ИЗБЕШГАЙ СЛИШКОМ БОЛЬШИХ СВЕЧЕЙ!
ЕСЛИ ВИДЕН ТВЕРДЫЙ НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД АКТИВА ОБЩИЙ НА ДНЕВНОМ ТАЙМФРЕМЕ - НЕ ЛЕЗЬ!
ЧТО ТАКОЕ ОБЪЕМ ТОРГОВ?
Индикатор объема торгов вертикального типа
Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени
Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.
Нужно всегда помнить, что рынок растет или падает потому что есть агрессия в ту или иную сторону, колчиество покупателей и продавцов всегда равно.
Как использовать?
Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота.
ВАЖНО!В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.
Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.
Видишь большую свечу на объемах- посмотри на общий тренд:
- Если против тренда - хорошо, возможно смена тренда происходит
- Если по тренду, значит заходить поздно и скоро тренд кончится, лучше фиксиоваться.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАКАНОМ?
ЗАПОМНИ - В стакане только лимитные ордера!
В чем главная функция биржевого стакана?
Предоставление информации о ликвидности (возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной). Чтобы оценить ликвидность актива, инструмента, мы смотрим на количество заявок и их плотность.
Где можно принменить?
1. Мы знаем некоторый уровень поддержки, об который бьется цена и отскакивает снова. Хотим понять, будет ли на этот раз так же --> смотрим стакан, если большой обьем покупок стоит на этой цене --> вряд ли пробьется
В такой ситуации высока вероятность отскочить от цены в 4.2$
2. Другой пример.
Рынок растет и видим краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение.
Хотим понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение.
СВОИ ФАКАПЫ - СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ.
1. Хайп на DOGE / USDT
Илон Маск покупает твиттер и на новости свеча улетает вверх, захожу уже на пике свечи, хотя в перекупленности точки - тренд разворачивается. Поддался жадности и желанию зайти в зеленый растущий коридор - получил слив.
2.Жадность на листинге APEX / USDT
Заходил в листинг APEX на байбите, цена закупы на BIT была по 0.05$ где-то. Начислили 44 APEX. Во время листинга свеча вверх до 0.3$, уже сделали Х7-Х10. Сразу продал. Продолжился зеленый тренд в течение 5 минут, зашел на хаях (на эмоциях жадности, без анализа). По итогу поймал -50%.
Нужно было как?
Листинг - закупаем по цене в первую секунду - ждем - продоллжается зеленый тренд - продаем наверху - откат - консолидация - начинает пытаться расти - закуп.
3. Не следовал тренду.
29 апреля 2022, ГСТ и ГМТ на хайпе небольшом. Ночью GST сделал +35%, начался откат плавный. Подумал, что продолжается растущий тренд и на первых свечах вниз закупился. По итогу -20%.
Нужно было как?Раз идет падающий тренд - не лезь против него, дождись консолидации, признаков роста, и там уже заходи!!!!
МОЙ КОНСПЕКТ МАЛОЛЕТОВ
Фундаментальный анализ
1. Нужен или нет? В КРИПТЕ НЕТ! Новости подгоняются под движение котикровки чаще всего, не наоборот. На рынок влияет слишком большое количество факторов.
2. Информация в СМИ, когда мы ее читаем, уже устарела и на этом заработали
1. Выборы президента США. Каждый год после выборов цена растет кратно за все этот период. (скорее всего дело в халвинге, мое мнение. Банал писал про это).
2. Почти каждый ретроградный меркурий именно в эти даты происходит очень сильное падение курса BTC!!! Ближайшие даты:
- 14 января – 4 февраля
- 10 мая – 3 июня
- 10 сентября – 2 октября
- 29 декабря 2022 года – 18 января 2023 года
3. Взлом биржи Mt. Gox в 2014 года. Каждый раз, когда переносилось дело в суде Токио, происходил сильный рост ВТС
TRADING VIEW- ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Индикаторы, которые использует Малолетов
Свечи Хейки Аши
Аналог Японских свечей, но убирается лишний шум. Лучше всего брать большой таймфрейм. Логика простая, видим три зеленых свечи подряд - можно заходить в СПОТОВУЮ покупку. Помогает увидеть булран.
Как пользоваться?
Покупаем на 4 свече тренда, выходим (или хотя бы фиксируем) когда видим первую обратного цвета!!!
- На зеленый тренд работает почти 100%
- На красный хуже отрабатывает!
- Если тела свечей растут, это указывает на развитие тренда. Соответственно когда тенденция заканчивается, они уменьшаются, а тени увеличиваются.
- Консолидация - несколько подряд свечей с небольшим телом, цвет не важен, как и длина теней.
КАК СМОТРЕТЬ ТАЙМФРЕМЫ?
Если нужно оценить текущую рыночную ситуацию - переходим от старшего таймфрема к младшим.
Все что ниже 4ч должно волновать меньше!
ВАЖНО!Все что ниже часа, вас не должно интересовать даже!!!! Слишком много ложных.
УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ.
Вместо уровней лучше использовать ЗОНЫ!
В чем суть?
График - как дом, у которого есть этажи. Представьте, что у вас низкие потолки и приходится постоянно долбиться головой - это зона сопротивления. А пол - уровень поддержки, который не дает упасть.
Если мы пробиваем ногами пол десятого этажа - мы ПАДАЕМ НА ДЕВЯТЫЙ (перешли на новый уровень сопротивления).
Как работает? ЭТО БАЗА!
- Если пробиваем зону поддержки - устремляемся к следующей (вниз) и эта зона становится для нас сопротивлением
- Если пробиваем зону сопротивления - летим к следующей (вверх) и эта зона становится для нас поддержкой
СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗОН!
Способ #1
Найти те зоны, от которых отскакивала цена. Просто ищем места, от которых актив уже отскакивал (разворачивался). Смотри на разных Таймфреймах.
Способ #2
Смотрим все зоны ФЛЕТА (консолидации), то есть участков, когда идет боковик с низкой волатильностью. Просто идем вправо длительное время. Диапазон 0-15% это флэт, норм.
Способ #3
Выделить места, которые раньше были СОПРОТИВЛЕНИЕМ и провести в них зону ПОДДЕРЖКИ. И наоборот, логично (пример с этажами).
Чем чаще происходит касание ценой (или тенями) зоны - тем надежнее эта зона! Поэтому нужно строить таким образом, чтоб зацепить КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ТЕНЕЙ.
С зонами сопротивления все то же самое, на наоборот.
Как пользоваться зонами?
- 1. Закупить отложенным ордером в зоне сопротивления, выставив СТОП чуть ниже, с риском 1%. Вероятность отскока выше намного, поэтому на большой выборке все ОК.
Пример #1
Предположим, мы купили по текущей цене актив, затем увидел рост и курс подошел к зоне сопротивления. Что сделать?
1. Так как мы не знаем, что будет дальше, рост или падение - фиксируем прибыль или хотя часть прибыли и ждем дальнейших изменений.
2. Если видим пробой и 2-3 закрепляющиеся свечи - добираем.
ВАЖНО!
Падающие ножи не ловить, только после консолидации в этой зоне можно смотреть на точки входа.
ЛИНИИ ТРЕНДА
- Тренд может отличаться в зависимости от таймфрема (локальный тренд / общий)
- Линии тренда выступают зонами поддержками/сопротивления внутри.
Как построить?
Для построения линии тренда нужны две ЗНАЧИМЫЕ ТОЧКИ - те точки, которые явно выделются среди остальных, чаще всего от них происходили отскоки.
- Линии даун тренда строятся точно так же, но по максимумам. Определяем точки ключевые сами, исходя из ситуации.
Как применить?
Сопоставлять с лиинями поддержек и другими индикаторами, находить пробои и максимально системные точки входа таким образом. Не забывать про ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД!!!
СУПЕР ИНДИКАТОР - HASH RIBBONS (100%)
Как пользоваться?
Увидел синий кружок - покупай без лишних вопросов, отработка была 100% до текущего момента. Очень советуют.
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ!!!
Общими словами, это средневзвешанное значение цены за указанный промежуток времени.
- Скользящая средняя - MA (Moving Average)
- Скользящая средняя (экспоненциальная) - EMA (Exponential Moving Average)
Какие выставлять?
- MA200 - ключевой мувинг для любого тренда.
Она является разделом между бычьим и медвежьим трендом. Как только пробиваем уверенно с ре-тестом, больше ее не можем пробить долгое время, идем по тренду.
Как только пробили затем - начался БУЛРАН. Смотртим на дневном ТФ.
MA200 - КЛЮЧЕВАЯ зона поддержки/сопротивления
ВАЖНО!Если под эти зоны поддержки уходим, то все, жди ножей в ногу.
ДОПОЛНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
Стратегия по EMA, которая неплохо себя показывала. Нужен 6H таймфрейм.
- EMA 25 - основная лииня. Когда происходит "прокалывание" тенью, но свеча закрывается выше, на следующей против тренда заходим. По сути ловим отскок. Стоп ставим на уровень тени.
- EMA 99 - следующая машка, которая служит новой зоной поддержки по сути. Логика абсолютно такая же От нее либо отскок, либо разворот. Кольнули - свеча закрылась как надо - велком.
- EMA 200 - асолютно та же логика, только еще более сильная зона. Пробив ее может служить сменой глобального тренда (вроде так)
- EMA 150* - дополнительная машка, лоигка та же.
КОГДА ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ЕМА - ЖДИ ИМПУЛЬСА!!!В ту сторону, с какой пересекает график точку пересечения
ИМПУЛЬС И КОРРЕКЦИЯ
Как правило импульс (короткий по времени и резкий по изменению) происходит следующим образом:
Коррекция импульса заканчивается, как только пробит ATH импульса.
КАК СЧИТАТЬ ОБЪЕМ В СДЕЛКУ?
Берем сумму своего депозита: Х
Берем фиксированный риск, который мы закладываем в сделку: 1-2%
Соответственно, от каждого стопа мы будем терять только 1-2%
Чтобы этого достичь, нужно подобрать правильный объем средств.
Как подобрать?
Делим объем на цену стопа:
Депозит наш: 10.000$
Цена срабатывания стопа лля нас 1%: 100$
Выставили стоп на -10%
Тейк поставили на +30%
Риск-ревард 1к3, четко, можно заходить
Тогда считаем 10.000$ / 10 (цена стопа) = 1.000$ - обьем сделкиЕсли мы теряем 10% от 1.000$, получаем 100$ - цена срабатывания стопа
Как % риска влияет на капитал?
ВЫВОДИ ПРИБЫЛЬ С РЫНКА И ВКЛАДЫВАЙСЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ!!!
(А ЛУЧШЕ В ТО, ЧТО ГЕНЕРИРУЕТ КЕШ ФЛОУ)
Что делать с прибылью? Течет - не мешай, и фиксируй.
Сделал Х2-Х4 к депозиту? Выводи и вкладывайся в активы (в себя и в бизнесы/недвижку).
НИКОГДА НЕ ДЕРЖИ ПРИБЫЛЬ ТАМ!!!
-50% от начального депа это Х
-50% от депа, который ты раскрутил до Х5 - это 5Х в пустоту!!!
СИСТЕМНЫЕ ТОЧКИ ВХОДА
Ниже будут разобрны 20 точек входа по Малолетову:
1.Пробой зоны сопротивления
После того, как цена пробивает зону сопротивления, будет один из сценариев:
- Цена полетит к следующей зоне сразу
- Цена зайдет на ре-тест зоны и потом полетит вверх все равно
- Цена зайдет на ре-тест зоны и потом вернется вниз
Поэтому лучше всего открыть первую позу при признаках пробоя, добирать уже после ре-теста положительного!
2. Пробой зоны сопротивления с ретестом
Тут уже все объяснил, идем дальше.
3. Пробой зоны поддержки
Логика абсолютно та же самая, только идем в шорт
4. Пробой поддержки с ре-тестом
5. Ложный пробой зон
Логика простая. Идем к зоне сопротивления, отскакиваем на ретест, и если свеча на ретесте УКАЛЫВАЕТ зону сопротивления, а лучше прошивает - можно заходить в шорт. При этом можно дождаться следующей свечи, для надежности.
6. Пробой низходящего канала
Сторим канал по трендовой и линии, параллельной трендовой. Как только происходит уверенный выход из канала - ЛОНГ.
7. Пробой восходящего канала
Логика абсолютно та же самая. Чтобы построить канал, линии должны идти ПАРАЛЛЕЛЬНО, хотя бы +-. Иначе клин и другая история.
Dark Place26 апреля 2022, 00:55