Модуль1 Урок 1: Введение в торговлю на финансовых рынках

Что такое финансовый рынок?
Финансовый рынок - это место, где люди могут покупать и продавать ценные бумаги, такие как акции, облигации и другие вещи, которые имеют стоимость. На этом рынке можно заработать деньги, если уметь правильно покупать и продавать.

В финансовом рынке есть много людей и организаций, которые участвуют в торгах. Например, могут участвовать страны, компании, брокеры, трейдеры и инвесторы. Каждый из них может покупать и продавать ценности, которые имеют ценность для других людей на рынке.

Чтобы участвовать в торгах на финансовом рынке, нужно соблюдать определенные правила и законы, которые регулируют процесс. Например, каждая сделка должна соответствовать международным или национальным законам.

На финансовом рынке можно заработать деньги, если купить что-то дешевле и продать дороже. Но это также может быть рискованно, поэтому важно быть осторожным и иметь хорошее понимание того, что происходит на рынке.

Сейчас же мы с вами разберём основные финансовые рынки.

1.Forex

Forex - это международный валютный рынок, на котором проводятся операции купли-продажи валюты. Люди могут заработать деньги, участвуя в торговле на Forex. Чтобы это сделать, нужно зарегистрироваться на сайте брокера, пополнить свой счет и начать торговать валютными парами.

На Forex вы можете заработать деньги, покупая валюту дешевле и продавая ее дороже. Но также можно потерять деньги, если сделки будут проходить в обратном направлении. Поэтому необходимо иметь достаточные знания о торговле и рынке, чтобы избежать потерь.

На Forex можно торговать круглосуточно, пять дней в неделю. Каждый день на рынке происходят важные события, которые влияют на котировки валют. Чтобы быть успешным трейдером, нужно следить за новостями, анализировать графики и принимать решения на основе своих знаний и опыта.

Некоторые брокеры предоставляют своим клиентам возможность использовать кредитное плечо, то есть торговать на сумму, превышающую их депозит. Но необходимо помнить, что это увеличивает риски и потенциальные убытки.

2.Товаро-сырьевой рынок

Товаро-сырьевой рынок - это рынок, на котором происходит торговля сырьем и товарами, такими как нефть, золото, серебро, зерно, металлы и другие товары. Цены на эти товары могут колебаться в зависимости от спроса и предложения на рынке, а также от экономических и политических событий, которые могут повлиять на производство, транспортировку и сбыт товаров.

На товаро-сырьевом рынке можно торговать как физическими товарами, так и финансовыми инструментами, такими как фьючерсы и опционы. Фьючерсы представляют собой соглашение на покупку или продажу товара в будущем по фиксированной цене, а опционы дают право на покупку или продажу товара в будущем по определенной цене.

Товаро-сырьевой рынок является важным элементом глобальной экономики, поскольку на нем определяются цены на сырье и товары, которые используются в производстве других товаров и услуг. Он также предоставляет инвесторам возможность заработать на колебаниях цен на эти товары, используя различные стратегии торговли и инвестирования.

3.Криптовалютный рынок

Криптовалютный рынок - это рынок, на котором люди торгуют криптовалютами, такими как биткоин, эфириум, лайткоин и т.д. Криптовалюты - это цифровые деньги, которые создаются и хранятся с помощью специальных технологий. На криптовалютном рынке можно купить и продать криптовалюту в обмен на другую валюту или товары и услуги.

Криптовалюты могут торговаться на двух типах бирж: децентрализованных (DEX) и централизованных (CEX) биржах.

Децентрализованные биржи (DEX) - это платформы, которые не имеют единого контрольного органа и функционируют на основе децентрализованной технологии, такой как блокчейн. Они предоставляют пользователям возможность обменивать криптовалюты без посредников.

Централизованные биржи (CEX) являются наиболее распространенными платформами для торговли криптовалютами и работают под контролем центрального органа, такого как компания или организация.

Объемы торгов

По состоянию на 2023 год, суточный объем торгов на криптовалютных биржах составляет около 150-200 миллиардов долларов. Это огромное число, но оно бледнеет по сравнению с объемами торгов на рынке Форекс, которые достигают 5-6 триллионов долларов в день. Несмотря на это, криптовалютный рынок продолжает расти и развиваться с каждым годом.

Количество токенов

Количество криптовалют также быстро растет. На данный момент существует более 10 тысяч различных токенов, и этот список продолжает пополняться. Это значительно усложняет анализ рынка и требует от трейдеров и инвесторов постоянного обучения и адаптации.

Отслеживание рынка

Есть несколько ключевых платформ, которые предлагают полезные инструменты для отслеживания криптовалютного рынка. CoinMarketCap и CoinGecko - две из самых популярных. Они предоставляют информацию о ценах, объемах торгов, рыночных капитализациях, а также многое другое для тысяч различных криптовалют. Помимо этого, они предоставляют новости и аналитику, которые могут помочь вам принимать обоснованные торговые решения.

Криптовалютный рынок - это увлекательная и быстро меняющаяся сфера, которая предлагает огромные возможности. Однако он также требует от вас основательного подхода к анализу и понимания основных тенденций и факторов, влияющих на рынок.

В мире криптовалют существует огромное количество различных типов токенов, но сегодня мы рассмотрим основные: Биткоин (Bitcoin) и Альткоины (Altcoins).

Биткоин (Bitcoin, BTC)

Биткоин - это первая криптовалюта, которая была создана в 2009 году. Он был разработан анонимным создателем (или группой создателей), известным под псевдонимом Сатоши Накамото. Биткоин представляет собой децентрализованную платежную систему, которая позволяет людям отправлять и получать средства без посредников, таких как банки или правительство. Биткоин стал эталоном для криптовалют и считается "цифровым золотом".

Альткоины (Altcoins)

Альткоины, что в переводе с английского означает "альтернативные монеты", - это все криптовалюты, которые появились после Биткоина. Их назвали так, потому что они представляют собой альтернативу Биткоину. Сегодня существует тысячи различных альткоинов, среди которых Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), и многие другие.

Альткоины могут быть очень разными по своему назначению и функционалу. Некоторые из них, как Ethereum, предлагают улучшенные технологические возможности, такие как смарт-контракты. Другие фокусируются на повышении анонимности транзакций, как Monero, или на создании децентрализованных приложений, как EOS. Есть также стейблкоины, криптовалюты, стоимость которых связана с стоимостью реальных активов, например, с долларом США (USDT, USDC) или золотом.

В чем разница?

Главное отличие между Биткоином и альткоинами - в их технологических особенностях и целях. Биткоин был создан в качестве децентрализованной цифровой валюты для защиты от вмешательства правительств и банков.

Альткоины, в свою очередь, часто стремятся улучшить некоторые аспекты Биткоина (скорость транзакций, масштабируемость, уровень анонимности и т.д.) или предлагают совершенно новые функциональные возможности.

Например, Ethereum предлагает использование смарт-контрактов, что позволило создать целую экосистему децентрализованных приложений (DApps) и децентрализованных финансов (DeFi). Cardano и Polkadot тоже обладают технологией смарт-контрактов, но при этом они предлагают более высокую масштабируемость и интероперабельность.

Ripple (XRP) был создан для ускорения и удешевления международных банковских переводов. Монеро (Monero, XMR) и Zcash (ZEC) фокусируются на обеспечении анонимности транзакций.

Еще один важный момент: большинство альткоинов тесно связаны с Биткоином и их ценность часто коррелирует с ценой BTC. Если цена Биткоина идет вверх, альткоины часто следуют за ним. Но есть и исключения, когда альткоины могут увеличиваться в цене, в то время как Биткоин падает, и наоборот.

Торговля делится на спотовую(где вы просто покупаете актив и ждёте когда он вырастет) и фьючерсную/диреативную(можно зарабатывать как на росте так и на падении)

Спотовая и фьючерсная (маржинальная) торговля - это два разных подхода к торговле на финансовых рынках. Разберем их основные особенности простыми словами:

1. Спотовая торговля криптовалютами: Спотовая торговля предполагает непосредственную покупку или продажу криптовалюты, при этом сделка осуществляется мгновенно. Трейдер покупает определенное количество криптовалюты и становится ее владельцем. Заработок в спотовой торговле происходит, когда стоимость купленной криптовалюты растет, и трейдер продает ее по более высокой цене.
2. Фьючерсная (маржинальная) торговля криптовалютами: В отличие от спотовой торговли, фьючерсная или маржинальная торговля криптовалютами позволяет трейдерам использовать кредитное плечо, заимствуя средства у брокера или биржи для увеличения своей позиции. Это позволяет трейдерам открывать большие позиции с меньшим капиталом. Фьючерсная торговля также дает возможность зарабатывать на падении стоимости криптовалюты (шортовать), а не только на ее росте (лонговать).

Давайте представим на примере покупки яблок:

Спотовая торговля - это как поход на рынок, чтобы купить яблоки прямо сейчас. Вы смотрите на текущую цену, покупаете столько яблок, сколько хотите, и забираете их домой. Так работает большинство торговых операций: вы покупаете или продаете актив (в нашем случае - яблоки) по текущей цене на рынке.

Фьючерсная торговля, с другой стороны, больше похожа на договор с фермером на покупку яблок через некоторое время по заранее определенной цене. Вы договариваетесь о цене сегодня, но фактическая покупка и продажа яблок произойдет в будущем. Если вы думаете, что цена на яблоки вырастет, вы заключаете договор на покупку яблок по нынешней цене, надеясь, что когда придет время исполнения договора, вы сможете продать эти яблоки по более высокой цене.

Подобно этому, в криптовалюте, когда вы торгуете на спотовом рынке, вы фактически покупаете или продаете криптовалюту по текущей цене. В то время как на фьючерсном рынке, вы заключаете контракт на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее определенной цене.

Основными торговыми инструментами для нас будет криптовалюты, торговля на которых наиболее проста и эффективна. А как выбирать криптовалюту для торговли, мы с вами поговорим в дальнейших уроках.

Теперь хотелось бы поговорить о лучших биржах для торговли:

Binance:

1. Объем торгов: Binance является одной из крупнейших криптовалютных бирж по объему торгов, что обеспечивает хорошую ликвидность для большинства торговых пар.
2. Широкий выбор криптовалют: Binance предлагает огромное количество криптовалют для торговли, включая множество альткоинов.
3. Функционал: Binance предлагает различные торговые опции, включая спотовую торговлю, маржинальную торговлю и фьючерсы. Также есть возможность стейкинга и фарминга.
4. Безопасность: Binance уделяет большое внимание безопасности и использует различные меры для защиты счетов пользователей, включая двухфакторную аутентификацию.

Bybit:

1. Специализация на деривативах: Bybit - это биржа, специализирующаяся на торговле криптовалютными деривативами, включая перпетуальные контракты. Это идеальное место для трейдеров, которые хотят использовать леверидж.
2. Быстрое исполнение ордеров: Bybit может обрабатывать до 100 000 транзакций на секунду, что обеспечивает быстрое исполнение ордеров даже во время пиковых периодов.
3. Безопасность: Bybit также уделяет большое внимание безопасности и использует многоуровневую систему безопасности для защиты средств и данных пользователей.
4. Поддержка клиентов: Bybit предлагает 24/7 поддержку клиентов, что является большим преимуществом для трейдеров, особенно для тех, кто новичок в торговле деривативами.

Обе биржи имеют свои сильные стороны и обеспечивают разнообразные возможности для трейдеров.

Заработать на торговле можно разными способами, в зависимости от типа рынка и инструментов. В целом, для того чтобы зарабатывать на торговле, нужно иметь знания и уметь принимать решения с холодной головой.

Если вы планируете торговать на криптовалютном рынке, то нужно изучить особенности этого рынка, такие как высокая волатильность и недостаток регулирования. Нужно уметь грамотно анализировать, уметь ждать, ведь торговля это 90% ожидания и 10% действий. А как находить точки входа, мы будем учить вас в течении всего курса.

Фондовый и криптовалютный рынки имеют свои различия и особенности.

1. Волатильность: Волатильность относится к колебанию цен активов за определенный период времени. Криптовалюты, как правило, более волатильны, чем акции, что делает их потенциально более рискованными для инвесторов. Однако высокая волатильность также может обеспечить большие возможности для прибыли при правильном управлении рисками.
2. Зависимость одних компонентов от других: Фондовый рынок состоит из акций различных компаний, и цена каждой акции зависит от финансовых показателей и новостей, связанных с конкретной компанией. В то время как на криптовалютном рынке, многие альткоины коррелируют с курсом биткоина, и изменения в его стоимости могут повлиять на рынок в целом.
   SPX и Nasdaq — это фондовые индексы, которые отражают состояние акций крупнейших компаний США. Когда появляются новости, которые могут повлиять на общую экономику или конкретные отрасли (например, изменение процентных ставок, новости о войне, изменение налоговой политики и т.д.), эти индексы реагируют. Если новости положительные, индексы могут увеличиваться, если негативные — падать.Bitcoin, с другой стороны, является криптовалютой и не связан с экономикой любой конкретной страны или компании. Он может реагировать на новости, которые касаются криптоиндустрии (например, новые регулятивные меры, технологические обновления, важные события в отношении других криптовалют и т.д.). Однако его цена также может быть подвержена влиянию общих экономических новостей.

3. Регулирование: Фондовый рынок подвержен строгому регулированию и контролю со стороны правительственных органов. В то время как криптовалютный рынок находится в начальной стадии регулирования и развития, и в разных странах существуют разные правила для криптовалютных операций.

4.Торговые часы: Фондовые рынки обычно работают в определенные торговые часы, соответствующие своим регионам, и могут быть закрыты в выходные и праздничные дни. В отличие от фондовых рынков, криптовалютный рынок функционирует круглосуточно, без перерывов и выходных, что предоставляет трейдерам больше возможностей для торговли.

5. Барьеры для входа: Вход на фондовый рынок может потребовать значительного капитала, регистрации и соблюдения определенных требований. Криптовалютный рынок, с другой стороны, предлагает низкие барьеры для входа, позволяя индивидуальным инвесторам участвовать в торговле с минимальными требованиями к капиталу и регистрации.

Стоимость финансовых активов, таких как акции, облигации, криптовалюты и другие, постоянно меняется из-за различных факторов. Рост или падение стоимости активов зависит от множества причин, которые могут быть объединены в две категории: фундаментальные и спекулятивные. Рассмотрим основные факторы, влияющие на изменение стоимости активов:

1. Фундаментальные факторы:

• Экономические показатели: Данные о росте ВВП, инфляции, безработице и других экономических показателях могут влиять на стоимость активов, так как они отражают состояние экономики страны.
• Корпоративные новости: Отчеты о прибылях, объявления о слияниях и поглощениях, изменения в руководстве компании и другие корпоративные события могут привести к изменению стоимости акций.
• Политические события: Войны, теракты, выборы и другие политические события также могут влиять на стоимость активов, поскольку они влияют на экономическую и политическую стабильность страны.
• Регулятивные изменения: Законы и регулирование в отношении определенных отраслей или активов могут привести к изменению их стоимости. Например, введение новых правил для криптовалютных рынков может вызвать рост или падение курса криптовалют.

2. Спекулятивные факторы:

• Манипуляции рынком: Некоторые участники рынка могут использовать свои ресурсы для искажения стоимости активов, путем манипуляции предложением и спросом или сговора с другими участниками.
• Инсайдерская торговля: Трейдеры, обладающие конфиденциальной информацией о компании, могут использовать эту информацию для получения прибыли на рынке, что в свою очередь влияет на стоимость активов.
• Массовая психология: Рынки могут быть подвержены массовой психологии, которая вызывает иррациональное поведение трейдеров, приводящее к росту или падениюю активов. Например, панические продажи могут вызвать резкое падение цен, в то время как эффект стада может привести к необоснованному росту стоимости активов.

Важно понимать, что рынки манипулированы . Иногда крупные участники рынка, такие как институциональные инвесторы или крупные компании, могут использовать свой влияние для манипуляции ценами активов. Именно поэтому трейдерам и инвесторам необходимо быть осведомленными о фундаментальных и спекулятивных факторах, которые влияют на стоимость активов, и уметь адекватно оценивать риски, связанные с торговлей на финансовых рынках.

В мире криптовалют и финансовых рынков в целом манипуляции являются реальностью, с которой сталкиваются трейдеры каждый день. Крупные игроки, иногда называемые "китами", могут использовать свой объем для влияния на цены активов, вызывая резкие колебания цен. Это может привести к неожиданным потерям для малых инвесторов, которые не готовы к таким движениям.

Так что наша главная задача как трейдеров - это не попытка "переиграть" этих китов или предугадать их следующий ход. Это, скорее всего, обречено на провал, учитывая, что мы не имеем доступа к той же информации или ресурсам, что и они.

Вместо этого, наша цель - это отслеживание движения рынка и понимание основных трендов и паттернов. Это включает в себя анализ рыночных данных, следование новостям и развитию в индустрии, и умение быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

Основное в нашей стратегии - это риск-менеджмент. Мы должны всегда быть готовы к возможным потерям и уметь управлять своими инвестициями так, чтобы минимизировать потенциальный ущерб.

Помните: на рынке нет места для азарта. Это - место для анализа, стратегии, терпения и дисциплины. Мы здесь не для того, чтобы "победить" рынок, но для того, чтобы навыками и знаниями использовать его движения в свою пользу.