Исследуй это, исследуй то (DYOR)
Одна из ключевых аббревиатур в крипте - DYOR. Созвучно с одним люксовым брендом, кстати. А значит она - Do Your Own Research или исследуй самостоятельно. Это важно вообще в любой сфере, но в крипте и инвестициях особенно. Чтобы вам там не говорили блогеры, "эксперты" и прочие челики из интернета (которые довольно часто тупые до ужаса) - они не отвечают за ваши деньги и ваши вложения и если вы повелись на рассказы о каком-то новом перспективном направлении, вложились и потеряли деньги - это только ваша проблема. Чтобы такое случалось как можно реже - изучайте проекты так подробно как это только возможно.
Любой проект делается для зарабатывания денег и для его развития тоже нужны деньги. У ключевых инвесторов есть доступ до информации которую мы, как простые пользователи, никогда не узнаем. Смотрим - кто инвестор в каждом конкретном проекте. Фонды бывают разных уровней (тиров, tier). Tier-1 считаются лучшими. Tier-2 чуть похуже, но среди них тоже есть значимые участники. Если в проекте есть участие T-1 фонда ставим 2 балла, если T-2 - 1 балл, если таких фондов нет — 0.
Все фонды T-1 уже являются хорошим индикатором.
Ключевые T-2 фонды - это как правило внутренние фонды бирж или блокчейнов, например OKX Ventures (фонд от биржи OKX) или Polygon Ventures (фонд блокчейна полигон).
Полный список фондов - https://cryptorank.io/funds
Второе! Тренды и социальные медиа
2 ключевые соцсети в мире крипты - Twitter (нынче Х) и Discord. Ну есть ещё Medium и Reddit, но они не так важна как первые 2.
Сразу шлём проект далеко и надолго если в соц сетях есть боты в комментарях, посты выходят раз в пару месяцев, подписчики накручены (подписчисчиков много, а активность - низкая).
Как проверять? Для начала найти официальный сайт проекта, а оттуда перейти на официальные соц сети. Будьте осторожны, фейковых странц - куча, особенно если проект хайповый. Есть специальные сервисы для оценки:
В Discord также должна быть активная аудитория, общаться в чатах, постить мемы, новости и так далее.
Если всё в порядке - в таблице, в графу соц-сети ставим 1 балл.
Дополнительно проверяем "трендовость" направления, в котором работает оцениваемый проект. Тут всё просто, думаю не стоит говорить, что рынок РФ и в целом рынки бывшего союза - отстают от мира, так что оценивать тренд надо мировой, а не локальный. Использовать можно бальный https://trends.google.com. Вбиваем направление, например AI (ИИ) и смотри, если оно популярность в последние 2-3 года, особенно в топовых странах Азии (Индию тоже относим), а также в США и латинской Америки, то ставим проекту + 1 балл.
Третье! Изучаем Roadmap и Whitepaper проекта
Roadmap (дорожная карта) - это некий путь проекта или проще говоря план развития. На котором отображены контрольные точки (майлстоуны) из которых видно что конкретно и когда должно быть сделано. Например написано "Q3 2024 - размещение токена на бирже", что значит что в 3 квартале 2024 года токен проекта должен появиться на одной из бирж. Далее мы наблюдаем и если это не исполнено - к проекту есть вопросы о планировании.
Если ждать не хочется, смотрим какие точки по карте уже должны быть пройдены и проверяем, так ли это. Каждая контрольная точка, в идеале, должна отвечать SMART-методу постановки цели.
Если проект совсем ранний, то бывают огрехи в планировании роудмапа, это нормально.
Документация - база любого уважающего себя проекта. WhitePaper - документ, который включает в себя описание проблематики, которую проект стремится решить. То как он видит решение этой проблемы, а также подробное описание самого продукта, его архитектуры, структуры и взаимодействия с пользователями.
Если всё ок - 1 балл за документацию и 1 балл за дорожную карту.
Если проект уже есть на нескольких CEX (централизованных биржах) и его торговые объемы от $20-40 млн, то можно плюсануть 1 балл.
В случае, когда токен не вышел, но из документов или роудмепа мы видим что размещение планируется на нескольких топовых биржах, также можно +1 балл сделать.
Токеномика, как не сложно догадаться это гибрид из слов "токен" и "экономика". Иначе говоря, токеномика описывает то, какие есть факторы, влияющие на использование и цену (в т.ч. и будущую) токена, его создание, распространение, спрос, предложение, механизмы стимулирования и графики уничтожения (да-да, иногда токены просто уничтожают чтобы сократить общий объём). Хорошо продуманная токеномика - это залог успеха большинства криптопроектов. Ее крайне важно оценить до принятия решения об инвестировании.
Если у проекта нет открытой токеномики - это очень плохой сигнал. При изучении этого критерия важно также обращать внимание на периоды разблокирования токенов. Если инвесторы получат более 25% токенов в первый год существования проекта — это плохо. Хорошая токеномика рассчитана на срок от 3 лет и более. Если такая есть у проекта +1 балл.
Изучаем команду проекта, а точнее ТОП-участников команды, и пытаемся найти историю этих людей. Где и чем они занимались ДО этого проекта. Есть ли у них опыт участия в других крипто-проектах? Были ли те проекты успешными или это был скам?
Субъективный параметр который мы не будем оценивать в баллах, но сделаем ему значение "Да/Нет". После оценки всех объективных критериев вам нужно задать вопрос самому себе - а нравится ли мне этот конкретный проект, верю ли я, как простой пользователь в этот проект или нет, откликается ли у меня их идея. Да это не объективно, но на моём опыте, если меня не цепляет проект - у меня гораздо меньше стимула держать его в портфеле на долгосрок и следить за проектом, что в свою очередь повышает риск пропустить что-то важное и принять инвест решение.
Если все пункты у нас ОК мы получаем максимум 9 баллов + интуиция. Проекты от 7 баллов можно рассматривать как перспективные (при условии наличия инвесторов из первого пункта) и следить за ними более пристально.
Telegram-канал автора про крипту и не только - https://t.me/ash_invest
Проекты которые потенциально могут дать дроп за активность. Мысли по рынку. Торговля и инвестиции.
БЕЗ платных приватных сигналов, БЕЗ курсов по крипте и успешному успеху, БЕЗ розовых очков и обещаний