Урок 4 - базовые модели разворота

Описание поведения тренда является основной задачей технического анализа.

Эта задача ставит два глобальных вопроса: как определить окончание тренда и как определить его продолжение. Частично ответ на этот вопрос дает работа с поддержкой и сопротивлением, а вторым способом является работа с графическими моделями разворота и продолжения тренда.

Предвестниками разворота тренда являются следующие сигналы:

1. Пробой линий трендового канала
2. Чередование высоких и низких экстремумов
3. Противоречия ценового графика и объема торгов
4. Появление на графике разворотных моделей графического анализа

При этом второй и третий сигналы могут считаться только дополнительными сигналами разворота тенденции. Основными разворотными сигналами являются первый и четвертый.

Модели разворота – это фигуры графического анализа. Их появление на графике цены говорит о том, что вероятно, скоро произойдет разворот тренда.

Работая с моделями разворота тренда, важно помнить, что:

• Модели или фигуры разворота – это движения цен, противоречащие действующей тенденции
• Они приобретают значение только после выраженного трендового движения. На боковом рынке разворотные модели не отрабатываются
• Эти модели могут использоваться для улучшения цены закрытия или открытия позиции, противоположной действующему тренду

Двойная вершина – это фигура завершения и разворота растущего тренда.

Как это выглядит:

В рамках растущего тренда цена достигает очередного локального максимума и корректируется к очередному локальному минимуму. После коррекции рост продолжается приблизительно до уровня предыдущего максимума, а после его достижения цена снова разворачивается, и доходит до уровня предыдущего минимума. В случае пробоя этого уровня, фигура двойная вершина считается сформированной и после пробоя начинается движение, противоположное действующему тренду.

Для падающего тренда вместо двойной вершины формируется противоположная ей фигура – двойное дно, с теми же принципами формирования и правилами отработки.

Основные правила формирования и отработки двойной вершины (двойного дна):

1. Фигура считается сформированной только после пробоя линии основания фигуры – уровня поддержки, проведенного по локальному минимуму между двумя вершинами.
2. Подтверждение пробоя объемом (рост объема в момент пробоя уровня) усиливает сигнал на совершение сделки, поданный фигурой.
3. После пробоя линии основания цена с наибольшей вероятностью достигнет минимальной цели движения, равной расстоянию от вершины до линии основания, отложенному от точки пробоя в направлении движения цены.

В соответствии с данными правилами можно сформировать принципы торговли при формировании на графике двойной вершины(двойного дна):

• Открытие позиции при пробое линии основания фигуры, подтвержденном объемом – в направлении пробоя
• Стоп-приказ на обратный пробой линии основания по стандартным правилам выставления стоп-приказов для торговли по уровням поддержки или сопротивления
• Take-profit на уровне минимальной цели движения фигуры

Тройная вершина – менее распространенная разновидность двойной вершины: после достижения второго локального максимума фигуры и разворота от него цена не пробивает линию основания, а отражается от нее, снова делает неудачную попытку тестирования локального максимума, после которой следует пробой линии основания и движение вниз.

Тройное дно – обратная тройной вершине фигура, возникающая на падающем тренде.

Правила формирования и отработки, а также принципы торговли по этой фигуре полностью идентичны правилам, описанным для двойной вершины.

Голова и плечи

Голова и плечи – это разворотная фигура, возникающая на растущем тренде. Ее также можно назвать разновидностью тройной вершины. Разница между этими фигурами заключается в том, что для тройной вершины локальные экстремумы (как минимумы, так и максимумы) находятся примерно на одном и том же ценовом уровне, а у фигуры Голова и плечи первый и третий максимум (правое и левое плечо) расположены примерно на одном уровне, а второй (голова) возвышается над ними.

Фигура формируется и отрабатывается следующим образом. На растущем тренде, после достижения двух последовательных локальных максимумов, последний из которых выше первого, рынок корректируется и делает попытку продолжить рост, которая приводит к достижению третьего локального максимума, находящегося приблизительно на уровне первого. На графике возникает фигура, похожая на очертания головы с плечами. Локальные минимумы между 1-2 и 2-3 максимумом соединяются наклонной линией (аналог линии поддержки, проведенной между двумя соседними минимумами), являющейся линией шеи фигуры. После формирования третьего максимума (правого плеча) рынок корректируется, пробивает линию шеи, после чего происходит разворот действующего тренда.

Как и двойная (тройная) вершина, голова и плечи имеет минимальную цель движения, равную отложенному от точки пробоя линии шеи расстоянию между линией шеи и самой высокой точкой головы.

Перевернутая голова и плечи

На падающем тренде формируется фигура перевернутая голова и плечи.

Основные правила формирования и отработки фигуры голова и плечи:

1. Фигура считается сформированной только после пробоя линии шеи – линии поддержки, соединяющей два локальных минимума внутри фигуры.
2. Подтверждение пробоя объемом (рост объема в момент пробоя линии) усиливает сигнал на совершение сделки.
3. После пробоя линии основания цена с наибольшей вероятностью достигнет минимальной цели движения.

В соответствии с данными правилами принципы торговли при формировании на графике фигуры Голова и плечи могут быть следующими:

• Открытие позиции при пробое линии шеи, подтвержденном объемом – в направлении пробоя
• Стоп-приказ на обратный пробой линии основания – над правым плечом фигуры
• Take-profit на уровне минимальной цели движения фигуры

Для фигуры перевернутая голова и плечи действуют все те же правила в зеркальном отражении.

В целом фигуры разворота демонстрируют неспособность рынка преодолеть какой-либо псхиологически важный уровень поддержки или сопротивления. Подобные уровни часто можно увидеть на графике заранее, поэтому очень важно найти баланс между желанием открыть позицию по выгодным ценам (на пике второй или третьей вершины) и стремлением минимизировать риски (дождаться пробоя линии основания или шеи).

Для открытия позиций лучше использовать более сильные сигналы (пробой линий и окончательное формирование фигуры), однако ранее открытые на тренд позиции могут быть закрыты и после очередной неудачной попытки протестировать локальный экстремум (на пике второй или третьей вершины, не дожидаясь коррекции к линии основания).

= = = = =

Telegram-канал автора про крипту и не только - https://t.me/shishkin_crypto

Проекты которые потенциально могут дать дроп за активность. Мысли по рынку. Торговля и инвестиции.

БЕЗ платных приватных сигналов, БЕЗ курсов по крипте и успешному успеху, БЕЗ розовых очков и обещаний